采购计划与预算管理表格

采购计划与预算管理表格采购计划与预算管理表格采购计划与预算管理表格采购计划与预算管理表格一、直接材料采购预算表编号：填表日期:年月日季季度项目第1季度第２季度第3季度第4季度合计预计生产量〔单位：〕材料单耗A材料B材料预计生产需用量Ａ材料B材料加:期末库存量A材料Ｂ材料预计需要量合计Ａ材料B材料减:期初库存量Ａ材料B材料预计采购量A材料B材料材料单价〔单位:元〕A材料B材料预计采购金额〔单位：元〕A材料Ｂ材料〔见本书98页〕ﻬ二、年度原材料采购预算表月份编号:填表日期:年月日〔未经许可请勿转载〕月份采购项目采购项目1月２月3月4月5月６月7月8月9月10月11月12月累计原材料A原材料B原材料Ｃ……〔见本书99页〕三、物料采购现金预算表序号物料类别1月2月3月……新购预付到期新购预付到期新购预付到期……1２３4审批:审核：填表:〔见本书９９页〕四、物料定期采购计划表填表日期年月日页次:〔未经许可请勿转载〕物料名称规格每月估计用量订购交货日期每日用量每日最高用量基本存量最高存量基本存量比率每次订购数量〔见本书99页〕五、订单采购计划表编号:填表日期年月日名称规格适用产品上旬中旬下旬库存量订购量生产单号用量生产单号用量生产单号用量〔见本书１00页〕六、月度材料采购计划表编号：填表日期：年月日名称规格部门全年总量单价金额每月采购计划１月２月3月……数量金额数量金额数量金额…………〔见本书１00页〕七、物品年度采购计划表编号：制表人:〔未经许可请勿转载〕物品种类序号品名规格单位单价年度用量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期1２3456７8910１１121314１5161７18１920２122〔见本书101页〕八、物品申购表编号：申购部门负责人签名用途描述物品名称及数量、金额序号名称型号、规格数量预算单价〔元〕预算合计〔元〕1234５67８910合计￥〔人民币大写：万仟佰拾元角〕分管领导意见及签名年月日主管领导意见及签名年月日〔见本书10２页〕九、请购单〔内购〕填表日期：年月日材料编号品名规格单位请购量用途分批交货日期数量月日库存在途库存合计进货期限安全存量请购点请购可用天数前3个月平均用量后3个月预算用量数量可用天数数量可用天数数量可用天数天数日期备注核准:审核：经办：〔见本书103页〕十、设备采购申请表序号设备名称设备型号数量单位参考单价要求到货时间购买单价备注12３45６78申请部门经办人备注负责人审批意见设备部经理采购经理主管副总经理总经理完成情况订货期__月日订货人预计到货期＿_月日〔如在月日前收不到货,请与订货人联系〕收货期__月日收货人数量型号是否相符有无合格证有无说明书收货情况简述供应商资料名称联系人地址邮编电话传真开户行账号〔见本书1０４页〕十一、采购变更申请表请购部门原请购单编号采购日期品名规格变动内容变动原因联系电话经办人采购部意见采购专员采购主管采购经理年月日年月日〔盖章〕年月日财务部核准意见经办人负责人年月日〔盖章〕年月日主管副总经理〔盖章〕年月日总经理〔盖章〕年月日备注1．随附资料:原采购请购书复印件、已采购合同复印件2．本表一式四份:请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份〔见本书１０５页〕十二、采购变更审批表编号：申请日期:年月日〔未经许可请勿转载〕申请部门原采购请购单编号原采购审批表变更金额变更采购方式变更内容概述部门经理意见签字:采购经办人签字：采购经理意见签字:财务经理意见签字:主管副总经理意见签字：总经理意见签字:批复文号是否通过审批□是□否附件制表人：电话:〔见本书１06页〕十三、采购审核表填表日期：年月日申购部门申购单编号品名数量询价记录序号供应商价格品牌1２3４签署意见总经理签字:副总经理签字:采购经理签字:〔见本书1０7页〕十四、材料采购记录表填表日期:年月日求购日期求购单号材料编号品名规格供应商单价数量订购日期验收日期质量记录〔见本书1０8页〕十五、采购月报表月份:年月 填表日期年月日〔未经许可请勿转载〕采购状况部门采购品名采购数量开工率交货期其他问题及对策下列情况1.生产状况２．交货日期延迟3.存货多少4.竞争对策原料制造厂商的动向有无异常?原料市价如何其他竞争厂商的情报各部门有不良库存危险商品时，记录并采取对策〔如何处置〕记录市场调查的店名、场所、形态构成，并列述注意事项上月的销售实绩部门上月的销售实绩部门数量销货金额毛利毛利率构成比例本月库存量本月库存金额营业部营业部营业部……合计〔见本书108~109页〕十六、单件产品采购统计表产品品名:填表日期:年月日〔未经许可请勿转载〕序号产品名称产品规格供应商联系人单价单件产品用量金额〔见本书10９页〕十七、原材料采购数量排名表排名原材料名称规格计量单位年度采购金额年度采购数量采购单价年度内最高价年度内最低价平均价１234……〔见本书11０页〕供应商管理表格一、供应商基本资料表编号：年月日〔未经许可请勿转载〕供应商名称成立日期工厂地址注册资本电话传真电子邮箱联系人公司负责人厂房面积员工人数技术人员生产人员检验人获得产品认证质量管理体系认证近三年销售额

主要物料合作供应主要客户名称可提供的产品类别出口比例出口国别出口产品生产及销售状况主要产品类别现产量/月最大产能/月主要客户／行业月销售金额备注1.请填写供应商资料表并保证其真实性２.各项资料如有不实,我方有权取消其备选资格3.以上资料若有变更，应及时传递新资料更新相关内容4．请附营业执照、税务登记证及其他重要相关证书供应商签名盖章

续表执行度系数判定参考标准０：体系和文件全无，意识全无0.1～0.３：有意识,但未建立和执行0.4～0.5：有意识也有执行,但无文件或不系统,属大幅度提高一类0．6～０.7:有意识、有文件，但执行不严格，记录较零散，属一般水平0．8～0.9：有较完整文件，执行较好,并有跟踪记录，显示已按规程操作，属良好一类1.0：有完整的文件体系,执行很好，并有详细记录,显示能严格按规程操作，属优秀一类ﻬ推荐人／经办人意见品质部意见总〔副〕经理意见签署日期签署日期签署日期确认：审核:填表：〔见本书140~１４1页〕二、供应商问卷调查表供应商名称:年月日〔未经许可请勿转载〕调查项目调查内容了解程度材料零件确认1.您对本公司生产部门认定的材料交货依据的规格及样品是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解２.您对生产部门的样品确认流程是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解3.您对本公司生产部门认可的样品是否有保留以做后续品质管理之用□有保留□未保留□请求当面沟通了解品质验收管理1．您对本公司品质管理部质检验标准与方法是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解2．3.采购合同1.贵公司目前的产量是否足以应付本公司需求□可以□不可以□需设法弥补２．3．请款流程1．您对本公司的付款条件和手续是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解2.3．ﻬ续表

调查项目调查内容了解程度售后服务1.您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管□开发□采购□总经理２.3．建议事项您对本公司的建议事项:〔见本书142~143页〕三、供应商考核项目及评分标准表考核项目权重总分评分标准价格水平1０％10分偏高3分、居中６分、居下9分服务质量10%10分配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费质量状况60％6０分６0×〔不合格批数/总交货批数〕交付情况２0%20分2０×〔迟交批数/总交货批数〕〔见本书143页〕四、供应商调查表年月日供应商名称供应商编号第几次调查调查时间调查评核项目得分评分说明调查评核者备注价格评核１.原料价格2.加工费用３.估价方法4.付款方式品质评核1．品质管理组织体系２.品质规范标准３.检验方法记录4.纠正预防措施技术评核1.技术水准2.资料管理3.设备状况4.工艺流程５．作业标准生产管理评核1.生产计划体系2．交货日期控制能力3.进度控制能力4.异常排除能力合计〔见本书144页〕五、供应商评鉴表供应商名称供应商编号地址采购材料评鉴项目品质评鉴交货日期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见:〔见本书145页〕六、供应商评价标准表编号：评价日期:年月日〔未经许可请勿转载〕供应商名称地址联系人电话产品／服务项目评价项目评价标准得分质量管理体系有成文的质量管理体系，结构较完善,体系能有效运行，质量手册和程序文件的规定能得到认真执行优有文件化的质量管理体系,但不完善，体系基本上能够运行,质量手册和程序文件的规定不够严格良无文件化的质量管理体系,只有一些习惯性做法或口头程序差技术方面有自我设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计开发控制制度优仅能开发较简单的产品或产品中的部分零件，设计控制制度不太规范和严密良无产品设计与开发能力,仅能按照本公司提供的图纸或样品制造差生产工艺主要工序均有相关作业指导手册,现场文件均受到控制,人员均按标准操作优工序作业指导文件不够全面,且更新不及时,员工不能完全按标准操作良无工艺性的文件作为操作依据，全凭口头指挥操作,或凭员工经验操作差生产现场管理优有一些规定,但执行力不够,导致产能偏差较大，或出现漏检等情况良无正规管理办法,仅凭组长、领班口头指挥生产，质量很难得到保证差ﻬ续表评价项目评价标准得分设备维护与保养有完整的设备管理办法，采购、操作、维护和保养等均能够有效控制,对不同设备进行不同级别的保养，设备经常处于完好状态优对重要设备有保养计划，但设备管理办法不够全面，不能保证设备经常处于完好状态，有因设备损坏而停工的现象发生良差检验过程控制主要检验过程能够严格控制，检验员严格按规定操作，检验结果有专人校核优关键检验过程能够控制,但有时不能严格按文件操作，检验结果由检验员一人填写良检验过程控制不严格差成本与价格关注市场价格变化,能改善流程、提高效率、降低成本,产品售价稳中有降优对降低成本有认识，但措施或方法不到位，产品售价会有小幅波动良压低原材料价格，降低原材料质量，产品质量不稳定，价格随市场波动差产品交付完全按合同要求的期限和交付条件交货优基本上能按合同要求的期限和交付条件交货良经常拖延交付日期,交付条件经常改变差组织管理管理团队优秀，管理水平高;企业组织结构较合理，岗位职责明确优管理团队一般，管理水平一般；组织结构不明确,职责不太清楚良管理团队较差,管理水平较差,办事全凭领导口头指示；组织结构不健全,职责不清，工作无章可循，办事效率低下差

续表评价项目评价标准得分售后服务少优对客户服务较好,但不够主动，客户偶有投诉,问题能得到解决,但不够及时良对客户的投诉经常推卸责任,或拖很长时间才予以解决，且类似问题经常发生差总计优良差综合评估结果□优□良□差填表人：审核:〔见本书1４5~147页〕七、供应商评分表编号：填写日期：年月日〔未经许可请勿转载〕供应商基本资料名称地址联系人职务电话传真计划承接企业产品牵涉加工工艺过程主要生产设备主要检测工具评价项目序号评价内容优良中差劣5分4分3分１分0分1企业规模2企业信誉３产品质量4产品价格5产品认证水平6生产技术7加工工艺8开发能力9不合格品控制1０配合度１１准时交货１2历史合作情况１3服务范围１4售后服务１5质量保证体系总得分评价说明评价项目序号评价内容优良中差劣5分4分3分1分0分评价单位信息评价部门/人员评价意见签字日期总经理审批意见：日期:年月日〔见本书148～１49页〕八、供应商筛选表编号:筛选日期:年月日〔未经许可请勿转载〕采购项目筛选供应商数量筛选人员供应商名称生产技术设备情况产品质量管理水平认证水平服务水平优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见：日期:年月日〔见本书1４９~1５0页〕九、合格供应商列表填表日期：年月日序号名称供应商编号供应材料联系方式备注确认:审核:填表：〔见本书15０页〕十、供应商考核表序号供应商供应产品质量得分交货期得分服务得分考核结果备注分数签名分数签名分数签名说明考核结果A.90分以上B.60～8９分Ｃ.59分以下负责人签名品质部物控部批准人:时间填表人：审核人：〔见本书151页〕十一、供应商考核汇总表编号:填表日期:年月日〔未经许可请勿转载〕供应商名称各项考核分数评鉴等级价格得分质量得分交付得分管理得分服务得分考核人员名单姓名部门签字确认总经理审批确认：年月日〔见本书１52页〕十二、供应商月度评估表编号:填表日期：年月日供应商名称联系人地址联系方式评估项目评估得分备注质量项目批次合格率合格批次包装质量交付项目到货总批次按时到货批次按时交货率产品项目产品价格产品认证水平服务项目售后服务配合度其他项目开发能力生产工艺改进人员素质能力总计评分相关意见、建议评估人员评估人员列表姓名意见部门签名〔见本书153页〕十三、特殊承诺供应商列表序号供应商名称采购材料类别年度采购量计量单位年度采购金额合作内容特殊承诺事项1２345678９10１１１２1３14151６17１８19２０〔见本书１5４页〕采购谈判与合同管理表格

一、采购谈判计划表谈判议程谈判议题参加人员谈判目标谈判策略最优目标预期目标底线目标实施策略备选策略〔见本书21０页〕二、采购谈判记录表记录人：记录时间：年月日供货方谈判时间谈判地点供货时间采购产品名称规格数量目标价格质量要求技术要求谈判内容描述谈判主要争议点谈判结果谈判参加人员签字：年月日负责人审批意见签字:年月日〔见本书211页〕三、合同信息统计表登记日期：年月日登记人：序号编号内容供应商数量单价金额采购形式联系人联系方式123４审核人：审批人:〔见本书2１１页〕四、采购合同签订审批单采购业务口采购物资名称合同草签基本内容供应商名称采购数量采购单价采购金额交货时间物资来源其他特别条款审核意见综合事务管理中心负责人:日期:副部长签名：日期:部长签名：日期：主管副总经理签名：日期：合同编号输入系统时间〔见本书2１2页〕采购运输管理表格ﻬ一、物品清单〔1〕起运地点：运单号码:编号货物名称及规格包装形式件数新旧程度体积长×宽×高〔厘米〕重量〔千克〕保险保价价格备注托运人〔签章〕：承运人〔签章〕：年月日注凡不属同品名、同规格、同包装货物，在一张货物运单上不能逐一填写的，可填交本物品清单。〔见本书24１页〕二、物品清单〔2〕起运港〔地〕:运单号码:货件编号包装详细内容重量价值〔元〕货物名称材质新旧程度托运人签章：承运人签章:年月日注１.托运人按一批托运的货物不能逐一将品名在一张货物运单上填记时,须另填写。本清单一式四份,承、托运人双方签章后，一份退还托运人，一份交起运港______＿___〔地〕存查,交船舶两份，其中一份随货同行交到达港＿_______＿＿〔地〕。〔未经许可请勿转载〕2.投保货物运输险的货物，“内容〞栏目内只填写“货物名称〞项。3.货物规格:长_____厘米,宽_____厘米。〔见本书242页〕三、铁路运输物品清单发站:货票第号〔未经许可请勿转载〕货件编号包装详细内容件数或尺寸重量价格物品名称材质新旧程度托运人盖章或签字:年月日〔未经许可请勿转载〕注意事项:1.个人托运的货物在货物运单上不明确填写货物具体名称的〔如搬家货物、行李〕,分为声明价格和不声明价格两种,由托运人选定。发生货损、货差时,声明价格运输按货物实际损失的价值赔偿,但最多不能超过该批货物的声明价格;不声明价格的，每重10千克〔不满10千克按10千克计算〕最多赔偿人民币3０元，实际损失低于此标准的,按实际损失价值赔偿。〔未经许可请勿转载〕2.本清单由托运人填写,一式三份，记载必须真实、正确。3.“物品名称〞栏要详细填写，如衣服应记明外衣、衬衫、男式、女式、童装等:“材质〞栏要写明棉、毛、呢、绒、化纤等；“件数〞栏，如系衣料应记明尺寸;“价格〞栏只供按声明价格托运时填写。〔未经许可请勿转载〕4．个人物品内不得夹带以下物品：〔１〕金、银、钻石、珠宝、首饰、古玩、文物字画、手表、照相机。〔２〕有价证券、货币、各种票证。〔3〕危险货物。５.规格:。〔说明〕托运人、收货人名称应填写单位的全称；地址应填写所在市、县街道门牌号码,乡、村名称及电话号码。〔未经许可请勿转载〕危险货物要按“危险货物运输规则〞所附“危险货物品名索引表〞所列名称填写。按一批托运的货物，不能逐一将品名在运单上填记时,须另填物品清单。危险货物应注明“爆炸品〞、“氧化剂〞、“毒害品〞、“腐蚀物品〞、“易腐物品〞。“×吨集装箱〞,件数应填写件数、合计总件数。按重量承运货物，应填写“堆〞、“罐〞、“散〞字样及单件重量和总重量。〔未经许可请勿转载〕笨重货物或规格相同的零担货物，应写明货件的长、宽、高度。规格不同的零担货物,应注明全批货物的体积。〔未经许可请勿转载〕〔见本书243~244页〕四、铁路运输货票计划号码或运输号码:货物运到期限:年月日发货车种车号货车标准承运人／托运人装车托运人名称施封号码承运人/托运人施封住址电话铁路货车篷布号码收货人名称集装箱号码住址电话经由运价里程货物名称件数包装计费重量运价号运价率现付托运人确定承运人确定费别金额运费装费取送车费过磅费记事合计发站承运日期戳规格:经办人签章：〔见本书245页〕五、铁路运输包裹托运单铁路局包裹托运单包裹票号码铁路局包裹托运单包裹票号码注意事项1．除包裹票票号及实际重量栏由车站填写外，其他各栏均由发货人填写清楚。2.每件包裹最大重量不得超过6０千克，最小体积不得小于0.0１立方米。３．危险品〔爆炸、易燃、自燃、有毒、腐蚀性物品等〕和限制运输物品均不得按包裹托运。4.包裹的包装外部应写明发到站、发收货人姓名、单位、住址、电话。5.个人托运人包裹,分为保价运输和不保价运输两种。按哪种方式运输，由旅客或发货人选择,并在托运单上注明。年月日到站站经由站发货人单位、姓名：电话：详细地址:收货人单位、姓名:电话：详细地址:序号品名包装种类件数实际重量声明价格记事合计发货人单位、姓名:电话：详细地址:收货人单位、姓名:电话:详细地址:发货人单位、姓名：电话：详细地址:收货人单位、姓名:电话:详细地址:〔见本书２４６页〕ﻬ六、汽车运输货物运单托运人〔单位〕:经办人：电话：地址：运单编号：发货人地址电话装货地点厂休日收货人地址电话卸货地点厂休日付款人地址电话约定起运时间月日约定到达时间月日需要车种包装形式件数重量〔吨〕保险保价价格货物等级计费项目计费重量单价运费装卸费合计计费里程托运记载事项付款人银行账号承运人记载事项承运人银行账号注意事项１.货物名称应填写具体品名，如货物品名过多，不能在运单内逐一填写，须另附物品清单。2.保险或保价货物，在相应价格栏中填写货物声明价格。托运人签章年月日承运人签章年月日注1.填在一张货物运单内的货物必须属同一托运人。对拼装分卸货物,应将每一拼装或分卸情况在运单记事栏内注明。易腐蚀、易碎货物、易溢漏的液体、危

险货物与普通货物以及性质相抵触、运输条件不同的货物,不得用同一张运单托运。托运人、承运人修改运单时,须签字盖章。〔未经许可请勿转载〕2．本运单一式两份:一为受理存根联；二为托运回执联。〔见本书2４7页〕七、水路运输货物运单交接清单号码:运单号码：船名航次起运港到达港到达日期〔承运人章〕收货人〔章〕托运人全称收货人全称地址、电话地址、电话银行、账号银行、账号发货符号货号件数包装价值托运人确定计费重量等级费率金额项目费率金额重量〔吨〕体积重量〔吨〕运费装船费合计

续表运到期限〔或约定〕托运人合计特约事项〔公章〕月日核算员承运日期起运港承运人签章复核员注1.此货物运单主要适用于江、海干线和跨省运输的水路货物运输。2．水路货物运单、货票一式五份，顺序如下:第一份:货票〔起运港存查联〕。第二份:货票〔解缴联〕起运港→航运企业。第三份：货票〔货运人收据联〕起运港→托运人。第四份：货票〔船舶存查联〕起运港→船舶。第五份：货物运单〔提货凭证〕起运港→船舶→到达港→收货人→到达港存。3.除另有规定者外,属于港航分管的水路运输企业,由航运企业自行与托运人签订货物运输合同的,均使用航运企业台头的水路货物运单。4.货物运单联需用厚纸印刷,货票各联用薄纸印刷,印刷墨色应有区别:解缴联为红色，收据联为绿色，其他各联为黑色。５．要印控制号码或固定号码。6．规格：长_____厘米，宽_____厘米。〔见本书24８~２49页〕八、航空运输货物运单出发站到达站收货人名称电话收货人地址发货人名称发货人地址空陆转运自至运输方式货物品名件数及包装重量价值计费重量实际重量航空运费〔每千克￥〕￥储运注意事项地面运输费〔每千克￥〕￥收运站：日期:经手人：空陆转运费〔每千克￥〕￥中转费〔每千克￥〕￥其他费用￥合计￥〔见本书250页〕九、公路〔市内〕货物包装转运合同单货主单位〔人〕作业地点作业时间货物名称件数重量〔千克〕到站包装转运费包装材料费收费项目单位规格数量单价金额材料名称单位数量单价金额小计合计金额〔大写〕：万仟佰拾元角分附件备注出纳:复核：制表:注此合同单一式四份:一为存根;二为交款凭证；三为收据；四为结算凭证或回单。〔见本书25１页〕采购物品的验收、结算与库存管理表格

一、样品质量评价表编号：年月日〔未经许可请勿转载〕供应商名称地址联系人电话／传真样品名称型号规格数量检测部门检测标准检测结论检测报告编号用于何种产品试用部门试用情况评价结果评价部门工程师主管经理签字日期〔见本书2８0页〕二、货物采购环境表序号货物采购环境采购环境容量总和备注编号型号名称需求量单位供应商Ⅰ供应商Ⅱ比例价格期限合同比例价格期限合同123４56７８91０111213１4合计制订会签开发人员质量管理人员认证人员批准日期工艺人员采购计划制订人员订单提交人员日期采购认证编号制订部门任务来源说明来源部门〔见本书２80～2８１页〕三、物料订购跟催表编号：跟催员：〔未经许可请勿转载〕分类:跟催员:〔未经许可请勿转载〕订购日期订购单号料号〔规格〕数量单价总价供应商〔编号〕计划进料日期实际进料日期１2３审核人:审批人：〔见本书282页〕四、催货通知单制单人:日期:年月日〔未经许可请勿转载〕:贵公司与本公司签订的以下合同已到期，至今尚未交货，请于收到本通知后一周内办理为荷！此致敬礼公司到期未交货物料一览表订约日期合同编号物料名称与规范数量单位约定交货日期备注注本单一式三联，一联送生产部门,一联送仓储部转请购部门,一联存查。〔见本书283页〕五、采购物品验收表编号:日期：年月日〔未经许可请勿转载〕编号名称订货数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货□是□否会计科目供应商合计检查验收结果检查主管检查员抽样:％不良全数：个不良总经理成本合计库房采购主管核算主管收料主管制单〔见本书２8４页〕六、物品检验报告单编号:日期:年月日〔未经许可请勿转载〕订单编号商号供应商代码验收日期借方科目贷方科目入库单位需求日期交货日期件号品名规格厂牌单位收货数单价金额拒收数拒收数现状本订单未交量再交不交合计打卡〔1〕〔２〕发票号码使用单位用途备注收货主管验收人员检查人员制单人员〔见本书2８5页〕七、物品质量控制表编号:填表人：日期：年月日〔未经许可请勿转载〕供应商交易情况物品名称采购数量发货批数检验批数批抽检率总抽检率质量水平Ａ类不良品B类不良品C类不良品退货记录备注〔见本书286页〕八、预付款申请表申请时间：年月日申请部门申请人付款类别□定金〔尚未开发票〕□分批交货暂支款付款金额说明审核：财务部：总经理:〔未经许可请勿转载〕〔见本书287页〕九、付款申请表申请表编号:申请时间:〔未经许可请勿转载〕企业名称：地址:电话：〔未经许可请勿转载〕收款单位名称：地址:电话:〔未经许可请勿转载〕序号材料编码名称型号描述合同编号合同数量单位单价入库数量金额备注合计总金额〔大写〕佰拾万仟佰拾元角分特别说明后付单据其他说明付款申请人采购经理审核总经理审批财务部审批〔见本书2８７页〕十、现金采购申请表单位：申请时间：〔未经许可请勿转载〕采购物品：支票号码:联系电话：〔未经许可请勿转载〕支票汇款汇票现金用途金额供货单位全称开户银行账号申请人财务部门意见总经理审批〔见本书28８页〕十一、委托付款申请表项目名称申请单位单位领导签名:年月日立项申请表编号〔盖章〕采购编号项目合同总金额￥元人民币〔大写〕：佰拾万仟佰拾元角分付款期数共〔〕期本次为第〔〕期委托付款金额￥元人民币〔大写〕：佰拾万仟佰拾元角分收款单位开户银行银行账号退回采购单位剩余金额￥元人民币〔大写〕:佰拾万仟佰拾元角分收款单位开户银行银行账号本次申请支付金额合计￥元人民币〔大写〕:佰拾万仟佰拾元角分采购经理审批意见签名:日期：财务经理审批意见签名：日期:总经理审批意见签名：日期:〔见本书28９页〕十二、货款结算表供应商:合同号:日期:年月日〔未经许可请勿转载〕收货单号:验收单号：品种规格结算规格换算率计算单位数量面积含税单价不含税单价税率〔％〕金额税额价税合计合计预付金额实付金额〔大写〕备注经办人：财务负责人:本表一式四联:①存根联②财务联③客户联④供应联〔见本书290页〕十三、付款结算单日期：年月日时间年月日至年月日收入应收款项实收款项1.1.2.2．合计合计支出应付款项实付款项1．1．2.2．３.３.合计合计结余应余实余往来应收款项应付款项1．１.2.2.３.3.合计合计确认签字:〔见本书29１页〕十四、结算清款表清款金额￥:大写：清款原由财务部经理总经理:财务总监:清款人:〔未经许可请勿转载〕〔见本书29２页〕十五、付款汇总表序号供货单位材料名称规格单位数量单价结算金额退货数量退货金额质量罚款已付款欠款备注1234567８材料款总计〔见本书292页〕采购价格与成本管理表格

一、采购成本预算表物品名称型号规格第1季度第2季度第3季度第4季度合计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额预计现金支出第１季度第2季度第３季度第4季度合计〔见本书311页〕二、采购成本分析表单位名称:日期：年月日〔未经许可请勿转载〕产品名称零件名称零件料号估价数量备注材料费名称编号规格厂牌单价用量损耗率材料费加工费加工内容编号使用设备日产量设备折旧模具折旧单价加工费后加工费加工名称编号使用设备日产量加工单价说明合计材料费合计加工费合计后加工费合计营销费用税金利润总价备注:〔见本书312页〕三、采购费用分配表年月日物料名称人工费仓储费运杂费合计分配标准分配率金额〔元〕分配标准分配率金额〔元〕分配标准分配率金额〔元〕合计〔见本书３13页〕四、采购成本计算表材料名称人工费运杂费采购价仓储费采购成本合计单位成本总成本单位成本总成本单位成本总成本单位成本总成本单位成本总成本合计〔见本书314页〕五、采购价格与成本汇总表物料价格采购地区运输费用取得成本付款条件付款方式名称代码内销外销国别供应商金额方式内销外销〔见本书315页〕六、采购价格与成本差异汇总表材料名称数量材料价费用合计总成本合计估计实际差异〔%〕估计实际差异〔％〕估计实际差异〔%〕合计〔见本书３1６页〕七、采购成本比较表时间项目时间项目本月上月本年累计上年累计金额%金额％金额%金额％１．原材料2.辅助材料３.其他物料4.采购费用支出成本合计编制：复核:〔见本书317页〕采购绩效评估管理表格

一、采购业绩考核指标表指标类别考核指标信息来源考评人权重考评标准业绩指标满主营销计划到货率综计部直接上级４5%完成率×１00×权重及时处理产品问题质检部等直接上级20%以5个工作日为及时处理，每延误3天则再加算1次失误除不可控原因外，视不能解决问题或延误造成的影响1次扣1~３分及时检货；往来发票，入库账单及时登记，上交统计员直接上级直接上级１５%优良中差及时，1周内准确率达10０％无拖延，无明显差错无重大失误或差错经常拖延,出现重大失误或差错及时质量登记，无差错相关统计资料直接上级１0%每月抽检１0笔，若10笔内错误超过1笔,建议扩大抽检数至３0笔错误数超过4笔,则此项为0分

续表指标类别考核指标信息来源考评人权重考评标准业绩指标成本控制财务部直接上级10%优良中差〔见本书33５~33６页〕二、采购稽核重点与依据表稽核项目稽核内容稽核依据预算管理1．采购预算是否与销售计划、生产计划、库存状况等相配合2．采购预算的编制是否考虑存货定量及定价管制3.采购预算是否得到全面执行，若与实际采购费用存在差异，是否对采购预算进行修正请购单、销售计划、生产计划请购作业１．请购是否与预算相符，并按照权限核准请购单、安全存量控制表请购作业2．请购单〔数量、规格等〕变更是否按照相关程序进行3.紧急采购原因分析请购单、安全存量控制表比价作业1.询价管理2.招标管理3．采购合同管理询价单、采购合同订购作业1.合同的规范性、合法性2．采购合同的执行情况3.订单发出后有无跟踪控制4.因某种原因当供应商没有按约定的日期将采购物资送达时，采购部是否采取了相应的措施以保证企业正常生产请购单、采购合同ﻬ续表稽核项目稽核内容稽核依据验收作业1.采购物资送达时，采购部是否会同〔采购物资〕使用部门、质量管理部及其他相关部门共同对采购物资进行验收2.相关技术部门是否派有专业的技术人员对采购物资进行验收3