上海宝钢工业检测公司erp系统供应链操作手册

1、第20页 共20页上海宝钢工业检测公司ERP系统供应链操作手册v1.0TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc193004585 一.系统统登录 PAGEREF _Toc193004585 h 2 HYPERLINK l _Toc193004586 二.计划划申请、部部门审核核 PAGEREF _Toc193004586 h 2 HYPERLINK l _Toc193004587 1部门计计划员报报请购计计划 PAGEREF _Toc193004587 h 2 HYPERLINK l _Toc193004588 2查询并并修改“请购单单” PAGEREF _Toc193

2、004588 h 5 HYPERLINK l _Toc193004589 3部门经经理审批批或弃审审“请购单单” PAGEREF _Toc193004589 h 6 HYPERLINK l _Toc193004591 4查询未未执行请请购计划划 PAGEREF _Toc193004591 h 7 HYPERLINK l _Toc193004593 三.采购购实施 PAGEREF _Toc193004593 h 8 HYPERLINK l _Toc193004594 1办公司司参照请请购计划划，生成成“采购订订单”并审核核 PAGEREF _Toc193004594 h 8 HYPERLINK

3、l _Toc193004595 2根据审审核通过过订单通通知供应应商发货货 PAGEREF _Toc193004595 h 8 HYPERLINK l _Toc193004596 四.货物物验收、入入库 PAGEREF _Toc193004596 h 8 HYPERLINK l _Toc193004597 1各部门门参照“采购订订单”生成“库存采采购入库库单” PAGEREF _Toc193004597 h 8 HYPERLINK l _Toc193004600 五.材料料出库 PAGEREF _Toc193004600 h 11 HYPERLINK l _Toc193004601 1各部门门

4、参照“库存采采购入库库单”生成“库存材材料出库库单” PAGEREF _Toc193004601 h 11 HYPERLINK l _Toc193004602 六.采购购收票 PAGEREF _Toc193004602 h 13 HYPERLINK l _Toc193004603 1办公室室参照“库存采采购入库库单”生成“采购发发票” PAGEREF _Toc193004603 h 13 HYPERLINK l _Toc193004604 七.新增增资材代代码 PAGEREF _Toc193004604 h 13 HYPERLINK l _Toc193004605 八.采购购操作一一般流程程

5、PAGEREF _Toc193004605 h 16系统登录进入公司首首页，点点击左侧侧菜单进进入ERRP系统统登录界界面，输输入用户户名及密密码:计划申请、部部门审核核部门计划员员报请购购计划各部门申报报请购计计划，选选择“供应链链”“采购购管理”“请请购”双击击“维护请请购单”。填报请购计计划选择请购部部门添加请购资资材系统支持模模糊查询询，输入入条件可可为名称称中任意意字符。查pscss资材，可通过高级查询中，选择“图号”输入pscs码进行查询选中撤销选择选中撤销选择请购信息输输入完毕毕，单击击菜单中中“保存”提交请请购计划划至相应应节点审审核。注意：请正确选择择“业务类类型”请购部门为

6、为大部门门概念，不不要输入入“成本区区域”部门需要请购的的资材没没有编码码时，请请相关人人员报告告到办公公室或有有权限的的人员新新增此资资材存货货后方可可请购。在在新增资资材编码码时，注注意要选选择“复制新新增”，这样样可减少少后面的的分配环环节。若需要查看看已经请请购还未未采购的的信息，请请查看报报表“未采购购明细”查询并修改改“请购单单”进入“维护护请购单单”界面，选选择请购购单对应应业务类类型，单单击“查询”确定单据状状态选择查询条条件各查询条件件可组合合，条件件越多查查询范围围越小。此此查询为为诊断技技术部220088-3-10之之前部门门提交请请购计划划（自由由状态）。选择请购单单进

7、行修修改“维护护”“修改改”请购单为自自由状态态可修改改，若经经过审核核，需先先弃审再再修改。增加、减少少资材选择择“行操作作”“增行行”或“删行”。修改改完毕注注意保存存单据。部门经理审审批或弃弃审“请购单单”进入“供应应链”“采采购管理理”双击“审批请请购单”确定查询条条件常用条件为为“未审批”、“已审批批”，根据据实际情情况选择择。自定定义条件件参照请请购单查查询。选择需要审审核请购购单，点点击“审核”按钮。选选择“弃审”按钮修修改计划划状态至至“自由”。若审核通过过，请购购计划进进行电子子签名。查询未执行行请购计计划选择“供应应链”“采采购管理理”“请购购”双击“未采购购明细”设置查询

8、时时间段及及请购部部门，点点击确认认即可。未采购明细细查询结结果界面面此界面返回回为20008-2-11至3-31日日电气技技术部提提交请购购计划中中未执行行的明细细。采购实施办公司参照照请购计计划，生生成“采购订订单”并审核核（操作说明明另附）根据审核通通过订单单通知供供应商发发货货物验收、入库供应商送货货到各部部门或生生产地后后各部门参照照“采购订订单”生成“库存采采购入库库单”选择“供应应链”“库库存管理理”“入库库业务”双击击“采购入入库”在采购入库库单界面面，先选选择“业务类类型”，再点点击“增加”“采采购订单单”，参照照采购订订单做入入库单输入订单的的查询条条件，即即找出此此次验收

9、收入库对对应的采采购订单单选择收货资资材点击“查询询”可重新新搜索订订单信息息填写入库单单，根据据业务实实际情况况填写收收货仓库库、收货货数量以以及入库库时间。只能参照本本部门的的“采购订订单”，参照照时的查查询条件件一般为为“日期小小于等于于当天”和“使用部部门”允许多收货货或少收收货，只只需更改改“实收数数量”即可。若实收的数数量等于于应收的的数量，只只需按“自动收收货”按钮即即可。表头的日期期一般应应等于表表体的入入库日期期，若入入库日期期不是当当天，请请重新登登录为入入库日期期后再做做此单。若收货数量量较大请请先选择择“辅助功功能”“自自动取数数”修改收收货数量量。入库单填写写正确后后

10、，先“保存”，再“签字”；若修修改入库库单，先先“取消签签字”，后选选择“维护修改”。材料出库各部门参照照“库存采采购入库库单”生成“库存材材料出库库单”选择“出库库业务”双击击“材料出出库”若材料入库库即出库库，选择择“参照入入库单”；若通通过库存存管理，请请选择“自制”，前提提需进行行现存量量查询，了了解仓库库现存资资材种类类和数量量。参照入库单单界面需需填写查查询条件件，已搜索索符合条条件的采采购入库库单。双击选择对对应入库库单，出出现*表表示选中中，然后后按确定定。按照业务实实际情况况，填写写“收发类类别”，此类别直接接影响成成本对应应的财务务科目数数据。材料出库选选择对应应成本区区域

11、（影响成本本归集，此此处务必必准确）采购收票办公室参照照“库存采采购入库库单”生成“采购发发票”供应链系统统会自动生生成“应付单单”和“财务采采购入库库单”如果“采购购发票”价格与与“采购订订单”不符，可可手动修修改，并并注意金金额和税税额都要要相符，因因为生成成的财务务科目不不同。总体要求：不允许没有有“采购订订单”而自制制“采购入入库单”不允许没有有“采购入入库单”而自制制“采购发发票”供应商送货货到后，必必须尽快快做“采购入入库单”，否则则公司采采购不能能做“采购发发票”，财务务可拒付付采购款款项。若现有货物物已入库库（实物物已入库库），需需补“请购单单”-“采购订订单”“采购入入库单”，公司采采购入“采购发发票”，财务务付款结结算。所有的入库库单，包包括采购购入库或或其他入入库，必必须要有有单价和和金额，出出库单可可不必填填写单价价和金额额，由系系统自动动计算即即可。财务注意：月末有有已入库库而未开开票的货货物，需需进行“采购暂暂估”。为保证生产产顺行，未未有编码码计划，部部门请购购计划可可做一条条“一期资资材汇总总