SAP PM设备管理模块业务蓝图设计及说明

SAPPM设备管理模块业务蓝图设计及说明目录TOC\o"1-5"\h\z.概述i.详细业务流程清单2.详细业务流程设计3设备主数据管理3PM01.1.1设备主数据维护-生产性非项目新增3PM01.1.2设备主数据维护-生产性项目新增5PM01.1.3设备主数据维护-功能位置新增8PM01.1.4设备主数据维护」T和非生产性非项目新增9PM01.1.5—设备主数据维护」T和非生产性项目新增11PM01.2.1—设备主数据维护-转移13PM01.2.2设备主数据维护-调拨-省公司内部16PM01.2.3设备主数据维护-调拨-省公司外部20PM01.3.1—设备主数据维护-固定资产盘点23PM01.4.1—设备主数据维护-退役25PM01.5.1—设备主数据维护-报废-生产性退役后（含现场停用）直接报废27PM01.5.2设备主数据维护—报废—生产性退库停用转报废29PM01.5.3—设备主数据维护—报废_非生产性和IT类31PM01.6.1—设备主数据维护-主数据维护管理33PM01.7.1—设备主数据维护—固定资产拆分与合并35设备检修管理37PM02.6.1生产设备维护临检工单计划37PM02.6.2生产设备维护临检工单执行40PM02.6.3生产设备计划检修工单计划42PM02.6.4一生产设备计划检修工单执行45PM02.6.5生产设备计划大修工单计划47PM02.6.6一生产设备计划大修工单执行50PM02.6.7生产设备工单外委业务管理52PM02.6.8一生产设备检修任务清单维护54PM02.6.9非生产性固定资产小修55PM02.6.10非生产性固定资产大修57PM02.6.11IT类固定资产计划性维修59PM02.6.12工单变更管理6..7.6264677072PM02.7.1生产设备抢修执行PM02.7.2生产设备增资抢修执行PM02.7.3非生产性固定资产抢修PM02.7.4JT类固定资产抢修SAPPM设备管理模块、SAPPM设备管理模块、11/务蓝图设计及说明SAPPM设备管理模块SAPPM设备管理模块'll/务蓝图设计及说明第第58页，共83页第第58页，共83页.概述ERP资产设备管理模块是生产管理系统与财务、物资模块集成的桥梁，是生产管理业务的有机组成部分。通过资产设备管理模块与财务、物资等模块的集成，从而实现设备资产的帐、卡、物一致管理、设备资产全寿命周期的总成本管理，以及设备资产检修过程的精细化管理。具体来说，主要表现在以下几个方面：＞以设备价值管理为核心，坚持以设备资产全生命周期管理为基本原则，实现资产设备管理规范化和运维管理精细化；＞通过建立统一规范的设备台帐，实现设备异动（如新增、转移、报废等）规范化管理；＞通过设备资产与固定资产的匹配，实现设备资产与固定资产联动，达到帐实相符，明确工程转资、设备移交的关键流程节点和职责；＞通过对运维过程关键点的设置，实现维护操作过程规范化；＞通过对运维过程成本的实时监控，实现维护过程中计划成本、实际成本的实时汇总，为维修统计分析提供数据；＞通过资产设备管理与物资管理的集成，实现维护计划与备品计划的关联。

.详细业务流程清单ERP实施项目设备资产管理的业务范围和详细业务流程清单，涉及2大类业务，共计32个流程。序号详细流程设计大类详细流程编号详细流程描述备注1设备主数据管理PM01.1.1设备主数据维护.非项目新增2PM01.1.2设备主数据维护_项目新增3PM01.1.3设备主数据维护.功能位置新增4PM01.1.4设备主数据维护_IT和非生产性非项目新增5PM01.1.5设备主数据维护_IT和非生产性项目新增6PM01.2.1设备主数据维护—转移7PM01.2.2设备主数据维护.调拨.省公司内部8PM01.2.3设备主数据维护.调拨.省公司外部9PM01.3.1设备主数据维护—固定资产盘点10PM01.4.1设备主数据维护—退役11PM01.5.1设备主数据维护.报废.生产性退役后（含现场停用）直接报废12PM01.5.2设备主数据维护.报废.生产性退库停用转报废13PM01.5.3设备主数据维护.报废.非生产性和IT类14PM01.6.1设备主数据维护.主数据维护管理15PM01.7.1设备主数据维护.固定资产拆分与合并16设备检修管理PM02.6.1生产设备维护临检工单计划17PM02.6.2生产设备维护临检工单执行18PM02.6.3生产设备计划检修工单计划19PM02.6.4生产设备计划检修工单执行20PM02.6.5生产设备计划大修工单计划21PM02.6.6生产设备计划大修工单执行22PM02.6.7生产设备工单外委业务管理23PM02.6.8生产设备检修任务清单维护24PM02.6.9非生产性固定资产小修25PM02.6.10非生产性固定资产大修26PM02.6.11IT类固定资产计划性维修27PM02.6.12工单变更管理28PM02.6.13设备检修服务合同的创建与维护29PM02.7.1生产设备抢修执行30PM02.7.2生产设备增资抢修执行31PM02.7.3非生产性固定资产抢修32PM02.7.4IT类固定资产抢修SAPPM设备管理模块、业务蓝图设计及说明SAPPM设备管理模块、业务蓝图设计及说明第第58页，共83页.详细业务流程设计设备主数据管理PM01.1.1_设备主数据维护-生产性非项目新增详细业务流程图业务流程名称设备主数据维护-生产性非项目新增适用业务情况.流程适用于对XX公司范围内的非项目工程引起的设备和固定资产的新增业务，包括零购，接受捐赠，盘盈等。.流程适用于生产性的非项目设备和固定资产新增。.流程适用于非委托设备和委托设备的非项目新增业务。.流程适用范围：XX公司本部以及下属地市级公司、县级公司（包括专业车间）等等基层单位。

流程操作要点.实物使用保管部门设备主人组织相关部门对新增资产进行实物验收，包括检查相关的文件和资料。如实物与资料不符，由相关部门进行整改。如通过，则由设备主人在验收单上签字确认。.在实物验收单签字确认后，由实物使用保管部门设备主人在系统中创建功能位置。.对于零购固定资产的情况，因在采购到货前已经创建设备台帐并生成资产编号，所以该种情况下对非PMS设备由设备主人在ERP系统中维护台帐和资产卡片，而对PMS设备由设备主人在PMS系统中创建设备台帐并同步更新ERP系统中的已有设备台帐。.如果不是零购固定资产的情况，对于PMS的生产性设备，则在PMS系统中创建必要的运行位置及设备台帐，然后由接口同步到」ERP系统，自动生成对应的功能位置、设备台帐和资产号。对于非PMS设备，则直接在ERP系统中创建必要的功能位置和设备台帐，并自动生成资产号。.财务部固定资产专责根据资料维护固定资产卡片信息。.财务部资产会计进行固定资产的帐务处理。.的固定资产专责定期检查新增设备台帐和固定资产卡片信息，确保数据维护质量。备注:报表及接口关注点PMS和ERP的设备主数据接口：PMS批量导出时需包含设备编码。其他业务关注点根据与PMS典型设计确定的集成原则，所有PMS管辖的设备都首先在PMS系统中录入完整的设备信息（包括设备编码），通过接口同步到ERP中。流程设计的职责分工：财务部门的固定资产专责负责资产卡片维护更新，实物使用保管部门的设备主人负责设备台帐的维护更新。流程假设XXX公司规范设备分类，并在设备分类与资产分类建立一对一或多对一的对应关系，方便财务部门固定资产专责创建固定资产卡片时确定资产分类。为提高设备台帐和固定资产卡片的维护质量，的固定资产专责需要定期审核新增设备台帐和固定资产卡片信息。对于新增固定资产卡片，审核人通过定期从ERP系统抽取报表（如，月度固定资产新增清单）的形式进行审核；对于新增设备台帐，由于ERP系统中只维护了设备台帐的部分数据，审核人还需要在PMS系统中审核新增设备台帐维护质量。流程的角色和步骤适用于所有非委托资产和委托资产。对于XXX公司和区域XX公司的委托资产，不需要在省公司的ERP系统中创建资产卡片（未来可以考虑由财务部门的固定资产专责体外递交固定资产卡片的数据，或者直接在区域XX公司、XXX公司的系统中创建资产卡片数据）。实物验收单：资产类型、资产名称、数量、验收日期、设备主人、资产所有单位等。

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地工廉田北堂'卜"UJ：-凫定4K：*：M机通和一产.详细业务流程说明业务流程名称设备主数据维护-生产性项目新增适用业务情况.流程适用于对XX公司范围内的项目工程中设备和固定资产的新增业务。.流程适用于生产性的设备和固定资产在项目工程竣工后的新增业务。.流程适用于非委托设备和委托设备的项目新增业务。.流程适用于项目验收后手工转资的业务场景。.流程适用范围：XX公司本部以及下属地市级公司、县级公司(包括专业车间)等基层单位。流程操作1.实物使用保管部门设备主人参与由项目归口管理部门项目经理组织的设备竣工要点验收，实地清点设备名称和物资的对应关系，并提出验收意见。.项目经理根据竣工验收意见进行整改，完成后出具竣工验收报告。实物使用保管部门设备主人核对项目经理提交的竣工设备清单的正确性和完整性进行审核。.实物使用保管部门设备主人根据审核后的竣工设备清单，在系统中创建功能位置和设备台帐。如果是PMS的生产性设备，则在PMS系统中创建必要的运行位置及设备台帐，然后由接口同步到ERP系统，自动生成对应的功能位置、设备台帐和资产号。如果是非PMS设备，则直接在ERP系统中创建必要的功能位置和设备台帐，并自动生成资产号。.财务部固定资产专责根据资料维护固定资产卡片信息。.在财务开始预转资的期限前，实物使用保管部门设备主人提交目前已完成的设备清单给项目经理，供财务进行预转资。如果此时已经完成了全部资产卡片的创建和设备验收清单回填工作，则流程结束。.的固定资产专责定期检查新增设备台帐和固定资产卡片信息，确保数据维护质量。备注：报表及接PMS和ERP的设备主数据接口：PMS批量导出时需包含设备编码。口关注点其他业务根据与PMS典型设计确定的集成原则，所有PMS管辖的设备都首先在PMS系统中录入关注点完整的设备信息（包括设备编码），通过接口同步到ERP中。流程设计的职责分工：财务部门的固定资产专责负责资产卡片维护更新，实物使用保管部门的设备主人负责设备台帐的维护更新。XXX公司将规范设备分类，并在设备分类与资产分类建立一对一或多对一的对应关系，方便固定资产专责创建固定资产卡片时确定资产分类。为提高设备台帐和固定资产卡片的维护质量，实物归口管理部门的固定资产专责需要定期审核新增设备台帐和固定资产卡片信息。对于新增固定资产卡片，审核人通过定期从ERP系统抽取报表（如，月度固定资产新增清单）的形式进行审核；对于新增设备台帐，由于ERP系统中只维护了设备台帐的部分数据，审核人还需要在PMS系统中审核新增设备台帐维护质量。流程假设在确定物料、设备、固定资产的关系时，遵循下列职责划分：工程部提供竣工设备清单时，基本确定物料和设备的对应关系；设备主人参与验收时，实地复核物料和设备的对应关系，如果有出入应提出修改意见；财务部门固定资产专责根据竣工设备清单，维护固定资产信息。原则上，在财务预转资工作前，应该完成所有设备的资产卡片创建工作，并将在建工程暂估入账。但在实际业务中，可能存在设备数量比较多，来不及赶在财务预转资之前完成全部设备的资产卡片清单和创建工作。为了不影响财务进行在建工程结转和计提折旧的需要，实物使用保管部门应将当前已经完成的工作通过项目经理转交给财务部门。财务部门根据折旧处理的需要自行创建预转资的资产卡片进行在建工程预转资。设备主数据只与最终的资产卡片建立对应关系，不与财务预转资用的资产卡片建立对应关系。流程的角色和步骤适用于所有非委托资产和委托资产。对于XXX公司和区域XX公司的委托资产，不需要在省公司的ERP系统中创建资产卡片（未来可以考虑由财务部门固定资产专责体外递交固定资产卡片的数据，或者直接在区域XX公司、XXX公司的系统中创建资产卡片数据）。实物验收清单：项目工程号、设备类型、设备名称、资产分类、生产厂家、规格型号、出厂编号、运行铭牌、验收意见、验收部门。

PM01.1.3—设备主数据维护-功能位置新增详细业务流程图售新H理I上非EE3lA着畅Xh卞及柯小ffliJP.售新H理I上非EE3lA着畅Xh卞及柯小ffliJP.食昌主A实佝rst.Pi保管部门吐市公司『■a可tfl.ERFMH的常坊作粒假机上彳蝌.・生利Mn膏再郎门「录入it落左的1『看（3DJ梅麦U乐工通忒维口制他情左总他告口七至二院目140？详细业务流程说明业务流程名称设备主数据维护-功能位置新增适用业务情况.流程适用于对XX公司范围内设备功能位置新增、修改。.流程适用于生产性、非生产性、IT类的设备功能位置新增业务。.流程适用于非委托设备和委托设备的功能位置新增业务。.流程适用范围：XX公司本部以及下属地市级公司、县级公司（包括专业车间）等基层单位。流程操作要点.实物归口管理部门运行专责根据设备主管部门下发的设备安装、转移设计规划与调度命名批复编号等资料确定新增的功能位置等相关信息。.实物使用保管部门设备主人判断该功能位置是否为PMS设备，如果是PMS设备则在PMS中录入设备运行位置信息。如果是非PMS设备，则直接在ERP系统中创建必要的功能位置信息。.由实物归口管理部门运行专责检查台帐并通过接口把正确安装位置从PMS同步至ERP系统。备注：报表及接口关注点PMS和ERP的功能位置主数据接口:在PMS维护完设备的运行位置信息后，通过接口同步到ERP系统。其他业务关注点

PM01.1.4设备主数据维护IT和非生产性非项目新增.详细业务流程图省公司本部.，

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不K.新理甘帕的白**忒h.详细业务流程说明业务流程名称设备主数据维护_IT和非生产性非项目新增适用业务情况.流程适用于对公司范围内的非项目工程引起的IT和非生产性设备及固定资产的新增业务，包括零购，接受捐赠，盘盈等。.流程适用于IT和非生产性设备的非项目新增业务。.流程适用范围：省公司本部及地市公司、县公司等基层单位。流程操作要点.设备主人组织相关部门对新增资产进行实物验收，包括检查相关的文件和资料。如实物与资料不符，由采购部门进行整改。如实物与资料相符，即通过验收，设备主人在验收单上签字确认。.对于零购固定资产的情况，因在采购到货前已经创建设备台帐并生成资产编号，所以该种情况下只需要设备主人在ERP系统中维护台帐和卡片；对于不是零购固定资产的情况，设备主人在ERP系统中创建功能位置和设备台帐，并自动生成资产卡片，建立设备和资产的对应关系。.财务部门固定资产专责根据资料维护固定资产卡片。.财务部门资产会计根据资产卡片进行固定资产的帐务处理。.实物使用或保管部门领导和归口管理部门固定资产专责定期审核新增设备台帐和固定资产卡片信息，确保数据维护质量。

备注：报表及接口关注点其他业务关注点.流程设计的职责分工基于XX公司概念流程的原则，实物归口管理部门负责行使固定资产的管理职能、财务部门负责固定资产的价值管理。财务部门的固定资产专责负责资产卡片维护更新，实物使用保管部门的设备主人负责设备台帐的维护更新。.XXX公司将规范设备分类，并在设备分类与资产分类建立一对一或多对一的对应关系，以便自动生成资产卡片时确定资产分类。.为提高设备台帐和固定资产卡片的维护质量，实物使用保管部门的领导和归口管理部门的固定资产专责需要定期审核新增设备台帐和固定资产卡片信息。对于新增固定资产卡片，审核人通过定期从ERP系统抽取报表（如，月度固定资产新增清单）的形式进行审核；对于新增设备台帐，审核人需要在统中审核新增设备台帐维护质量。.流程的角色和步骤适用于所有IT和非生产性设备。流程假设的是没有IT和非生产的委托设备的情况。.实物验收单：资产类型、资产名称、数量、验收日期、设备主人、资产所有单位等。PM01.1.5设备主数据维护IT和非生产性项目新增.详细业务流程图.详细业务流程说明业务流程名称设备主数据维护」T和非生产性项目新增适用业务情况.流程适用于对公司范围内的项目工程中IT和非生产性设备及固定资产的新增业务。.流程适用于IT和非生产性设备及固定资产在项目工程竣工后的新增业务。.流程适用于项目验收后手工转资的业务场景。.流程适用范围：省公司本部及地市公司、县公司等基层单位。

流程操作要点.设备主人根据竣工设备清单，在ERP系统中创建功能位置和设备台帐，系统自动生成资产卡片，建立设备和资产的对应关系。并回填设备号和资产号到竣工设备清单。.财务部门固定资产专责维护固定资产卡片的详细财务信息。.财务部门资产会计根据资产卡片进行固定资产的帐务处理。.设备管理部门领导和归口管理部门固定资产专责定期审核新增设备台帐和固定资产卡片信息，确保数据维护质量。备注：报表及接口关注点其他业务关注点.流程设计的职责分工基于XX概念流程的原则，实物归口管理部门负责行使固定资产的管理职能、财务部门负责固定资产的价值管理。财务部门的固定资产专责负责资产卡片维护更新，实物使用保管部门的设备主人负责设备台帐的维护更新。.XXX公司将规范设备分类，并在设备分类与资产分类建立一对一或多对一的对应关系，以自动生成资产卡片时确定资产分类。.为提高设备台帐和固定资产卡片的维护质量，实物使用保管部门的领导和归口管理部门的固定资产专责需要定期审核新增设备台帐和固定资产卡片信息。审核人可以通过定期从ERP系统抽取报表（如，月度固定资产新增清单）的形式进行审核；.流程假设在确定物料、设备、固定资产的关系时，遵循下列职责划分：工程部提供竣工设备清单时，确定物料和设备的对应关系。.原则上，在财务预转资工作前，应该完成所有设备的台帐和资产卡片创建工作，并将在建工程暂估入账。但在实际业务中，可能存在设备数量比较多，来不及赶在财务预转资之前完成全部设备的资产卡片清单和创建工作。为了不影响财务进行在建工程结转和计提折旧的需要，实物使用保管部门应将当前已经完成的工作通过项目经理转交给财务部门。财务部门根据折旧处理的需要自行创建预转资的资产卡片进行在建工程预转资。设备主数据不与财务预转资用的资产卡片建立对应关系。.实物验收清单：项目工程号、设备类型、设备名称、资产分类、资产编号、生产厂家、规格型号、出厂编号、运行铭牌、验收意见、验收部门。3.1.6.PM01.2.1—设备主数据维护-转移.详细业务流程图财书沼，罟定的产等女卡也和台富资”,把

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街电击吉假.详细业务流程说明业务流程名称设备主数据维护-转移适用业务情况.流程适用于生产性、非生产性和信息类设备/固定资产在不同部门间的转移业务。转移是指在同一个公司代码内，不涉及固定资产所有权变更的内部调动。.流程适用于非委托设备和委托设备的转移业务。.流程适用范围：XX公司本部以及下属地市级公司、县级公司(包括专业车间)等等基层单位。

流程操作要点.由转入部门的实物归口管理部门固定资产专责提出资产需求，并向主管单位实物归口管理部门上报资产需求。实施单位也可以选择直接由转入转出部门协商一致后，由转出部门进行操作，省去主管单位的审批环节。.主管单位实物归口管理部门固定资产专责根据单位内部资产储备情况和年度资产计划，决定是否使用内部转移的方式。如果确定采用转移的方式，则由固定资产专责开具固定资产转移通知单（式三联）并在提交审核后下达，其中应列明转出/转入部门、资产名称、资产编码、设备编码等信息。.经主管单位实物归口管理部门固定资产专责审批后，将固定资产转移通知单的两联分别下达至转入和转出部门的实物归口管理部门固定资产专责，剩余一联作备案。.转出部门的实物归口管理部门固定资产专责接收固定资产转移通知单，并开具固定资产转移单（一式四联），最终将其中两联提交主管单位实物归口管理部门和财务部门备案，一联交转出部门的设备主人备案，一联交转入部门的实物归口管理部门固定资产专责。转出部门的设备主人在接到资产转移单后，与转入部门的设备主人进行实物交接。.转入部门的实物归口管理部门固定资产专责在接收到资产转移通知单和资产转移单后，将资产转移单交实物使用保管部门设备主人。转入部门的设备主人收到资产转移单后，与资产转出部门的设备主人进行实物交接，对转入的设备进行全面检查和验收（包括相关的文件和资料）。验收通过后进行设备台帐、固定资产卡片的更新。同时，向主管单位实物归口管理部门和财务部门备案资产转移单。.在更新设备台帐时，如果是PMS设备，则在PMS系统中由设备转入部门的设备主人直接执行设备转入操作，然后由接口对ERP系统中的设备台帐进行同步更新。.如果是非PMS设备，则需要先由转出部门的设备主人将设备转移到本公司公用的设备转移调拨功能位置上，然后再由转入部门的实物使用保管部门设备主人将设备安装到运行的功能位置上，将设备状态设为“在用”，如果有必要更新设备的计划工厂。.实物归口管理部门的固定资产专责定期审核设备台帐和固定资产卡片信息，确保数据维护质量。.实物归口管理部门和财务部门审核并备案资产转移单。备注：报表及接口关注点PMS和ERP的接口:PMS中由转入部门执行设备转移操作后，会将设备的变电站和运行位置修改为转入部门的相应位置，将设备的状态改为“在用”。PMS需要将此变更信息通过接口传给ERP。ERP收到接口传来的信息后，将设备从原功能位置上拆下来，将设备转移到转入部门的维护工厂，将设备安装到新的功能位置上，并将设备的用户状态设为“在用”。其他业务流程设计的职责分工：财务部门的固定资产专责负责资产卡片维护更新，实物使用关注点保管部门的设备主人负责设备台帐的维护更新。在流程设计中，根据XX概念业务流程的模式，引入了由主管单位实物归口管理部门进行零购需求的统筹协调，安排和下达资产转移计划，起到控制不必要的资产零购开支的目的。PMS设备与非PMS设备在设备转移系统操作步骤上的区别是因为目前PMS系统的转移操作是由转入部门直接完成的，而在ERP系统中为了实现权限管理目标，需要分别由转出部门和转入部门操作。流程的角色和步骤适用于所有非委托资产和委托资产。对于XXX公司和区域XX公司的委托资产，不需要在省公司的ERP系统中创建资产卡片（未来可以考虑由财务部门的固定资产专责体外递交固定资产卡片的数据，或者直接在区域XX公司、XXX公司的系统中创建资产卡片数据）。固定资产内部转移通知单：待转移固定资产的基本信息、资产转出单位和部门、资产转入单位和部门、主管单位的实物归口管理部门、财务部门和公司领导的审核意见、转移计划完成时间等。固定资产内部转移单：转移固定资产的基本信息、资产转出单位和部门、资产转入单位和部门、实物交接的执行记录等。PM01.2.2—设备主数据维护-调拨-省公司内部详细业务流程图

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备注：报表及接口关注点PMS和ERP的接口：PMS中，由调出单位录入和执行跨省调出资产操作，会将设备从原有位置拆除，将设备的状态改为“调出”。PMS需要把将此变更信息通过设备修改接口传给ERP。ERP收到接口传来的信息后，将设备从原功能位置上拆下来，设备的用户状态设为“调出”，并解除与固定资产号的关联。PMS中，由调入单位录入和执行资产新增操作，将设备安装到新的功能位置上，将设备的状态改为“在用”。PMS需要将此变更信息通过设备新增接口传给ERP。ERP收到接口传来的信息后，将新建设备，并安装到功能位置上，将用户状态设为“在用”，并建立与新固定资产号的关联。其他业务关注点固定资产的无偿调拨原则上只能在国家XX公司系统内部各全资单位之间或省公司系统内部各公司及各全资单位之间进行，调拨前必须报XXX公司批准。未经批准，各单位不得将固定资产无偿调拨给系统外单位。在流程设计中，根据XX概念业务流程的模式，引入了由主管单位实物归口管理部门进行零购需求的统筹协调，安排和下达资产调拨计划，起到控制不必要的资产零购开支的目的。流程的角色和步骤适用于非委托资产和委托资产。对于调出和调入涉及委托资产时，遵循资产调拨单、会计处理由资产所有方进行处理，实物转移和设备台帐更新辉托运维方进行处理的原则。因此对于XX公司来讲，如果是XXX公司/区域XX公司委托资产跨省调出或调入，则由XXX公司/区域XX公司负责资产调拨单和帐务处理，由地市公司更新设备台帐和资产卡片。固定资产调拨通知单：待调拨固定资产的基本信息、资产调出单位和部门、资产调入单位和部门、主管单位的实物归口管理部门、财务部门和公司领导的审核意见、调拨计划完成时间等。固定资产调拨单：调拨固定资产的基本信息、资产调出单位和部门、资产调入单位和部门、实物交接的执行记录等。

PM01.3.1—设备主数据维护-固定资产盘点.详细业务流程图.详细业务流程说明业务流程名称设备主数据维护.固定资产盘点适用业务情况.流程适用于生产性、非生产性和信息类设备/固定资产的盘点业务。.流程适用于非委托设备和委托设备的盘点业务。.流程适用范围：省公司本部、地市级公司、县级公司（包括专业车间）等检修单位。

流程操作要点.省公司领导，根据总部公司总体要求，启动本单位固定资产盘点工作。.省公司财务部根据总部公司固定资产管理办法制定固定资产盘点计划，包括盘点时间、参与人员和盘点范围等，并将该计划发至省公司本部及各基层单位实物归口管理部门。.本部及各基层单位实物归口管理部门准备固定资产清单和固定资产盘点信息表，组织财务部门、审计部门、实物使用保管部门、物资部门相关人员共同进行实物盘点，完成盘点记录，并和口财务部门一起进行实物盘点差异原因分析，并报省公司实物归口管理部门审批。.省公司实物归口管理部门汇总并审核盘点信息表，对盘点差异出具审批意见，报财务部门审批。.财务部门对盘点差异出具财务审批意见，形成固定资产盘点报告，报公司领导审批。.如果审批未通过，由财务部门修改处理意见和盘点报告再次报批。.如果审批通过，财务部门将盘点结果报总部公司财务部审核备案。.实物使用保管部门设备主人根据上级审批结果，更新设备台帐信息，并自动更新资产卡片信息。.财务部固定资产专责根据上级审批结果对资产进行帐务处理，之后更新固定资产卡片中的财务数据。备注：报表及接口关注点其他业务关注点盘点的主要目的是定期（在一定时间内，一般是每季度、每半年或年终财务结算前进行一次全面的盘点）或临时的对某单位所属的设备进行清查，掌握设备资产的流动情况，对设备的实际数量、保管情况进行清查，发现存在的问题及时整改，保持实物与台帐的一致，实现帐、卡、物的统一，满足精细化管理的需要。

PM01.4.1设备主数据维护-退役.详细业务流程图业务流程名称设备主数据维护.退役适用业务情况.流程适用于对公司范围内的生产性设备和固定资产的退役。.流程适用于非委托设备和委托设备的退役业务。.流程适用范围：省公司本部、地市级公司、县级公司（包括专业车间）等等基层单位。流程操作要点.地市公司检修工区或县公司检修部门设备主人提出各自管辖范围内的固定资产退役报批申请，上报地市级实物归口管理部门固定资产专责，由其负责对固定资产退役报批申请的初步审核，并组织相关专业人员进行技术鉴定。.技术鉴定通过后若退役设备在本单位自行审批权限之内，则由地市级实物归口管理部门固定资产专责直接下达固定资产退役单；若需上级部门审批，则由固定资产专责负责汇总并上报至上级单位实物归口管理部门。.上级实物归口管理部门固定资产专责接收并进行审批，审批同意报批单后下达。.申报单位固定资产专责接收审批通过后的固定资产退役报批单后，按规定分别处置需退役设备。对于需直接报废的设备，按生产性固定资产退役后直接报废流程处理；对于现场停用、退库停用设备，如果是PMS设备，则在PMS中修改设备状态为

退库停用或现场停用并更新设备的位置，通过接口同步到ERP系统中。如果是非PMS设备，直接在ERP系统中更新设备状态为退库停用或现场停用并更新设备的功能位置。5.物资部门对退役后转退库停用的设备进行实物入库操作。备注：报表及接口关注点PMS和ERP的接口：PMS中，由设备主人执行设备退役单后，会将设备的状态由在用状态改为退库停用、现场停用或报废。PMS需要将此变更信息通过接口传给ERP。ERP收到接口传来的信息后：如果目标状态是“退库停用”，则将设备从原功能位置上拆下来，转移到目标功能位置，并将设备的用户状态设为“退库停用”：如果目标状态是“现场停用”，则将设备的用户状态设为“现场停用”，设备的功能位置保持不变。其他业务关注点流程设计的职责分工：财务部门的固定资产专责负责资产卡片维护更新，实物使用保管部门的设备主人负责设备台帐的维护更新。根据XX概念流程设计，将不具备报废条件的退役设备退回仓库或者原地现场停用。流程的角色和步骤适用于所有非委托资产和委托资产。对于区域XX公司的委托资产退役的审批权限在网公司的生技部门，对于国家XX公司的委托资产退役的审批权限在XXX公司生产部门。固定资产退役报批单：退役申请提出的部门、申请提出的日期、经办人、申请退役资产的基本信息、申请受理部门的专业意见、各级审批意见。固定资产退役单：退役申请提出的部门、申请最后通过日期、申请退役资产的基本信息、退役报批单文件号。PM01.5.1设备主数据维护-报废■生产性退役后（含现场停用）直接报废.详细业务流程图战务抬心力空门口1宣笔产做申了由闾I性措'凶出乩l江ERPI'SM本PM3中也曾染备战用时计国也i而立.'/R•工产性因之土产通检接就*相山扯度中访•3：曲战务抬心力空门口1宣笔产做申了由闾I性措'凶出乩l江ERPI'SM本PM3中也曾染备战用时计国也i而立.'/R•工产性因之土产通检接就*相山扯度中访•3：曲口，虫空产报出地也印,.隈文他市外司广.:':■■-1中轴nj保管部「工让希十人I空物hi।件拜的口州糕笠丽门物量管K部门/住.耳：M.T或号郃川I管理汴|1/更三贡产■?HWinn■11拜然fy何步之疼他门EH讪虫-1-4.世法极志打瓜废・更改运行山之口县“划出诳日上皆自…强废*抵单,小二目云牌产报询单“也E叩中更E迎卦蚊热网丽也过—rran—jier口中加营应南枇&#把国"，格吊功豫把置界唉~fraoj—.酉d在，士.I2L总HRH卜恭「I音理箱门180）Yi1！.限片#mi*苒bib；卜达临迁硬户由七批此单（110.详细业务流程说明业务流程名称设备主数据维护.报废.生产性退役后（含现场停用）直接报废适用业务情况.流程适用于本公司范围内的生产性固定资产退役后直接报废业务。.流程适用于非委托设备和委托设备的退役后直接报废业务。.流程适用范围：省公司本部、地市级公司、县级公司（包括专业车间）等等基层单位。流程操作要点.县级公司实物使用保管部门的设备主人根据审批后的固定资产退役报批单，对现场需报废资产设备填写固定资产报废报批单，报地市级公司归口管理部门组织技术鉴定，鉴定通过后报公司财务部门进行审核，财务部根据固定资产报废标准提供财务意见，提交公司分管领导审批。.公司领导审批通过后，若报废金额在本单位自行审批权限之内，则由设备主人直接填写固定资产报废单；若需上级部门审批，则由设备主人上报至省公司实物归口管理部门进行审批。.如果需要报省公司审批，设备主人在系统中更新设备状态为“待报废”，用于区分设备报废已经通过本单位审批，还在等待上级单位审核的状态。如果是PMS设备，则在PMS中修改设备状态为待报废，通过接口定期复制到ERP系统中。如果是非PMS设备，直接在ERP系统中更新设备状态为待报废。

.省公司实物归口管理部门固定资产专责接收并核实报废报批单，并组织设备管理相关部门会签，会签完成后报省公司领导审批，通过后下达固定资产报废报批单。.设备主人接收审批后的固定资产报废报批单，开具固定资产报废单（一式四联），一联备案，另三联分别交与实物归口管理部门、物资部门和财务部门，并与物资部门进行现场实物交接，同时更新设备台帐状态和功能位置。如果是PMS设备，则在PMS中修改设备状态为报废并从功能位置拆除，通过接口定期复制到ERP系统中。如果是非PMS设备，直接在ERP系统中更新设备状态为报废同时将设备从功能位置上拆除。.物资进行废旧物资入库处理，报废后放置在现场的设备，物资做虚拟入库的处理。财务进行固定资产报废的帐务处理。备注：报表及接口关注点PMS与ERP之间的设备状态变更及设备主数据更新接口。其他业务关注点流程设计的职责分工：财务部门的固定资产专责负责资产卡片维护更新，实物使用保管部门的设备主人负责设备台帐的维护更新。由于在实际业务中，报废申请报上级单位审批后，申请待批复的周期很长（可能会有几个月），典设中增加了“待报废”的设备状态，用于区分本单位已经批准设备报废，但相关单据还在上级单位流转的状态。在通过报表进行设备状态统计时，我们可以清晰地区分出已经通过上级单位审批报废的设备和正在审批报废流转中的设备，满足精细化管理的需要。流程的角色和步骤适用于所有非委托资产和委托资产。对于区域XX公司的委托资产报废的审批权限在网公司的生技部门，对于国家XX公司的委托资产报废的审批权限在XXX公司生产部。后接的财务固定资产报废处理流程应根据资产所在公司代码确定资产卡片更新和口帐务处理的ERP系统和公司代码。

PM01.5.2_设备主数据维护—报废—生产性退库停用转报废.详细业务流程图T,J..：Th㈤口,二:ii.PhlJ-1造'优诙的科诅宣达打FW2^J抵批印[1101摘龙期世诅.填写同定史F褰物归U若注部T,J..：Th㈤口,二:ii.PhlJ-1造'优诙的科诅宣达打FW2^J抵批印[1101摘龙期世诅.填写同定史F褰物归U若注部1?和关必为部门在Pgi&H北各织态廿F：抵方文：加『1口昔理部门/相关々熊襦门地市公司F县外司|提1"吐电阡作用巴定岗卢氏傍曲厝地鬻扰林Tffidr.冲队劝他也置于此讪q钟四巾EAf"'^a品及志和口:年田昆；1&I非至1皆打

口卷座加门都口急申定华产祉布控Jt??并拒交.详细业务流程说明业务流程名称设备主数据维护.报废.生产性退库停用转报废适用业务情况.流程适用于本公司范围内的处于退库停用状态的生产性固定资产的报废业务。.流程适用于非委托设备和委托设备的退库停用状态报废业务。.流程适用范围：省公司本部及地市级公司、县级公司（包括专业车间）等基层单位。流程操作1.实物使用保管部门提出退库停用的生产性固定资产报废申请，填写固定资要点产报废报批单。.实物归口管理部门组织进行技术鉴定，鉴定通过、各部门会签后报公司主管领导审批。.公司领导审批通过后，若报废金额在本单位自行审批权限之内，则由固定资产专责下达固定资产报废报批单，实物使用保管部门接受固定资产报废报批单后填写固定资产报废单；若需上级部门审批，则由固定资产专责负责汇总并上报至上级归口管理部门。.如果需要报上级单位审批，设备主人在系统中更新设备状态为“待报废”，指报废已经通过本单位审批，正在等待上级单位审核的状态。如果是PMS设备，则在PMS中修改设备状态为待报废，通过接口定期复制到ERP系统中。如果是非PMS设备，直接在ERP系统中更新设备状态为待报废。.上级单位固定资产专责接收并核实报废报批单，经相关部门审批、会签后提交给公司主管领导审批。.上级公司领导审批通过后由上级单位固定资产专责下达已审核通过的固定资产报废报批单。.申报单位固定资产专责接受审批后的固定资产报废报批单，开固定资产报废单（一式四联），一联备案，另三联分别交与实物使用保管部门，物资部门和财务部门。.实物使用保管部门根据收到的固定资产报废单更新设备台帐的状态和位置信息。如果是PMS设备，则在PMS中修改设备状态为报废并从功能位置拆除，通过接口定期复制到ERP系统中。如果是非PMS设备，直接在ERP系统中更新设备状态为报废同时将设备从功能位置上拆除。.实物使用保管部门根据固定资产报废单与物资部门进行现场实物交接和废旧物资入库处理，报废后放置在现场的设备，物资做虚拟入库的处理。财务进行固定资产报废的帐务处理。备注：以前并未使用固定资产报废单，需对其格式进行重新开发，相关部门指财务部门、物资管理部门等对报废申请进行会签的部门。报表及接口关注点其他业务关注点PMS与ERP之间的设备状态变更及设备主数据更新接口由于在实际业务中，报废申请报上级单位审批后，申请待批复的周期很长（可能会有几个月），典设中增加了“待报废”的设备状态，用于区分本单位已经批准设备报废，但相关单据还在上级单位流转的状态。在通过报表进行设备状态统计时，我们可以清晰地区分出已经通过上级单位审批报废的设备和正在审批报废流转中的设备，满足精细化管理的需要。流程的角色和步骤适用于所有非委托资产和委托资产。对于区域XX公司的委托资产报废的审批权限在网公司的生技部门，对于国家XX公司的委托资产报废的审批权限在XXX公司生产部。后接的财务固定资产报废处理流程应根据资产所在公司代码确定资产卡片更新和帐务处理的ERP系统和公司代码。3.1.13.PM01.5.3设备主数据维护报废非生产性和IT类.详细设计流程图.详细设计流程说明业务流程名称设备主数据维护.非生产性和IT类报废适用业务情况.流程适用于本公司范围内的非生产性固定资产和IT类固定资产的报废业务。.流程适用范围：省公司本部及地市公司、县公司等等基层单位。流程操作要点.设备主人提出固定资产报废需求，填写固定资产报废报批单，提交实物归口管理部门固定资产专责进行审核。.实物归口管理部门固定资产专责对报废报批单进行审核，通过后根据资产类型提交实物归口管理部门专业专责专责（非生产性资产对应本部工作部或总经理办公室等，IT类资产对应科信部）进行技术鉴定。.实物归口管理部门固定资产专责对报废的固定资产使用状况及技术要求等方面做出鉴定，提交通过技术鉴定的报废设备的鉴定意见给财务部审核。.财务部根据公司有关财务方面的法规对报废设备进行审核，对需报废的固定资产出具财务意见，提交省公司主管领导。.公司领导可以直接审批权限内的固定资产报废申请（通常是原值小于一定金额的），对超过审批权限的，在公司领导审核后，由固定资产专责负责向上级单位上报。.设备报废需要报上级单位审核的，在本单位审核通过以后，由设备主人在系统中更新设备状态为“待报废”。.上级单位设备归口管理部门固定资产专责对固定资产报废报批单提出专业意见，提交部门分管领导审核。领导审批通过后，提交财务部。.上级单位财务部根据公司有关财务方面的法规对报废设备进行审核，对需报废的固定资产出具财务意见，提交省公司主管领导。.上级单位公司领导审核通过后，上级单位设备归口管理部门固定资产专责下达审批后的固定资产报废报批单。.设备归口管理部门固定资产专责接受审批后的固定资产报废报批单，开固定资产报废单（一式四联），一联备案，另三联分别交与设备主人，物资部门和财务部门。并下达设备主人、财务部门。.设备主人根据收到的固定资产报废单与物资部门进行现场实物交接，并在ERP系统中更新设备状态为报废、同时在功能位置上拆除该设备。.物资进行废旧物资入库处理，报废后放置在现场的设备，物资做虚拟入库的处理。财务进行固定资产报废的帐务处理。备注：报表及接口关注点其他业务关注占八、、.流程设计的职责分工基于XX概念流程的原则，实物归口管理部门负责行使固定资产的管理职能、财务部门负责固定资产的价值管理。财务部门的固定资产专责负责资产卡片维护更新，实物使用保管部门的设备主人负责设备台帐的维护更新。.由于在实际业务中，报废申请报上级单位审批后，申请待批复的周期很长（可能会有几个月），因此增加了“待报废”的设备状态，用于区分本单位已经批准设备报废，但相关单据还在上级单位流转的状态。在通过报表进行设备状态统计时，我们可以清晰地区分出已经通过上级单位审批报废的设备和正在审批报废流转中的设备，满足精细化管理的需要。

PM01.6.1设备主数据维护-主数据维护管理.详细业务流程图4:微裾管HEHf1/工微弗维护人4:微裾管HEHf1/工微弗维护人U士数据管fVtSiVF・强据由俄人Q主数据访珅祁旧主救料推护人向*数期申

粮人员需求，洋口,钝寸由楼+:数把维护甫需求，洋口,钝寸由楼+:数把维护甫.我合用性和面及酰网一—一一一+能靠部门I业上人员事写1:算非维手中请友（W）*(F)告:二司j地力史司，同公司业务流程名称设备主数据维护.主数据维护管理适用业务情况.流程适用范围：省公司本部、地市级公司、县级公司（包括专业车间）等检修单位。.流程适用的主数据包括：技术对象类型（设备分类）、维护作业类型、工作中心、功能位置（手工维护）。流程操作要点.需求部门业务人员填写主数据维护申请表，报本部门领导审批。需求业务部门包含省公司、地市公司以及县公司的业务部门。.需求部门领导审核主数据维护需求的合理性和必要性，审核通过后，报主数据管理部门主数据审核人员审批。.主数据审核人员审核主数据维护需求是否符合编码标准，并判断是否需报上级单位审批。.如果变更需求在本公司自行审批权限之内（如工作中心、功能位置），则交由本公司主数据维护人员进行主数据维护；否则逐级报上级单位主数据管理部门审批。.上级单位主数据管理部门审批通过后，由省公司主数据维护人员统一修改，保证国网统一的编码标准在国网范围内的一致。

备注：报表及接口关注点其他业务关注点由于在XXX公司、省公司和地市公司有三级主数据维护部门，不同主数据的变更需求应由不同级别的主数据管理部门维护。对XX公司，建议维护审批和执行的授权层次如下：主数据审批层次维护层次技术对象类型总公司/省公司本部省公司本部维护作业类型省公司本部省公司本部工作中心地市公司地市公司功能位置地市公司地市公司由各级主数据管理部门维护的数据包括：技术对象类型（设备分类）、维护作业类型、工作中心、功能位置等。其中，对于单位内部的变动，如班组（工作中心）的调整，审批权限在地市公司，不需报上级单位审批。对于维护作业类型的变更，需在省公司内部统一。对于技术对象类型的变更，由于设备分类中一至三级的编码作为XXX公司统一管理的编码，如果发生变更需报XXX公司统一修改；对于设备分类第四级以后的附属设备的编码由各省公司自行定义，相关数据如果发生变更，审批权限在省公司。另外，对于功能位置数据，由于PMS系统是生产性PMS设备功能位置主数据异动的源头，相关设备编号及功能位置信息由PMS系统按照一定的规则传给ERP系统，在ERP系统中新建设备台帐及功能位置主数据。对于生产性非PMS设备和非生产性设备，功能位置的新增及变更由各地市公司统一管理。PM01.7.1—设备主数据维护—固定资产拆分与合并详细业务流程图大物里'!

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报表及接口关注点PMS和ERP的设备主数据接口：在PMS进行必要的设备拆分/合并操作后要求自动生成资产号，PMS批量导出时需要包含设备编码和资产编码。其他业务关注点在实际工作中设备拆分/合并基于一些已下发的文件由设备管理单位自行进行，未使用申请模式，故将申请环节删除。考虑到设备拆分/合并后涉及到设备台账信息发生变化，故增加实物归口管理部门专业专责审核设备台账流程。流程的角色和步骤适用于所有非委托资产和委托资产。对于XXX公司和区域XX公司的委托资产，不需要在省公司的ERP系统中创建资产卡片（未来可以考虑由财务部门的固定资产专责体外递交固定资产卡片的数据，或者直接在区域XX公司、XXX公司的系统中创建资产卡片数据）。*香川■■忏黄餐性，卜彳.脱土四生传单仅专12专宣章*香川■■忏黄餐性，卜彳.脱土四生传单仅专12专宣章思工*:1L立二后H羊计划近产工羊单申铮入本各三才如1但糊,T*rrfr百对束、工作一配片向每内容，特利帘三回:曾大手工注为当怛

工白的物料设备检修管理PM02.6.1生产设备维护临检工单计划详细业务流程图县il■司.亏业主司.-运检公司分中

详细业务流程说明业务流程名称生产设备维护临检工单计划适用业务情况.流程适用范围：县公司、运检公司分中心等检修单位，以及委托资产和非委托资产的维护临检工作。.维护临检是指不在月度停电工作计划中的不停电日常维护、消缺、巡视、清扫工作，以及临时性的停电检修工作。流程操作要点.对于PMS设备，检修部门的检修计划员在PMS中创建维护临检的工作任务，通过接口在ERP中同步生成工单；对于非PMS设备，则直接在ERP中为发生物料的其他维护临检工作创建维护临检工单。通常维护临检工单可以在检修执行前1到5天生成并进行计划。.检修部门的检修计划员在ERP中确认工单的设备对象、内容、时间等信息。.检修计划员判断是否需要外委，如果需要则转入工单外委流程，进行外委服务的计划。.检修计划员进行工单的计划，判断是否有标准任务清单，有则应用任务清单计划工单工序，检查从任务清单中导入的备件材料，根据实际情况手工调整；没有标准任务清单，则手工维护工单的工序和物料。.检修计划员完成工单计划后，提请检修单位的专业专责审批。.检修单位的专业专责对工单的工作内容、物料和计划进行审核。审核不通过，则退回修改工单计划信息。.工单审核通过后，专业专责检查工单的核算规则，并下达工单。.工单的物料计划在下达后转换成物资需求，对于短缺的物料会自动进入库存物资采购流程进行外购处理。.检修计划员打开已下达的工单，核实物料的可用性。.如果需要上报调度审批，则要上报调度审批后才能工作；如果工作需要停电，则在PMS中执行停电申请流程。.停电申请批复后根据批复时间调整工单计划时间，并允许工单开工执行。否则在物料短缺的情况下要等待物料，或者在未执行状态下完成工单。如果停电计划未批复，也可以在未执行状态完成工单。备注：报表及接口关注点PMS和ERP的接口：PMS生成工作任务单，审批通过后实时触发ERP创建对应的工单。PMS至少要提供以下信息：工作任务号、ERP工单类型（维护临检、计划检修、计划大修等）、参考设备和功能位置、计划工厂、工作内容、基本开始时间、基本完成时间、维护工作中心（负责班组）等。如果PMS向ERP传送工序信息，则还应包括每条工序的工序编号、工序描述、工作中心、计划工厂等信息。如果PMS向ERP传送物料信息，则还应包括物料编码、需求数量、计量单位、计划工厂、工序编号等信息。其他业务关注点该流程图中，委托资产维护临检费用是根据每年的维修计划进行拨付，而不是针对每次维修业务签订的合同来结算。因此委托资产的维护临检工单计划与非委托资产维护临检工单计划流程完全一致。3.2.2.PM02.6.2_生产设备维护临检工单执行.详细业务流程图业蛔w运在叮部门，运行人员专心专由榜怪苑口,Wi+#l.详细业务流程说明业务流程名称生产设备维护临检工单执行适用业务情况.流程适用范围：县公司、运检公司分中心等检修单位，以及委托资产和非委托资产的维护临检工作。.维护临检是指不在月度停电工作计划中的不停电日常维护、消缺、巡视、清扫工作，以及临时性的停电检修工作。流程操作要点.检修人员列出已允许开工的维护临检工单并根据工单的要求填写准备工作票。.检修人员打印工单和领料单，准备工具和车辆并凭领料单到仓库进行领料，完成工作票签发后到现场办理开工手续。.运行人员根据调度令，执行停电流程、操作票流程和工作票开工许可流程，如不需上报调度，则只需开工作票。.检修人员执行检修工作，完成检修工作记录；检修人员完成修试工作，并在PMS系统中完成修试记录。.运行人员会同专业专责，对检修工作进行验收，验收合格后终结工作票。.检修人员将多余的物料退回仓库，由运行部门的运行人员在PMS中记录检修工作中发现的缺陷。.运行人员等待调度恢复送电。.检修计划员在系统中技术完成工单。.财务部门每月定期进行工单结算，将工单成本结转到成本中心，并对已完成所有成本结转的工单进行业务完成操作。备注：报表及接口关注点其他业务关注点实际业务中不需要每张工单单独结算，可以在月末由财务部门批量处理。当工单发生的所有费用都已进入系统后，且工单成本已经完全结清后，就可以进行工单的业务关闭。基于PMS和ERP间的系统分工，PMS和ERP的业务流程并行运作。PMS负责对月度检修计划和缺陷，检修工作的停电申请、工作票、修试记录进行管理；ERP负责检修工单的工序、物料、外委服务的计划、预算控制、执行和成本核算。该流程图中，委托资产维护临检费用是根据每年的维修计划进行拨付，而不是针对每次维修业务签订的合同来结算。因此委托资产的维护临检工单执行与非委托资产维护临检工单执行流程完全一致。

3.2.3.PM02.6.3生产设备计划检修工单计划.详细业务流程图耳公司,专

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