“金财工程”集中支付管理操作培训手册

1、国库集中支付支付管理操作说明书第1章“金财工程集中支付管理系统概括本文档中，主要介绍“金财工程集中支付管理系统的用户操作，主要介绍的局部包括系统设置、用款方案、直接支付、授权支付、其他支付、盘问打印的详细操作。第2章操作说明登陆方式同用款方案2.1系统设置单位部门设置点击页面左侧的系统设置菜单，再点击单位部门设置子菜单，进入单位部门设置页面。单位部门设置页面2.1.1.1盘问在盘问条件中点击单位选择后边的按钮，以以下列图：单击单位名称，表示选中，尔后单击页面下方的“确定按钮即可。1.单位部门设置盘问1单位选择框内出现所选单位名称后，点击“盘问按钮，结果以以下列图：单位部门设置盘问2新增点击按钮

2、区内的“新增按钮，在新增栏内输入相关信息。;.单位部门新增设置1确认单位部门设置新增栏内内容后，点击“储藏按钮，系统提示：储藏成功。单位部门新增设置2删除选定需要删除的部门设置，即打勾在需要删除的部门前面框内，点击“删除按钮。;.单位部门删除设置1确认所需删除内容已经删除后，点击“储藏按钮，系统提示：储藏成功。单位部门删除设置2刷新点击“刷新按钮后，页面显示盘问前的状态。;.单位部门设置刷新操作估计单位分部门设置点击页面左侧的系统设置菜单，再点击估计单位分部门设置子菜单，进入估计单位分部门设置页面。核算单位分部门设置页面在盘问条件中选择需要盘问的估计单位名称，点击“盘问按钮后，显示盘问结果。通

3、过页面上方按钮区内的“新增、“删除、“刷新和“储藏可以对选择的估计单位的分部门设置进行调整。;.单位辅助台账科目设置点击页面左侧的系统设置菜单，再点击单位辅助台账科目设置子菜单，进入单位辅助台账科目设置页面。台账辅助台账科目设置页面在盘问条件中选择相应的单位后，点击“盘问按钮，显示相应单位的辅助台账科目设置。单位辅助台账设置操作1确认选择所需盘问内容后，点击“确认按钮，即显示盘问结果如图：;.单位辅助台账操作2经过页面上方按钮区内的“新增、“删除、“刷新、“储藏按钮，可以对单位银行对应关系设置进行调整，详细操作步骤近似于支出控制设置，此处不再详述。2.2用款方案核算中心操作直接支付方案单位入账

4、点击页面左侧的用款方案菜单,再点击直接支付方案单位入账子菜单，进入直接支付计划单位入账页面。直接支付方案单位入账;.在列表上方的盘问条件中的“月份里选择需要盘问的条件，即点击月份后的下拉按钮，在给出选择中点击确认所查月份。直接支付方案单位入账操作1点击盘问条件中的“单位后边的按钮，在给出列表中选择需要盘问的单位。直接支付方案单位入账操作2确认盘问条件中的“月份、“单位中的所选内容后，点击“盘问按钮，下方列表中显示盘问结果。;.直接支付方案单位入账操作2点击“刷新按钮，页面回到盘问前的状态。直接支付方案单位入账操作3授权支付方案单位入账点击页面左侧的用款方案菜单,再点击授权支付方案单位入账子菜单

5、，进入授权支付方案单位入账页面。;.授权支付方案单位入账页面详细盘问操作和直接支付方案单位入账盘问近似，此处不再详述。用款方案中心入账点击页面左侧的用款方案菜单，再点击用款方案中心入账子菜单，进入用款方案中心入账页面。用款方案中心入账页面;.2.3直接支付单位直接支付申请录入直接支付申请录入是直接支付主体业务流程中的第一个环节，今后的复核、审察等环节，及授权支付、其他支付的相关环节的操作方法与申请十分近似，因此，在这个环节里，将比较详细地讲解界面以及操作步骤，对后边的环节的描绘那么重视描绘与申请的不相同之处。点击页面左侧的直接支付单位菜单，再点击直接支付申请录入子菜单，进入直接支付申请录入页面

6、。页面上方为功能按钮区，中间为信息录入区和核算信息录入区。直接支付申请录入页面录入点击估计单位后的按钮，出现“单位选择网页对话框，在列表中选择任一单位。确认内容后点击“确认按钮。“置空按钮可以用来清空所选内容。;.直接支付录入1在“附单据一栏内输入所附单据数目，再在“用款方案栏内填入相应的内容。点击“用款方案按钮，出现“用款方案网页对话框。直接支付录入2用款方案盘问可以输入盘问条件进行盘问，但为了缩短盘问时间，提高盘问效率，建议对支出种类、经济科目、估计工程、功能科目进行设置，也可选择显示零可用额方案。设置指出种类时，点击支出种类后下拉按钮，出现下拉选择框，点击选项即可。;.直接支付录入3估计

7、科目设置，点击估计科目后的按钮，出现“要素选择对话框，选择需要查询的对象的估计工程对应选项，点击“确定按钮，过程近似于选择估计单位。经济科目、功能科目盘问设置与估计工程设置步骤近似，不再详述。全部选项设置好后，点击“盘问按钮，显告知足全部已设置条件的用款方案。直接支付录入5在“用款方案对话框内选择确认相应的支付信息，无误后点击“确认按钮;.直接支付录入6选择相应的用款方案后，其详细信息显示在支付信息栏内，在此基础上填入相应信息，形成支付申请。点击经济科目一栏的内容，出现“要素选择网页对话框，点击选择相应内容，确认无误后点击“确定按钮。直接支付录入7在支付信息中的申请金额一栏内输入需要申请的金额

8、，再点击“生成核算按钮。;.直接支付录入8核算信息生成以以下列图：直接支付录入9点击“收款人后的按钮，在出现的“选择网页对话框中点击该笔资本的收款人，再点击“确定按钮。;.直接支付录入10点击“开户银行后的按钮，在出现的“选择网页对话框中点击该笔资本的开户银行，再点击“确定按钮。直接支付录入11点击“银行账号后的按钮，在出现的“选择网页对话框中点击选择该笔资本的银行帐号，再点击“确定按钮。;.直接支付录入12确认所填信息无误后，点击页面上方的“储藏按钮，系统提示：储藏成功。直接支付录入13直接支付退款录入点击直接支付单位菜单，再点击直接支付退款录入子菜单，进入直接支付退款录入页面。;.直接支付

9、退款录入页面点击估计单位后边的按钮，在出现的“单位选择网页对话框中选择单位，再点击“确定按钮。直接支付退款录入1点击支付申请号后边的按钮，在出现的“申请号选择-网页对话框中选择需要录入退款信息的申请号，再点击对话框“确定按钮。;.直接支付退款录入2支付明细信息栏内出现选定的申请号对应的支付明细信息，选择对应的流水，在退回金额一栏内输入金额。直接支付退款录入3确认退回金额输入正确后，点击“生成核算按钮，显示输入流水明细，点击“确认按钮，操作成功。;.直接支付退款录入5直接支付复核点击直接支付单位菜单，再点击直接支付审察子菜单，进入直接支付复核页面。直接支付复核页面选择估计单位和支付申请号，在支付

10、信息栏内出现的流水中选择经过复核的内容，点击“生成核算按钮。确认内容无误后，点击“确认按钮，该条申请经过复核。直接支付复核的操作步骤近似于直接支付退款录入，此处不再详述。注意：复核人与录入人不可认为同一人。;.直接支付复核操作直接支付单据打印点击盘问打印单位菜单，再点击支付单据打印子菜单，进入支付单据打印页面。直接支付单据打印页面选择估计单位后，再选择单据，日期可选可不选，点击“盘问按钮。;.直接支付申请更正点击直接支付单位菜单，再点击直接支付申请更正子菜单，进入直接支付申请更正页面。直接支付申请更正页面直接支付申请更正可以更正附单据、用途、收款人、开户银行等相关信息，及在总金额不变的情况下调

11、整明细金额，选定需要更正的估计单位及支付申请号，再点击“盘问按钮，即显示相关信息。直接支付申请更正1;.点击更正核算信息内金额，再点击“确认按钮，系统提示：更正成功。直接支付申请更正2注意：直接支付申请更正必定由自己进行直接支付申请作废点击直接支付单位菜单，再点击直接支付申请作废子菜单，进入直接支付申请作废页面。直接支付申请作废页面;.直接支付申请作废必定由申请录入人操作。详细步骤近似于直接支付退款录入，此处不再详述。直接支付零支付录入零支付令调整主若是用款方案中可用资本为零的指标直接支付申请录入的操作方法。当估计单位出现可用资本为零的指标时，只要同一支出种类下存在着资本性质一致的指标余额，即

12、可执行此操作。选择估计单位，在附单据、用途栏内填上相应内容。点击“用款方案按钮，在“用款方案网页对话框中，选择显示零可用方案，选择相应的用款方案，再点击“确认按钮。直接支付零支付令调整1支付信息栏内选择确定经济科目，填入明细信息，由于可用金额为零，因此申请金额应填写所需申请金额的负值，再点击“生成核算按钮。;.直接支付零支付令调整2点击“用款方案按钮，此时，支出种类为灰写，选择与第一次申请相同的资本性质的指标，点击“确认按钮。选择支出种类，填写申请金额，金额应为上一笔的正当，合计为零，再点击“生成核算按钮。直接支付零支付令调整3;.输入或选择收款人、开户银行、银行帐号，再点击“储藏按钮，系统提

13、示：储藏成功。2.4直接支付财政直接支付录入点击直接支付财政菜单，再点击直接支付录入子菜单，进入直接支付录入页面。直接支付录入页面直接支付录入详细操作近似于直接支付单位中的直接支付申请录入，此处不再详述。直接支付退款录入点击直接支付财政菜单，再点击直接支付退款录入子菜单，进入直接支付退款录入页面。;.直接支付退款录入页面直接支付退款录入详细操作步骤近似于直接支付单位中的直接支付退款录入，此处不再详述。直接支付审察点击直接支付财政菜单，再电击直接支付审察子菜单，进入直接支付审察页面。直接支付审察页面;.直接支付审察详细操作步骤近似于直接支付单位直接支付复核，此处不再详述。直接支付凭证生成点击直接

14、支付财政菜单，再点击直接支付凭证生成子菜单，进入直接支付凭证生成页面。直接支付凭证生成页面选择估计单位和支付申请号后，点击“盘问按钮，在“申请号选择网页对话框中选择需要生成凭证的信息，再点击“确认按钮。;.直接支付凭证生成1点击支付信息，支付明细栏内显示对应的明细信息，点击支付明细信息，核算信息栏内显示相应的核算信息。选择确认支付信息，点击“确认按钮，系统提示：成功生成直接支付凭证。直接支付凭证生成2直接支付凭证作废点击直接支付财政菜单，再点击直接支付凭证作废子菜单，进入直接支付凭证作废页面。;.直接支付凭证作废页面设置盘问条件：选择估计单位，点击“盘问按钮，支付信息栏内列出该估计单位已生成的

15、支付凭证，也可以直接填写支付令号，再点击“盘问按钮。选择需要作废的凭证，点击“确认按钮，系统提示：您选中的支付凭证已经成功作废。2.5授权支付单位授权支付申请录入点击授权支付单位菜单，再点击授权支付申请录入子菜单，进入授权支付申请录入页面。;.授权支付申请录入页面授权支付申请录入详细操作与直接支付申请录入相邻似，此处不再详述。惟结算方式有两种选择：现金和转账，差异于直接支付的结算方式仅为转账。授权支付申请录入;.授权支付退款录入点击授权支付单位菜单，再点击授权支付退款录入子菜单，进入授权支付退款录入页面。授权支付退款录入页面详细操作近似于直接支付退款录入，此处不再详述。授权支付复核点击授权支付

16、单位菜单，再点击授权支付复核子菜单，进入授权支付复核页面。;.授权支付复核页面授权支付复核详细操作步骤近似于直接支付复核，此处不再详述。授权支付复核;.授权支付令生成点击授权支付单位菜单，再点击授权支付令生成子菜单，进入授权支付令生成页面。授权支付令生成页面选择估计单位，选择或直接填写支付申请号，再点击“盘问按钮。授权支付申请更正点击授权支付单位菜单，再点击授权支付申请更正子菜单，进入授权支付申请更正页面。;.授权支付申请更正页面授权支付申请更正详细操作步骤近似于直接支付申请更正，惟差异于需要填写结算号码，此处不再详述。授权支付申请作废点击授权支付单位菜单，再点击授权支付申请作废子菜单，进入授

17、权支付申请作废页面。;.授权支付申请作废页面授权支付申请作废必定由录入人操作，详细操作近似于直接支付申请作废，此处不再详述。授权支付令作废点击授权支付单位菜单，再点击授权支付令作废子菜单，进入授权支付令作废页面。;.授权支付令作废页面用户输入点击估计单位后边的，在单位树后边选择单位，再输入凭证号码即申请号，点击后边的“确定按钮，系统会在支付信息栏内显示相应的内容。确认后点击页面上方的“确定按钮即可作废单据。授权支付令作废授权支付单据打印授权支付单据打印同直接支付单据打印。2.6授权支付财政授权支付初审点击授权支付财政菜单，再点击授权支付初审子菜单，进入授权支付初审页面。;.授权支付初审页面授权

18、支付初审详细操作步骤与授权支付复核近似，此处不再详述。授权支付二审点击授权支付财政菜单，再点击授权支付二审子菜单，进入授权支付二审页面。;.授权支付二审页面授权支付二审详细操作步骤与授权支付初审相邻似，此处不再详述。授权支付指令作废点击授权支付菜单，再点击授权支付指令作废子菜单，进入授权支付指令作废页面。授权支付指令作废授权支付指令作废与授权支付单位授权支付令作废详细操作步骤近似，此处不再详述。2.7盘问打印单位支付单据打印点击盘问打印单位菜单，再点击支付单据打印子菜单，进入支付单据打印页面。;.支付单据打印页面设置盘问条件：点击估计单位后的按钮，在网页对话框中选择盘问单位，再点击“确定按钮。

19、点击登记日期后的按钮，在日期栏内选择相应的盘问日期，再点击“确定按钮。点击单据后的下拉按钮，在下拉列表中选择盘问单据，再点击“确定按钮。点击支付信息栏内的任一条内容，页面下方的支付明细栏内会显示其明细信息。点击“打印全部按钮，系统将打印出支付信息栏内的全部内容。点击需要打印的支付信息，即打勾于信息前框内，再点击“打印选中行，系统将打印出选中信息。后边局部的功能键的使用与此近似，不再详述。;.支付单据打印用款方案盘问点击盘问打印单位菜单，再点击用款方案盘问子菜单，进入用款方案盘问页面。用款方案盘问页面用款方案盘问详细操作步骤近似于支付信息盘问，此处不再详述。;.业务流水盘问点击盘问打印单位菜单，

20、再点击业务流水盘问子菜单，进入业务流水盘问页面。业务流水盘问页面点击估计单位后的，在单位树中点击确定盘问单位。点击确定盘问条件，可以在选择列表中的流水号、支付种类、金额、结算方式、办理状态、收款人、结算号码、日期、收款人开户银行、录入人工号、录入人姓名、复核人工号、复核人姓名、初审人工号、初审人姓名、二审人工号、二审人姓名、明细金额、大纲、银行支付中选择一个盘问条件进行设置；条件设置主要分为两种设置方法，以流水号盘问为例介绍第一种，鼠标左键电击流水号，点击条件后的下拉按钮，在下拉列表中选择盘问范围，系统默认为“，在盘问值后的内输入盘问值。当需要输入多条盘问语句时，点击操作符后的按钮，在下拉列表中选择，“and即盘问条件为递进关系，“or即盘问条件为并列选择关系，系统默认为“and。条件、盘问值、操作符确认后，点击“增添按钮，栏内出现此句盘问条件。以支付种类盘问为例介绍第二种，鼠标点击支付种类，