蔚林股份：合同管理制度

1、濮阳蔚林化工股份有限公司合同管理制度1.0目的：为规范公司经营活动中对外往来各类合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司合法权益，根据中华人民共和国合同法及其相关法律法规，特制定本管理制度。2.0适用范围：本制度适用于深、惠、苏三机构各部门以公司名义与对等法律主体之间签订合同或协议 及其补充规定。本制度所指的合同管理，是指对合同的起草、会签、签订、履行、变更、 解除及纠纷处理的管理。3.0职责：3.1公司法务部门/专员为公司经营舌动中对外各类合同文本的管理部门久员，其职责为：负责草拟合同管理制度及修改草案。3.1.2负责审核各部门提交的各类合同的合法，性、可行性及权益，性。3.1.3协助处

2、理合同纠纷。3.1.4参与公司重大合同的洽谈。3.1.5ft责拟制公司“采赠肖售合同”示范文本。3.2相关业务活动的开展部门久员为合同经办人，其职责为：负责项目调查咨询、综合评估对方当事人的合同主体资格以及资信情况。3.2.2负责办理拟签订合同的谈判组织、洽谈及合同的会签流转，协同法务部门起草合 同条款。3.2.3严格遵守合同法及国家的有关法律法规、遵守公司合同管理制度。3.2.4严格履行合同，适时上报合同履行中出现的问题。3.3财务部为合同收/付款及票据的归口管理部门，其职责为：负责审核合同中发票种类（增值税或普票）、付款方式（电汇、承兑或C等）的可行性、合法性。3.1.2负责按合同约定收/

3、付款。3.1.3监督合同履行情况，协同处理超期应收款。4.0合同的主体与形式4.1合同主体：4.1.1订立合同的主体必须是具有法人资格，能独立承担民事责任的组织。公司不允许 与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不允许与法人单位签订与该单履约 能力明显不符的合同。4.1.2订立合同前应对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，应让对 方当事人提供营业执照副本的复印件，应注意对方当事人的营业执照是否在工商 行政管理机关办理了当年的工商年检及营业执照注明的经营范围。4.1.3对方当事人如属特许行业，须提供相关的资质证书及其复印件，如：勘察、设计、 监理、施工等单位应提供相关勘察、设计、

4、监理、施工等资质证明。4.2合同形式：4.2.1订立合同应当采用书面形式。“书面形式”指合同书及补充协议、公文信件、电子 邮件、传真等。5.0合同的种类为便于管理，将公司经营过程中使用量较大的合同分为以下几类：5.1营销类：营销部门所需的产品销售合同彻议、环保合同彻议、品质合同彻议等。5.2采购类：采购部门所需的原材料采购合同以及设备、劳保、办公用品等采购合同。5.3财务类：投资、抵押、贷款、财产保险等合同彻议。5.4运输类：物流部门所需的委托运输合同/协议。5.5其它类：公司经营过程中需要签订的其它合同/协议（租赁、项目合作等）。6.0合同的洽谈与起草6.1合同洽谈：各部门负责对口类别合同/

5、协议的洽谈，其中，标的额 旦云元以上的合同（产品销售合同、原材料采购合同除外），各业务经办人挑选-3家符合要求的合作方 后，将我方业务活动目的、条件和要求知会财务、法务及相关部门，组织相关部 门久员一起洽谈，以招投标方式进行的按招投标管理规定实施。6.2合同起草：业务经办人协同法务专员拟制合同。根据合同的不同类型，能够采用公司制定的合同示范文本的，应使用合同示范文本签订合同。7.0合同的会签流转7.1使用公司标准版本的合同不需会签。7.2合同的会签流转由合同经办人负责（有专人处理的除外）。7.3合同会签时间不超过两个工作日，为提高效率，可采取集体会签或邮件-即电子方式 会签（重大或特殊合同除外

6、）。7.4经法务等部门会签后的合同/协议，如长期重复使用则可转为标准合同/协议。7.5会签程序：合同经办人接到客户提供的合同协议后，对合同协议进行初步审核并就明 显不平等或不合理条款与客户沟通以保证公司权益，然后发给法务等相关部门会签。 为保证会签人员信息互通，各会签人员的反馈意见应以邮件或其它方式知会合同经办 人及其他会签人员。对于各会签人员提出的修改意见，由合同经办人与客户沟通。7.6各部门会签审核内容：7.6.1财务部门会签，审核内容包括：与签约方往来情况、合同付款方式、合同金额以 及合同在财务方面的合法，性。7.6.2法务部门会签，审核内容包括：合同的合法性、完整性、可行性；合同本身及

7、其 隐含的权利义务关系等。7.6.3其他相关部门会签，内容包括：业务内容的适当性，价款及支付方式的合理性、 交/佥货期限及方式、履约期限及相关责任等。8.0合同的定稿、编号、签署及盖章8.1合同的定稿：8.1.1合同经办人综合各会签人员意见后修改合同，修改完毕后合同定稿，合同经办人 将定稿的合同打印成册，并办理签署、盖章手续。8.2合同的编号：所有合同/协议均需编号。交法务审核的合同由法务编号（合同相对方已经编号的 沿用对方的编号）；标准版本的合同（不经法务审核）由合同经办部门编号，编号 方式为：机构代码-部门代码-年-月-001（流水号），机构和部门代码沿用公文代 码，比如惠州物流部签订的2013年6月的第一份合同，则合同号为： HZ-WH-2013-06-001 。8.3合同的签署：8.3.1营销类：隹肖售合同/办议：使用公司标准版本的销售合同/协议，经财务核价、业务总监/副总审批后签订；使用客户提供的销售合同/协议由法务、财务、业务总 监福U总审批后签订；业务总监/副总经办的销售合同/协议呈董事长审批后 签订。备注