金蝶K3进销存业务流程

金蝶K3ERP系统实施业务流程说明2014-3桌庭信息集团有限公司荣誉出品ERP总体流程程概览客户建立立/销售生成凭证证-财务关闭（输输单）-销售客户商机机/销售主管评估估/销售阶段推进进/销售赢单-销售CRM销售报价单-销售报价单生生成PDF套打CRM销售合同-销售销售订单-销售采购申请请单-采购/销售采购订单-采购预付单-采购预收单-出纳发货通知知单-销售销售出库库单-仓储销售发票票-财务|费用发票票-财务特批联系系单-销售总监预收冲应付-财务收款收料通知单-采购外购入库库单-仓储退料通知单-仓储仓库退货-仓储退票（红红字）-财务对等核销销-财务审核勾稽稽，同时时做应付冲应付-财务采购发票票-财务|费用发票-财务客户维护/销售生成凭证证-财务付款单-财务付款申请请单-采购生成凭证证-财务K3各子系统统介绍采购篇销售篇仓存篇存货核算算采购管理理业务处处理合同提交审核签定合同后通知仓库部门进行收货检验不合格产品退货核对发票、入库单，进行债务确认，制作凭证给主管审核审核后提交采购部门订货收货付款检验合格收货后通知财务会计记帐供应商提供发票，据以收款记帐审核凭证后通知出纳付款支付货款销售人员采购员仓库保管员会计出纳提出采购需求并交主管审核请购主管人员主管人员供应商询价/报价签定采购合同主管人员商品发票发货采购系统统主要流流程采购人员员仓管人员员会计人员员输入采购购订单主管人员员钩稽制单人员员审核订单单输入入库库单审核入库库单会计人员员输入发票票审核发票票入库核算算制作凭证证采购系统统核算管理理系统需求人员员输入采购购申请单单审核申请请单收料通知知单1、采购申申请单5、采购发发票4、外购入入库单3、收料通通知单2、采购订订单6、入库核核算7、制作凭凭证供应商采购人员员仓管人员员会计答复报价价等采购订货货仓库收货货财务记帐帐业务流程程系统实现现流程订购签定合同同（采购订订单）开票（采购发发票）发货（外购入入库单））钩稽（发票、、入库单单核对））凭证制作作付款（付款单单）采购申请请（采购申申请单））入库核算算出纳付款款出纳所用系统统采购系统统采购系统统采购系统统应付系统统仓存系统统存货核算算现金系统统入库通知知（收料通通知单））采购价格格控制采购业务务处理采购申请请单制作采购申请请单必须须引用销销售订1、制单人人(销售\采购)保存后，，启用多多级审核核，消息息通知给给采购；；2、采购员员进行二二审，并并消息通通知给制制单人；；供应链/采购管理理/采购申请请/采购申请请单采购订单单制作1、由销售售提出的的采购申申请，采采购订单单就必须须引用采采购申请请单；2、备货时时，采购购订单可可直接新新增；由制单人人（采购购）保存存，启动动多级审审核，消消息通知知给财务务，同时时纸质合合同由总总经理签签字后交交财务与与系统订订单核对对并审核核；备注1：采购线线下与供供应商洽洽谈合同同后，再再做采购购订单，，销售如如不需(此单不做做)，需要自自己关闭闭采购申申请单；；供应链/采购管理理/订单处理理/采购订单单录入入K3付款申请请单（预预付款））付款类型型选择预预付款源单类型型选择采采购订单单注：付款款申请单单由采购购进行一一审，然然后由老老板二审审，财务务监听；；纸质的的付款单单由采购购填写给给老板签签完字后后交给财财务；财务会计计/应付款管管理/付款申请请单/付款申请请单-新增K3预付单财务会计计/应付款管管理/付款/预付单-新增1、根据付付款申请请单的预预付款生生成预付付单2、由制单单人审核核完，生生成凭证证收料通知知/请检单制制作收料通知知单是由由采购订订单下推推生成1、由制单单人（采采购）保保存并启启用多级级审核，，消息通通知给仓仓储员准准备检验验收货；；供应链/采购管理理/收料通通知/收料通知知单-录入外购入库库单制作作“外购入入库单””是引用用“收料料通知/请检单””制单人(仓储员)自己审核核结束；；供应链/采购管理理/入库/外购入库库-录入K3其他入库库单1、由制单单人自己己审核后后结束，，最后生生成凭证证；供应链/仓存管理理/验收入入库/其他入库库-录入K3退料通知知单1、由制单单人填写写审核，，然后消消息通知知给财务务和仓存存，无须须审核；；供应链链/采购管管理/退料/退料通知知单-录入注：关于于发票情情况：1、发票没没来，菜菜单做对对等核销销，然后后生成凭凭证；2、发票来来了，红红字采购购发票，，进行钩钩稽核算算，退款款给供应应商；采购发票票制作采购(购货)发票是由由外购入入库单下下推生成成；需要注意意填写由制单人人（财务务）自己己保存审审核后，，进行钩钩稽；备注：真真实发票票收到后后就要立立即做预预付冲应应付供应链/采购管理理/结算/采购发票票钩稽稽/反钩稽外购入库库核算供应链/存货核算算/入库核算算/外购入库库核算选择某一一发票，，点击进进行核算算；如果果不选择择，默认认是将全全部发票票进行核核算；备注：此此操作由由财务部部进行核核算；制作凭证证1、由财务务部勾选选“外购购入库””；2、再点击击“重设设”；3、在弹出出的“条条件过滤滤”窗口口中，将将“记账账标志””选择““未记账账”，点点“确定定”；4、在弹出出“生成成凭证””窗口中中，选择择对应单单据；5、点击”生成凭证证”按钮后，，查看数数据是否否正确；；销售管理理业务处处理采购发货收款@报领导审批@提交检验@入库时，进行采购检验或产品检验@销售发货时，进行发货检验@发货后通知财务会计开票记帐@通知出纳及时收款@核对出库单、合同，开具销售发票给客户，制作凭证给主管审核提供发票，据以收款记帐@直接外购报价/签约仓库保管员会计出纳销售员采购人员@报价@签定订单主管人员主管人员客户运输发票商品收取货款销售系统统主要流流程仓管人员员会计人员员输入销售售订单主管人员员钩稽业务人员员审核订单单输入出库库单审核出库库单会计人员员输入销售售发票审核发票票出库核算算制作凭证证销售系统统存货核算算系统销售人员员输入价格格政策审核报价价（制单人人自己审审核）1、销售报报价单5、销售出出库单4、发货通通知单3、销售订订单2、销售合合同6、销售发发票7、费用发发票8、出库核核算7、制作凭凭证输入销售售合同审核合同同输入发货货单审核发货货单预收单销售业务务处理客户销售人员员仓管人员员会计咨询产品品、价格格营销处理理仓库发货货财务记帐帐业务流程程出纳收款款出纳销售系统统销售系统统销售系统统应收系统统仓存系统统存货核算算现金系统统所用系统统系统实现现流程订购签定合同同（销售订订单）开票（销售发发票）发货（销售出出库单））钩稽（发票、、出库单单核对））凭证制作作收款（收款单单）价格管理理出库核算算通知仓库库发货（发货通通知单））CRM客户增加加红色方框框为必填填项点击“保保存”点击“保保存”后后，才能能在此添添加联系系人；红色方框框为必填填项CRM系统/客户管理理/客户-新增CRM销售报价价单红色方框框为必填填注意事事项点击“保保存”点击“新新增”物物料按钮钮1、由制单单人（销销售）自自己进行行审核；；2、报价单单生产PDF套打给客客户；CRM系统/销售管理理/销售过程程/报价管理理/销售报价价单-新增CRM销售合同同1、CRM销售合同同必须引引用销售售报价单单；2、该表格格要注意意币种的的选择；；3、由制单单人进行行一审，，消息通通知给主主管进行行二审；；CRM系统\销售过程程\合同管理理\销售合同同-新增K3销售订单单1、销售订订单是引引用CRM销售合同同；2、销售订订单里的的PO号必须新新增，不不能重复复；（按按F6批录）3、制单人人（销售售）一审审，消息息给销售售主管进进行二审审；供应链\销售管理理\销售订单单\销售订单单-新增4、销售订订单如果果被主管管驳回一一次后，，制单人人自己驳驳回两次次，才可可以修改改订单；；注：关于于运费，，在”基础资料料”里添加”运费”，运费的的价格设设置成0.001元；在”销售订单单”里录入”运费”，将运费费做成”其他入库库单”；K3发货通知知单供应链\销售管理理\发货通知知\发货通知知单-新增1、发货通通知单引引用销售售订单；；2、特批联联系单--销售主管管审核时时，如果果客户信信用额度度不够，，主管会会驳回，，此时销销售需写写特批单单，由主主管签字字，财务务审核，，最后输输入密码码；3、审核分分为两种种情况：：a、发货流流程正常常情况由由制单人人(销售)一审，发发消息给给主管进进行二审审；b、当使用用特批单单时，提提交审核核时，需需发消息息通知给给财务K3退货通知知单源单类型型选择发发货通知知1、由制单单人（销销售）进进行一审审，消息息通知给给仓储和和财务，，并由主主管(ivy)进行二审审；供应链/销售管理理/退货通知知/退货通知知单-新增K3销售出库库单卓庭有货货时，引引用发货货通知单单；卓庭没有有备货时时，引用用调拨单单；1、由制单单人(仓储)一审，消消息通知知给销售售进行二二审，最最后消息息通知给给财务做做invoice发票；2、核销单单号由仓仓储填写写；3、外销时时，货与与形式发发票一起起发出；；供应链\销售管理理\销售出库库\销售出库库单-新增K3其他出库库单1、由制单单人自己己审核后后结束，，最后生生成凭证证；供应链/仓存管理理/领料发发货/其他出库库-录入K3销售发票票（普通通\专用）供应链\销售管理理\销售发票票\销售发票票-新增国内使用用普通销销售发票票；国际使用用专用销销售发票票；1、销售发发票引用用销售出出库单，，无法进进行修改改；2、由制单单人进行行一审后后自动钩钩稽，最最后生成成凭证；；K3销售费用用发票发票类型型必须选选择应付付费用发发票1、销售费费用发票票要等快快递公司司的发票票到才能能制单；；2、由制单单人进行行审核后后，直接接生成记记账凭证证；K3出库核算算供应链\存货核算算\材料出库库核算点击“下下一步””就开始始进行核核算K3预收单1、人民币币是有国国内出纳纳制单并并完成凭凭证生成成；2、美元是是有国外外出纳制制单并完完成凭证证生成；；源单类型型选择销销售订单单K3收款单源单类型型选择销销售发票票人民币是是由出纳纳制单无需审核核，最后后生成凭凭证；仓储管理理业务处理理入库出库盘点仓储系统统主要流程程仓库主管管(Ryan)仓库保管管员（Ryan）审核销售售出库单单(销售员审审核)输入销售售出库单单仓储系统统存货核算算系统输入外购购入库单单审核入库库单输入调拨拨单审核调拨拨单盘点产生盘盈盈盘亏单单审核盘盈盈盘亏单单财务人员员入库核算算出库核算算出入库核核算K3调拨单1、调拨单单主要是是引用发发货通知知，与老老账套区区别是把把主营业业务区分分开来；；部分（（如）是是手工新新增；2、针对国国际，调调出单位位和调入入单位都都是，调调入公司司是HK，调出公公司是CN；针对国内内，调出出公司和和调出单单位相同同是CN，调入公公司和调调入