北城中学财务科人员工作细则_第1页
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文档简介

1、北城中学财务科人员工作细那么根据会计法以及相关财经纪律、制度和我县行政事业单位财 务管理方法，经学校研究决定，财务科人员应认真履行各自岗位职责, 严格落实相应工作细那么。一、工作分工及职责（一）科长1、负责财务科全面工作及科室计划的制定、实施和总结。2、对财务部门的日常管理、资金运作进行总体控制，协调好财 务科与学校各部门的工作关系，为教育教学工作服务。3、不定期审核有关会计凭证、批件和报表，实施财务监督。4、统筹学校资金管理和运作，对学校资金的流量和流向能够予 以较精确的监控和预测，对学校资金额度较大购买、投资活动提供财 务建议和支持，为学校领导决策提供真实可靠的会计信息。5、协助校领导做好

2、资金筹措、财务管理以及收费制度的健全与 元善。6、协调好与财政、税务、人事、审计、银行等相关政府部门的 工作关系，创造有利于学校开展的社会环境。（二）会计1、要按照国家和会计档案管理方法的规定和要求，对各种 会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审 查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，以防损坏。2、定期编制上报财务报表和每月财务的状况，认真地进行各种 财务年检工作。3、为了保证电算化数据的可靠，必须及时地做好数据备份工作, 定期地打印账册和报表。4、负责财务系统的运行与维护、计算机软件及硬件的管理与维 护。保证财务网络的安全与正常运行。（三）出纳1、负责现金日记账，做好现

3、金的收付与结算，做到日清日结， 不超日做帐。2、负责学校财务UK的管理工作（财务专用章UK由教体局结 算中心管理）。3、负责到教体局结算中心的报账报销工作，按结算中心要求整 理凭证并做好相关业务的结算工作。4、负责财政专户的日记账，做好预算外、专项拨款、国库集中 的资金统计，根据已经处理完毕的收付凭证，记账并结出余额，为领 导摸清财政专户的资金额度提供真实可靠的数据。5、负责学校收费票据的管理工作。并做好收费工作。二、工作要求1、财务科人员对不合法的凭证都有权退回给经办人；在学校学 费、往来费用的收缴工作中，相互协作，互相监督，搞好核算；做到 事事有人管、人人有专责、责任明确、团结协作，保证会计工作的规 范、有序。2、财政专户的资金使用（包括提取现金、支付结算款），须经科长允许之后方可办理，以便做好资金流量统计，及时为学校领导提 供可用资金额度，方便下步工作的进行和安排。3、财务科工作既要明确分工，强化责任，

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