Fdlicza审计汇报材料

1、PAGE Time wiill piierce the ssurfacce or youthh, willl be on thhe beaauty oof thee ditcch dugg a shhalloww grooove ; Jane will eat rrare!AA bornn beauuty, aanythiing too escaape hiis sicckle ssweep.- Shaakespeeare山东鲁能菏泽煤煤电开发有限限公司审计汇报材料各位领导：首先我代表菏泽泽煤电开发有有限公司全体体员工向各位位领导莅临公公司检查指导导工作表示热热烈的欢迎。2004年，菏泽煤电公

2、司在上级领导的关怀指导下，在有关部门的支持帮助下，紧紧抓住省委、省政府“突破菏泽”的战略机遇，围绕菏泽煤电建设目标，突出重点，狠抓落实，求真务实，顽强拼搏，圆满完成了2004年度各项工作任务。下面我向各位领导汇报公司2004年项目进展、工程投资及财务预算费用完成等情况和2005年工作计划，不当之处，请批评指正。一、2004年年管理费用预预算完成情况况2004年管理理费用财务预预算14077.6万元，实实际发生11178.533万元，节约约229.007万元,完完成预算的883.73%。可控管理理费用实际支支出419.18万元，完完成预算4665.29万万元的90.1%。二、2004年年固定资产

3、购购置完成情况况2004年固定定资产购置支支出793.24万元,主要为购买笔记本本、微机、打打印机62.52万元，复复印机1台33.8万元，办办公自动化设设备及软件335.49万万元，空调77台4.955万元，公务务用轿车7辆辆264.113万元,济济南办事处房房款361.28万元,洗衣机、厨厨房等其他设设备61.007万元,上上述购置均按按规定程序进进行报批后购购置。三、2004年年工程投资完完成及项目进进展情况年投9按分0矿资8井3,工0施筑0验改60度0备7完工1元货万其2其用万:投4万:实际际54土实际际25安实际际75备实际资.,度1,投实际资.:实际资5元矿实际际54土实际际27装

4、实际完完成投资688万元，备实际资9它实实际资.矿井10kv配电线路；完成：63现验查采探质:实际资166成初国环报总了W地水告输评场震评灾编完渗安地告作：实际资4焦万项0陈6元陈注年项情（一）管理费用用预算完成情情况一季度管理费用用实际发生4487.855万元，完成成预算29772.60万万元的16.41%，其其中可控管理理费用实际发发生64.883万元，完完成年度预算算1039.00万元的的11.400%。（二）固定资产产购置完成情情况固定资产购置支支出9.311万元,主要要是购买笔记记本、微机、打打印机8.001万元，复复印机1.33万元。上述述购置均在预预算之内，按按程序进行报报批后购

5、置。（三）20055年一季度工程投投资完成及项项目进展情况况2005年一季季度完成各项项投资96998万元，按按投资构成分分析，完成矿矿建工程投资资5420万万元，完成土土建工程投资资802万元元，施工房屋屋建筑面积556658,完成安装装工程投资3342万元，完完成设备及工工器具购置1138万元，完完成其他费用用2996万万元。:成7其工资元程6,成8备投万基成11工尺自0月建0程接主2舍主翻地施库原个综开中5餐装了1临成设制备:成2其工资万工资元程完成投资44万元，备投元建投01成副筒工进月井风成为317m22/个成工77.850副结站安副砌进工进工路进灰身2组工1桩工v路：成万9截3成质

6、野:成3中7项度1元县目河.完田材北权材团五、2005年年工作指导思想想、奋斗目标及措施（一）指导思想想认真贯彻山东电电力集团公司司和鲁能集团团公司工作会会议精神，按按照建设“两型两化两两优”全国一流现现代企业集团团的总体目标标，坚持以“三抓一创”为工作主线线，联系菏泽泽煤电实际，立立足当前工作作，围绕“三提一抓一一突破”（提理念、提提速度、提效效率，抓落实实，求突破）的的工作思路，突突出重点，强强化措施，狠狠抓落实，全全面完成20005年各项项目标任务。（二）工作目标标1、基本建设投投资额：111.81亿元元，其中：含含三矿7.887亿元、电电厂1.444亿元、前期期开发2.55亿元。2、井

7、巷工程成成巷进尺：确确保48500m，力争54550m，其中：彭彭庄矿确保44250m，力争46550 m；郭屯矿确确保600m，力争8000m。3、土建工程竣竣工面积：442000,其中彭庄庄矿确保322000，力争355000；郭屯矿确确保100000，力争争110000。（三）工作措施施1、落实“三提提一抓一突破破“，加快矿井井建设和项目目开发步伐。按照“提理念、提提速度、提效效率，抓落实实，求突破”的工作思路路，层层签订订目标责任书书，细化、量量化指标。狠狠抓工程进度度，倒排工期期，周密组织织，科学施工工，不断创出出新水平。围围绕各个时期期的重点任务务，采取组织织会战、开展展竞赛的方式

8、式，搞突击，攻攻难关，确保保各个阶段任任务的完成。每每个季度围绕绕工作重点，组组织开展竞赛赛或会战。一一季度公司开开展了“两抓、两创创、两保”竞赛活动，经经过公司上下下一致努力，圆圆满完成了各各项目标任务务，实现了首首季开门红。二二季度正在开展“三比三赛、实实现双过半”活动；三季季度将开展“战高温、斗斗雨季，保质质量、保安全全、保任务”活动；四季季度将开展“大干90天天，创佳绩、争争贡献”活动。通过过竞赛，充分分调动员工的的积极性和创创造性，完成成阶段性任务务，保证全年年奋斗目标的的实现。在工工程建设上坚坚持“四优”、实现“八最”，即优化设计计方案，优化化工程招投标标，优化施工工管理，优化化设

9、备招投标标。通过“四个优化”，达到“八最”的效果，即即最先进可靠靠的技术，最最佳的布置方方式，最简单单的生产组织织，最快捷的的建设速度，最最合理的投资资，最大的产产出比例，最最可靠的工程程质量，最好好的经济效益益。2、强化企业管管理，进一步步提高经济运运行质量。加强财务管理。实行费用指标包干，严格进行考核，做到节奖超罚。突出抓好费用管理，实现费用可控、在控。严格控制公务接待、会议、用车等非生产性支出。严格预算外资金支出，搞好经济活动分析，实现资金的有效利用。加强物资管理。组建物资供应机构，建立完善物资采购制度，实现物资采购供应集约化管理，保证物资质量，降低采购成本。避免物资管理多头采购、内外串

10、通、质次价高的问题。加强集约化管理。从明年开始，生产矿井将陆续投产。要建立科学的运营模式，实现高效、集约化管理，通过调查研究，提出方案，制定回采、掘进、机电、运搬、通防等生产运营模式和机构设置、工资结构、定额管理方案。坚持走后勤服务社会化的路子，对保卫、卫生、绿化、食堂、医疗等服务实行对外委托承包，走社会化、集约化、集团化管理模式。3、加强“双基基”建设，努力力提升煤电项项目本质安全全能力。积极推进“双基基”建设。严格按按照省煤炭工工业局关于于深入开展煤煤矿安全质量量标准化活动动的意见，抓抓紧制订出“双基”建设方案，上上半年进行试试点，下半年年逐步推开。通通过“双基”建设，打牢牢安全管理基基础

11、，实现安安全管理规范范化，工程质质量标准化。大力实施“科技兴安”战略。作为新建矿井，实施“科技兴安”是我们发展的方向，因此我们将高起点定位，大手笔谋划，分阶段实施。突出人才、科技、装备三个重点，制订切实可行的方案，逐步组织实施，实现由“传统型”安全管理向“主动型”安全管理、由“事故防范型”向“安全健康型”的转变，逐步与国际安全管理体系接轨。认真落实安全生产责任制。坚持“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，进一步健全完善各级领导、职能部门和岗位安全责任体系，全方位、多层次地把安全生产责任落到实处。4、坚持以人为为本，培育和和建设过硬的的员工队伍。抓好员工队伍稳稳定。按照“四提倡”“三化”“二真诚

12、”“一家人”的要求，约约束每名员工工的言行。“四提倡”即：提倡多交交流少寒流，多多理解少拆台台，多支持少少指责，多磨磨合少磨擦；“三化”即：打破僵僵化，积极优优化，实现活活化；“二真诚”即：领导真真诚待员工，员员工真诚待同同事；“一家人”即：进了鲁鲁能门，就是是一家人。真真正形成“同演一台戏戏，共唱国际际歌”的融洽局面面。积极推进进企业文化建建设。重点在在“三个突破”上下功夫。一一要在理念整整合、提炼上上求突破。吸吸收鲁能集团团文化的精髓髓，结合菏泽泽煤电的实际际，真正总结结提炼出符合合菏泽煤电特特色、全体员员工认同的企企业精神和理理念。二是要在构建安安全文化上求求突破。打造造安全文化，提提炼整合出安安全生产价值值观、安全生生产信念、安安全生产准则则、员工安全全行为规范、安安全警语等理理念。并逐步步建立起以舆舆论导向、安安全教育、技技能培训、“三违”帮教和检查查考核“五个体系”为支撑的安安全文化运行行格局。三要要在创建学习习型企业上求求突破。这是是企业文化建建设的一项重重要内容。要要借鉴兄弟单单位成功的经经验，制订出出“创建学习型型单位、争当当学习型员工工”的具体方案案，切实搭建建起学习指导导、教育培训训、网络教育育三个平台，形形成学习工作作化、工作学学习化的