物业管理公司出纳岗位职责5篇

1、Word 物业管理公司出纳岗位职责5篇 【第1篇】某物业管理公司出纳收款员岗位职责 物业管理公司出纳收款员岗位职责 每日上班时,须自行支配好当天的收款方案及清理好当天的财务帐目,不得有错。 按财务制度规定即记录收入、支出的现金,在现金日记帐中逐笔登记,逐日结清库存现金余额,月末编制库存现金表报主任、会计。 严格根据财务制度的有关规定,对收支的帐目应做到票据齐全。 不得将库存现金与个人资金混用,出纳人员应每天将实际盘点现金数与现金日记帐帐面余额相核对,保证帐实相符。主任、会计可定期不定期对库存现金进行清查盘点,如消失现金溢余或短缺,应准时查明缘由,由个人缘由造成现金削减的,当事人应担当全部经济责

2、任。 严格按库存限额(3000元)把握现金的使用,多余现金和各项业务收入现额应在当日送存银行,现金不足时应准时从银行提现补足。 开具支票、汇票后,应即时记入银行存款日记帐,每月依据银行存款对帐单核对银行存款日记帐,对记帐错误、未达帐项造成的不符,应编制银行存款调整表。 出纳人员应准时、正确地记录与银行往来的一切业务,妥当保管支票,在经济往来中直接领取支票时必需有签收人签字方能结算。 建立与客户的良好关系,并以适当的方式催缴各种费用,以确保当月收费的百分率。如有拖欠,应及与会计、管理人员协作以实行相应措施。 为便于统计,分析收费状况,出纳人员应在收费明细单上逐笔登记所收缴管理费、车位租金、水费、

3、电费、气费、有偿服务费及代办费等。 【第2篇】物业管理公司出纳岗位职责-9 物业管理公司出纳岗位职责(九) 一、严格根据现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。 二、对于根据会计手续二进制和取得的各种银行结算凭证、现金收付凭证及各类电脑托收单据,在该项经济业务完成后,应准时转由会计作为原始凭证做账务处理。 三、对于现金的管理,应做到在每日终了,计算出全日的现金收入、支出会计数和结存数,并同实际库存数核对相符,做到日清月结,保证账款相符。还要留意保持现金实际库存数不超过规定的限额。 四、依据已经办理完毕的收、付款凭证,逐笔挨次登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额要准时与银行对账核

4、对,最终与会计总账中的现金和银行存款科目的累计结余额核对相符,月末还要编制银行存款余额调整表。 五、对现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。 六、出纳人员使用的保险柜,要留意保守保险柜密码的隐秘,保险柜的钥匙不得随便转交他人。 七、严格管理空白支票、带有印鉴的空白收据和停车场发票,专设登记簿登记,仔细办理信用手续。以支票结算时,须在支票上写明收款单位(人)、结算金额(或现额)、出票日期、支票用途、转账支票与现金支票的标识及其他有关要求填列的内容,并做好支票的领用登记手续,禁止经办人员领取空白支票。 【第3篇】物业管理公司出纳岗位职责-6 物业管理公司出纳岗位职责6

5、一、严格根据会计法和物业管理企业财务管理规定处理一切业务。做到遵纪守法,忠于职守,廉洁奉公,实事求是。 二、按会计凭证做好现金收、付及保管工作,记好现金日记帐,做到日清日结,账实相符。 三、库存多余现金应准时存入银行,库存量不得超过财务管理规定数额。 四、熟识住宅单元户数和面积,以及综合管理费、公共设施日常修理费、水电费等收费标准和计算方法,并帮助收费工作。 五、准时收、送银行各类转帐支票及特种托付收款凭证,做好银行存款的收、付及支票保管工作,记好银行存款的日记帐,准时清理未达帐项,确保与银行存款对帐单金额相符。 六、准时清理领款凭证,督促借款人员准时报账。 七、熟识物业管理软件操作,并做好收

6、费的统计、核算工作,做到准时、精确 无误、不重不漏。 八、依据员工的考勤状况汇总,准时发放员工工资和各项补贴等。 九、完成上级领导分派的其他相关工作。 【第4篇】物业管理公司出纳岗位职责-10 物业管理公司出纳岗位职责10 1、出纳人员必需熟知现金管理暂行条例,明确现金开支范围,把握现金收支的有关规定。 2、负责保管现金及现金支票。 3、办理依据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。 4、登记手工的现金日记账,做到日清日结。 5、库存现金不能超过库存限额,不允许白条抵库。 6、对于现金收入业务,必需开具收据送存银行,不得坐支。 7、负责办理各部门经费指标的核销,随时把握各部门的经费使用状况,定

7、期结出各部门的经费余额。 8、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证,对于违反会计制度和手续不健全的业务,有权拒绝报销。 9、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。 10、负责银行日记账与银行对账单的核对,并准时按月编制银行存款余额调整表。 11、公司领导交代的其他任务。 【第5篇】物业管理公司出纳员岗位职责 物业管理有限公司出纳员岗位职责 a.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项肯定要在当天结算,不得积压。 b.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应赐予退回。 c.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。 d.每日依据各项业务发生交易所登记日记帐,结动身生额和余额。 e.负责对保险柜密码肯定保密及妥当保管锁匙。 f.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。 g.负责向公司财务主管供应资金使用状况、应付帐款状况。 h.负责办理有关结算事项