XX科技有限公司部门管理手册

XX科技有限公司部门管理手册XX科技有限公司部门管理手册XX科技有限公司部门管理手册目录TＯC＼o＂1-2"\h\zHYＰEＲLＩNK＂"＼l"＿Ｔoc49３12８9２"第一部分 威奥特公司组织架构图 ＰAGEＲEF_Toc493１2８９２\ｈ4HYPEＲLINK""第二部分ﻩ财务部部门管理手册ﻩPAＧＥREＦ＿Toｃ4９31２8９3\h5〔未经许可请勿转载〕HYＰERLINK"＂\ｌ"_Tｏc4931２89４＂概述 PAＧERＥＦ_Ｔoc49３1289４\h6〔未经许可请勿转载〕ＨYPERLIＮK""\ｌ"_Toc49３12895"第一章部门职能 ＰＡGEREF_Toc４９312895\ｈ7〔未经许可请勿转载〕HＹPERLＩNK＂＂\ｌ"_Tｏc4９3128９6"第二章部门组织结构ﻩPAGEREF_Ｔoc4９3１28９６\h9〔未经许可请勿转载〕HYPERLINK＂＂＼ｌ"_Toc4931２898"第三章部门岗位描述 PAGEREF_Ｔoc4９312898\ｈ10〔未经许可请勿转载〕HＹPERＬINＫ＂"\l"_Tｏc4931２899＂第四章部门工作流程 PAGEREF＿Toc４93１2８99\ｈ１3〔未经许可请勿转载〕HYPERＬINＫ""\ｌ"_Toｃ4９31２９00"第五章附件ﻩＰAGEＲEF_Tｏc4９3１2９00\h1６〔未经许可请勿转载〕ＨYPERLINK"＂\ｌ＂_Toc4９312901＂第三部分ﻩ商务部部门管理手册 ＰAＧEREF_Toc493１2901\ｈ20〔未经许可请勿转载〕HＹPERLIＮK＂"概述 PAＧＥRＥF_Toc4９３1２９02\h21〔未经许可请勿转载〕HYＰERLIＮK＂＂＼l"_Tｏｃ49３1２903"第一章部门职能 PＡGERＥF＿Toc49３１290３\h22〔未经许可请勿转载〕HＹPERLＩNK＂"第二章部门组织结构 ＰＡGＥREＦ_Toc４93１2904\h23〔未经许可请勿转载〕ＨYPＥＲＬＩNK""第三章部门岗位描述 ＰＡＧEＲEF_Tｏｃ４93129０5\h24〔未经许可请勿转载〕ＨYPERLIＮK""\l＂_Toc49３129０6"第四章部门工作流程ﻩPAGＥREF_Ｔoc49312906＼ｈ2７〔未经许可请勿转载〕HYPＥＲＬＩNK""\ｌ"_Toc４9３129０７"第五章附件ﻩＰAGEＲEF_Toc49312９０7＼ｈ3５〔未经许可请勿转载〕HYPERLＩNＫ""＼ｌ"＿Ｔoc49312９08"第四部分ﻩ企业发展部部门管理手册ﻩPAＧEREF_Tｏc４93１29０8\h51〔未经许可请勿转载〕HYPERLＩNK""概述 PAGＥREF＿Toc49312９09\h52〔未经许可请勿转载〕ＨＹPＥＲLINK"＂＼l"_Toｃ49312９10"第一章部门职能 PAＧEREF_Tｏｃ49３１2910＼h53〔未经许可请勿转载〕HYPＥRLＩNK""第二章部门组织结构 ＰAＧEREF_Ｔoc４931２911＼h54〔未经许可请勿转载〕HYPＥRLINK＂"\ｌ"＿Tｏc493129１2"第三章部门岗位描述 PＡGERＥF＿Toc49312912\h５5〔未经许可请勿转载〕ＨYPEＲLINK""＼l"_Tｏc493129１３"第四章部门工作流程ﻩＰAGERＥＦ＿Toc４9３1291３\h60〔未经许可请勿转载〕HYPＥRＬＩNK＂"第五章附件ﻩPAGEREＦ_Toc49312914＼ｈ６5〔未经许可请勿转载〕＿Ｔoｃ49312915"第五部分ﻩ人力资源部部门管理手册 ＰAGＥREF_Ｔoc4９3１2915\h69〔未经许可请勿转载〕ＨYPERLINK""概述 PAGEREF_Toｃ49312９１6＼h70〔未经许可请勿转载〕HＹPERＬINK""第一章部门职能 PAGＥREＦ_Ｔoc49312917\h71〔未经许可请勿转载〕HYPＥRLＩNＫ""第二章部门组织结构 ＰAGEREＦ_Toc４93129１8\h7２〔未经许可请勿转载〕HＹPERLINK＂"第五章附件ﻩＰAＧEＲEF＿Ｔoc49312921＼ｈ83〔未经许可请勿转载〕HYＰERLＩNK＂＂\ｌ"_Ｔoｃ４9312922"第六部分ﻩ综合办公室部门管理手册ﻩPＡＧEREF_Toｃ4931292２\ｈ9６〔未经许可请勿转载〕HYPＥＲＬINK""\l＂_Toc4931２９23＂概述 ＰAＧＥＲＥF＿Ｔoc４9３12９2３＼h9７〔未经许可请勿转载〕ＨYPEＲLＩNＫ""第一章部门职能ﻩＰAGＥRＥF_Ｔoc49３12９24＼h98〔未经许可请勿转载〕HＹPERLINK"＂\ｌ"＿Toc４93１2９26"第三章部门岗位描述 ＰＡGEＲEF_Toc4９３１2926＼h1０2〔未经许可请勿转载〕ＨＹPＥRLINK＂"\ｌ＂_Toｃ4９312927"第四章部门工作流程 PAGＥREF＿Toc４93１2９27＼ｈ109〔未经许可请勿转载〕HYPERLＩNＫ"＂第五章附件 ９312９28＼h122〔未经许可请勿转载〕HYＰEＲLＩNK""＼ｌ"_Ｔoｃ49312929"第七部分 质量管理部部门管理手册ﻩPAGEＲEF_Toc4９３1292９\ｈ1４９〔未经许可请勿转载〕ＨYPEＲLINK""\l＂＿Ｔoc4９3129３0"概述 PAGERＥF_Toc49312930＼ｈ1５０〔未经许可请勿转载〕HＹＰEＲLINＫ""第二章部门组织结构ﻩＰAGEＲEＦ_Tｏc4９312932\ｈ15２〔未经许可请勿转载〕HYPＥRLINK"＂\ｌ"_Tｏc49３１2933"第三章部门岗位描述ﻩPAGＥRＥF_Toc４9312933\h15２〔未经许可请勿转载〕HYPEＲＬINK""\ｌ"_Toc4931２93４"第四章部门工作流程ﻩＰＡGEREF_Toc49３12934\h157〔未经许可请勿转载〕HYPＥRLINＫ""第五章附件 PAGERＥＦ_Ｔoc493129３5\h161〔未经许可请勿转载〕HYＰERLINK""第八部分 销售部、业务拓展部部门管理手册 PAGEREF_Ｔｏc4９3１２936\h１６4〔未经许可请勿转载〕HYPERLＩNK＂＂＼l＂_Ｔoc493１2937"概述ﻩPAGＥRＥF_Toc４9３12937＼ｈ165〔未经许可请勿转载〕HYPERLINＫ"＂第一章部门职能 PAＧEＲEF＿Toc４93１2９38\h166〔未经许可请勿转载〕ＨYＰERLＩＮK""\l＂_Toc4９３１２939＂第二章部门组织结构 PAGＥREF＿Toc４93１293９＼h168〔未经许可请勿转载〕HYPEＲLINＫ＂"第三章部门岗位描述 PAＧEREＦ_Toc４931２9４０\h17０〔未经许可请勿转载〕_Ｔoc4９31294１"第四章部门工作流程ﻩＰAGEREF＿Toc４９31２941＼h１76〔未经许可请勿转载〕HYPERLＩNK""第五章附件 PAGEREF＿Toｃ49３12942\h180〔未经许可请勿转载〕HYPERLINK＂＂\l＂_Tｏc493１2９43＂第九部分 市场产品部部门管理手册ﻩPAGEREF_Tｏｃ49３129４3\h1８１〔未经许可请勿转载〕ＨYPＥRLINK""\l＂_Toc4９３1294４＂概述 ＰAGＥRＥＦ_Ｔoc493１2944＼h182〔未经许可请勿转载〕HYPＥRLINK""\l＂_Toc49３129４５"第一章部门职能ﻩPＡＧEREF_Toｃ４93１2９45＼h183〔未经许可请勿转载〕HYPEＲLINK＂"＼l＂_Ｔｏc49３1２9４6"第二章部门组织结构ﻩPAＧERＥＦ_Toｃ49312９46\h184〔未经许可请勿转载〕ＨＹＰERＬＩNＫ＂"＼l"_Toc4９312947＂第三章部门岗位描述 PAGEＲEF_Toc4931294７\ｈ1８5〔未经许可请勿转载〕HYPＥＲＬINK＂＂＼l"_Toｃ49３１2949＂第五章附件ﻩPAGEＲEＦ_Tｏc49３1２949\h188〔未经许可请勿转载〕HYPERLＩNK""＼l"_Toｃ4９3１29５０＂第十部分ﻩ技术支持部部门管理手册 PAGＥREF_Toc49３12950\h18９〔未经许可请勿转载〕HYPERＬINK""\l＂_Tｏｃ４９3１2951"概述 PＡGＥREF_Tｏc49３１2951\ｈ190〔未经许可请勿转载〕ＨＹPERLIＮK"＂第一章部门职能ﻩPAGERＥF_Tｏc４９31２95２\h191〔未经许可请勿转载〕第二章部门组织结构ﻩPAGＥREF＿Toc4９312９53＼ｈ1９2〔未经许可请勿转载〕HＹＰＥRＬＩNK"＂＼l＂_Ｔoc４931２９54"第三章部门岗位描述 ＰAGEREF＿Toc493１2954\h193〔未经许可请勿转载〕HYＰＥRLINＫ""＼l"_Tｏｃ493129５5"第四章部门工作流程 ＰAＧEREF_Toｃ493１2９55\h１9９〔未经许可请勿转载〕HYPＥＲLINK""第五章附件ﻩPAＧEREＦ_Ｔoc493１2９56\h２02〔未经许可请勿转载〕ＨYPERＬＩNK＂"\l＂＿Toc4９31２9５7"第十一部分 产品开发部部门管理手册ﻩＰAGEREF_Tｏc4９31295７\h２10〔未经许可请勿转载〕ＨYPERLINK""概述ﻩPＡＧERＥF＿Toc4９３1295８\h21１〔未经许可请勿转载〕HＹＰEＲLINK""＼l"_Ｔoc４9３1295９"第一章部门职能 ＰAGERＥF_Ｔoc4９312959＼ｈ212〔未经许可请勿转载〕HYＰERＬINK""第二章部门组织结构 PAＧEREF_Toc493129６0＼ｈ2１3〔未经许可请勿转载〕ＨＹPERLIＮK""第四章部门工作流程ﻩPAGＥREF_Toc４93129６2\h22６〔未经许可请勿转载〕HＹPERLＩNK"＂＼l"_Ｔoc４931２９6３"第五章附件ﻩPAGＥＲEF_Tｏc４931296３＼h245〔未经许可请勿转载〕HＹＰEＲLＩＮK""\l＂＿Toc４9３1２964"第十二部分 工程服务部部门管理手册 ＰAGＥREF_Toc49３12９64\h257〔未经许可请勿转载〕HYPEＲＬINＫ""概述ﻩPＡGEＲＥF＿Tｏｃ4931２96５\ｈ2５8〔未经许可请勿转载〕HYＰＥRLINＫ""\ｌ"_Tｏｃ493129６6"第一章部门职能 PAGＥREF＿Tｏc493１29６6＼h２5９〔未经许可请勿转载〕ＨＹＰERLIＮK""\l"＿Toc49312967"第二章部门组织结构ﻩPＡＧＥRＥF_Toc4931２９6７\h２61〔未经许可请勿转载〕HYPERＬINK""＼l"_Tｏｃ49３１２9６8＂第二章部门岗位描述ﻩＰAGＥREF＿Toｃ４9312968\h２62〔未经许可请勿转载〕HＹＰＥRLIＮK＂"＼l＂_Ｔｏc4931296９"第四章部门工作流程ﻩPAGEＲＥF_Toｃ4931２96９＼h267〔未经许可请勿转载〕ＨYＰERＬＩNK""＼l"_Tｏc49３1２9７０"第五章附件ﻩＰAＧEREF＿Toc493１2970\h2７0〔未经许可请勿转载〕第一部分 威奥特公司组织架构图总经理CEO总经理CEO市场销售总监业务发展部86首席运营官COO（常务副总经理）首席财务官CFO市场产品部销售部20技术支持部7运营总监工程服务部21客服中心1质量管理部4技术总监无线业务部3产品开发部24企业发展部3综合办公室4人力资源部3分公司(筹)8其它分支机构商务部4财务部3图1威奥特公司组织架构图第二部分ﻩ财务部部门管理手册概述财务部参与企业经营决策，统一调度资金,厉行节约,合理分配公司收入,合理使用资金,统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。〔未经许可请勿转载〕为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务,特制订本手册。第一章部门职能部门职能说明书部门名称财务部部门编号1-０5制定时间2003-8主要工作职责日常财务事务建立对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算，包括经营过程中的一切财务核算、会计核算。如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的关系。客户的资信调查。正确进行成本费用的核算,及时准确提供公司的财务信息，并进行整理、分析和报告。合同保函的办理。参与公司合同付款方式的审核。付款审核。向合同项目负责人发出销售合同款催收书。日常财务管理组织、制定、完善公司的各项财务制度。建立健全公司内部核算的数据管理体系，执行与控制公司预算的相关财务指标。公司运营的资金分析。参与企业经营决策,统一调度资金,厉行节约,合理避税,合理使用资金。为公司上市拟建上市公司财务体系。拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。资金运作对公司筹措资金提出计划、建议、并具体操作经批准的债券融资。对外投资的财务分析。财务知识的培训监督和建议监督、检查公司各项财务计划执行情况,提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议。对公司的资金使用情况进行监督,并提出建议。权限范围财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。财务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发生，并且前一笔借款是否已经核销。员工借款后一个月仍没有报帐的，并且没有前提特殊说明的，财务有权按照财务制度给予一定经济处罚。各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证,不符合规定的,财务人员有权拒绝支付。工作流程报销流程：经办人部门秘书部门经理会计审核－--－-财务经理审核财务总监批准-－--出纳报销2、借款流程:同报销流程3、票据传递流程：出纳报销〔现金、银行日报表〕会计审核记帐４、对外报表流程〔所有对外报表需经他人审核〕:制表人--－-审核人

第二章部门组织结构财务部经理财务部经理 会计出纳会计出纳

第三章部门岗位描述岗位说明书一、财务部经理：岗位名称：财务经理所属部门:财务部直接上级:主管副总经理直接管辖范围:财务部各项事项工作目的:参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金,统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。具体工作职责在总经理的领导下,总管公司会计、报表、预算工作。负责制定公司利润计划、资本投资计划、财务规划、销售前景预测、开支预算或成本标准。建立健全公司内部核算的数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。负责完成经批准的债权性融资工作。负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划,经批准后组织实施。监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及公司各项决议。主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、材料供应计划。组织制定完善的财会制度和相应的实施细则。负责对所有下属企业的财务监督与协调,审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、政府部门的质询。负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作,改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。关键决策与责任:组建公司预算体系，组织制订整个公司预算,考核每一项资金的使用情况,提供预算分析报告。监督财务收支,组建对外会计核算体系,负责企业的财务管理和经济核算资格要求:学历要求:大学专业知识要求:技术资格要求：会计师职称专业背景要求：至少三年财务管理经验年龄／性别要求:无个性要求:认真负责,谦虚谨慎二、会计：岗位名称:会计所属部门:财务部直接上级:财务部经理直接管辖范围：编制记帐凭证，登记明细帐总帐,完成财务报表，报税事项工作目的:核算公司的各项成本费用和收入利润,正确反映公司经营情况具体工作职责负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规,协助财务经理做好公司的财务工作。严格执行公司财务制度，对其中出现的问题及时制止、纠正,严重的应及时向财务经理汇报。负责监督、检查公司各项财务计划执行情况,提出财务分析报告,并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。在经理领导下，准确、及时做好帐务处理和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证,登记明细账和总账。对各类资产的增减和经费的收支进行核算。准确及时计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。负责公司税金的计算、申报和计缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检,负责与税收机关的协调。负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。关键决策与责任：及时准备报送各项财务报表和报税事项资格要求：学历要求:大专专业知识要求:技术资格要求:助理会计师职称专业背景要求:年龄／性别要求：无个性要求：认真负责，谦虚谨慎三、出纳岗位名称：出纳所属部门：财务部直接上级：财务部经理直接管辖范围:公司现金和银行存款各个帐户工作目的：正确核算公司的现金和银行存款，保证帐实相符具体工作职责在财务经理的领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整,做到与银行对帐单相符。登记现金和银行日记账，做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行市〔县〕内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。配合对应收款的清算工作。严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。根据人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。负责掌管公司财务保险柜。完成财务经理临时交办的其他工作。关键决策与责任：保证公司现金和银行存款的正确结算安全完整。资格要求：学历要求:大专专业知识要求:技术资格要求:助理会计师职称专业背景要求：年龄/性别要求：无个性要求:认真负责,谦虚谨慎

第四章部门工作流程一、报销流程报销人从部门秘书处领取报销登记单报销人按规定粘贴票据并填写相应表格报销人从部门秘书处领取报销登记单报销人按规定粘贴票据并填写相应表格 交部门秘书初审、登记交部门经理签字交部门秘书初审、登记交部门经理签字 财务核对财务核对经核对符合要求YEＳ经核对符合要求NO预算内且500元以内预算外以及特殊事项ﻩ出纳核对并报销财务总监审核出纳核对并报销财务总监审核出纳核对并报销ﻩ出纳核对并报销出纳核对二、借款流程：同报销流程三、票据传递流程：完成报销/借款手续的票据，出纳编制现金日报完成报销/借款手续的票据，出纳编制现金日报会计审核并编制会计凭证四、对外报表流程：制表人编制报表审核人核定报表制表人编制报表审核人核定报表五、与各部门之间配合流程商务部:合同评审流程、采购流程工程服务部：采购流程、出库流程产品开发部:采购流程、入库流程、出库流程销售部:合同评审流程、发票申请流程、保函申请流程综合办公室：采购流程、固定资产/办公用品领用流程ﻬ第五章附件一、财务相关表单１.1出差借款预算表员工姓名部门出差原因日期行程表申请费用出发地目的地机舱等级预算是/否金额飞机票火车票差旅补助住宿费其他借款金额合计申请人部门经理财务经理总经理日期日期日期日期

１．２出租车使用申请单部门姓名日期事由出发地到达地金额合计０申请人日期批准人日期1.３办事处资产统计表北京威奥特信通科技有限公司办事处资产统计表年月名称数量购买时单价保存地使用人使用情况备注填表人：审核:负责人：

1.4销售回款催收单北京威奥特信通科技有限公司财务部销售回款催收单年月日项目负责人:合同项目合同总金额本次应收款本次应收款时间催收记录销售反馈二、商务部〔付款〕合同评审单合同付款方式、已付款和已收发票情况统计表发票、合同的文件存档交接单付款计划采购流程三、销售部销售项目立项书销售合同回款催收单分支机构房租预算审批表销售人员费用使用情况表发票审批表保函申请表四、技术支持部合同保函〔或者支票质押〕申请单五、企业发展部〔提供财务数据〕部门协调单文件存档交接单审计计划表、通知书审计管理建议书六、人力资源部公司绩效考核成绩表、扣款通知书、奖励通知书考勤统计表各项保险扣款明细表七、综合办公室固定资产、公司手机〔包括电话卡〕领用统计表、盘点表办公用品使用、库存统计表3.汽车费用统计表第三部分 商务部部门管理手册概述商务部以商务谈判、签订各类商务合同、控制成本支出、加速现金流等为重要工作;为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务，特制订本手册。〔未经许可请勿转载〕第一章部门职能职能说明书部门名称商务部部门编号１-1０制定时间2０0３.８主要工作职责一、商务谈判、签订各类商务合同:市场销售部门参与的招投标项目投标书的商务审核和报价。商务部将对市场部参与的招标项目的投标书进行商务审核和报价。市场销售部中标项目的商务谈判、签定销售合同和并跟踪执行合同商务部将依据市场部中标项目与最终客户商谈销售合同条款,签订销售合同，并跟踪协调此合同，及时催促市场部门与最终客户的沟通,以保证公司的应收帐款能及时收回。市场部销售中标项目销售合同的采购执行，产品选型、厂家选择、商务洽谈、合同评审并签订合同。商务部应尽量在采购合同执行时做到准确及时到货，降低采购成本,同时争取最有利于公司的付款方式。与工程队商务洽谈，签订工程分包、转包合同。与进出口公司商务洽谈，鉴定进口代理合同。公司固定资产、办公用品和礼品的采购工作。商务部应根据公司各部门的申请和要求及时地做好采购工作与公司业务合作伙伴的合作洽谈。商务部负责新的业务合作伙伴的寻找和洽谈,建立如代理、ＯＥM等良好的合作方式。二、内部管理工作：供货商的管理工作。公司报价体系的建立和完善。分析、了解竞争厂商价格体系等商务情况。销售、采购利润率的分析和控制。培训销售合同谈判技巧协调与公司各部门之间的关系。存货、库房的管理。建立完善采购、销售等各种档案体系。权限范围产品选型合作厂家选择商务洽谈合同评审签订合同工作流程详见：商务采购流程第二章部门组织结构根据商务部的部门职责，商务部内部按如下架构进行组织：商务部经理商务部经理商务助理商务助理商务助理商务助理商务助理商务助理商务助理商务助理ﻬ第三章部门岗位描述岗位说明书一、部门经理表单编号:ＨＲ-00３岗位名称商务部经理所属部门商务部直接上级主管商务副总经理直接管辖范围:总部和各办事机构商务人员工作目的：具体工作职责全面负责商务部日常工作;负责ＩT、电信类代理、ＯEＭ产品技术选型、商务谈判、采购签约;负责大宗采购商务谈判、合同跟踪执行;负责监督销售合同执行情况,跟踪到货、验收及付款情况;负责公司产品进出口事宜;负责协调与公司内部销售部门、财务部门、工程部门、研发部门接口事宜；7.所辖部门员工的指挥、调度权、奖惩、聘任、辞退、晋级建议权。关键决策与责任商务合作厂家的确定商务合同的确定资格要求学历要求大本以上专业知识要求电信专业知识、商务知识、财务知识、进出口知识、法律知识项目管理知识技术资格要求无专业背景要求管理类、理工科,邮电类院校优先考虑年龄/性别要求35以下个性要求工作细心、认真、踏实、有责任心二、商务助理表单编号:HR-003岗位名称商务助理所属部门商务部直接上级商务部经理直接管辖范围：工作目的:具体工作职责1.IT、电信类代理、OEM产品技术选型、商务谈判、采购签约；2.大宗采购商务谈判、合同跟踪执行；3．监督销售合同执行情况,跟踪到货、验收及付款情况;４.负责公司产品进出口事宜；5.协调与公司内部销售部门、财务部门、工程部门、开发部门接口事宜。关键决策与责任:商务合作厂家的选择和初步确定商务合同的初步确定资格要求：学历要求:大本专业知识要求：电信专业知识、商务知识、财务知识、进出口知识、法律知识技术资格要求:无专业背景要求:国际金融、外贸、理工科，邮电类院校，有硬件开发经验优先考虑年龄/性别要求:３5以下个性要求：工作细心、认真、踏实、有责任心第四章部门工作流程采购申请单一、采购流程图采购申请单ﻩﻩ 部门经理审批有异议返回修改 部门经理审批有异议返回修改 ﻩ通过通过通过商务部询价商务部核准主管副总经理审批通过有异议有异议通过通过通过商务部询价商务部核准主管副总经理审批通过有异议有异议合格退货（商务部）有异议各部门合同评审签定合同退货合格到货验收不合格合格供应商确定申请付款副总经理审批入库单及发票报帐重新发货入库财务报销〔未经许可请勿转载〕合格退货（商务部）有异议各部门合同评审签定合同退货合格到货验收不合格合格供应商确定申请付款副总经理审批入库单及发票报帐重新发货入库财务报销二、出、入库流程入库:不相符入库清单入库物品入库凭证（相关人员）检验（相关项目组）验收核对（库房主管）验收入库不相符入库清单入库物品入库凭证（相关人员）检验（相关项目组）验收核对（库房主管）验收入库（库房主管）２.２出库:领用清单（相关人员）按清单提货（库房主管）清点、验收、签字领用清单（相关人员）按清单提货（库房主管）清点、验收、签字（相关人员）

三、与公司其他部门间工作流程3.1公司管理高层接口人：公司行政副总内容：合同审批流程：准备合同，填写(采购合同审批表）、(工程合同审批表）、(销售合同审批表),由其他相关部门及商务部经理会审后,交行政副总进行最后审批。〔未经许可请勿转载〕采购申请单的审批流程：各部门提交(采购申请单）后，相关人员审批后，交行政副总最后审批。请款流程:根据合同要求填写(支票申请单)或(请款单)给相关人员审批后，交给行政副总最后审批。〔未经许可请勿转载〕工作报告流程:每天的工作报告抄送给行政副总，重要事情及时反馈给公司管理高层。3．2财务部接口人：财务部经理内容:合同审批流程：非自用产品采购,填写（采购合同审批表）,公司销售合同的签订,填写（销售合同审批表)，交给财务部经理进行审批。〔未经许可请勿转载〕接口人:会计ﻩ内容：交发票流程:收到供应商的发票,复印留底后,将原件交给财务部会计,并让其在(商务部文件归〔存〕档移交单）上签字。〔未经许可请勿转载〕合同流程:收到签字、盖章后的采购合同，进行复印留底,将原件交给财务部会计,并让其在(商务部文件归〔存〕档移交单）上签字〔未经许可请勿转载〕接口人:出纳内容:付款流程:工程款:收到工程负责人的（工程量确认书)后,安排付款；写(请款单）申请、交质量管理部、商务部、主管副总经理审批后,交财务部审批,将签好字的请款单交给出纳,准备付款;待付款后,向其要付款底单〔汇款底单或支票〕进行复印传真给相关工程队并进行留底。〔未经许可请勿转载〕其他款项：根据合同，到付款期限后，写请款申请交质量管理部、商务部、主管副总经理审批后，交财务部审批，将签好字的请款单交给出纳，准备付款；待付款后，向其要付款底单〔汇款底单或支票〕进行复印留底。〔未经许可请勿转载〕合同盖章流程：合同审批后,在合同盖章本上登记,本部门经理签字后，到财务部出纳处盖章。〔未经许可请勿转载〕3．3企业发展部接口人：企业发展部经理内容：1、提供(合同汇总表)和(应收应付款汇总表)流程:每月按期提供(合同汇总表)和(应收应付款汇总表）,以及在对方需要时提供相关资料。〔未经许可请勿转载〕2、提供资质审批、融资等工作申请时与公司财务和商务相关的信息。3.4人力资源部接口人：新酬专员内容:绩效考核流程：每个月填写(绩效目标书)，并上交人力资源部。接口人:招聘主管内容：人员招聘流程:提交招聘申请，人力资源部给予候选人员,经商务部经理初步筛选后交人力资源部初试，商务部复试，通过后通过人力资源部办理相关手续正式入职。〔未经许可请勿转载〕3.5质量管理部接口人：质量主管内容：工程款、ＣDＭA项目辅材款的支付审核流程：得到相关文件填写(请款单）、(支票申请单)后,提供相关资料给质量主管进行审核。〔未经许可请勿转载〕ISO９0０0质量体系的执行流程:每月协助质量主管ISＯ90０0质量体系执行的本部门检查工作,有问题及时更正。〔未经许可请勿转载〕合同评审流程：非自用产品采购,填写(采购合同审批表)交给质量主管进行审批。接口人：技术主管内容:交／查阅相关文件流程：收到相关合同、资料,交给质量管理部技术主管,并让其在(商务部文件归〔存〕档移交单）上签字;工作需要时,到资料室借阅相关资料。〔未经许可请勿转载〕盖公章流程：需盖公章的文件，在盖章申请本上登记，交商务部经理签字后,到质量管理部技术主管处盖章。〔未经许可请勿转载〕3.6产品开发部接口人:产品开发部经理内容：采购合同的评审流程:非自用产品的采购合同的评审，填写(采购合同审批表)交给产品开发部经理进行审批。〔未经许可请勿转载〕接口人:各项目协调负责人内容：开发项目与商务部门的协调配合流程:开发部相关人员提出要求后由商务部门给予配合。3．7市场销售部接口人:相关销售人员内容:签订销售合同流程：销售部门确定项目中标后，由商务部负责与最终客户商谈销售合同条款,填写(销售合同审批表)，交相关部门审批后签订销售合同。〔未经许可请勿转载〕询价和采购流程:对市场部提供的(采购申请单)进行审核，经相关部门审批后，进行产品的询价工作和采购工作。〔未经许可请勿转载〕招标项目商务部分审核和商务报价流程：协助市场部进行招标项目的商务部分适合和商务报价。３．8技术支持部接口人：各项目负责人内容：商务报价流程：技术支持部确认投标项目的技术规范、设备配置清单、列表价、折扣率后由商务部确认最终投标价格。〔未经许可请勿转载〕3.９综合办公室接口人:前台内容：1、固定资产的采购流程：收到填写的(采购申请单）,在其部门经理及主管领导审批后,根据要求进行询价、采购；货到后，交前台秘书办理入库手续。ﻩﻩ〔未经许可请勿转载〕接口人:秘书内容:将要行政副总审批的文件交给经理秘书，请其协助办理。每天工作报告CC给经理秘书。3.10工程服务部接口人：直放站工程组内容:工程辅材采购流程：协助工程部进行CDＭA相关辅材的采购工作，由工程人员提出采购申请、填写(采购申请单），并由工程部大区经理签字后，进行询价、采购、安排到货，同时ｍａiｌ(发货通知单)，对方收到货物后在（发货通知单)上签字并传真回总部。如发生退货，则由工程人员提出并填写(退货申请单），写明理由，由工程部大区经理签字，安排退货。〔未经许可请勿转载〕2、工程合同的准备流程:向工程部提供工程标范合同,协助工程部与工程队洽谈相关条款最后提交(工程合同审批表)交给工程部大区经理审批。〔未经许可请勿转载〕3、工程款的结算流程：根据工程部大区经理签字的(工程量确认书）给工程队请款并安排付款。接口人：各工程负责人内容:工程协调流程：各相关工程负责人提出采购、工程协调等申请〔流程如直放站工程组〕，商务部门负责采购、协调、配合事宜。〔未经许可请勿转载〕ﻬ第五章附件一、采购申请单采购申请单申请部门 ﻩ ﻩﻩ ﻩ申请日期:ﻩ ﻩ品名规格型号数量用途建议供应商要求到货时间备注ﻩ经办人：ﻩ ﻩﻩﻩ ﻩ部门经理确认:ﻩ ﻩﻩ 商务部审核:ﻩ ﻩﻩ ﻩﻩ 主管领导批准: ﻩﻩﻩ 二、退货申请单退货申请单申请部门： ﻩ ﻩ 申请日期:ﻩﻩ ﻩﻩ品名规格型号数量供应商退货原因ﻩ经办人:ﻩ ﻩ ﻩ ﻩﻩﻩﻩ部门经理确认：ﻩ ﻩ商务部审核: ﻩﻩﻩﻩ ﻩﻩﻩ主管领导批准:ﻩﻩﻩ ﻬ三、采购合同评审表采购合同评审表No． 日期：〔未经许可请勿转载〕供应商地址电话传真

联系人合同要求品名规格单位数量交货日期包装要求特殊要求评审意见产品技术指标、技术参数的确认

开发部或工程部：日期：物料供应能力评估

商务部:日期：供应商产品品质保证能力评估〔仪器仪表计量合格证的确认〕

技术质量部：日期:付款确认财务部：日期:合同的条款的审查法律顾问:日期:结论□接受□拒绝

商务部主管：日期：主管副总经理：日期:四、工程合同评审表工程合同评审表Ｎo．日期:〔未经许可请勿转载〕工程队

地址

公司名称电话

传真

联系人

合同要求施工地点单价数量预计完工日期特殊要求

评审意见施工能力、技术指标、确认

工程部:日期:付款条款确认财务部:日期：结论□接受□拒绝

商务部主管:日期:主管副总经理：日期：五、进仓库单进仓单送货单位：200年月日编号：产品单位数量备注序号名称型号规格仓库主管：保管员：送货单位签名：

六、出仓库单出仓单提货单位：２00年月日编号：产品单位数量备注序号名称型号规格仓库主管:保管员：提货单位签名:

七、调货单调货单制表人：调出地市:调入地市:退货日期:序号产品名称规格型号厂商产品单位数量备注12345６78工程部主管确认:ﻩﻩﻩﻩ 商务部确认:ﻩﻩ 仓库主管：

八、发货通知单〔未经许可请勿转载〕北京威奥特信通科技有限公司地址:北京市西城区北三环中路27号商房大厦邮编:１０0029电话:,82０１１３62/63／６4-10２,传真：E-mail:To:FaxNｏ.Attｎ:Page:Ｆroｍ:商务部Daｔe:Reｆ:发货通知单请收到货物后签字回传北京商务部,谢谢！！名称规格数量生产厂家名称发货时间发货地点发货方式发货人及联系方式到货地点收货联系人到货日期收货人签字九、请款单请款单编号：领用部门： ﻩﻩ ﻩﻩﻩ ﻩ领用时间：ﻩﻩ ﻩﻩ收款单位： ﻩ ﻩ项目名称:ﻩ ﻩﻩﻩ 〔未经许可请勿转载〕设备名称单价合同总价发票金额及号码已付金额应付金额备注合计共领用〔大写〕: ﻩﻩ 收款单位全称：ﻩ ﻩﻩﻩ 开户银行：ﻩﻩ ﻩﻩﻩ ﻩﻩ 帐号：ﻩﻩﻩ ﻩﻩ ﻩ 税号：ﻩ ﻩﻩﻩ ﻩ领用人:ﻩﻩﻩﻩ 审核：ﻩﻩ ﻩ 部门经理:审批:财务：ﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩ ﻩ北京威奥特信通科技有限公司十、支票领用申请单支票领用申请单编号：领用时间支票限额〔大写〕￥收款单位用途领用人签字主管/经理签字审批人签字总经理签字

十一、已安装工程付款确认书已安装工程付款确认书建设单位名称:北京威奥特信通科技有限公司施工单位名称:施工区域：序号工程站点名称安装情况竣工时间总费用〔元〕付款比例〔％〕付款金额含税〔元〕付款日期备注１23456７891０１1１2１３１415合计：金额大写：万仟佰拾元角分工程部确认：ﻩ ﻩ ﻩﻩ ﻩﻩ商务部确认：ﻩ ﻩ ﻩ日期： ﻩﻩﻩ ﻩﻩ 日期:ﻩ ﻩ 十二、付款通知付款通知:请贵公司于年月日前,安排以下合同的付款事宜：〔未经许可请勿转载〕合同号：合同总金额:付款内容：付款金额：应付款日期：谢谢贵公司的支持与合作!北京威奥特信通科技有限公司年月日………………………〔未经许可请勿转载〕回执北京威奥特信通科技有限公司：我公司已于年月日把合同款以形式办理〔未经许可请勿转载〕金额为请核对！公司十三、商务部文件归〔存〕档移交单文件归〔存〕档移交单序号文件名称移交日期文件形式保密级别移交人收文人书面电子版高级一般ﻬ十四、供应商资料卡供应商资料卡NO：建卡日期:〔未经许可请勿转载〕产品类别：建卡人:〔未经许可请勿转载〕公司名称联系人/职务公司地址电话传真工厂地址电话传真发票地址开户行帐号公司类别代理商代理级别：生产商创立时间注册资本法人代表公司性质工厂规模人员构成管理层技术人员工人合计人数比例经营范围检验设备主要设备主要客户序号考核年度准时交货率品质服务总分评等考核表编号备注十五、供应商考核表供应商考核表供应商名称考核日期主要考核人产品名称考核评语评分等级考核内容准时交货率品质服务其它综合评价意见是否取消其资格各权责部门确认栏NＯ：十六、合格供应商名单合格供应商名单序号供方名称供货名称供方联系方式评定结论批准备注评定人：评定时间：第四部分 企业发展部部门管理手册概述企业发展部作为公司核心部门,履行资本运作、项目申报、内部审计等工作职责,并为公司的企业文化建设、公司长期发展规划献计献策。现依上述工作职责制订本部门工作手册。ﻫ〔未经许可请勿转载〕第一章部门职能部门名称企业发展部部门编号1－04制定时间20０3.8主要工作职责1、规划职能公司中长期发展规划的起草与发布；参与公司年度预算方案和决算方案的评审;研究外部及宏观环境,反馈调控公司经营方略牵头对企业外部的考察与学习工作;2、资本运作股权融资的准备及推动;参与公司投、融资资方案的咨询、分析与评审;３、内部审计1〕对公司财务收支、债权、债务、损益及内部控制制度的运行进行审计监督；

2〕、维护公司运作的正常经济秩序,协助公司相关部门有效地履行其职责、检查和督促工作的及时性、准确性和规范化程度；

3〕、反馈审计结果,提供管理建议，提高公司的经营管理水平和经济效益。4、企业文化建设参与品牌策划，使作为无形资产的公司形象不断升值。5、国家计划立项申报跟踪和应用国家及行业相关优惠政策;组织公司产品国家计划立项申报；6、证照办理及法律事务１〕各种证照和资质的办理认证；2〕负责国家科技部、信息产业部、商务部、北京市科委、通信管理局、经济委员会、计划委员会、中关村管委会等行政部门的对口事务权限范围１、独立行使审计监督权，不受其他部门和个人的干涉。2、公司各项工作的开展有建议权。对公司各种工作信息有共享权３、所属职员的指挥、调度权、聘任、辞退、奖惩、晋级建议权;工作流程部门内部工作流程：部门总体工作流程部门内部工作流程：部门总体工作流程部门内部内部审计工作流程1、资质申报流程图2、内部审计工作流程3、制定综合计划流程第二章部门组织结构企发部经理企发部经理证照项目申请专员审计专员融资专员

第三章部门岗位描述岗位说明书部门经理岗位名称:企业发展部经理所属部门:企业发展部直接上级:主管副总经理直接管辖范围:计划、审计、法律事务、资本运作工作目的:计划和掌握公司的发展状况,协助总经理推进公司中长期发展具体工作职责计划和掌握公司的发展状况，协助总经理制定公司中长期发展规划及编制年度综合经营计划;搜集、整理和分析行业现状及发展趋势，竞争对手状况、国内资本市场信息等。对公司财务收支、债权、债务、损益及内部控制制度的运行进行审计监督，并出具审计报告；保护知识产权，保证公司法律上的安全性。本部门的日常管理。保护知识产权，保证公司法律上的安全性。本部门的日常管理。负责和企业发展有关的公关工作；组织公司产品国家立项申报等工作；关键决策与责任:对公司制定的综合经营计划的适宜性负责;对公司各种资质、许可证的有效性负责;对融资渠道的畅通性负责；对下属的聘用、工作安排、绩效管理等有决策权资格要求:学历要求:本科专业知识要求：财会、金融、企业管理等专业知识技术资格要求:有中级经济类技术职称专业背景要求：有工科专业背景优先年龄／性别要求：２8岁以上个性要求:性格开朗、善与人沟通二、证照办理专员岗位描述表岗位名称：证照办理专员所属部门：企业发展部直接上级:企业发展部经理直接管辖范围:各种资质、许可证的申办及国家计划项目的申报工作工作目的：保证公司能够依法正常运营具体工作职责组织参加的重大科技活动；参加社会团体,提高公司社会形象；组织参加的重大科技活动；办理、管理各种资质；完成公司移动增值业务经营许可证、ICP经营许可证、IＳP经营许可证、跨地区移动增值业务经营许可证、三级通信施工资质、新产品软件著作权登记以及上述证书和进出口资格证书、海关登记证书、检疫检验证书、高新技术企业认定证书、组织机构代码证、软件企业证书、系统集成资质等的年检手续；现有资质及证书的定期审验总结计划工作、每周上报，重要信息及时上报进出口资格证书、软件企业证书、海关登记证书、检疫检验证书、高新技术企业认定证书、软件企业证书、系统集成资质等的年检手续；总结计划工作、每周上报，重要信息及时上报新申请资质、许可证电子发展基金申报工作；创新基金申请的跟踪工作；电子发展基金申报工作；创新基金申请的跟踪工作；公司内部新闻每半月更新一次高新技术成果转化资金的申报工作;完成领导临时交办任务协助部门经理配合总经理制定公司中长期发展规化和年度综合经营计划;完成领导临时交办任务管理本部门资料、编写各种有本部门主持的会谈、会议纪要配合企划、策略、投资，品牌推广等相关工作关键决策与责任：对信息的准确性负责;对资料的完整性、有效性负责，并保证方便查阅资格要求:学历要求:本科专业知识要求:企业管理、会计等经济类专业技术资格要求:专业背景要求：有工科背景优先年龄／性别要求：25岁以上个人性格要求：开朗、踏实、细致、善与人沟通。三、审计专员岗位描述表岗位名称：审计专员所属部门：企业发展部直接上级：企业发展部经理直接管辖范围:对公司财务收支、债权、债务、损益及内部控制制度的运行进行审计监督工作目的:维护本公司的经营和经济秩序,协助公司相关部门有效地履行其职责、检查和督促工作的及时性、准确性和规范化程度，提高公司的经营管理水平、经济支撑能力和经济效益。具体工作职责审计公司的财务收支、债权、债务、经济效益;审核公司内部控制制度的执行情况;协助、协调社会中介组织对公司的审计工作；协助被审计部门完善内部控制制度，促进被审计部门提高财务管理水平，达到查错防弊,提高经济效益的目的。公司领导交办的其他审计事项。协助部门经理拟订投、融资方案，执行完成公司上市的前期筹备工作;总结计划工作、每周上报,重要信息及时上报完成领导临时交办任务关键决策与责任:出具的审计报告要保证：主要事实清楚；审计证据充分;审计评价、审计结论适当;审计报告中对违反公司管理制度的审计事项做出评价，提出改进措施，对违反公司规定的经济行为,提出处理、处罚、纠正建议。资格要求:学历要求:本科专业知识要求：财会、审计等经济类专业技术资格要求:会计师、审计师专业背景要求：有工科背景优先年龄／性别要求:25岁以上个人性格要求：不限四、投融资专员岗位描述表岗位名称:投融资专员所属部门：企业发展部直接上级：企业发展部主任直接管辖范围：资本运作工作目的：协助企业发展部主任完成资本运作具体工作职责协助配合财务部完成相关债券融资工作；协助配合制定公司重组方案；协助聘请独立财务顾问,签署正式的合作协议准备投资备忘录和相关融资文件;协助企业价值评估及股权设计；协助与投资人深入谈判；协助企业价值评估及股权设计；协助与投资人深入谈判；协助引入投资人；协助完成上市文件起草报批；协助部门经理完成上市中介机构尽职调查；协助完成证监会备案，交易所聆讯；协助完成路演准备；协助完成公司股票定价和配售;协助完成公司股票交割;协助起草上市文件;协助完成促销；关键决策与责任:对所搜集信息的真实准确性负责;资格要求：学历要求:本科专业知识要求：财会、金融、企业管理等专业知识技术资格要求：有中级经济类技术职称专业背景要求：有工科专业背景优先年龄/性别要求：２8岁以上个性要求:性格开朗、善与人沟通第四章部门工作流程一、部门内部工作流程运行流程图详细说明NONONO制定工作计划搜集相关资料部门经理审批部门经理验收实施工作存档1.由企业发展部成员提出工作计划；2.部门经理对提出的计划进行审核并具体安排；3.由企业发展部成员搜集相关的资料并进一步安排工作;4．实施具体工作;5．由部门经理对工作结果进行验收;6．将相关资料存档；部门间配合流程2．1部门内部内部审计工作流程运行流程图详细说明NONONO提交审计申请表制定审计计划提交总经理办公室部门经理审批下达审计通知书提交被审计部门部门经理审核出具审计报告、管理意见书实施审计提交总经理办公室归档与被审计部门沟通１.由审计人员向部门经理提交审计申请表；2．部门经理审核无误后提交总经理办公室;３．总经理办公室审批通过后由审计人员与被审计部门沟通具体的审计时间及方案；４．由审计人员制定审计计划并向被审计部门下达审计通知书；５.由审计人员对被审计部门实施审计;6.对审计人员出具审计报告和管理意见书;7．由部门经理对审计报告及审计意见书审核并签字并与被审计部门沟通;8．提交总经理办公室,对审计档案存档；2.2资质申报流程图

运行流程图详细说明新定所要申报的项目及资质新定所要申报的项目及资质查询申报指南（流程、条件等）确定项目名称及需其他部门配合的事项填写部门配合协作单相关部门协作工作汇总、分析整理所有材料企发部经理确认主管总经理确认报送政府主管部门跟踪立项、批准实施文件归档配合政府监理政府验收文件归档企发部准备相关资料跟踪国家的相关政策，确定所要申报的项目及资质到相关网站或政府机构了解申报流程、条件分解任务,确定需要其他部门需要配合的事项相关部门准备材料由企业发展部将相关材料汇总并由企业发展部经理和主管副总经理确认，检查合格报送资料将报送资料送交技术质量部存档继续跟踪申报项目的进度及立项情况如果立项,将配合政府部门监理及验收工作１0.将监理、验收材料存档

2．3内部审计工作流程内部审计工作流程详细说明异议不合理异议不合理异议合理京建议NO提交审计计划（审计小组）总经理办公室审批提交总经理办公室实施审计出具审计报告与被审计部部门沟通审计结果下达审计通知书落实审计结果（总经理办公室）出具管理建议书1．由审计小组向总经理办公室提交审计计划;２.如总经理办公室审批同意，向被审计部门下达审计通知书;3.对被审计部门实施审计；４.出具审计报告和管理意见书;5.与被审计部门沟通审计报告相关结论,修改审计报告;如认为被审计部门异议不合理，可直接提交审计报告至总经理办公室;６.由总经理办公室落实改正审计报告中出现的问题运行流程图详细说明提交提交１．由总经理及各部门经理分别提出综合经营计划的总体设想及各部门的初步计划2．由企业发展部汇总并修改总经理及各部门经理计划3.将修改后的（年度综合经营计划)提交经理办公会讨论，并进一步完善４．将经理办公室讨论后的(年度综合经营计划)提交总经理审批；5．总经理审批通过后，落实到各部门,在各部门实施；6.对实施的结果进行评估、分析,进一步完善(年度综合经营计划)2.4制定综合经营计划流程第五章附件一、审计通知书审计通知书年月日威企审字〔200３〕0号项目名称公司领导被审部门审批意见审计目标审计范围审计主要内容审计方式审计人员审计时间审计通知书威企审字〔２0０３〕０号部:根据公司领导的审计工作的会议精神，兹指派以下人员对你部门期间相关工作进行审计,请积极配合,做好有关资料的准备工作，并提供必要的工作条件。〔未经许可请勿转载〕组长:企业发展部主任组员:审计专员公关专员特此通知企发部审计组年月日二、内部专项审计阶段报告内部专项审计阶段报告公司领导：我部于年月日至年月日对部进行了专项审计,我们对自年月日至年月日经管以来作了详细的审计，并抽查了，向当事人及有关人员进行了询证,现将阶段审计结果报告如下：〔未经许可请勿转载〕审计中发现的主要问题：审计处理建议针对以上问题作出的建议妥当否，请批复。企发部审计组年月日被审计部门及相关人员意见：总经理室审计决定：三、管理建议书管理建议书公司领导:我部于年月日至年月日对部进行了专项审计,在审计中我们发现公司的管理中存在以下问题:〔未经许可请勿转载〕管理建议针对以上问题作出的建议妥否，请批复。企发部审计组年月日四、部门协调配合事项单协调事项单号填写日期协调事项提出部门企业发展部经办人协调事项提出部门主管签字：配合事项执行部门配合事项执行部门主管签字：协调配合事项的内容、检验方式、完成标志、日期说明协调配合事项内容协调配合事项最终检验方式与完成标志计划起始日期计划结束日期责任人签字签字日期协调配合事项结果评价结论:评价结果:ＦＯRMCHECＫBOX非常满意FORＭCHECKBOX满意FORMCHECKＢOX基本可以FORMCHEＣKＢOX不满意ＦOＲMCHEＣKBOＸ非常不满意评价人：第五部分 人力资源部部门管理手册概述为实现公司长远发展战略,完善规范人力资源工作,依据公司管理系统总体要求制定本办法。公司总部各部【室】及分【子】公司、办事处等分支机构均应遵循本办法开展进行人力资源管理工作人力资源管理工作的归口管理部门为公司人力资源部。〔未经许可请勿转载〕第一章部门职能部门名称人力资源部部门编号１－０3制定时间２003.8主要工作职责负责公司的人力资源管理,包括:1、根据公司发展的内外部环境,制定公司人力资源发展的长、中、短期战略规划，使得公司的人力资源在同行业中具有一定竞争力，并为公司的相关决策提供依据;2、建立与完善人力资源制度体系，如考勤制度、奖惩制度、招聘制度、薪资福利制度等，并推动有效实施;搭建公司的“选、育、用、留〞高效平台,推动人力资源相关事项顺畅开展。3、根据公司发展的需要和人员变更情况，组织制定公司各部门招聘计划并负责招聘的组织工作;4、建立并完善有利于吸引优秀人才、激励内部员工的薪酬福利体系；5、建立与完善有利于公司激励员工、内部选拔与淘汰的绩效考核体系,并推动相应工作的顺利实施；6、建立与完善内部培训体系，充分利用内外部资源,针对公司的关键岗位、关键任务有计划、有目的进行员工培训；7、努力为员工创造一个学习和发展空间,逐步建立有利于组织发展的、优秀的企业文化，使公司内部沟通渠道顺畅、团队具有向心力,促使部门与个人共同提高；８、协助各部门经理,为员工的职业生涯发展提供及时有效的建议,引导员工的自我发展；９、负责员工的档案管理、转正与离职、工作居住证等管理工作权限范围1、有权依照公司人力资源相关制度，对员工的行为进行奖惩2、根据员工的工作表现纪录,对员工调薪、异动〔晋升、降级等〕有建议权3、在公司领导面试前,根据本部门的面试，有是否录用应聘者的预决定权工作流程1、招聘、转正流程２、离职流程３、绩效考核流程4、组织培训流程第二章部门组织结构人力资源部经理招聘专员培训专员薪酬专员人力资源部经理招聘专员培训专员薪酬专员第三章部门岗位描述岗位说明书一、部门经理表单编号：HR-001岗位名称：人力资源部经理所属部门:人力资源部直接上级：主管副总直接管辖范围：人事及招聘专员;社保、薪资及考核专员；培训专员工作目的:根据公司发展战略,进行人力资源管理。具体工作职责根据公司整体发展规划制定人力资源发展规划，并组织执行,处理各种执行过程中出现的问题。建立,健全并不断完善人力资源部各项规章制度、政策及流程。人才发现、选拔、培养及不合格员工淘汰。４、员工岗位任职资格及级别制订实施和完善,使人尽其才。５、薪资福利政策的制订实施、完善及组织管理工作。６、员工绩效考核制度的建立，实施，推动和完善

。７、内部人力资源调整,发挥员工潜能。8、与政府劳动人事部门和相关社会团体建立良好合作关系，建设有利的工作环境。９、公司企业文化的建设和发展,以充分调动员工工作积极性。10、管理下属员工，对下属的工作给予支持和监督、检查和考核。处理因工作发生的纠纷。11、处理和解决劳动、人事纠纷。11、接受上级对本职工作的监督检查,及时汇报工作,反映问题。１2、完成上级交办的其他临时任务。13、对其他部门的工作给予积极的支持和配合。关键决策与责任：对公司制定的各种劳资人事规章制度的合理性和有效性负责。2、对下属递交的文件有审核权,在权限范围内有批准权。3、对部门的整体绩效负责。4、对下属有聘用建议、任免、调整和考核权。对用人、考核不当造成的问题负领导责任。资格要求:学历要求：大学本科及以上学历。专业知识要求：人力资源管理、教育学、心理学相关专业毕业。对心理学、教育学、组织行为学等相关知识有一定程度的掌握。了解国家和地方的相关政策法规,并能实际运用。技术资格要求：无专业背景要求：5年以上通信类大中型企业人力资源工作经验,至少2年管理岗位工作经验。年龄/性别要求：28—45岁，男女不限。个性要求：偏外向，有很强的沟通、协调、组织能力。二、薪酬〔福利及考核〕专员表单编号:HR－０0２岗位名称：薪酬〔、福利及考核〕专员所属部门:人力资源部直接上级:人力资源部经理直接管辖范围:工作目的:配合上级主管管理社保、薪资、绩效考核工作。具体工作职责协助人力资源部经理统计核算工资成本,收集相关信息。配合人力资源部经理制定年度工资计划；协助部门经理制定、修改、完善公司薪资福利、绩效考核制度和工作程序,并严格按照批准的制度和工作程序办事。负责和社保机构建立良好合作关系,按社保规定办理公司员工的各项社会保险缴纳手续。负责填写各种关于社保和人事统计、劳动年检等报表。５、负责办理各种用工手续、人事证明〔如工作寄住证〕的办理及相关外事联络工作。负责绩效考核体系的实施及考核效果的反馈、跟踪,按公司规定按时完成转正考核、月度考核及其他考核的总结工作。督促、检查绩效考核管理制度的执行、落实情况,对出现的问题及时反馈。负责向员工解释相关政策,提供政策咨询。９、周末交周总结、下周计划。１0、完成领导临时交办任务。关键决策与责任:对工资制度的制订有建议修改权。对公司人员社保缴纳有执行权,对执行不当负责。对未按时完成绩效考核的总结负责。资格要求:学历要求：大学专科或本科学历。专业知识要求:劳