地产开发公司材料设备部业务管理流程

1、编号：部门名称资料设施部层次2总经理财务总工程副监总ABC12审审审察3批批456审审批批789审审察签认批1011121314资料设施部业务管理流程流程名称资料设施部业务流程概要资料设施采买管理工程部造价部采买部财务部供给商乙方DEFGHI开始提采买计划编制计划估计列入采估计购计划存案市场调查询价确认产询价预编制询质量量算查对价报告签署供估计签署供应合同查对应合同查收组织查收供货提交乙方查收签认办理结算单付款收款入帐开具发票结束企业名称编制单位秦皇岛*房地产开发有限企业密级签发人共页第签发日期页资料设施部业务管理流程节点说明第一阶段：编制采买计划节点D2，提出采买计划1工程部依据工程进度计划

2、提出甲供资料采买计划。2将采买计划送交造价部进行采买计划估计编制。节点E3，编制计划估计1造价部依据工程部送交的采买计划编制估计。2将编制好的估计实时送交工程副总审察。（时限为：接到工程部采买计划后5日内编制好估计）节点C3，审察1工程副总对采买部、造价部送交的计划、估计进行审察。2审察无误后将估计抄报财务总监审批。（时限为：审察时间为2日。审察后当天抄报财务总监）节点B3，审批1财务总监对上报的采买估计进行审批，对自己审批权限内的估计实时做出审批，审批后下发采买部。2关于自己审批权限外的估计，实时上报总经理审批。（时限为：收到估计2日内做出审批）节点A3，审批1总经理对财务总监上报的采买计划

3、估计进行最后审批。2将审批后的计划估计下发采买部。（时限为：审批后1日内将计划估计下发采买部）第二阶段：采买估计审察节点F4，列入采买计划1采买部收到经财务总监和总经理审批后的采买计划和估计后，列入自己部门的。2按采买计划将采买任务分派至个人，并规定采买要乞降时限。3将估计备份保存，并送交财务部进行存案。4同时准备进行市场检查。节点G4，估计存案1财务部接收采买部送来的采买估计。2对估计进行登记存案。以备未来审察用款计划时参照。节点F5，市场检查1采买部依据采买计划进行市场检查。2市场检查时，重视认识市场行情，并选择。3将市场检查纪录存案。节点F6，询价1采买部依据市场检查结果向合格的供给商进

4、行询价。2向合格的供给商索要有关的产品介绍和技术资料。3将询价状况纪录、整理。节点F7，编制询价报告1采买部将询价结果编制成询价报告。2将详尽的询价报告实时送交造价部。（时限为：编制成询价报告一日内送交造价部）节点E7，询价估计查对1造价部对采买部交来的询价报告中的市场价钱和估计价钱进行比较。如差距较大时，应向采买部提出建议。2将询价报告进行存案。3将询价报告备份，送交工程部以确认产质量量。节点D7，确认产质量量1工程部依据询价估计报告上的内容进行审察查对。2依据询价报告中供给的技术资料确认产质量量。3将确认的产质量量做出详尽说明，实时上报工程副总进行审批。节点C7，审批1工程副总对工程部上报

5、的产质量量说明进行审批。2工程副总对采买部询价报告的价钱进行审批。33.批后的文件实时上报总经理审批。（时限为：审批后一日内上报总经理）节点A7，审批1总经理对工程副总上报确实认质量和价钱的文件进行最后审批。2审批后通知采买部准备和供给商签署供货合同。（时限为：审批后一日内通知各有关部门）第三阶段：采买履行节点G8，估计查对1财务部依据总经理的批阅，对供给合同中的数目和价钱进行估计查对。2估计查对以采买计划和估计存案为依据。3估计查对合格后通知采买部签署供给合同。节点F8、H8，签署供给合同1供给商与企业采买部签署供给合同。节点H9，供货1供给商依据合同规定的数目和时限供给货物。2通知采买部组

6、织查收。节点D9，查收1工程部共同采买部组织查收。2工程部查收产质量量。节点F9，组织查收1采买部对供给商的货物产品进行查收。2查收合格后办理移交锋续。并在查收单上署名。节点F10，提交乙方1采买部将查收合格的货物提交乙方。2通知乙方对货物进行查收。节点I10，查收1乙方对采买部提交的货物进行查收。并在查收单上署名。2查收合格后通知采买部办理结算单。节点F11，办理结算单1采买部收到乙方查收合格通知后，办理结算单。2将结算单送交造价部签认。（时限为：制好结算单后一日内送交造价部）节点C11、E11，签认1造价部和工程副总分别对采买部送来的结算单署名确认。2将确认后的结算单送交财务总监处签认。节点B11，审察1财务总监对送来的结算单进行全面审察。2审察无误后送交总经理处审批。（时限为：审察后当天送交总经理）节点A11，审批1总经理对上报的结算单进行最后审批。2将审批后的结算单下发达务部准备付款。（时限为：审批后当天下发达务部）节点G12，付款1财务部依据总经理审批后的结