藏格控股：合同管理制度

1、藏格控股股份有限公司合同管理制度第一章总则第一条为加强藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资、控股 子公司合同管理，维护企业合法权益，避免因合同纠纷给公司造成不必要的经济 损失，根据中华人民共和国合同法等有关法律法规和企业内部控制基本规 范、企业内部控制应用指引，结合公司实际，特制定本制度。第二条 本制度所称的合同是指以公司名义与公司以外平等主体的自然人、 法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同类别劳动 合同不属本制度调整范围。第三条公司合同管理中应当关注下列风险：未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达要求、 合同内容存在重大疏漏和欺诈，可能导

2、致公司合法权益受到侵害。合同未全面履行或监控不当，可能致公司诉讼失败、经济利益受损。合同纠纷处理不当，可能损害公司利益、信誉和形象。第四条公司应当加强合同管理，确定合同归口管理机构，明确合同起草、 审批和签订、合同执行、合同变更与解除、合同保管和督查、合同争议解决等环 节的程序和要求，定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施， 促进合同有效履行，切实维护公司的合法权益。第五条相关组织及职责：综合管理部是公司业务合同的主管部门，主要职责为：负责公司业务合同管理的相关法律、法规的制定、宣传、培训和法 律指导；负责格式业务合同的起草工作；负责非格式业务合同的合法性、合规性及其它规范性审查

3、；参与重大业务合同的起草；督促、检查业务合同的履行；做好业务合同统计、归档与保管工作；领导授权的其他有关业务合同的管理职责。财务部的职责为：对合同金额的审核。关注合同金额是否匹配相应的资源项目，并控 制在相应的项目额度内，超出部分是否执行了相应的审批程序；合同正文中 的金额信息计算是否准确，是否与合同附件资料一致，大小写金额是否相同； 对于框架合同要留意框架合同金额是否合理，是否设置金额上限等。对合同条款的审核。关注合同结算条款是否符合企业信用管理规定， 合同结算方式(如银行转账、银行票据、现金交易等)是否符合企业相关规 定。合同结算依据及附件是否符合企业会计核算要求，约定的结算附件是否 包含

4、请款通知书、发票、工作量考核表、对账单、采购清单、验收纪要等， 具体需结合合同标的予以判定。对涉税事项的审核。主要关注合同中约定的税负承担、发票开具等 条款是否符合国家税收法律法规的要求。参与重大业务合同的起草。业务合同承办部门的职责为：负责业务合同项目的立项，进行可行性论证，合同对方资信调查；组织业务合同项目谈判；办理授权委托申请；起草非格式业务合同的业务合同文本；办理业务合同签订手续；业务合同签订后，应及时将业务合同纸质文本交付综合管理部存档；组织、监督业务合同的履行，向有关部门和领导报告业务合同履行中出现的重大问题；对业务合同履行中出现的问题提出补救措施并跟踪落实；负责业务合同纠纷的处理

5、。业务合同承办部门在业务合同签订过程中，公司相关部门或个人应当及时 并充分为其提供必要协助。业务合同签订人员必须注意保密，不得向任何无关人员透漏业务合同相关 内容及公司内部机密。董事长对业务合同的订立具有最终的决定权。第二章合同文本的起草第六条合同文本一般由业务承办机构起草，对于影响重大、涉及较高专业 技术或法律关系复杂的合同，应当组织法律、技术、财务等专业人员参与合同起 草与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。谈判过程中的重要事项和参与 谈判人员的主要意见，应当予以记录并妥善保存。国家或行业有合同示范文本的， 可以优先选用，但对涉及权利义务关系的条款应当进行认真审查，并根据实际情 况进行适当修改。第七条对经营管理中经常使用且相对成熟的业务合同，综合管理部应组织 制订格式业务合同文本、并逐步完善业务合同范本体系。第八条对非格式业务合同的起草应遵循以下要求：承办部门根据业务合同的对象、范围、用途等草拟业务合同文本。凡国家或行业有标准或示范文本的，应当优先使用。业务合同文本的基本条 款一般应包括但不限于：当事人名称或姓名、住所、业务合同标的、数量、 质量、价款或酬金、付款方式、履行期限、地点、方式、违约责