工程类付款控制程序

1、PAGE PAGE 8工程类付款控制制程序（试行）目的：杜绝错付付、超付，以以确保工程进进度、控制成成本；界定相关部部门或相关环环节在付款审批中的责任，明明确分工，各各负其责，提提高审批效率率。范围： 本程序适适用于：2.1工程款的的审批、支付付。预付款款、进度款、结结算款（保修修金）2.2材料、设设备款的审批批、支付。2.3设计费的的审批、支付付。职责：3.1工程款等等数额较难确确定的付款，在在合同履行开开始后的7天内，工程程部会同预算算部制定出分分阶段付款计计划，发到各各环节控制责责任人手中，便便于参考。3.2部门经办办人根据进度度、质量状况况及合同提出出付款书面申申请。3.3部门负责责人

2、负责复核核付款申请并并签署意见。3.4分管领导导负责以上的的复核。3.5财务主管管经理负责审审核付款程序序及合同的执执行情况。程序：4.1月资金需需求计划4.1.1部门门负责人依据据合同、进度度状况确定本本部门各项目目下月资金需需求计划。4.1.2部门门负责人填写写 年 月资金需需求计划并并于每月255日前交预算算部经理复核核审批。4.1.3预算算部经理在 年 月资金需需求计划审审批后，交分分管领导审核核。4.1.4分管管领导在 年 月资金需需求计划审审核后，交总总经理签批。4.1.5总经经理签批后的的 年 月资金需需求计划部部门及财务部部各留一份。4.付款申请请，收款单位位只与部门经经办人及

3、财务务接触，其它它环节的传递递，公司指派派方便工作的的专人传递。4.2.1部门门经办人依据据合同、进度度及质量状况况确定是否申申请付款。4.2.2部门门经办人按以以下内容填写写付款审批批表并交部部门负责人复复核。4.2.2.11付款缘由。4.2.2.22质量及进度度状况。4.2.2.33已付款、扣扣款及本次付付款金额。4.2.2.44随付款审审批表提交交预算等所需需资料。4.3部门负责责人复核： 部门负负责人对照合合同、进度、质质量状况复核核是否付款、付付款金额，并并在付款审审批表上签签署意见后交交分管领导审审核。4.4分管领导导审核： 分管领领导负责审核核4.1、4.2、4.3所述内容容并在

4、付款款审批表上上签署意见后后交财务部审审核。4.5财务部审审核。4.5.1总经经理将批准的的 年 月资金需需求计划内内付款审批权权赋予财务部部负责人，适适时再签批付付款审批表； 年 月资金需需求计划外外的付款必须须由总经理亲亲自批准。4.5.2财务务部经办人及及财务部负责责人查看付付款审批表及及相关资料后后，若符合要要求，财务部部负责人在付付款审批表“批准”栏内签字，同时开具支票或交付现金。4.5.3按时时完成审核和和支付手续，即即实行限时办办理，规定如如下表：项 目财务审核（自收收单之时）出纳办理付款（自自收到财务部部负责人或总总经理批出单单据时）预付款、设备款款1小时内5万元以下，即即时通

5、知，办办理支付；5万元以上：（11）0.5个个工作日；（22）紧急情况况，办理实时时支付。工程进度款、保保修款、材料料款及其他0.5工作日内内结算余款1个工作日内备注：当日下午午5：00以以后收单，均均视同次日（逢逢节假日顺延延）上午收单单处理。4.6财务部负负责人和总经经理的付款审审批责任：根根据项目总体体情况和公司司资金状况，最最终决定款项项的支付与否否。4.7支票或现现金的领取。 供方按按我方财务部部的要求开具具收据或发票票后从财务部部出纳处领取取支票或现金金。4.8台帐（见见附表）。4.8.1部门门经办人建立立台帐，登记记每笔付款、扣扣款情况，并并接受部门负负责人的检查查、监督。4.8

6、.2每月月10日（节节假日顺延）经经办人、财务务部出纳根据据各自台帐进进行核对、总总结并形成备备忘报总经理理和分管领导导。4.9核查： 董事长或或董事长委托托的单位和人人员随时可以以对付款、进进度、质量状状况进行抽查查、核评。相关文件：5.1国家及衡衡水市有关规规范。5.2合同及标标书。相关表单。6.1 年 月资金需需求计划、付付款审批表。6.2月进度报报表及其他相相关预算资料料。6.3相关资料料。签字。7.1各环节控控制责任人由由于某原因不不能按时签字字时，可用手手机短信、电电子邮件等可可保留的方式式先进行确认认执行，方便便时必须马上上补签。7.2各环节控控制责任人由由于特殊原因因不能正常履

7、履行职责，由由他的上级指指定替代人，替替代人有同样样的责任和义义务。本程序文件应发发放到下列部部门：工程部、预算部部、财务部及及其他职能部部门相关人员员。9、对未按上述述规定执行，私私自付款的财财务人员，视视情节轻重，处处以10000-100000元罚款及及行政处分，直直至追究刑事事责任；对欺欺骗或强迫付付款人员，视视情节轻重，处处以10000-100000元罚款及及行政处分，直直至追究刑事事责任。10、自本制度度执行之日起起，与其有冲冲突的规定自自行终止。 年 月资金需求求计划部门： 负责人人： 年 月 日 单位：万元元（人民币）项目名称支付内容预计总金额累计已付金额本月拟完成工作量本月拟付

8、金额本 月 批 准准 金 额预算部经理（00.5工作日日）分管领导（1工工作日） 总经理说明: 括号中中的工作日为为各环节控制制责任人的工工作时限。注：1、严格按按此文件要求求执行。 2、若若认为本文件件有不合理之之处应及时向向本文件的审审批人提出修修改意见。 编制： 校校对： 审批： 发放放号：付 款 审 批批 表(第 期)部门： 经办人： 日日期： 单位：元元（人民币）合同名称合同编号收款单位申请付款金额（大写）序号付款项目内容目标成本/预算算合同价合同调整价（预计）上期累计付款本期支付付款比例本期罚款（附罚款单）水电费其它代垫款总价单方造价本期累计1部门负责人意见见：物业负责人：分管领导意见：财务负责人意见见：总经理意见：备注说明：1、物业业负责人复核核付款申请只只限已