龙泰健康产品公司仓储管理条例

仓储管理条例商品管理仓储综合部将尽职尽责执行制度，维护企业利益，坚决抵制无据出库或乱拿现象的发生。每日记好进、出库帐，做到帐实相符。发现溢余、损耗，及时查明原因，填写溢余损耗报告单；收到商品，仓储主管详细验收，填写入库单，记好保管帐。会计核对后入有关帐目。商品入帐一律采取进价入帐；接受公司财务管理、监督，每月29日自检，30日与财务共同定期盘点库存，对仓储主管调离或有特殊情况，及时盘点库存，填写盘点表。每周、月向公司提供商品销售动态分析。商品采购管理当库存商品少于安全库存时，仓储部门经理则根据实际情况并就补货内容与销售部进行确认后，向公司财务部提交需货计划；财务部审核后上交总经理，待总经理同意后，财务将货款汇入厂家，并将汇款单、需货计划传真至厂家；仓储部则根据财务部提供的信息，开始向厂家催要货物，并准备接货。产品入库管理货物抵达后，仓储部运输主管根据承运单验收货物，确认无误后签收，即开出四联“入库单”给仓库保管员进行入库登记，盖章确认。仓库留二联（存根、仓库联），财务二联（记帐联、统计联）。在登记时，发现数量品种有误立即查实，并将结果上报公司，等待处理。产品出库管理向经销商单位发货的流程：（附件八、九、十）业务代表或销售助理需填写三联请发货单按要求填写收货单位、地址、电话、联系人、品种、规格、数量、价格;销售助理每日下午4：00以前交销售部经理签字,4:30签字后，统一交给财务开票员；开票员根据产品种类分单后，交财务主管会计复核；根据销售合同的有关条款，回款及结算方式是否按公司规定执行，是否按客户分类执行公司规定价格标准，是否为问题客户等，若复核后合格主管经理签发同意发货，并直接转开票员开票；如发现与有关规定不符时，主管会计有权不签发，特殊情况可上呈总经理定夺；主管会计审核无误签字后，开票员开具五联供货单，盖章发货；发货事项原则：无合同不发货、问题客户不发货（特殊情况须报总经理签字。）2、不同客户发货审批程序：（附件八、九、十）⑴:凡是赊帐销售的，确认其具备合法经营的手续和证件、合同有效、信用度、帐龄均没有超出要求，则由销售助理填单，经销售部经理批准、主管会计批准签字后方可交货，特殊情况报总经理审批。⑵：“现款现结”客户：所有“现款现货”必须用“专用供货单”开票，且必须按客户、按日期联号，其中：“款到发货”部分：财务证实款到后，由销售助理填单，销售部经理签字，主管会计审核方可发货。单次数量超过五万的或者有特殊价格要求的由总经理定夺。“货到收款”部分：如货送到后再收款则加盖“同意发货、货到收款”印章，由销售助理填单，销售部经理签字，主管会计审核方可发货，并建立一本备查簿，登记供货单号、客户名称、金额等项目，必须在两天之内结清货款，如超过两天则加紧对有关部门的催讨工作。必要时向总经理汇报，入帐时并须附有“供货单”一份。3．发货必须做到：（1）。供货单、发票货票同行；供货单、发票所有填写内容必须准确无误，严格按照合同执行。货物出库必须凭票发货；不得擅自涂改供货单内容，如确属特殊情况必须经部门经理签字同意，经办人、保管员确认；不得擅自借货，白条出货；货物出库时仓库保管员、复核员必须共同在供货单的统计联、仓库联签字确认；统计联必须于当日上交财务开票员，仓库联留存库房做帐。未签名的单子按未发货论处。（3）供货单回执联及发票记帐联经对方收货人验收无误，盖章签字后，必须在当日立即返回财务部主管会计（无对方签字的不得入帐），作为结算原始凭证。小库出、入货必须严格按照：附件十二《小库管理制度执行》非销售发货赠品的领用：由领用者填写领用单，注明用途、品种、数量、大写合计金额等，经总经理签字批准后，开票员赠品单，仓库见单出货。样品的领用：由领用者填写领用单，注明用途、品种、数量、大写合计金额等，经财务部门经理签字批准后，开票员样品单，仓库见单出货；领用者则必须在3日归还，否则视为购买，从当月工资中扣除；仓库保管员则负有催讨“样品”的职责，如3日内未内按时入库，则视为“无单发货”，损失由保管员全权自负。终端促销活动用品的领用因促销活动而领用的产品及各种赠品，须先上报终端促销计划，经公司总经理批准后，方可凭计划至仓储部借取。待促销活动结束后，将促销用品的详细用途、赠送对象清单附上，并在２４小时内将多余产品及赠品退回，并有经办人、经理等二人以上签字证明，正式办妥出库手续，财务方可核销。退货管理应对本部门产品在储存、流通过程中的安全负责，杜绝产品因积压、霉变、缺少、破损、过期所造成的损失。所有产品退货，须由部门经理以上签字，方可办理退货手续。业务代表应对流通领域的产品经常进行检查，发现接近有效期限（六个月以内）的货物要即使调换。对此类产品的调换、退货，凭业务员开据的退库单（退库单须注明产品批号）到经销单位办理退货手续，并对退货数量的正确性负责。仓储主管收到货时应清点，核对无误后办理退货入库登帐手续，因不认真清点货物数量造成损失的由直接责任者全额赔偿。原则上要求货、票（退货单、发票）必须同时返回库房，如因客户原因无法在退货现场开具发票，则最迟不得超过货物入库3日内，必须将对方倒开的发票带回，财务部一律见票入帐，冲减应收帐款，否则为此造成的一切不良后果，均由业务人员自行承担。换货管理有质量问题的,由销售助理填单，销售经理签字后，经仓储部核实确系我司发出的商品并有质量问题后，部门经理签字上报总经理，经总经理认可后方予以换货。专卖店换货必须是同类产品更换，经仓储部审核签字，上报总经理签字后主可予以更换。特殊商品管理见附件十三小库管理制度见附件十二仓储部工作人员岗位责任制仓储部经理：严格遵守《仓储管理规章制度》，掌握仓储部所有工作，对仓储部属下人员（仓库、运输）有指导，监督，检查权利；科学管理仓库、运输；仓储部门直接接受主管会计的领导；对公司所有商品的进、销、存具有直接管理、监控职责，必须严格按照《仓储管理制度》执行；对每笔出、入货必须严格把关，审核货单的内容是否准确、正确，并根据供货单的仓库联登记库存明细帐，若审核发现与有关规定不符的，有权不签发，转呈总经理定夺；每周、每月根据库存明细帐核实库存商品，编制周库存明细表上交财务；建立一个完整的操作流程，用严密的表格来管理仓储部货物详案；根据周、月货物出入情况，编制各产品周/月销售动态表，分别于每周一、每月3日上交财务、总经理。保证库存商品充足，对临界的货物及时申报需货计划；根据运输周/月汇总对运输费用严格把关，不属正常支出一概不予批准；严格控制部门办公等费用，树立勤俭节约精神，艰苦创业、压缩开支、加强经济核算，提高经济效益!三、管理仓库期间如出现货物遗失，损失则由保管员、保管主管各承担一半；如私自偷、拿则追究当事人法律责任；并追究部门经理严重失职过失，根据具体情况给予处罚。仓储主管职责每日根据供货单进行合理配货，确保出货正确；每日在供货单统计联、仓库联盖章签字以示出货正确；每日核对出入货日报表，无误后签字确认；对每批入库商品进行库存商品登记，登记内容（入库时间、名称、单位、保质期、过期日期、条形码、批号、生产日期等）；对公司库存商品进行规划整理、使库房保证安全、整洁；做好库房工作人员的考勤工作；每周对特殊商品、残次品进行整理，并即时将处理结果上报部门经理，经财务核实、总经理同意后做特殊处理；每月30日配合财务进行盘点；保证安全库存，一旦临界安全库存，立即通知部门经理备货。管理仓库期间如出现货物遗失，损失则由保管员、保管主管各承担一半；如私自偷、拿则追究当事人法律责任。保管员职责每日根据供货单配货，保证出货正确；每日在供货单统计联、仓库联签字以示出货正确；并交主管复核；根据供货单记帐联登记仓库保管帐、并每周、月与部门经理及时核对帐目与库存商品；服从主管安排，对库存商品进行规划整理、保证库房整洁；每周对特殊商品、残次品进行整理，并即时将处理结果上报部门经理，经财务核实、总经理同意后做特殊处理；每月30日配合财务进行盘点；保证安全库存，一旦临界安全库存，立即通知主管、经理备货；管理仓库期间如出现货物遗失，损失则由保管员、保管主管各承担一半；如私自偷、拿则追究当事人法律责任。运输主管职责每日将当天送达完毕的供货单回执联交至财务开票处；并从开票处签收、领取次日的供货单及公司用车申请单；每日下班前制定次日的车辆调度表，妥善安排发货送货流程、路线、货量；次日8：30将调度表、供货单安排至每个司机，确保货物48小时内安全送达；严格控制送货程序，保证货物安全、守时送达客户；对“货到付款”的客户必须保证“货款的安全回收”，不得有误；每周填写周运输汇总表，将周