K305调研问卷-采购系统

1、XXX公司司金蝶K/33ERPP管理系系统采购管理系系统调研研问卷 作 者： 建立日期： 20011/02/16确定日期： 20011/02/20版 本 号号: V 11.0审 批：XXX项目目经理： 金蝶项目经经理： 金蝶软件XXXX分分公司二零一一年年二月文档控制变更记录日期作者版本变更参考审阅姓名职位分发编码姓名地点文 件 目目 录TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc222467273 填写说明 PAGEREF _Toc222467273 h 4 HYPERLINK l _Toc222467274 部门基本情情况 PAGEREF _Toc222467274 h

2、 5 HYPERLINK l _Toc222467275 部门基本工工作范围围 PAGEREF _Toc222467275 h 7 HYPERLINK l _Toc222467276 采购管理部部分 PAGEREF _Toc222467276 h 12 HYPERLINK l _Toc222467277 供应商情况况 PAGEREF _Toc222467277 h 13 HYPERLINK l _Toc2224672788 采购申申请/价格管管理 PAGEREF _Toc222467278 h 14 HYPERLINK l _Toc222467279 订单管理 PAGEREF _Toc2224

3、67279 h 15 HYPERLINK l _Toc222467280 收料/退料料 PAGEREF _Toc222467280 h 17 HYPERLINK l _Toc222467281 对账 PAGEREF _Toc222467281 h 199 HYPERLINK l _Toc222467282 日常使用表表单 PAGEREF _Toc222467282 h 20 HYPERLINK l _Toc222467283 需求 PAGEREF _Toc222467283 h 211 HYPERLINK l _Toc222467284 流程设置方方面问题题 PAGEREF _Toc22246

4、7284 h 22 HYPERLINK l _Toc2224672855 请准备备并提供供如下资资料 PAGEREF _Toc222467285 h 28 HYPERLINK l _Toc222467286 未尽事宜和和改进意意见 PAGEREF _Toc222467286 h 29 文档编号第48页 共48页填写说明业务流程优优化与EERP实实施项目目的成功功，离不不开各部部门的切切实投入入与大力力支持因此，首先先感谢您您在百忙忙中接受受问卷的的访问，感感谢您一一直以来来对业务务流程优优化与EERP实实施项目目的高度度重视与与大力支支持！目前，XXXX业务务流程优优化与EERP实实施项目目已

5、进入入业务流流程调研研与管理理诊断分分析阶段段，此阶阶段的工工作目标标是：识识别出企企业的核核心问题题，对问问题的存存在原因因进行深深刻分析析，对问问题可能能的解决决途径提提出初步步意见。因此，您对对问卷中中各项情情况的了了解、对对XXXX历史沿沿革的经经验体会会，对当当前情况况的深刻刻理解、对对XXXX未来发发展的真真知灼见见，能给给项目组组本阶段段的工作作起到重重要的指指导、帮帮助和参参考作用用。问卷包括以以下几个个部分：部门岗位名名称与在在岗人数数清单，请请详细填填写；部门记录情情况清单单，请详详细填写写；基本情况，请请对每一一个问题题给出详详细回答答；对同本部门门没有任任何关系系的问题

6、题，不用用做出回回答，并并注明“N/AA”，表示示“与本部部门无关关”；对于在流程程图描述述中已经经说明清清楚的问问题，不不用做出出回答，注注明“参见 * 流程”；对于在某项项制度、规规定里已已经规定定的问题题，需要要将制度度、规定定中的有有关部分分摘录出出来进行行填写；对于其他所所有问题题，请给给出详细细回答。问卷回收时时间：_20010_年_22_月_17_日日问卷填写咨咨询：金金蝶软件件XXXX项目实实施小组组 问卷相关工工作：如如果对问问卷有些些问题的的回答不不够清晰晰，还将将返回问问卷要求求进一步步说明。部门基本情情况部门名称调研时间调研对象（职务与名名称）联系电话联系电话联系电话联

7、系电话部门职责部门人员数数、分组组情况与与职责划划分(有采购部部相关人人员填写写说明)现有硬件环环境计算机台数数：其中服务器器数：操作人员数数：计算机配置置（CPPU、内内存、硬硬盘）：网络类型： 无无网络 局域网网 广域域网 其其它： 局域网介质质： 双双绞线 粗粗缆 细缆缆 光纤 其其它： 广域网介质质： PPSTNN ISDDN DDDN ASDDL VPPN 微波波 其他他 网络带宽： 理理论： 实实际：_ _即将配置计算机台数数： 其中服务器器数： 操作人员数数：计算机配置置（CPPU、RRAM、硬硬盘）：网络与介质质：软件配置操作系统：数据库：现有软件： 品牌： 投资金额：应用情况

8、与与效果：(此表格可可以由信信息部门门协助填填写)部门基本工工作范围围1、采购部部门组织织机构及及员工人人数： 采购经经理 （ ）人 采购员员 （ ）人人 仓库主主管 （ ）人 仓管员员 （ ）人人 其他 _2、各个岗岗位的职职责是什什么？ 采购经经理：新增物料 供应应商维护护输入采购申申请单 审核核采购申申请单输入采购订订单 审核核采购订订单查询采购购订单执执行情况况汇总表表采采购订单单执行情情况明细细表输入收料通通知单 审核核收料通通知单输入外购入入库单 审核核外购入入库单 入库库单对等等核销输入采购发发票 审核核采购发发票 采购发票对对等核销销 查询询采购购发票明明细表 输入退货通通知单

9、 审核核退货通通知单 库存查询 查询询采购购汇总表表采采购明细细表查询价格格分析表表其他_ 采购员：新增物料 供应应商维护护输入采购申申请单 审核核采购申申请单输入采购订订单 审核核采购订订单查询采购购订单执执行情况况汇总表表采采购订单单执行情情况明细细表输入收料通通知单 审核核收料通通知单输入外购入入库单 审核核外购入入库单 入库库单对等等核销输入采购发发票 审核核采购发发票 采购发票对对等核销销 查询询采购购发票明明细表 输入退货通通知单 审核核退货通通知单 库存查询 查询询采购购汇总表表采采购明细细表查询价格格分析表表其他_仓库主管：新增物料 供应应商维护护输入采购申申请单 审核核采购申

10、申请单输入采购订订单 审核核采购订订单查询采购购订单执执行情况况汇总表表采采购订单单执行情情况明细细表输入收料通通知单 审核核收料通通知单输入外购入入库单 审核核外购入入库单 入库库单对等等核销输入采购发发票 审核核采购发发票 采购发票对对等核销销 查询询采购购发票明明细表 输入退货通通知单 审核核退货通通知单 库存查询 查询询采购购汇总表表采采购明细细表查询价格格分析表表其他_仓管员：新增物料 供应应商维护护输入收料通通知单 审核核收料通通知单输入外购入入库单 审核核外购入入库单 入库库单对等等核销输入采购发发票 审核核采购发发票 采购发票对对等核销销 查询询采购购发票明明细表 输入退货通通

11、知单 审核核退货通通知单 库存查询 查询询采购购汇总表表采采购明细细表查询价格格分析表表其他_ 其他人人员：工作职责_3、与哪些些部门的的业务关关系比较较紧密？请按照照紧密程程度先后后列举。行政部门主要处理业业务范围围：_销售部门主要处理业业务范围围：_财务部门主要处理业业务范围围: _策划部门主要处理业业务范围围: _维修部门主要处理业业务范围围: _人力资源部部门主要处理业业务范围围: _其他部门主要处理业业务范围围:_4、本部门门目前正正在使用用的计算算机系统统有哪些些，请简简要介绍绍已使用用的该系系统的功功能，您您对该系系统应用用效果的的评价如如何？ 现在使使用的软软件信息息：金蝶用友

12、新中大SAP其他_ 使用模模组信息息：总帐管理系系统报表管理系系统固定资产管管理系统统应收管理系系统应付管理系系统现金流量管管理系统统合并报表管管理系统统结算中心管管理系统统预算管理系系统采购管理系系统销售管理系系统仓存管理系系统存货核算管管理系统统成本管理系系统其他_ 对现有有系统的的评价：_5、目前，有有哪些信信息想得得到、但但还不能能及时、准准确的获获得？供应商信息息价格分析表表财务数据固定资产数数据应收数据应付数据出纳数据库存数据其他_6、本部门门的工作作现状还还有哪些些值得改改进之处处？这些些问题存存在至今今、暂时时还没有有改进的的原因是是什么？_7、企业存存在那些些类型的的采购？现

13、购赊购其他_8、各种采采购是否否由不同同的人采采购人员员负责？是否由由不同的的由不同同的部门门提出请请购？如如何对采采购人员员进行考考核？_9、物品入入库前是是否要全全部进行行检验？_10、公司司是否有有多个采采购部门门？是；分别是是：否；11、采购购主管和和采购人人员名单单，如有有多个采采购部门门，请同同时列出出多个采采购部门门的人员员名单司司是否有有多个采采购部门门？采购主管：采购员：12、采购购业务是是否由统统一的部部门进行行管理？是； 否；分别是是：13、是否否有计划划由专门门的人员员负责录录入采购购订单？是； 分别别是：否；采购员员负责各各自的订订单录入入。14、不同同类的物物料是否

14、否由不同同采购人人员负责责？是； 请列列出采购购员各自自负责的的物料分分类，分分别是：否；15、不同同类的物物料是否否由不同同采购人人员负责责是； 请列列出采购购员各自自负责的的地区，分分别是：否；16、请列列出采购购部门的的组织结结构图及及本部门门的整体体业务流流程，包包括审批批流程和和与其它它部门的的接口？ 17、除以以上内容容，尚有有一些重重要或需需提请注注意的方方面，请请予以列列示。_采购管理部部分1、采购业业务中的的财政年年度及会会计周期期的划分分?会计期期能否随随时改变变？根据自然月月份划分分根据自定义义时间划划分会计期间不不会轻易易调整会计期间经经常调整整（属于于不正常常情况）其

15、他_2、是否允允许在已已结帐的的会计期期中进行行操作?需什么么样的审审批流程程?是否可以反反结帐：是 否需要什么审审核程序序：_3、供应商商/是否有有明确编编码，规规则是怎怎样的？有没有规则如何：_4、采购业业务中有有哪些外外币业务务以及外外币种类类，一般般使用的的汇率是是多少?美圆 汇率：_英磅 汇率：_欧圆 汇率：_德国马克 汇率率：_日圆 汇率：_港币 汇率：_其他 _供应商情况况5、供应商商的信息息是否统统一由专专人维护护？是； 维护护人员是是：否；采购员员负责各各自的供供应商信信息录入入。6、公司有有无统一一的供应应商编码码？有；编码长长度共 位位，请说说明编码码原则：无；7、公司的

16、的供应商商总数约约为： 个， 国内供应商商有 家，主主要分布布在哪些些地区： ,经常常往來的的有 家家；占公公司采购购额： %；国外供应商商有 _家，主主要分布布在哪些些地区： ,经常常往來的的有_ 家；占占公司采采购额： %；大宗物料供供应商有有 _家家，分别别是： 8、是否对对供应商商进行分分类/分分级？ 是；如何进进行分类类/分级级：否；9、采购订订单中是是否需带带有供应应商自身身的物料料编号（即即供应商商物料编编号）是； 否；10、公司司是否对对供应商商进行定定期考核核？是；考核周周期为： ；考考核指标标包括： ；考核的的手段与与流程如如何？否； 11、未通通过审核核的供应应商是否否允

17、许交交易？是；为什么么： 否； 12、一次次性（临临时）供供应商是是否录入入系统？是；一次次性供应应商全部部使用一一个供应应商编码码进行采采购； 分别给给供应商商编码进进行采购购； 否；手工下下采购单单；13、对供供应商的的不满和和投诉主主要集中中在哪些些方面？质量交货及时率率服务价格14、如何何选择一一个新的的供应商商？采购申请/价格管管理15、是否否有完整整的供应应商价格格资料库库：是；否；16、公司司的物料料，采购购价格是是否含税税？是；税率是是多少，有有哪几种种税率？否；17、不同同的供应应商，针针对同一一物料，是是否会有有不同的的价格？是；控制部部门为： 否；18、与供供应商签签定的

18、订订单价格格是否可可以与价价格表上上不同？是，采购人人员可灵灵活掌握握；否，严格执执行价格格表的价价格；19、公司司有供应应商报价价的物料料大概有有多少 ：20、请描描述报价价的审批批流程订单管理21、公司司的可采采购件中中包含以以下哪些些类型的的物品：产成品（买买进卖出出，属于于贸易）；半成品；原材料；其他；22、采购购件是否否有有效效期控制制？是；有效期期是多长长时间：否；23、公司司是否有有同供应应商签订订长期采采购合同同？是；一般长长期采购购合同签签订多长长时间？主要内内容有哪哪些？否；24、公司司是否有有成套采采购/组组装采购购的物料料？是；请列举举范例，并并说明以以何种收收料方式式

19、：否；25、采购购件采用用主供应应商，还还是采用用按比例例分配供供应商政政策？主供应商，同同一物料料，每次次采购仅仅向一个个供应商商发订单单；按比例分配配供应商商；同一一物料，每每次采购购都按比比例同时时发多个个供应商商；26、采购购的物料料收料时时，是否否有搭配配配件或或组件一一起收料料的情况况？是；请列举举范例：否；27、采购购物料的的同时是是否会采采购物料料的增殖殖服务？是；请说明明是何种种服务，是是否收费费：否；28、是否否会有与与供应商商签定采采购合同同，但送送货需直直接发给给指定第第三方用用户的情情况是；请说明明流程：否；29、公司司的各相相关部门门之间是是否会有有内部采采购订单单

20、？是；请举例例：否；30、是否否有外币币订单？是；请说明明存在哪哪几种外外币：否；31、采购购单是否否存在多多次交货货的情况况，同一一张采购购订单价价格是否否经常变变动？是；请说明明：否；32、公司司采购订订单的发发出方式式有：传真；邮件；电话；正式书面合合同；口头下单；其他；33、采购购计量单单位与报报价单位位、收货货单位、发发票单位位、库存存计量单单位是否否一致：是；否；一般都都有多少少种兑换换关系，请请列示：34、订单单交期： 最短短 天，最最长 天天，平均均 天，紧紧急订单单月平均均 张。35、公司司订单交交期达成成率如何何？98%；90%998%；80%990%；70%880%；70

21、%36、公司司所有采采购订单单的处理理流程（从从接单到到收料、结结算）是是否一致致：是；否 （处理理流程因因 物料料不同 供应应商不同同 其他他原因 出现差差异）；37、订单单变更是是否频繁繁：是；变动订订单占总总订单量量：_ _%；订订单变更更流程如如何？否；38、如何何对采购购订单的的执行情情况进行行跟踪： 专人负责；各采购人员员自行跟跟踪；PMC计划划人员；其他；39、有无无先开票票后送货货的情况况发生？是；为什么么？否；40、采购购件是否否需要批批号跟踪踪？是；批号何何时产生生？批号号的规则则如何？请列示示：无；41、固定定资产采采购，生生产性物物料采购购，非生生产性物物料采购购的部门

22、门分别是是哪里？流程如如何？42、公司司如何对对采购人人员进行行考核？收料/退料料43、收料料通知由由哪个部部门开出出？收料料通知上上有哪些些主要信信息？采购部；计划部；货仓；其他；44、公司司共有哪哪些物料料仓库及及物料仓仓库的管管理部门门：45、是否否有专门门的部门门执行收收料是；部门是是：否；46、是否否严格按按采购单单执行收收料，有有无超收收、欠收收比例？是；订单不不允许超超收或欠欠收； 否；超收、欠欠收是否否需经哪哪个部门门批准？47、收料料控制：无订单不可可收料；无订单可暂暂收物料料，但需需补充订订单；无订单也可可收料；48、物料料收料时时会有什什么单据据伴随？送货单；采购单；发票

23、；其它单据；49、物料料收料时时的运输输方式：供应商送货货上门；公司去供应应商处提提货；通过第三方方物流公公司送货货；其它运输方方式： 50、是否否存在多多个物料料接收部部门或接接收地点点？是；分别是是：否；51、退料料给供应应商后，供供应商是是否需要要进行物物料的调调换？是；需再单单独补送送或下次次送货时时补齐；否；直接扣扣款；52、退料料给供应应商后，供供应商是是否需要要退回货货款？ 是；何时退退款：否；53、物料料检验不不合格，退退料给供供应商后后，是否否要对供供应商进进行罚款款？ 是；如何罚罚？否；54、退料料给供应应商是否否需要审审批/检检验？是；哪个部部门审批批/检验验：否；55、

24、请描描述物料料收料流流程：56、请描描述物料料退料流流程：对账57、采购购订单是是否都需需要供应应商开具具发票？是； 票到付付款 月月结发票票 天天；否；58、公司司是否有有预付货货款的情情况是；一般预预付货款款的比例例是：否；59、公司司是否允允许同一一供应商商，在其其即是客客户同时时又是供供应商的的情况下下，用其其应收款款核销应应付款？是；有此种种业务发发生的供供应商所所占比例例：否；60、财务务部根据据什么进进行付款款？采购订单；供应商的送送货单；双方的对账账单；其它单据；61、请描描述财务务日常付付款流程程如何进进行？62、对于于物料已已经入库库但发票票当月没没到的情情况如何何处理?6

25、3、采购购费用和和采购费费用发票票在公司司是如何何处理的的？日常使用表表单64、请列列出本部部门日常常使用的的表单，并并请将每每种类型型表单附附在本调调研清单单后，如如请购单单、采购购订单、收收料通知知单、对对账单等等。65、请列列出本部部门日常常使用的的报表，并并请将每每种类型型报表附附在本调调研清单单后。如如订单统统计表、收收料统计计表、采采购金额额统计表表等。需求66、采购购业务中中其他需需要特别别说明的的问题？67、希望望使用系系统之后后，系统统能够实实现的关关键功能能？流程设置方方面问题题请参考KK/3标标准业务务规程库库 1、现行采采购总体体流程如如何，是是否符合合贵公司司现行的的实际业业务？是否