普及型ERP-U63.1版本年结

1、普及型ERPU6 3.1版本年结普及型ERPU63.1版本年年结1年结流程程图2年结前的的准备3年结的注注意事项项4年结具体体操作过过程5年结后的的对账6年结常见见问题一、年结结流程图图开始建立年度账固定资产工资供销链应收应付总账结转网上银行结束二、年结结前的准准备1、应收收、应付付、采购购、销售售、库存存、核算算和固定定资产模模块均期期末处理理并12月份月月结各模块结结转状态态检查2、工资资模块完完成当年年业务，但12月份不不需做月月末处理理，当工工资年度度结转后后12月月份自动动完成月月结3、总账账模块完完成当年年业务(银行对对账单两两清之后后核销)，等工工资年度度结转后后再做总总账12月

2、份月月结。结转流程程图二、年结结前的准准备系统环境境检测1，首先先保证能能够正常常登陆系系统管理理进行年年度结转转。2，硬盘盘要有可可供新的的年度账账可用的的空间。3，年结结前打上上相应版版本最新新补丁。4，内存存要尽可可能大，不然会会影响效效率(sql)。5，排除除病毒等等干扰因因素。四、年结结具体操操作过程程(2)结转转数据操作：账账套主管管重新以以新年度度登录新年度三、年结结的注意意事项1、备份份数据：备份数据据是年结结工作中中重要的的一环，它可真真正的保保障您的的数据安安全，让让您在遇遇到问题题的时候候可以有有机会补补救。系统管理理员（admin）在在进行备备份账套套的时候候，一定不要

3、要选择上上删除账账套。备份完成成后请将将备份文文件在别别的机器器上进行行引入测测试，以以免由于于您原始始机器自自身的问问题而造造成备份份数据无无法引入入；三、年结结的注意意事项2、建立立年度账账注意点点：（1）、再次提提醒您别别忘了备备份数据据，否则则在工资资结转出出错后，您将不不能恢复复到数据据的初始始状态（2）、在进行行2009年度度账的建建立后,在结转转上年数数据完成成之前,建议不不要对2008年度及及其2009年年的基础础设置进进行改动动。（3）、工资管管理结转转完成后后2008年的的工资系系统自动动结账.三、年结结的注意意事项3、年度度数据结结转注意意点：（1）、如果档档案信息息重复

4、，可能会会使年度度数据结结转失败败。请检检查档案案是否重重复。（2）、如果结结转失败败，最好好的方法法是引入入结转前前的备份份，调整整错误重重新结转转。（3）、业务系系统（购购销存）的一些些调整最最好在结结转后进进行。（4）、结转数数据之前前不要在在新年度度中做业业务（除除了填写写凭证）。（5）、结转总总账数据据之前系系统日期期必须是是新年度度的日期期。（6）、全部模模块结转转完毕后后一定要要检查结结转后的的期初余余额与上上年期末末余额的的数据是是否一致致，当时时发现的的问题及及时解决决，避免免问题积积压时间间过长后后给后期期工作带带来无法法弥补的的损失。三、年结结的注意意事项4、年度度数据调

5、调整原则则（1）对对于准备备删除的的各类档档案信息息（包括括科目的的辅助核核算），应保证证其相应应的余额额为0。（2）对对于期末末有余额额的各类类档案信信息（包包括科目目的辅助助核算），可以以在结转转年度数数据后在在期初余余额进行行调整，或做凭凭证进行行调整。（3）对对于年度度数据按按明细结结转的部部门，在在删除部部门档案案之前，应保证证无相应应的发生生数据。（4）建建完新年年度账，结转上上年数据据之前可可以做新新年度的的凭证，但是不不要记账账。（5）在在建立完完新的年年度账后后，不要要急于对对新年度度账中的的基础档档案进行行增删改改。（6）如如果需要要在建立立新年度度账之后后、结转转数据之之

6、前，对对基础信信息进行行修改，那么一一定要注注意在进进行上年年新增或或调整基基础档案案的同时时在新的的年度账账中也进进行相同同增改。四、年结结具体操操作过程程(1)建立立年度账账操作：以以账套主主管的身身份登录录系统管管理，以以建立年年度账四、年结具具体操作作过程(1)建立年年度账12操作：年年度账建立确认是四、年结具具体操作作过程(1)建立年年度账123操作：成成功建立立年度账账(此过过程可能能需几分分钟时间间)四、年结结具体操操作过程程(2)结转转数据操作：账账套主管管重新以以新年度度登录新年度四、年结结具体操操作过程程(2)结转供应应链/生生产管理理12345操作：年年度账结转上上年数据

7、据供销销链结转转/生产产管理结结转确确认开开始确确定四、年结结具体操操作过程程(2)结转应收收应付12345备注：如如果08年度应应付系统统存在未未审核单单据将会会出现步步骤6的的提示67操作：年年度账结转上上年数据据应收收应付结结转确确认确确定结结转/不不结账确定四、年结结具体操操作过程程(2)结转转固定资资产操作：年年度账结转上上年数据据固定定资产结结转确确认开开始结转转上年是确确定1234567四、年结结具体操操作过程程(2)结转转工资12345678操作：年年度账结转上上年数据据工资资管理结结转确确认确确认选选择清零零项目结束注：结转转工资后后，总账账系统应应做12月份月月结，才才能继

8、续续进行年年结注意：如如果选择择清零项项，将可可以指定定具体的的清零的的项目同同工资月月结四、年结结具体操操作过程程(2)结转转网上银银行操作：年年度账结转上上年数据据网上上银行结结转确确认结结束12345四、年结结具体操操作过程程(3)结转转总账1234操作：年年度账结转上上年数据据总账账系统结结转选选择结转转方式查看结结转报告告五、年结结后的对对账年度结转转过程中中没有报报任何错错误，并并不代表表结转成成功了，还要确确认年度度结转的的数据没没有问题题，年度度结转的的工作才才算完成成，大致致需要核核对的数数据为： 总账工资固定资产产应收应付付业务五、年结结后的对对账总总账操作：总总账设置期初

9、余余额试试算，进进行试算算平衡的的检查五、年结结后的对对账总总账试算平衡衡后，进进行对账账，选择择【对账账】，无无误后再再把本年年的期初初数据与与上年的的期末数数据进行行核对，确认年年结后的的数据与与上期相相比是否否正确结结转过来来五、年结结后的对对账工工资和固固定资产产工资：人员、部门、工资项项目等基基础档案案是否正正常结转转固定资产产：固定资资产总账账原值、累计折折旧额是是否和上上年一致致五、年结结后的对对账供供应链应收：期初发发票、期期初应收收单、票票据应付：期初发发票、期期初应付付单、票票据采购：期初采采购发票票、期初初采购入入库单销售：期初发发货单库存：库存期期初、现现存量、库存批批

10、次汇总总表等是是否与上上年一致致存货核算算：收发存存汇总表表、暂估估材料余余额表等等是否与与上年一一致六、年结结常见问问题(一一)1、问：工资模模块为何何12月月份不能能月结？答：工资资模块12月份份不需做做月末处理，当当工资结结转后12月份份自动完完成月结结2、问：固定资资产12月结账账前生成成业务号号但如果果不需要要生成凭凭证怎么么办？答：批量量制单中中把相应应的业务务记录删删除即可可3、问：为何账账套菜单单的备份份置灰不不能使用用？答：系统统管理中中必须以以admin身身份登录录才能备备份账套套4、问：为何年年度账菜菜单是置置灰不能能使用？答：系统统管理中中必须以以账套主主管的身身份登录

11、录才能建建年度账账，也有有可能系系统未检测到到加密狗狗六、年结结常见问问题(二二)5、问：各模块块结转有有先后顺顺序之分分吗？答：供销销链、应应收应付付、固定定资产、工资、网上银银行、成成本模块块结转不不分先后后，其它它按年结结流程图图执行6、问：对总账账进行年年结的时时候，提提示“为为使用后后的第一一年，不不需要执执行上年结转！”不能能结转答：计算算机时间间必须以以新年度度日期方方可进行行总账的的结转7、问：结转总总账如果果不做银银行对账账单的核核销会有有什么后后果？答：下年年的银行行对账期期初中包包括已经经勾对过过的数据据，造成成银行对对账期初初与上年期期末的余额调调节表不不符六、年结结常见问问题(三三)8、问：如果发发现某年年度账中中错误太太多，或或不希望望将上年年度的余余额或其其他信息全部部转到下下一年度度答：使用用年度账账菜单清清空年度度数据的的功能。“清空空”并不不是指将将年度账账的数据全部部清空，而还是是要保留留一些信信息的，主要有有：基础础信息、系统预置的科科目报表表等，方方便清空空后的