新一代企业网上银行操作手册

1、附件3：新一代企业网上银行操作手册目 录录如何登录企企业网银银如何初始化化新签约约客户如何查询余余额及明明细如何转账及及查询如何代发代代扣及查查询如何电子对对账如何更新外外联平台台软件 如何登登陆企业业网银一、新签约约客户首首次登陆陆【1】安装装【网银盾盾驱动】和【签名通通控件】。温馨提提示：迁迁移完成成后，提提供客户户网银盾盾驱动和和签约通通控制一一体化安安装软件件：企业业版E路路护航。第一步：请请登录 HYPERLINK ，点击主主页左上上角的【公司机构客户】，再点击页面左上角【下载中心】。第二步：下下载企业业E路护护航网银银安全组组件，保存至至电脑桌桌面并按按提示安安装。（如如下图）第三

2、步：请请分别双击击启动存存放在桌桌面上的的【企业EE路护航航网银安安全组件件】选下一一步，直直至完成成。（如如下图）【2】设置置网银盾盾初始口口令及安安装证书书。第一步：插插入网银银盾。若为新新签约客客户：系系统自动动弹出密密码框，要求您设置网银盾初始口令，请牢记您设置的口令，如遗忘将导致网银盾作废。（如下图）第二步：证证书安装装提示，点点击【是是】。屏幕右右下角出出现“建行网网银盾管管理工具具”图标后后，将提提示如下下信息：点击“是”即可。（如如下图）二、企业网网银客户户非首次次登陆第一步：请请登录 HYPERLINK ，点击主主页左上上角的【公公司机构构客户】，再再点击页页面左上上角【企企

3、业网银银登陆】。第二步：高高级或简简版客户户选择登登陆入口口。高级级客户：点击：【企业网网银高级级版登陆陆】；简版客客户：点击【企业网网银简版版版登陆陆】。（如下下图）温温馨提示示：升级完完成前，还还将进入入下图页页面，升级完完成后，高高级客户户和简版版客户均均只需通通过上图图【企业业网上银银行登录录】入口口进入。第三步：选选择企业业网银证证书后，点点击【确确定】。（如下图）第四步：请请您输入入网银盾盾口令，点点击【确确定】。（如下图）点击【确定定】后，系系统将自自动提示示企业网网银登录录域名变变更的公公告：在在过渡期期间，客客户通过过原域名名登录均均可自动动调整至至新系统统的页面面，完成成系

4、统升升级后，两两个域名名均自动动指向新新系统登登录界面面。第五步：进进入下图图后，系系统界面面自动反反写企业网银银的【客客户识别别号】与与网银盾盾对应的的【操作作员代码码】，请输入登录录密码，点点击【登登录】。（如下图）第六步：进进入欢迎迎页面后后，点【进入操作页面】。（如下图）如何初始化化新签约约客户 新新签约客客户初始始化：由由主管登登陆，分分为三步步：新增增操作员员、分配配操作员员和设置置流程 第一步步：新增增操作员员。主管管登陆选选择服务务管理（点点击展开开【全部部功能】），选择操作员管理，点击操作员维护，点击【新增】。第二步：录录入操作作员基本本信息，选选择操作作员类型型：制单单或复

5、合合。第三步：设设置操作作员操作作限额，输输入密码码启用操操作员。确认后，完完成。第四步：设设置账户户权限。选择服务管理（点击展开【全部功能】），选择操作员管理，点击权限分配，点击【账户权限】。第五步：分分配账户户权限。选选择需分分配权限限的账户户，分配配具体权权限：查查询、转转账等，输输入交易易密码，点点击确认认。第六步：设设置转账账流程。选择服务管理（点击展开【全部功能】），选择流程管理，点击【自定义流程】。点击后，出出现流程程设置页页面，系系统默认认为：转转账流程程设置页页面，点点击【下下一步】。选择需设置置转账流流程的账账号，设设置流程程金额。（若若设置流流程金额额为1000，则则代表

6、付付款金额额在1000元以以内无需需下级复复核员授授权，超超过1000元，则则需下级级复核员员授权。）点击确认后后，进入入选择流流程复核核员界面面，在复复核员选选择框中中选择相相应的复复核员，点点击添加加，至确确认框内内，点击击【选定定一级复复核员】选定一级复复核员，可可以选择择结束定定制流程程，或继继续选择择下一级级复核员员。转账账流程设设备完毕毕。第七步：设设置代发发代扣流流程。选选择服务务管理（点点击展开开【全部部功能】），选择流程管理，点击【自定义流程】，选择代发流程。基本原理同转账流程。如何查询余余额与明明细您登录成功功后，系系统默认认进入账账户查询询页面。一一级菜单单【账户户查询】

7、包包括：账账户信息息查询、账户透支查询、电子对账、电子回单查询、集成资讯、财资账户等二级菜单，其中：系统默认三级菜单【账户信息查询】内容，查询包括：活期、定期、明细下载、内部账户、他行账户及透支账户等。余额查询选择【查询询业务】后点击击【账务信信息查询询】在想想要查询询的账户户前打勾勾确认，然然后点击击【余额额查询】。（温馨提示：支持同时查询多个账户余额）（如下图）点击【余额额查询】后后，查结结果见下下图。账户明细查查询选择【查询询业务】后点击击【账务信信息查询询】在想想要查询询的账户户前打勾勾确认，点击【明细查询】按钮。 点击【余额额查询】后后，进入入查询条条件输入入项界面面。输入入起止的的

8、时间段段，您即即可查询询该账户户在该时时间段里里发生的的所有交交易情况况，包括括网上银银行及营营业网点点发生的的所有交交易。还还可按交交易方向向、对方方户名、对对方账号号、金额额区间、摘摘要等条条件组合合查询。（如如下图）如您有需要要，您还还可以点点【下载载全部】、【下下载当前前页】、【打打印当前前页】按按钮，将将该账户户的当前前查询结结果下载载或直接接打印出出来，便便于您对对自身账账户的管管理。（如如下图）如需打印电电子回单单，请勾勾选相应应的单据据，选择择【电子子回单打打印/预预览】。（如如下图）财资账户查查询：选择【查询询业务】后点击击【财资资账户】，可可选择【本本级账户户查询】、【成成

9、员账户户查询】及及【明细细下载】。注注意：需需在前台台签约财财政账户户产品且且主管进进行设置置后，方方可进行行查询。 如何转转账及查查询流水水您点击一级级菜单【转转账业务务】，界界面显示示包括：转账制制单/复复核、单单据维护护、流水水查询及及常用账账户管理理等二级级菜单。一、转账制制单（录录入）制单员登录录系统，点击菜单的【转账业务】，再点击二级菜单的【转帐制单】，界面显示：单笔付款、批量付款、跨行实时转账、单笔收款、批量收款、请领款、证券资金转账、新股网下申购等三级操作菜单。单笔付款-制单第一步：选选择公司司付款账账号。付付款账户户可以通通过下拉拉框进行行选择，或或通过【模模糊查询询】进行行

10、选择；若需查查询付款款账户余余额，则则点击【查查询余额额】获取取账户余余额信息息（如下下图）第二步：选选择收款款银行名名称。情况一：若若收款单单位为建建行，选选择【收收款单位位为建行行】，输输入收款款单位账号号。温馨馨提示：收款账账户可以以从常用用收款账账户中查查找，或或选择签签约及授授权账户户。（见见下图） 情况二：若若收款单单位为他他行，选选择【收收款单位位为他行行】，输输入【收收款单位位全称】、【收收款单位位账号】后后，选择择【他行行名称】、【省省】、【市市】、【具具体开户户行】。若若在查找找不到的的情况下下，请点点击【手手工输入入】，自自行录入入收款人人开户行行名称（如下图图）温馨提示

11、：若在选择收收款人开开户行时时，不想想逐一选选择【他他行名称称】、【省省】、【市市】、【具具体开户户行】，可可以点击击【查询询】，进进行模糊糊查询搜搜索。（如下图）第三步：输输入付款款金额及及用途。输入转账金金额及付付款用途途，点击击确定完完成录入入工作。（如下图）若您有特殊殊付款需需求时，勾勾选【定定条件付付款】，系系统支持持：定余余额、零零余额、取取整及定定比例付付款。第四步：点点击【确定】之后，检检查单位位【全称称】、【账账号】、【开开户行】、【金金额】正正确无误误后，输输入制单单员的【交交易密码码】，点点击【确确定】后后提交复复核。（温馨提示示：若选择【保保存为常常用收款款账户】，下次

12、向同一公司转账时只要点击【常用收款帐户】即可快速选择帐号，不必重复输入收款人信息）（如下图）点击【确定定】之后，系系统提示示：制单单成功。二、转账复复核（审审批）复核员登录录系统，有两种方式进行复核：方式一：进进入欢迎迎页面时时，系统统将在待待办业务务中自动动提示：您有未完完成的转转账等业业务，复复核员可可以直接接点击待待完成单单据进行行操作，或或者直接接进入【转转账业务务】中进进行复核核。（如下下图）方式二：点点击菜单单的【转转账业务务】，再点击二二级菜单单的【转转帐复核核】，界面面显示：单笔复复核、付付款多笔笔复核、付付款按批批复核、跨跨行实时时转账复复核及批批量收款款复核等等三级操操作菜

13、单单。单笔付款的的复核第一步：点点击菜单单的【转转账业务务】，再点击二二级菜单单的【转转账复核核】，点击击【单笔笔复核】，选中要复核单据，初步判断是否通过，若选择通过，则点击【确定】。（如下图）第二步：核核对详细细交易信信息情况况，若核核对无误误，输入入交易密密码，点点击【确确定】。（如下图）三、转账查查询交易易流水第一步：点点击菜单单的【转转账业务务】，再点击二二级菜单单的【流流水查询询】，选择择三级菜菜单【转转账流水水查询】。（如下图）第二步：输输入查询询要素。（如下图）第三步：点点击确定定后，可可以查询询到该账账户发生生的转账账流水记记录，流流水记录录信息包包括：凭凭证号、金金额、收收款

14、账号号、收款款单位及及交易状状态等要要素。（如下图）若需查询某某笔交易易的详细细信息，则则点击【详详】查询询。（如如下图） 如何代代发代扣扣 客户户使用对对私代发发（或代代扣）功功能的前前提是：首先与与建行主主办行签签定企业业网银代代发（或或代扣）协协议，并并已通过过后台系系统开通通此功能能。一、代发代代扣-制制单【1】单笔笔代发代代扣制单单第一步：在在菜单中中点击一一级菜单单【代发发代扣】， 选二级级菜单【代发代代扣】，选选择三级级菜单【单单笔制单单】，点击击【单笔笔代发】。 （如下图图）第二步：选选择【项项目名称称】和【用用途名称称】，点点击确定定。（如下图图）第三步：输输入收款款人【姓姓

15、名】【账账号】【金金额】后后，点击击【确定定】。（提提示：若若下次向向同一收收款人代代发，则则可以点点击【收收款人名名册】快快速选择择收款人人，不必必重复输输入信息息）（如下图图）第四步：检检查收款款人信息息无误后后，输入入【摘要要】及制制单员【交易密密码】，点点击确定定提交下下一级复复核员。（如下图）制单交易完完成，等等待复核核。（如如下图）【2】代发发代扣-批量制制单第一步：首首先建立立一个代代发EXXCELL表，按按下图要要求格式式顺序录录入收款款人信息息。（温馨提示示：格式式必须为为文本格格式，录录入顺序序为：收收款账号号、收款款帐户名名称、金金额、摘摘要用途途，不要要使用任任何其它它

16、格式如如居中、加加粗及求求和等，金金额不能能为0）（如下图）第二步：在在菜单中中点击【代代发代扣扣】， 选【批批量制单单】，点点击【批批量代发发】，选选择【项项目名称称】与【用用途名称称】，点点击确定定。（如下图图）然后点“浏浏览”上传录录入好的的文件，如如图点击“确定定”之后系统统显示批批量代发发总金额额及笔数数等信息息。（如下下图）核对【代发发记录数数】与【代代发总金金额】与与应发数数是否一一致，再再点击【查查看明细细】检查查单笔明明细。（如下图图）弹出的页面面直接点点击“查询”，如下下图：检查收款人人单笔明明细无误误后，点点击“关闭”，回到到之前的的页面输输入制单单员交易易密码提提交下一

17、一级复核核员。二、代发代代扣复核核代发代扣复复核分单单笔代发发复核与与批量代代发复核核。【1】单笔笔代发复复核第一步：选选择一级级菜单【代代发代扣扣】，再再选择【单笔业业务单笔笔复核】，点击击【单笔笔代发】。选择需要复复核的单单据，点点击确定定。点击【确定定】后，系系统将出出现下图图，核对对相关信信息，如如无误选选择【复核通通过】输输入交易易密码，点点击【确确定】按按钮，复复核成功功；如核核对信息息不符，则则选择【复复核不通通过】输输交易密密码，单单据将被被退回制制单员进进行修改改。： 批量代发复复核第一步：选选择一级级菜单【代代发代扣扣】，选选择二级级菜单【代代发代扣扣】，再再点击【批批量业

18、务务单笔复复核】，选择择【批量量代发单单批复核核】（如下图图）从上图中选选择需批批量代发发的单据据，点【确确定】，将将出现下下图，核对汇汇总信息息和明细细信息（核对代代发记录录数，代代发总金金额，可可通过【查看明明细】进行明明细校验验）。如如相符选选择【验单通通过】输入交交易密码码点【确确定】，选选择复核核员证书书号，输输入网银银盾口令令后点【确定】，系统统将提示示复核成成功；如如不符，客客户选择择【验单单不通过过】输交交易密码码，系统统将提示示【复核核不通过过，此单单据己作作废】，退退回制单单员修改改。三、代发代代扣流水水查询第一步：点点击菜单单的【代代发代扣扣】，再点击二二级菜单单的【代代发代扣扣】，选择择三级菜菜单【代代发代扣扣流水查查询】。（如下图）第二步：选选择：单单笔代发发、批量量代发、单单笔代扣扣、批量量代扣，再再输入其其他查询询要素。（如下图）第三步：查查询单笔笔和批量量交易1.查询单单笔代发发交易，点点击确定定后，可可以查询询到单笔笔代发相相关交易易情况。（如下图）2.查询批批量代发发交易，点击确定后，选择