年度财务报告

1、年度财务报告年度财务报告2016年，公司在各股东单位的支持下，在董事会的领导下，在全体职工的努力下，踊跃做好公司本部的*贸易，并承包经营了*有限公司和*厂，公司获得了必定的发展。但因为*市场价钱向下颠簸大，经营成就不理想。现对公司2016年的财务收支估计履行状况及2017年的财务进出估计作以下报告：一、2016年公司本部财务进出估计履行状况（一）经营进出估计履行状况1.整年计划销售*+吨，实质销售*+吨（含*+吨）比计划增添+吨，达成计划的*%；整年计划经营总收入*万元，实质销售收入*万元，比计划增添*万元，达成计划的*%；达成营业外收入*万元，收入合计*万元。整年计划经营总支出*万元，实质支

2、出*万元，比计划增添万元，占计划的*%。1）销售总成本计划支出*万元，实质支出*万元，比计划增添*万元，占计划的*%；2）销售开销计划支出*万元，实质支出*万元，比计划减少*万元，占计划的*%；3）销售税金及附带计划支出*万元，实质支出*万元，比计划减少*万元，占计划的*%；4）管理开销计划支出*万元，实质支出*万元，比计划减11/6年度财务报告少*万元，占计划的*%；5）财务开销计划支出*万元，实质支出*万元，比计划减少*万元，占计划的*%；整年计划实现收益总数*万元，实质达成万元，比计划减少*万元，达成计划的*%；计划实现净收益*万元，实质达成*万元(此中2015年所得税汇算清缴调整支出*

3、万元)比计划减少*万元，达成计划的*%。（二）资天性开销估计履行状况整年资天性开销计划总数*万元，实质支出出的*%。此中：电脑*台*万元，实质支出机*台*万元，实质支出*台*万元；装订机*出*万元。（三）影响收益的要素分析万元，占计划支台*万元；打印台*万元，实质支从上述经营进出估计履行状况看，公司今年度有的计划指标达成得较好，如销售数目、销售收入和时期开销（销售开销、管理开销、财务开销）等，有的达成得较差，如销售总成本、收益等。今年计划营业收益*万元，实质实现*万元（不含*收入*万元）比计划减少*万元。影响收益的主要要素是：销售数目改动（增添*吨）影响总收入增添569.12万元；销售数目改动

4、影响总成本增添*万元；销售单价改动（降低*元）影响总收入减少*万元；销售单位成本改动（增添*元）影响总成本增添*万元；销售开销22/6年度财务报告减少支出*万元（减少的主要原由是，运输开销计划数*万元，实质发生*万元，运输开销主要由供货方肩负；销售人职薪资计划数*万元未在销售开销中核算；业务款待开销计划数*万元，实质发生*万元；化验室装饰开销计划*万元，实质支出*万在长久待摊开销中核算）；销售税金及附带费减少支出*万元；管理开销支出减少*万元（减少的主要原由是：薪资及福利费计划数*万元，实质支出*万元，年初计划的职务津贴未发放；折旧费、租借费、业务执待费、办公费等开销超计划50%之外；通信费、

5、车辆交通费、差旅费、水电费、其余开销等开销都低于计划的40%；董事会费、原料林基地经费、不能够预示费等合计*万元未发生；可是五险一金计划数*万元，实质发生数*万元，占用了其余开销的估计，超估计原由是2016年开始单位负担部分的五险一金由公司负担；财务开销减少*万元（减少的主要原由：向银行贷款*万元*月尾才到位，只要支付*个月的贷款利息）。（四）资本余额和应收对付款项余额状况2016年12月31日止，钱币资本余额*万元；应收单据余额*万元；应收账款余额*万元；其余应收款余额*万元，其中：*+万元，*+万元，*有限公司+万元，*厂+万元；短期借钱余额*万元；对付账款余额*万元，此中：*+万元，*有

6、限公司*万元，*厂*万元（此中对付承包经营前货款*万元）；预收账款余额*万元；其他对付款余额*万元；应交税费*万元。33/6年度财务报告二、2016年承包工厂生产经营状况（一）*有限公司生产经营状况收买*+吨，金额+万元（不含税，下同），均匀单价*万元，收买*+吨，金额*万元，均匀单价*万元/吨。生产*+吨，单位成本*万元；生产*+吨，单位成本*万元。生产*+吨，单位成本*万元；生产*+吨，单位成本*万元。销售收入*万元，此中：销售*+吨，收入*万元；此中销售*给*公司*吨，公司对外销售*+吨；销售*+吨，收入*万元；此中销售*给*公司*吨，公司对外销售*+吨，实现经营收益*万元。（二）*厂生

7、产经营状况收买*+吨，金额+万元（不含税，下同），均匀单价*万元，收买*+吨，金额*万元，均匀单价*万元/吨。生产*+吨，单位成本*万元；生产*+吨，单位成本*万元。生产*+吨，单位成本*万元；生产*+吨，单位成本*万元。销售收入*万元，此中：销售*+吨，收入*万元；此中销售*给*公司*吨，公司对外销售*+吨；销售*+吨，收入*万元；此中销售*给*公司*吨，公司对外销售*+吨，实现经营收益*万元。三、2017年公司财务进出估计（不含*）估计销售*+吨，估计经营总收入*万元，均匀销售单价*元。估计经营总支出*万元，此中：销售总成本*万元，44/6年度财务报告均匀单位成本*元；销售开销*万元；销售

8、税金及附带*万元，管理开销*万元，财务开销*万元。实现收益总数*万元，公司所得税*万元，净收益*万元。四、2017年承包工厂经营计划（一）*有限公司生产经营计划生产*+吨，生产*+吨。（二）*生产经营计划(同*有限公司)考虑到各家工厂若有收益的话没法进入公司帐户，因此两家工厂的产品原则上经由公司对外销售，工厂的进出估计包括在公司中。五、资本缺口状况和筹备计划公司原自有资本*万元，2016年*月向*市*信誉社借入一年期流动资本*万元，2016年经营损失*多万元，共有流动资金*万元。2017年估计需要经营流动资本*万元，此中：公司本部*贸易经营*万元，承包*有限公司生产经营*万元，承包*生产经营*万元。向信誉社借入的*万元的流动资本2017年*月到期后，连续向其借入。附件：1.2016年*有限责任公司收益计划