版大型建筑施工企业总承包管理手册

1、XX有限公公司西南南分公司司总承包管理理手册（20166第一版版） 二零一六年年四月目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc449027309第一部分：总则 现金流：预测项项目实施施期间现现金流量量，分析析资金需需求，编编制项项目现金金流分析析表（详详附件55.2.4.66）。在在项目实实施过程程中，项项目部按按月度（或或控制节节点）分分析资金金流入、流流出、项项目进度度、项目目成本，对对项目目现金流流分析表表进行行动态管管理，建建立资金金预警机机制，确确保资金金收支平平衡。（5）商务务策划由由项目商商务部编编制好后后，报分分公司商商务部审审核，经经分公司司总经济济

2、师审批批；（6）项目目部应定定期对策策划实施施情况进进行总结结，并确确定下一一阶段实实施重点点及相应应调整措措施。4.3.33成本测测算项目商务部部依据项项目商务务策划书书、投投标文件件、工程程合同等等进行合合同预算算成本的的测算，并并在项项目目标标责任书书中明明确项目目部责任任成本。4.3.44成本分分析（1）项目目部每个个月开展展一次成成本分析析活动，项项目商务务部、物物资部及及项目领领导全员员参加，查查找不足足、分析析原因、总总结经验验，改进进成本控控制措施施和方法法；（2）项目目商务部部每个季季度上交交一次成成本分析析报告（每每季度成成本分析析数据截截止时间间为当月月的200日，次次月

3、的55日上交交电子版版，100日前把把纸质版版寄往公公司）；（3）分公公司商务务部根据据项目部部成本分分析情况况，对项项目部成成本分析析活动进进行指导导。4.3.55成本监监测与控控制（1）分公公司商务务部应按按季度对对项目成成本管理理情况进进行检查查，并实实时监测测项目部部实际成成本控制制情况，发发现实际际成本可可能超出出责任成成本时，向向项目部部发出预预警；并并派出成成本中心心深入项项目核实实成本；（2）项目目部针对对预警情情况在规规定的期期限内分分析原因因、制定定改进措措施并组组织实施施，分公公司商务务部协助助、指导导并跟踪踪验证。4.3.66成本还还原（1）成本本还原是是指在项项目部完

4、完成项项目部责责任书的的基础上上，分公公司商务务部对项项目总分分包合同同进行分分析，对对项目部部实际发发生的人人工费、材材料费、分分包费、机机械费、措措施费、间间接费等等实际成成本进行行核定，与与责任成成本进行行比对，形形成此类类项目合合理的责责任成本本，鉴定定项目部部的管理理成果；（2）成本本还原主主要包括括项目整整体成本本核定、分分包结算算汇总核核定、项项目预算算收入核核定、项项目部管管理费用用核定、项项目部材材料损耗耗控制核核定、项项目部改改进成本本控制措措施核定定等；（3）分公公司商务务部应在在工程竣竣工结算算完成后后2个月内内完成项项目部成成本还原原；4.4商务务资料管管理4.4.1

5、1一般规规定（1）项项目商务务台帐管管理办法法（建建二西南南通22015564号）；（2）分公公司商务务部门工工作职责责：分公公司将按按月对项项目商务务台帐进进行定期期检查；（2）项目目部（商商务部门门）工作作职责：项目商商务部需需及时更更新商务务台帐，保保证台帐帐准确、完完整、详详实。4.4.22管理内内容（1）分公公司所有有项目均均需严格格按商务务部制定定的台帐帐表式执执行；（2）实行行商务台台帐填报报责任制制。商务务经理对对本商务务系统范范围内的的台帐管管理工作作负领导导责任，具具体经办办人为第第一责任任人；（3）项目目部于每每月5日前以以电子版版形式上上报分公公司商务务部进行行审核，每

6、每季度汇汇总形成成书面资资料报商商务经理理及分公公司商务务部经理理审核，以以便相关关人员进进行检索索、查阅阅相关资资料；（4）台帐帐为分公公司重要要商务资资料，表表中数据据及信息息只能上上报主管管部门，不不可以下下传、横横向传递递或外传传，如有有此类现现象出现现，一经经发现，必必将重处处，情节节严重的的将追究究相关人人员法律律责任；4.5分包包分供工工程结算算管理办办法4.5.11一般规规定（1）分分包分供供工程结结算管理理办法（建建二西南南通220155666号）；（2）分分包工程程合同外外签证管管理办法法（建建二西南南通220155699号）；4.5.22分供商商进度结结算管理理（1）在工

7、工程施工工过程中中，分供供商进度度结算由由分供商商根据合合同约定定提出申申请及上上报相应应结算资资料；（2）项目目商务部部依据各各部门签签署的工工程量结结算表/材料款结算表编制工程款审批表（劳务、材料、机械），然后由项目商务部组织项目领导会签；（3）项目目商务部部把项目目领导会会签后的的进度结结算进行行归档分分送，一一份分送送到公司司商务部部备案，一一份分送送项目财财务作为为付款依依据，并并建立完完整的分分包分供供结算台台帐。4.5.33签证索索赔（1）项目目在施工工过程中中，申请请部门管管理人员员或分包包单位需需合同外外签证时时，应先先由主管管部门经经理提出出口头申申请。由由部门经经理根据据

8、本人掌掌握的合合同水平平初步确确定是否否应签证证；（3）商务务部在接接到申请请部门经经理提交交的“合同外外签证工工作指令令”后应认认真分析析“合同外外签证工工作指令令”中所提提出的申申请内容容，根据据合同及及相关协协议会同同相关部部门确定定是否属属于承包包范围外外的签证证工作；（4）项目目领导根根据申请请部门和和商务部部的意见见审核是是否批准准“合同外外签证工工作指令令”。如有有不同意意见，应应与申请请部门经经理和商商务部经经理沟通通提出不不同意见见的理由由，根据据不同情情况分别别由申请请部门经经理或商商务部经经理负责责与分包包进行商商谈，结结果向项项目经理理报告。最最后经项项目经理理同意，并

9、并在“合同外外签证工工作指令令”上签字字批准；（5）商务务部按最最后经项项目经理理审批过过的 “合同外外签证工工作指令令”及对应应的“合同外外签证工工作记录录汇总表表” 办理月月度结算算和完工工结算中中的“合同外外签证工工程量结结算汇总总表”。4.5.44分供商商完工结结算管理理（1）分供供商按合合同规定定完工后后，分供供商应将将书面的的完工结结算申请请报项目目商务部部，由其其审核确确认后报报项目商商务经理理审批；（2）项目目商务部部门依据据合同、施施工图纸纸、设计计变更、签签证单等等对完工工工程量量进行严严格计算算，结合合进度结结算、对对分包分分供施工工过程中中应发生生及已发发生的奖奖罚费用

10、用统一调调整，对对完工结结算进行行全面审审核，并并按完工工结算会会签表的的要求报报项目相相关部门门及相关关领导会会签；（3）项目目相关部部门及相相关领导导会签后后的完工工结算书书报项目目经理审审核批准准后，由由项目商商务部将将项目审审核结算算书、会会签单、审审核说明明以及相相应的依依据资料料、计算算资料一一并报分分公司商商务部，由由分公司司商务部部对审核核结果进进一步复复核；（4）分公公司商务务部依据据项目所所报审核核的完工工结算资资料对项项目审核核的完工工结算依依据、工工程量计计算规则则及审核核结算书书进行全全面的复复核性审审查，将将审查发发现的问问题及时时反馈项项目商务务部门，并并会同项项

11、目商务务与分包包分供进进一步核核对，并并将复查查核对结结果、复复查报告告以及完完工结算算相关资资料报分分公司总总经济师师审查；（5）经分分公司总总经济师师审批后后的完工工结算作作为该项项目该合合同的最最终结算算，并锁锁定债务务。4.6项目目竣工结结算管理理4.6.11 一般般规定（1）项项目结算算管理办办法（建建二西南南通（220155）67号）；（2）工工程竣工工结算管管理办法法（建建二西南南通（220155）67号）；（3）竣竣工项目目债权债债务锁定定管理办办法（建建二西南南通（220155）63号）。4.6.22 结算算策划（1）总包包结算书书（专业业承包结结算书）编编制前应应先编写写工

12、程程竣工结结算策划划书，召召开结算算专题会会议，工工程竣工工结算策策划书应应在工程程竣工验验收完成成之日起起一个月月内提交交分公司司商务部部备案；（2）在工工程竣工工验收之之日前成成立总包包结算小小组，确确定总包包结算总总负责人人和分项项负责人人，并把把各项结结算工作作落实到到实处。4.6.33 项项目竣工工结算责责任书签签订项目在工程程竣工验验收完成成之日起起3个月内内完成债债务锁定定并签订订项目目竣工结结算责任任书。4.6.44 竣工工结算编编制审核核（1）工程程竣工结结算执行行项目部部、公司司两个层层面的“一级评评审、二二级终审审”制度；（2）项目目部竣工工结算会会审人员员由项目目经理、

13、项项目商务务经理、项项目技术术负责人人、项目目生产副副经理、施施工员、材材料员和和结算经经办人员员组成；（3）项目目部完成成竣工结结算报告告初稿后后，项目目部评审审小组人人员评审审，并填填写评审审表，连连同结算算初稿与与相关附附件由项项目商务务经理报报分公司司商务部部复审；（4）分公公司的竣竣工结算算终审小小组由总总经济师师、商务务部、其其他相关关部门与与项目商商务经理理、结算算经办人人组成。对对于特、大大、难的的工程项项目，分分公司认认为有必必要邀请请局商务务管理部部或局有有关领导导参加复复审的，可可由分公公司商务务部在审审核时提提出书面面要求，局局商务管管理部安安排参加加。终审审由分公公司

14、商务务部组织织，要求求终审完完成时间间在结算算报告正正式外送送前3天完成成。4.6.55 竣工工结算书书报送（1）所有有工程竣竣工结算算报告必必须在合合同约定定的时间间内完整整递交业业主或委委托审计计单位，如如合同未未约定，要要求在工工程竣工工验收完完成之日日起3个月内内报出；（2）工程程竣工结结算报告告对外报报送时必必须办理理签收和和送达手手续并取取得有效效凭证，接接收单位位签收应应使用结结算报告告报审资资料签收收单。4.6.66 竣工工结算总总结分析析（1）项目目商务经经理负责责在结算算审定后后一个月月内组织织编写竣竣工工程程结算分分析报告告，填写写项目结结算收入入经济指指标分析析表、成成

15、本支出出与结算算收入对对比评价价的效益益分布情情况表，并并报分公公司商务务部；（2）分公公司商务务部收到到项目报报送的工工程竣工工结算分分析报告告后应及及时进行行再分析析，并编编入分公公司工程程竣工结结算经济济数据库库，为分分公司的的各种经经济决策策提供依依据。4.6.77 竣工工结算奖奖励完成结算目目标及债债权债务务锁定的的项目可可依据项项目结算算管理办办法向向公司申申请结算算奖励。第五节：财财务管理理5.1 一一般规定定（1）财财务资金金管理办办法（建建二西南南通（220155）41号）；（2）结结算中心心管理办办法（建建二西南南通22015542号）。5.2分供供商、分分包商保保证金的的

16、管理（1）项目目与分供供（包）商商合同签签订后应应按合同同约定向向分供商商收取履履约保证证金，若若分供商商未能及及时缴纳纳履约保保证金，应应在所付付工程进进度款中中按约定定金额扣扣除履约约保证金金；（2）分供供商履约约保证金金的退还还时间：分供商商全面履履行完成成合同约约定责任任和义务务的前提提下，可可申请退退还履约约保证金金，项目目部审核核无误后后向公司司申请保保证金的的退还工工作，履履约保证证金均为为无息返返还；（3）如分分包商在在投标阶阶段缴纳纳的投标标保证金金，在中中标后自自动转为为履约保保证金，分分包商在在收到中中标通知知书后应应向项目目部按约约定金额额补充缴缴纳剩余余部分履履约保证

17、证金；（4）如分分供商不不能全面面履行义义务，项项目有权权将履约约保证金金的部分分或全部部作为项项目的赔赔偿，如如全部保保证金不不足以补补偿损失失的，项项目有权权从分包包商应得得的任何何款项中中扣除或或依法追追索；（5）项目目财务部部应根据据分供商商保证金金缴纳情情况，建建立分供供商保证证金台账账，并及及时更新新分供商商保证金金台账相相关信息息。5.3客商商对账管管理为及时掌握握项目部部债务情情况，降降低经营营风险，项项目财务务人员与与分供商商定期（每每年至少少半年末末及年末末）就当当期往来来账通过过询证函函或者对对账单的的方式进进行对账账，分供供商在询询证函或或对账单单上签字字或盖章章确认对

18、对账结果果。如在在对账时时发现差差异及时时查明原原因，经经项目财财务负责责人审核核后进行行账务调调整。5.4资金金管理（1）各项项目制定定项目整整体资金金预算计计划及各各月资金金预算的的月资金金预算（根根据局及及公司的的具体文文件执行行），作作为公司司调配项项目资金金的依据据，公司司预算委委员会将将按月对对项目资资金预算算的执行行情况进进行考核核并要求求项目部部根据实实际情况况进行动动态调整整；（2）分公公司按“资金集集中，以以收定支支”的原则则进行资资金平衡衡，对项项目部的的现金流流管理按按照“计划先先行，有有据可依依，有偿偿使用”的原则则进行控控制和考考核；（3）项目目资金的的调度权权在分

19、公公司总部部，项目目资金收收入必须须汇入分分公司指指定账户户，任何何项目不不得私自自开设银银行账户户、公款款私存、截截留资金金、设立立小金库库等。项项目资金金支付必必须是经经分公司司预算管管理委员员会审批批后的月月度预算算范围内内，由项项目部向向分公司司财务部部报送用用款申请请，经项项目财务务部门审审核财务务手续齐齐全后方方可办理理支付；（4）分公公司对所所有项目目财务人人员实行行委派，由由分公司司财务部部统一调调配，直直接对分分公司负负责；（5）项目目资金的的使用严严格按照照“两级预预算”模式进进行，即即对项目目资金坚坚持总预预算及月月度资金金预算制制度，做做到项目目开工有有总预算算，月度度

20、项目有有申报，商商务部有有审核，公公司预算算委员会会有批准准，财务务部有执执行考核核，年度度各项目目预算执执行有反反馈及横横向对比比；（6）项目目预算的的审批执执行。分分公司商商务部按按类别及及客商对对合同、结结算逐笔笔审核，财财务部对对应交管管理费、税税费、代代付费用用及已付付款金额额逐笔审审核，审审核后报报分公司司预算管管理委员员会审批批，分公公司预算算管理委委员会将将在每月月10日前前召开专专项会议议完成对对项目预预算的审审批。审审批后项项目商务务部按实实际情况况在本月月内以付付款通知知书通通知项目目财务部部，由项项目财务务部以项项目付款款明细表表及项项目付款款客商账账户明细细表报报送分

21、公公司财务务部，财财务部将将控制在在审批后后的资金金预算范范围内安安排项目目款项支支付；（7）项目目财务部部每月月月末需根根据项目目当月的的收付款款情况编编制项项目预算算执行表表报公公司财务务部汇总总，各项项目预算算执行情情况将作作为考核核项目信信用评级级的依据据；（8）对项项目货币币资金的的付款须须在当月月项目预预算付款款范围内内支付，由由项目部部填制项项目付款款明细表表，经经项目部部相关部部门复核核，项目目经理审审核后，由由项目财财务人员员交至分分公司结结算中心心办理支支付；（9）财务务部在项项目月度度资金预预算范围围内安排排资金支支付，对对于月度度预算外外的资金金支付，原原则不予予调整当

22、当月计划划，确实实存在重重大变化化，由项项目部提提供详细细的调整整说明后后报公司司批准；（10）按按合同约约定项目目部资金金不能实实现“资金集集中”时，分分公司委委派专人人对该项项目部现现金流进进行管理理，并加加强对该该项目现现金流合合规性监监督、检检查。5.5合同同履约保保函及履履约保证证金（1）分公公司商务务部在投投标评审审、投标标承诺、合合同谈判判过程中中，确定定采用履履约保证证金或履履约保函函、预付付款保函函、质量量保证金金保函的的原则和和策略；（2）投标标阶段，分分公司商商务部按按照以下下原则确确定工程程保函的的格式： = 1 * GB3 避免开开立无条条件见索索即付保保函； = 2

23、 * GB3 避免开开立敞口口（无固固定失效效期限）保保函。（3）在开开具可转转让保函函时，应应尽力争争取建设设方删除除有关可可转让条条款，或或增加限限制性条条款：“在建设设方转让让该保函函权益之之前必须须征得担担保人（保保函开具具银行）的的书面同同意”，方可可考虑出出具；（4）尽量量避免直直接使用用现金形形式保证证金；（5）以工工程承包包联合体体承建的的项目，由由联合体体各方按按比例分分担保函函或保证证金；（6）向业业主方开开具的预预付款保保函，应应随工程程进度及及时做好好抵扣和和减额；在全部部抵扣完完毕后应应及时办办理保函函正本退退回和撤撤销；（7）对于于分包商商承担的的分包工工程，分分公

24、司按按合同金金额比例例向分包包商收取取工程履履约保函函；当需需向分包包商支付付预付款款时，分分包商应应开具预预付款保保函；（8）项目目优先采采用有条条件保函函，风险险较大的的项目尽尽量不使使用履约约保证金金。提供供履约保保函的项项目要争争取业主主方提供供对等的的支付保保函；（9）分公公司市场场部在合合同约定定的期限限内办理理保函，建建立台账账监管保保函或保保证金账账户至合合同履行行完毕，到到期应及及时办理理保函撤撤销手续续或退回回保证金金；（10）分分公司及及项目部部落实责责任，制制定措施施，确保保保函或或保证金金的安全全。5.6银行行账户与与印鉴管管理（1）当项项目与分分公司在在同一城城市，

25、通通常情况况下不单单独开设设项目部部银行账账户。如如果项目目不在同同城或特特殊项目目，必须须开设项项目部银银行账户户的，由由项目部部申请，分分公司对对账户开开设的必必要性及及安全性性论证，论论证可行行时确定定项目部部账户开开设方案案；（2）分公公司财务务部负责责审批项项目部账账户的开开立、变变更和撤撤销事项项，安排排专人负负责并通通过必要要手段确确保项目目部账户户合法、安安全。需需以股份份法人名名义开立立、变更更和撤销销账户的的，由二二级子企企业申请请，报中中建股份份资金部部审批；（3）项目目部需按按照分公公司内控控要求及及财务、资资金管理理制度，管管理项目目部银行行账户及及预留印印鉴，每每月

26、初向向分公司司报送银银行存款款余额及及账户变变动情况况。分公公司对项项目部银银行账户户及预留留印鉴进进行不定定期检查查。5.7物资资核算管管理（1）为加加强现场场物资账账实一致致性，项项目财务务人员应应于项目目实物盘盘点时参参与监盘盘工作。取取得相关关管理部部门提供供的盘点点结果后后，若存存在差异异财务人人员应根根据盘点点分析结结论调整整账务处处理；（2）项目目财务部部每月225日需需与材料料管理部部门核对对材料收收发存报报表，由由项目财财务负责责人签字字确认留留下书面面的核对对依据。对对于存在在核对差差异的情情况，财财务人员员应在当当月关账账之前查查明原因因并及时时进行的的账务处处理；（3）

27、项目目部对于于废旧物物资的处处理严格格按照内内控要求求办理，处处理收入入需及时时交回公公司，并并将废旧旧物资处处理的相相关审批批资料交交财务部部，项目目财务部部门根据据审批后后的资料料及时对对废旧物物资进行行账务处处理；（4）项目目财务部部每季度度末应对对存货进进行减值值测试。第六节：物物资管理理6.1一般般规定（1）物物资管理理手册（建建二西南南通22015574号）；（2）废废旧物资资管理办办法（建建二西南南通2201552111号）。6.2计划划编制6.2.11具体要要求项目开工前前要对物物资采购购进行策策划，项项目部应应编制需需求总计计划，月月需求计计划、采采购计划划、采购购订单经经过

28、项目目经理审审核。如如不具备备条件的的可以编编制阶段段性计划划。对超超出总需需求计划划的物资资需查明明原因并并报项目目经理批批准后方方可对总总计划进进行增补补。6.2.22供应商商选取钢筋、商砼砼的供应应商必须须在局合合格供应应商名录录及框架架协议、股股份公司司区域总总部名录录及框架架协议内内选取。6.3.采采购管理理6.3.11采购原原则在保证质量量的前提提下，坚坚持先厂厂家、后后商家，先先本市、后后外地，先先批发、后后零售和和四不采采购（无无计划、未未经领导导批准的的；材料料规格、型型号、技技术标准准不明确确的；价价格不适适的；无无材质证证明或合合格证的的）；坚坚持货比比三家原原则（比比质

29、量、比比价格、比比服务），充充分引入入供应商商之间的的竞争；采购的的物资必必须是在在供应商商资质范范围内，参参与竞标标的供应应商必须须提供相相应的产产品样品品进入项项目的样样品库存存档。6.3.22供应商商管理项目物资部部门根据据物资资需求计计划和和工程实实际要求求选择供供应商，对对首次接接触的新新供应商商，要求求对供应应商进行行登记、资资格预审审和考察察评价。6.4验收收管理所有物资进进场需有有材料采采购计划划，材料料员根据据材料采采购计划划进行验验收，无无计划杜杜绝验收收。6.5不合合格品的的处理经检测对采采购物资资判定为为不合格格的，质质量部与与物资部部应给出出处理意意见并由由项目经经理

30、（执执行经理理）审批批，审批批通过后后执行，验验收员或或保管员员作不合合格标识识并予以以记录，隔隔离堆放放。不合合格物资资的处置置方式有有以下几几种:让步接接收、降降级使用用、改作作它用、返返修、退退货或报报废。项项目物资资部负责责保存不不合格物物资记录录单、处处置措施施、退换换记录，并并建立台台账，进进入供方方档案。6.6 物物资的包包装、搬搬运（1）物资资的包装装应符合合有关规规程、规规范、环环保、产产品特性性、运输输等要求求；（2）物资资的搬运运过程中中根据物物资的标标识分类类堆码，且且要堆码码整齐，与与现场标标识牌一一一对应应；（3）对于于易燃、易易爆、易易碎易损损品、化化工用品品应轻

31、拿拿轻放，且且单独存存放。要要远离明明火、不不同品种种的存放放要保持持一定的的安全距距离。6.7物资资的标识识、贮存存管理项目在办公公区设置置的样品品库由物物资部经经理负责责管理，现现场设立立的仓库库及材料料堆场由由材料工工程师负负责管理理，仓库库及材料料应按现现场文明明施工堆堆场平面面图（分分阶段）要要求设置置，同时时责任工工程师（现现场工长长）应配配合材料料工程师师根据施施工过程程中的堆堆场平面面图变化化调整仓仓库及材材料的位位置，仓仓库应符符合消防防安全要要求。6.8物资资发放管管理各施工队材材料员领领料前必必须提供供施工单单位的授授权委托托书，授授权委托托书的授授权范围围要清晰晰，并有

32、有劳务单单位法人人签字，盖盖劳务单单位公章章。领料料必须有有领导审审批过的的领料计计划，凭凭计划限限额领料料。对现现场大宗宗物资，如如水泥、砂砂、石、砖砖、沥青青等要清清底使用用。6.9周转转材料的的管理6.9.11周转材材料的定定义（1）周转转性：指指在工程程施工中中能多次次周转使使用的辅辅助材料料、施工工机械、施施工设备备或剩余余工程物物资可周周转使用用的；（2）完整整性：指指在工程程施工中中要基本本保持周周转材料料的形状状和使用用性能的的完整，被被严重分分割和损损坏的材材料只能能作为损损耗和易易耗品一一次性摊摊销；（3）钢管管、扣件件等周转转材料属属于公司司固定资资产的管管理范畴畴（采购

33、购部分）。6.9.22 周转转材管理理周转材料进进出场的的验收工工作须有有两人以以上人员员共同参参加，建建立健全全的周转转材料收收、发、存存、领、用用、退手手续，加加强周转转材料的的现场管管理，确确保使用用的周转转材料按按时、按按量收回回。定期期进行料料具安全全检查，及及时更换换残次废废旧料具具，每个个季度定定期对周周转材料料进行盘盘点，保保证账物物相符。 6.10物物资回收收及废旧旧物资管管理（1）总部部工程部部是分公公司废旧旧物资处处理的主主要监管管部门；（2）项目目物资部部是废旧旧物资处处理的执执行部门门；（3）项目目商务部部是废旧旧物资是是否还能能继续使使用的经经济核算算部门，同同时也

34、是是处理废废旧物资资的监督督部门；（4）项目目技术部部是废旧旧物资是是否还能能继续使使用技术术责任部部门；（5）财务务部是处处理款项项接受部部门；（6）项目目部废旧旧物资处处理小组组是确定定废旧物物资是否否处理的的责任机机构（各各项目部部应在项项目进场场1个月内内由班子子成员组组成废旧旧物资处处理小组组，项目目经理任任组长，项项目党支支部书记记任监察察员）；6.11第第三方提提供物资资的管理理（1）劳务务单位配配合工程程部现场场管理人人员依据据图纸及及现场实实际情况况编制材材料需求求计划，统统筹考虑虑提出材材料采购购建议，提提交给物物资部；（2）物资资部依据据工程部部提出的的计划进进行总量量复

35、核控控制并以以书面形形式报甲甲方及通通知供货货商；（3）项目目部应按按物资验验收程序序进行验验收，做做好验收收记录并并保存相相关的质质量证明明资料，对对验收不不合格或或资料不不齐全的的物资，项项目物资资部应做做好记录录并书面面通知业业主处理理；6.12 物资统统计管理理（1）分公公司工程程部定期期对材料料验收凭凭证进行行稽核。项项目部每每月须和和供应商商对账并并做好材材料结算算；（2）库管管员按月月根据物物资验收收凭证和和领料单单及调拨拨单登记记物资明明细台帐帐，项目目材料会会计每月月底对物物资明细细帐进行行稽核；（3）每月月对现场场物资、仓仓库物资资由仓库库保管员员、材料料工程师师、财务务人

36、员(监盘人人)进行盘盘点，并并做好记记录；年年中和年年终要对对物资进进行全面面盘点，并并填写年年中、年年终盘点点表（详详附件55.2.6.11），对对盘点结结果、与与财务账账面和物物资台账账发生的的差异及及原因进进行实质质性分析析，并对对盘点差差异提出出相应的的处理意意见。物物资部组组织相关关人员对对年终存存货进行行价值评评估，如如评估出出现减值值应立即即分析原原因及处处理措施施，并形形成书面面报告报报项目经经理（固固定资产产需报分分公司）审审批，通通过后进进行处理理；6.13 物资采采购过程程的监控控（1）分公公司工程程部、审审计部、纪纪检组织织等部门门应负责责对相应应的物资资采购活活动（过

37、过程）及及其绩效效进行监监控，并并组织对对存在的的问题和和不符合合规定的的采购过过程采取取纠正和和改进措措施；（2）关于于重要的的劳动防防护用品品（涉及及安全方方面）的的材料和和物品，如如安全网网、安全全帽、临临时电箱箱等由项项目安全全部负责责对相应应物资采采购活动动（过程程）及其其绩效进进行监控控，并组组织对存存在的问问题和不不符合规规定的采采购过程程采取纠纠正和改改进措施施。6.14 集中采采购管理理（1）分公公司集中中采购管管理工作作由分公公司工程程部和商商务部共共同负责责日常事事务工作作，其中中工程部部负责集集采平台台的系统统管理、培培训、相相关流程程审批、集集采指标标分解考考核工作作

38、；商务务部则负负责相关关流程的的审批工工作，各各项目部部将集中中采购工工作归口口相关部部门，负负责项目目各项集集中采购购管理工工作以及及配合分分公司各各项工作作；（2）本平平台为分分公司重重要物资资信息内内容。任任务管理理、供应应商管理理及对账账单确认认等只能能由用户户亲自完完成，严严禁他人人代替完完成；数数据信息息只能上上报上级级主管部部门，不不可以下下传、横横传或外外传，如如有上诉诉违禁现现象出现现，一经经发现，必必将重处处，情节节严重的的将追究究相关人人员法律律责任；6.15 检查、考考核与处处罚分公司每个个季度对对项目进进行季度度检查，平平时不定定期巡查查，检查查发现问问题的，下下发整

39、改改通知单单，情况况严重的的根据公公司相关关制度进进行预警警。第七节：机机械管理理7.1一般般规定（1）大大型机械械设备管管理办法法（建建二西南南通220155766号）；（2）大大型机械械设备管管理办法法补充充规定（建建二西南南通2201551882号）；（3）建建筑起重重机械合合格租赁赁商名录录管理办办法（建建二西南南通220155499号）；（4）高高处作业业吊篮安安全管理理实施细细则补补充规定定（建二二西南通通200152144号）；（5）关关于落实实中建西西南区域域塔吊（租租赁）联联合集中中采购成成果的通通知（中中建股西西南集字字2001505号号）；（6）关关于塔式式起重机机、施工

40、工电梯执执行施工工作业批批准令的的通知（建建二通201153326号号）。7.2大型型机械设设备租赁赁商管理理规定7.2.11大型机机械设备备租赁商商必须是是局或分分公司合合格租赁赁商（1）分公公司对引引进的租租赁商执执行备案案管理，如如果因特特殊原因因，需与与分公司司合格租租赁商名名录以外外的租赁赁商合作作，各项项目应将将新引进进租赁商商相关信信息在投投标前115个个个工作日日内报机机械租赁赁部备案案（机械械租赁部部再报局局办理相相关资料料）；（2）备案案流程：租赁商商提交企企业相关关资料各各项目组组织对租租赁商进进行资格格审核和和实地考考察各项项目部将将资格审审核和实实地考察察通过的的租赁

41、商商资料报报分公司司机械租租赁部备备案分分公司机机械租赁赁部复核核并报局局生产管管理部备备案备案案后的租租赁商准准许参加加招投标标工作。7.2.22西南区区域塔吊吊（租赁赁）相关关规定（1）西南南区域内内各项目目所开展展的塔吊吊（租赁赁）业务务必须在在所公布布供应商商范围内内选取，并并在其中中标省市市使用。（2）若有有特殊情情况无法法在公布布供应商商范围内内选用供供应商的的，须事事先书面面报告分分公司机机械租赁赁部，再再由机械械租赁部部向西南南区域集集中采购购管理中中心申报报，经批批准后方方可选用用。7.3建设设部对大大型机械械设备的的使用年年限规定定（1）6330kNNm（不含含6300）以

42、下下使用年年限为110年，6330-112500kNm（不含含12550）为为15年，12250kkNm以上为为20年，SCC型施工工升降机机使用年年限为88年，超超过使用用年限的的由有资资质评估估机构评评估合格格后还可可继续使使用，若若塔机使使用说明明书规定定的使用用年限小小于上述述规定的的，应按按使用说说明书规规定的年年限使用用；（2）为了了保证各各项目部部的安全全质量和和施工进进度不受受影响，分分公司建建议各项项目部在在选择租租赁的过过程中以以设备出出厂日期期为准，不不超过44年为限限，并考考虑项目目生产周周期与旧旧设备剩剩余使用用年限，防防止设备备使用年年限在生生产周期期中途到到期而再

43、再次选用用新设备备。7.4大型型机械设设备管理理规定7.4.11施工作作业批准准令制度度为进一步强强化塔式式起重机机、施工工电梯的的设备管管理，降降低使用用风险，保保障安全全运营，各各项目必必须在塔塔式起重重机安装装、顶升升、拆卸卸环节和和施工电电梯安装装、拆卸卸环节操操作前55个工作作日内向向分公司司机械租租赁部申申报相应应作业令令，经机机械租赁赁部审核核后报分分公司分分管生产产副总经经理，批批准后方方可作业业。7.4.22特种设设备无第第三方检检测报告告的使用用规定（1）针对对个别项项目无施施工许可可证、未未获取大大型机械械设备安安全检测测合格报报告的，须须由分公公司安全全部、工工程部、技

44、技术部、机机械租赁赁部参与与大型机机械设备备的验收收，验收收合格后后方能投投入使用用；（2）各项项目应组组织分公公司相关关部门专专业技术术人员参参加并指指导第一一台塔式式起重机机、施工工升降机机或物料料提升机机的安装装验收工工作，验验收合格格后方能能投入使使用。7.4.33特种作作业人员员管理规规定（1）建筑筑施工特特种作业业人员必必须经建建设主管管部门考考核合格格，取得得建筑施施工特种种作业人人员操作作资格证证书；（2）持有有资格证证书的人人员，应应当受聘聘于建筑筑施工企企业或者者建筑起起重机械械出租单单位（以以下简称称用人单单位），方方可从事事相应的的特种作作业；（3）建筑筑施工特特种作业

45、业人员应应当严格格按照安安全技术术标准、规规范和规规程进行行作业，正正确佩戴戴和使用用安全防防护用品品，并按按规定对对作业工工具和设设备进行行维护；（4）建筑筑施工特特种作业业人员应应当参加加年度安安全教育育培训或或者继续续教育，每每年不得得少于224小时时；（5）在施施工中发发生危及及人身安安全的紧紧急情况况时，建建筑施工工特种作作业人员员有权立立即停止止作业或或者撤离离危险区区域，并并向施工工现场专专职安全全生产管管理人员员和项目目负责人人报告。7.4.44机械管管理人员员规定（1）机械械管理人人员必须须属于项项目机电电部，无无机电部部的项目目可配置置到项目目工程部部，各项项目必须须明确设

46、设备负责责人；（2）机械械管理人人员必须须为项目目聘用，必必须熟练练掌握大大型设备备安装、验验收程序序，熟知知大型设设备相关关法律、法法规、规规范标准准要求，严严禁由大大型机械械设备租租赁单位位人员作作为项目目机械管管理人员员使用；（3）各项项目大型型机械设设备数量量在1台以上上8台以下下的至少少配置一一名专职职机械管管理人员员，数量量在8台及以以上的须须按照88台/名的方方案进行行配置（大大型设备备数量大大于8台小于于等于116台的的最少配配备2人，以以此类推推）；（4）大型型流动设设备人员员按500台设备备配置一一名机械械设备管管理员；（5）对于于超高层层建筑，每每栋楼需需增设一一名机械械

47、管理人人员；（6）机械械管理人人员需在在设备进进场前按按要求配配置；（7）专职职机械管管理人员员由项目目机电部部组织培培训、考考核，分分公司机机械租赁赁部复核核。7.5大型型机械设设备管理理流程图17.5.11大型机机械设备备具体规规定（1）租赁赁商必须须是局合合格分包包商；（2）非局局合格分分包商需需申报临临时准入入；（3）租赁赁单位、安安装单位位、维保保单位的的资质需需满足规规定要求求（营业业执照、资资质证书书、安全全生产许许可证、组组织机构构代码证证、税务务登记证证等）；（4）设备备选型应应在保证证吊装要要求的前前提下，满满足建设设部对大大型机械械设备的的使用年年限规定定执行；（5）设备

48、备进场前前需与合合规的单单位签订订租赁合合同、安安装合同同（安装装单位资资质）、维维保合同同（维保保单位资资质）和和安全协协议等；（6）详细细管理规规定，详详见关关于组织织施工现现场大型型机械设设备交流流培训的的通知jxzlb-2015-4号文会议资料；7.5.22专项方方案要求求包括基础、安安装、顶顶升、附附墙、拆拆除方案案等，并并经专业业分包技技术负责责人审核核批准，项项目备案案项目经经理技术术负责人人审批和和公司审审批流程程，各方方案的指指导性须须和现场场实物相相符。7.5.33 安装告告知要求求安装告知人人员与后后期实际际进场安安装人员员的一致致性，告告知设备备与后期期实际进进场设备备

49、的一致致性，安安装、交交底时间间与实际际时间的的一致性性，基础础验收资资料与实实际验收收的一致致性（基基础隐蔽蔽验收资资料、基基础防雷雷接地资资料、基基础承载载力资料料、混凝凝土浇筑筑令、77天强度度报告、三三方联合合验收表表等）。7.5.44 进场验验收阶段段（1）设备备进场验验收，并并收集整整理相关关资料；（2）检查查安装人人员上岗岗证书（司司机、司司索、安安装、安安全员、汽汽车吊司司机）是是否满足足要求； （3）对作作业人员员进行安安装安全全技术交交底（安安装人员员、汽车车吊人员员）；（4）现场场安装进进行旁站站，并保保留相应应的影像像资料和和辅助安安装设备备检验报报告，安安装旁站站资料

50、需需安全员员、专职职设备管管理员共共同旁站站。7.5.55 调试验验收阶段段设备安装完完成后，按按要求办办理安装装单位自自检表、安安装调试试记录、垂垂直度测测量记录录、电气气系统绝绝缘电阻阻测试记记录、电电气接地地电阻测测试记录录、地方方特检中中心（有有资质的的检测机机构）检检测报告告和出租租、安装装、监理理、总包包联合验验收等，并并收集整整理资料料。7.5.66使用阶阶段设备安装调调试完成成后，由由项目部部办理设设备启用用通知单单，对作作业人员员进行进进场安全全技术教教育和安安全交底底（需保保留相关关影像资资料），定定期对作作业人员员进行安安全教育育，并做做好设备备的日常常运转记记录、交交接

51、班记记录、日日常维保保检查记记录、定定期检查查(周检、月月检)、故障障修理记记录、事事故处理理记录、项项目日常常巡检整整改记录录、顶升升附墙旁旁站和验验收、人人员综合合台账、设设备综合合台账等等资料，在在30日内内如期办办理使用用证（228天强强度报告告）并对对设备定定期进行行检测和和垂直度度测量。若若现场存存在群他他作业，需需编制群群塔作业业方案并并对相关关作业人人员进行行交底。7.5.77报停拆拆除阶段段待设备完成成约定范范围内的的工作后后，由项项目部办办理设备备停用通通知单，由由分包商商办理拆拆除告知知和制定定拆除方方案，待待方案完完成审批批流程后后，进行行设备拆拆除，拆拆除时需需对作业

52、业人员进进行安全全技术教教育交底底，并保保留旁站站记录（影影像资料料），最最后完成成设备退退场手续续。第八节：技技术管理理8.1 一一般规定定（1）科科技示范范工程管管理办法法（建建二通201113382号号）；（2）科科技研发发课题管管理办法法（建建二通201144450号号）； （3）科科技工作作管理办办法（建建二西南南通220155 885号）；（4）施施工组织织设计、施施工方案案管理办办法（建建二西南南通220155844号）；（5）标标准规范范、规程程、图集集管理办办法（建建二西南南通2201551446号）；（6）科科技研发发经费管管理办法法（建建二西南南通2201551447号）

53、；（7）科科技成果果奖惩管管理办法法（建建二西南南通2201551448号）；（8）项项目技术术工作管管理手册册（建建二西南南通2201551551号）；（9）施施工组织织设计、施施工方案案管理实实施细则则（建建二西南南通2201551777号）；（10）科科技成果果奖惩标标准（建建二西南南通2201552119号）。8.2技术术体系建建设8.2.11 机构设设置与职职责（1）分公公司技术术体系机机构设置置包含分分公司总总工程师师、分公公司技术术部、项项目总工工程师、项项目技术术部四层层；（2）项目目总工程程师全面面负责项项目技术术工作，负负责项目目部与分分公司技技术部工工作对接接和项目目部与

54、所所在地外外部各关关联单位位对接工工作；（3）项目目技术部部在项目目总工程程师领导导下，对对项目进进行技术术管理、质质量管理理、安全全管理等等具体事事项。8.2.22 岗位设设置与配配置（1）项目目设置总总工程师师岗位和和副总工工程师岗岗位，具具体每个个项目必必须设置置总工程程师1名，根根据项目目需要可可设置副副总工程程师1-2名协协助总工工程师工工作；（2）项目目技术部部设置技技术部经经理、技技术部副副经理、技技术主管管、技术术员4类岗位位；具体体各项目目必须至至少设置置技术部部经理11名，具具体人员员数量和和专业要要求应符符合公司司相关规规定。8.2.33 岗位要要求（1）公司司技术部部工

55、作人人员需具具有两年年及以上上基层工工作经验验；（2）项目目总工程程师任职职条件需需满足公公司要求求且项目目部任命命总工先先经由公公司技术术部初审审，再报报公司领领导最终终确认。8.3 技技术管理理策划书书（1）项目目开工前前应由项项目总工工主持编编制项项目技术术管理策策划书，并并上传OOA平台台，经项项目部和和分公司司主管职职能部门门审核、分分公司总总工程师师批准后后实施；（2）项项目技术术管理策策划书应应严格按按照公司司技术部部发布的的项目目技术管管理策划划书模模板要求求进行编编制。8.4 标标准规范范、规程程、图集集管理（1）项目目标准化化规范、规规程、图图集应根根据工程程实际需需要制定

56、定购买计计划；（2）项目目应设专专门部门门和人员员对项目目规范、规规程、标标准图集集实行统统一管理理；（3）项目目规范、规规程、图图集管理理程序和和具体要要求，参参照建二二西南通通200151466号XX西南南分公司司关于印印发标标准规范范、规程程、图集集管理办办法和和建二西西南通201151151号号XX有限限公司西西南分公公司关于于印发项项目技术术工作管管理手册册执行行。8.5 试试验与计计量设备备管理（1）项目目开工初初期应根根据施工工合同、图图纸、法法律、法法规、规规范标准准等，编编制适合合项目施施工全过过程的检检验试验验计划，施施工过程程中必须须严格按按照计划划检验试试验；（2）项目

57、目开工时时应根据据工程需需要编制制试验与与计量设设备的配配置计划划，过程程中严格格按照计计划购买买；（3）对试试验与设设备管理理的具体体要求参参照建二二西南通通200151511号XX有限限公司西西南分公公司关于于印发项项目技术术工作管管理手册册执行行。8.6 图图纸审查查和管理理（1）项目目部总工工程师在在施工图图纸会审审前组织织相关人人员（含含分包）进进行内部部图纸会会审，了了解设计计意图，对对图中的的疑难问问题和差差错进行行讨论，形形成内部部图纸会会审记录录；（2）设计计图纸及及设计变变更技术术部应专专人负责责收发，经经项目总总工程师师审批后后，发放放到项目目各部门门，并做做好发文文记录

58、；（3）各部部门责任任人在收收到图纸纸会审资资料、设设计变更更通知单单、技术术核定单单后，应应将变更更的内容容标注在在蓝图上上，避免免错误施施工造成成返工；（4）项目目技术部部应收集集整理图图纸审查查机构对对本工程程各单位位工程的的图审意意见和加加盖建设设行政主主管部门门印章的的施工工图纸设设计审查查合格书书。8.7 施施工组织织设计和和施工方方案管理理（1）施工工组织设设计和施施工方案案编制内内容、深深度、评评审流程程以及交交底、验验收、评评价、归归档具体体要求和和规定，应应参照建建二西南南通220155844号XX有限限公司西西南分公公司关于于印发施施工组织织设计、施施工方案案管理办办法和

59、和建二西西南通201151177号号XX有限限公司西西南分公公司关于于印发施施工组织织设计、施施工方案案管理实实施细则则执行行；（2）施工工组织设设计和施施工方案案应严格格按照分分公司技技术发布布施工过过程重要要方案编编制模板板以及配配套方案案编制、审审核要求求具体要要求编制制。8.8 技技术交底底（1）项目目部应实实行分级级技术交交底制度度；（2）项目目施工组组织设计计批准后后，由项项目总工工程师牵牵头向项项目全体体管理人人员进行行施工组组织设计计交底，应应明确项项目的范范围、施施工条件件、施工工组织、计计划安排排、特殊殊技术要要求、重重要部位位技术措措施、新新技术推推广计划划、项目目适用的

60、的技术规规范、政政策等；（3）项目目施工方方案批准准后，由由方案编编制人向向项目部部相关人人员进行行方案交交底，施施工方案案交底卡卡应明确确分部工工程（或或重要部部位、关关键工艺艺、特殊殊过程）的的范围、施施工条件件、施工工组织、计计划安排排、特殊殊技术要要求、技技术措施施、资源源投入、质质量及安安全要求求等；（4）方案案交底后后，项目目各现场场管理的的工程师师负责向向分包单单位的施施工人员员进行分分项工程程施工技技术交底底，施工工技术交交底卡内内容应包包括具体体工作内内容、操操作方法法、施工工工艺、质质量标准准、安全全注意事事项等；（5）在施施工前，劳劳务施工工队伍和和分包单单位的技技术负责