资金使用计划范本_第1页
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1、FSPFSP用范本 | DOCUMENT TEMPLATE第第 页/总4页资金使用计划Clear objectives, matters, methods and record progress, so as to make planning direction consistent, action coordinated and orderly.姓名：单位：时间：编号：FS-DY-21097资金使用计划使用备注：该资料可用于拟定目标与任务和日常工作事项管理，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。 文档可直接下载或修改， 使用时请 详细阅读内容。工程资金使用计划一、编制依

2、据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计 20 xx年重庆市建筑安装工程预算定额20 xx年全国统一安装工程预算定额相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。三、资金计划20 xx.1120 xx.1 400 万元/月 X2800 万元 20 xx.220 xx.3500万元/月 X 2 1000?元 20 xx.4 1200万元 20 xx.520 xx.6 600万元/月 X5 3000T元 20 xx.720 xx.8 900 万元/月 X3 270萌元

3、20 xx.9 600 万元/月 X 3 800元 20 xx.1020 xx.11 300 万元/月 X 5 150(0：元 14230 万元四、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的 特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据 资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资 金管理办法。成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目 副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金， 分别按收入做由月、询资金支由预算计划，防止盲目开支、 无计划支付，单笔支由在10万元以上的必须实现连签制度。设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须 设立两个专用资金账户即收入账户和支由账户，由项目商务 副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入 收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向 支由账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项 目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付 到支由账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。资金支由程序：在支由账户向外拨付工程、材料款时， 应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工 程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质 量、安全情况，项目经理批准，项目商务

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