TR-LM-002贷款入帐流程操作手册

1、NUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者: 徐晓媛版本：V1.0生效日期： 40/40NUPC项项目用户户手册TR 模块块北方联合电电力文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注01创建文档02负责人姓名模块业务角色签名关键用户姓姓名 徐晓媛媛TR顾问姓名 黄利利民TR批准人分发给相关关人员 姓名模块业务角色目标本文件描述述了贷款款、债券券资金入入账的过过程。流程描述本文档是界界定贷款款、债券券资金入入账（提提款）的的流程。首首先在收收到金融融机构入入账单之之后，检检查SAAP系统统中创建建贷款合合同时维维护的支支付细节节、银行行主数据据是否正正确，如如果不正正确，

2、按按TRR-BLL-0001 维维护银行行主数据据操作手手册进进行创建建后，再再按TTR-LLM-0001 贷款合合同管理理流程操操作手册册补充充或修正正。如果果支付细细节、银银行主数数据是正正确的此此笔贷款款在SAAP系统统中就可可过账，然然后凭证证打印归归档。操作步骤作业号TR-LMM-0002操作部门/人员贷款入账流流程SAP菜单单路径会计 - 银行行应用程程序 - 新新业务- 一一般贷款款 - 合同同 - 支付付SAP业务务代码FN5V贷款本金一一次到账账以贷款合同同1122000000558为例例点或回车进进入下一一界面字段名状态输入值说明流类型必选1001本金入账都都选10001文

3、本不能填留空自动会在过过账时带带出默认认值，如如果填了了会影响响自动过过帐付款日期必填29.111.20006贷款流入日日起息日必填29.111.20006开始计算利利息的日日期保留日必填29.111.20006与起息日填填相同值值百分比支付付率必填100表示本金一一次全部部支付点进入下一一界面点进入下一一界面字段名状态输入值说明记账日期必选29.111.20006哪天记账就就写哪天天文本不能填留空自动会在过过账时带带出默认认值，如如果填了了会影响响自动过过账模拟不勾如果勾上就就是模拟拟运行，不不勾就是是正式过过账。一一般先模模拟运行行，确定定无误后后才正式式过账。点进入下一一界面点进入下一一

4、界面贷款本金已已经入账账了，可可以用FFB033 去查查看产生生的会计计凭证或或查看贷贷款管理理的报表表以追溯溯查看会会计凭证证。贷款本金分分期到账账，到期期还本付付息以贷款合同同1122000000660为例例分别在在20006.111.229日20006.112.111日20006.112.115日本金金到账。SAP菜单单路径会计 - 银行行应用程程序 - 新新业务- 一一般贷款款 - 合同同 - 支付付SAP业务务代码FN5V第一次入账账字段名状态输入值说明流类型必选1001本金入账都都选10001付款日期必选29.111.20006哪天收款就就写哪天天文本不能填留空自动会在过过账时带带

5、出默认认值，如如果填了了会影响响自动过过帐起息日必填29.111.20006开始计算利利息的日日期百分比支付付率必填修改默认值值1000为500表示50%入账，即即首次入入账40000万万毛付款金额额必填默认值为88000000000，回回车后根根据“百分比比支付率率”变为44000000000，也也可以不不改“百分比比支付率率”，直接接在这里里输入“毛付款款金额”，“百分比比支付率率”会根据据这里的的值自动动调整。点过帐进入入下一屏屏幕字段名状态输入值说明记账日期必选29.111.20006哪天记账就就写哪天天文本不能填留空自动会在过过账时带带出默认认值，如如果填了了会影响响自动过过帐模拟不

6、勾如果勾上就就是模拟拟不勾就就是真正正过帐点进入下一一屏幕下面演示的的是第二二次入账账的操作作点进入下一一屏幕字段名状态输入值说明付款日期必选11.122.20006贷款流入日日文本不能填留空自动会在过过账时带带出默认认值，如如果填了了会影响响自动过过帐起息日必填11.122.20006开始计算利利息的日日子百分比支付付率必填30表示30%入账，表表示入账账24000万字段名状态输入值说明记账日期必选11.122.20006哪天记账就就写哪天天文本不能填自动带出的的自动会在过过账时带带出默认认值，如如果填了了会影响响自动过过帐模拟不勾如果勾上就就是模拟拟不勾就就是真正正过帐下面演示的的是第三三次入账账的操作作合同的本金金已经全全部到账账，回到到贷款合合同查看看现金流流的变化化SAP菜单单路径会计 - 银行行应用程程序 - 新新业务- 一一般贷款款 - 合同同 - 显示示SAP业务务代码FNVS现金流正确确。贷款款本金已已经正确确到账债券资金入入账以债券溢价价合同11120000000644为例SAP菜单单路径会计 - 银行行应用程程序 - 新新业务- 一一般贷款款 - 合同同 - 支付付SAP业务务代码FN5V确认相关信信息后，点进入下一界面确认相关信信息后，点点进入下下一界面面点进入下一一界面点进入下一