某某省某某博市某某店区某某博园区基础设施提升改造工程PPP项目财承报告

1、 PAGE PAGE 10目录 HYPERLINK l _bookmark0 第一章 项目概况3 HYPERLINK l _bookmark1 一、项目基本情况3 HYPERLINK l _bookmark2 二、项目回报机制4 HYPERLINK l _bookmark3 第二章 财政支出责任调整5 HYPERLINK l _bookmark4 1、股权投资支出测算5 HYPERLINK l _bookmark5 2、运营补贴支出测算5 HYPERLINK l _bookmark6 3、风险承担支出测算6 HYPERLINK l _bookmark7 4、配套投入支出测算7 HYPERLIN

2、K l _bookmark8 5、财政支出责任汇总7 HYPERLINK l _bookmark9 第三章 政府财政承受能力评估9 HYPERLINK l _bookmark10 1、财政支出能力评估9 HYPERLINK l _bookmark11 2、行业和领域均衡性影响评估12 HYPERLINK l _bookmark12 3、结论12PPP第一章 项目概况一、项目基本情况1、项目简介某某省某某市某某店区某某园区基础设施提升改造工程 PPP 项目（”）。20188595%2、项目总投资本项目估算总投资 46,126.76 万元，其中工程费用 36,165.29 万元，绿化费用 3,59

3、1.40 万元，工程建设其他费用 3,602.96 万元，预备费 1,300.79 万元，建设期利息 1,466.32 万元。总投资估算表单位：万元序号项目名称科技工业园经济开发区合计备注1工程费用22,026.3314,138.9636,165.292绿化费用2,672.40919.003,591.403工程建设其他费用2,796.72806.243,602.964预备费824.86475.931,300.795建设期利息788.49677.831,466.32合计46,126.76子项目投资明细表单位：万元序号项目名称工程费用绿化费工程建预备费建设期利息合计1科技工业园22,026.332

4、,672.402,796.72824.86788.491.1某某田路（辛曹路)建设工程970.08292.90515.3253.3550.211,262.981.2英雄路改造工程1,561.41290.00161.5260.3971.011,851.411.3纳奇路改造工程2,836.59319.30286.75103.2891.593,155.891.4某某柳路改造工程7,602.39952.00783.51280.14286.828,554.391.5兴园路改造工程1,117.1715.0070.6436.0829.691,132.171.6科达路改造工程931.6574.2084.163

5、2.7026.311,005.851.7三赢路改造工程7,007.04729.00894.82258.93232.867,736.042经济开发区14,138.96919.00806.24475.93677.832.1创业大道改造工程13,078.65919.00745.78442.30627.8613,997.652.2嫩江路改造工程1,060.31-60.4633.6249.971,060.31合计36,165.293,591.403,602.961,300.791,466.3246,126.76二、项目回报机制第二章 财政支出责任调整1、股权投资支出测算社会资本方和政府共同出资成立项目公

6、司，最低资本金比例为20%。为适当降低融资风险，本项目设定资本金比例为 20%。财金201415650%5%95%故本项目政府股权投资支出金额为 461.27 万元。2、运营补贴支出测算70,496.753、风险承担支出测算比例法主要是按照项目建设运营成本的一定比例确定项目全部风险成本，适用于风险后果值和风险概率难以测算的情形。x10%70%85%，自留风15%-30%。50%。5%。15%85%。0829208209风险承担支出表单位：万元序号费用支付年度建设净成本运营成本全部风险承担比例自留风险承担支出比例风险支出1201813,070.300.00%0.00%2201913,070.30

7、0.00%0.00%3202019,986.16189.645%15%1,000.7342021308.785%15%2.3252022406.835%15%3.0562023488.995%15%3.67720241,411.535%15%10.5982025488.995%15%3.6792026488.995%15%3.67102027488.995%15%3.67112028488.995%15%3.671220292,795.335%15%20.96132030201.315%15%1.51合计46,126.767,758.371,057.514、配套投入支出测算5、财政支出责任汇总

8、汇总以上分析测算，在项目合作期内，即 2018 至 2030 年，政府承担的财政支出责任共计 72,015.53 万元，其中政府股权支出责任461.27 万元，运营补贴支出责任 70,496.75 万元，风险支出责任1,057.51 万元，汇总情况见下表：政府承担的财政支出责任汇总表单位：万元序号年份财政股权投资支出运营补贴支出财政承担风险支出配套投入支出总计12018205.00205.002201932020256.273,741.121,000.734,998.12420216,573.972.326,576.29520226,677.903.056,680.96620236,764.9

9、93.676,768.66720247,687.5310.597,698.12820256,764.993.676,768.66920266,764.993.676,768.661020276,764.993.676,768.661120286,764.993.676,768.661220299,071.3320.969,092.301320302,919.951.512,921.46合 计461.2770,496.751,057.5172,015.53第三章 政府财政承受能力评估PPP1、财政支出能力评估PPPPPP（1）某某市某某店区财政支出能力评估情况财政支出情况预测2014 年2019

10、 年某某市某某店区一般公共预算支出情况如下表：单位：万元年份一般公共预算支出年增长比例平均增长率2014380,077.005.32%2015443,161.0016.60%2016491,448.0010.90%2017507,619.003.29%2018529,190.004.25%2019484,512.00-8.44%2015215.32 PAGE 2030 年某某市某某店区一般公共预算支出预测表单位：万元序号年份一般公共预算支出预测值增长率12020508,737.605.00%22021534,174.485.00%32022560,883.205.00%42023588,927

11、.365.00%52024618,373.735.00%62025649,292.425.00%72026681,757.045.00%82027715,844.895.00%92028751,637.145.00%102029789,218.995.00%112030828,679.945.00%已实施项目 PPP 项目财政支出责任序号年 份淄博市张店区老旧小区综合整治改造 PPP 项目淄博市张店区沣水镇东部区域路网 PPP 项目合计1201810,409.88400.0010,809.88220199,079.39-9,079.39320208,678.864,995.7013,674.5

12、5序号年 份淄博市张店区老旧小区综合整治改造 PPP 项目淄博市张店区沣水镇东部区域路网 PPP 项目合计1201810,409.88400.0010,809.88220199,079.39-9,079.39320208,678.864,995.7013,674.55420218,271.019,865.1418,136.15520227,863.169,908.9517,772.11620237,455.319,964.5517,419.86720247,047.4711,388.3918,435.85820256,639.629,964.5516,604.16920266,210.669,

13、964.5516,175.201020273,275.379,964.5513,239.921120289,964.559,964.5512202913,524.1413,524.141320306,337.646,337.64本项目财政支出责任全部列入一般公共预算支出。PPP某某市某某店区承担的一般公共预算支出占比情况表单位：万元序号年份一般公共预算支出预测值已实施项目本项目PPP比例已实施项目财政支出额项目财政支出额占一般公共预算比例项目财政支出额项目财政 支出额占一般公共预算比例12018529,190.0010,809.882.04%205.000.04%2.08%22019484,5

14、12.009,079.391.87%-0.00%1.87%32020508,737.6013,674.552.69%4,998.120.98%3.67%42021534,174.4818,136.153.40%6,576.291.23%4.63%52022560,883.2017,772.113.17%6,680.961.19%4.36%62023588,927.3617,419.862.96%6,768.661.15%4.11%72024618,373.7318,435.852.98%7,698.121.24%4.23%82025649,292.4216,604.162.56%6,768.661.04%3.60%92026681,757.0416,175.202.37%6,768.660.99%3.37%102027715,844.8913,239.921.85%6,768.660.95%2.80%1