公司物资供应管理制度

PAGEPAGE16某公司物资采购管理制度一、目的（一）的相关制度，结合本公司实际，制定本制度。（二）购管理。二、适用范围（一）范围：**公司（二）组织机构领导；组长：总经理副组长：副总经理、总工责各类物资的采购供应工作；办公室主任：供销部部长三、职责及分工（一）各生产车间（二）电仪、检修车间、化验室的采购计划；并对购进物资实施验收控制。（三）储运车间负责购进物资的验收与库存管理。（四）机电动力部1、负责汇总、复核各车间检维修物资采购计划，并结合公司实际库存，调整、编制月度维检修物资采购计划。2、负责初审技改项目和扩建项目中的设备购置计划。（五）生产管理部求计划；参与采购物资的验收管理。（六）技术发展部组织相关部门对购进物资进行验收控制。（七）安全监察部控器材的需求计划；并组织对采购物资的验收。（八）行政部(九)工程部采购物资进行验收控制。(十)质量部(十一)人事企管部价工作；考核本制度的执行与落实情况。(十二)供销部1实采购权限范围以外（集团采购）2、负责权限范围内各类物资采购计划的实施。3谈判。4、负责授权范围内采购合同的签订。5资金需求计划。6与供方协商，进行退回和降价处理。1010四、管理内容及要求（一）集团采购实行由集团公司集中采购的管理模式或根据集团公司的委托实施采购。（二）公司采购公司生产所需化学品、催化剂、润滑油、燃料原料煤、工器具、柴油及办公与生活低值易耗品（如电脑、电视、桌（棉纱、螺丝、垫片）等生产性原辅材料与消防气防器材、生产性报表、规程制度、劳保用品以及办公、生活设施日常运行维护（500）范围内由本公司供销部直接采购（详见：集团与公司采购物资分类明细表。五、采购计划管理（一）计划编制提报原则1、必须坚持“保障生产、合理库存、降低费用、杜绝坚决禁止提报计划不实、形成物资超期超量积压或储备不足影响生产等问题的出现。2、坚持责任追究的原则各部门、车间承担直接责任。各部门、车间及其负责人必须根据本部门生产、生活、办公的实际需求，本着实事求是、勤俭节约的原则，认真编制并审核本部门的物资需求计划；因计划偏差造成设备物资积压、闲置、浪费、流失以上的处罚。职能管理部门承担管理责任。职能管理部门要认真审核不严或失真造成损失，追究负责人相关责任并通报批评，并影响责任人个人绩效、奖金及升迁。（二）计划的编制与审批1、计划编制15（季）需求计划。类情况发生，以保证计划编制的严肃性与合理性。34-6报，否则由计划编报部门承担相关责任。劳保用品（含防暑物品）2、计划确认设备大修、外协加工、工程项目、气防消防等物资的采确认采购物资的材质、规格型号、到货时间等内容。3、计划审批各部门、车间的所有月（季）部门、车间负责人签字确认并加盖印章后，按计划类别先由生产、机电动力等主管部门审核；再经人事企管部复核，报送公司分管副总经理或总经理审批签字后，转送公司供销部执行。供销部依据采购权限要求，归类汇总后分别按规定23采购的计划，会审后均由公司供销部依据采购流程负责实施。六、采购方式与流程：且供应商原则上必须是增值税一般纳税人。1、询价采购：型、零散材料（护等急用材料）进行询价、比价采购的方式。技术指标、执行标准、单位、数量、生产厂家、供货时间、付款方式、交货地点、联系方式等详细内容，编制询价文件或询价单，保证将所需物资的各项要求准确的传达给被询价的供应厂商。其中，防暑等小批量、年度单次采购的用品或急用材料，可直接进行询价。实施询价：询价文件以传真或电子邮件的方式送达供应厂商，并确认收到情况。其中，一次性购进价款在万元以上的单项物资的询价、比价原则上不得少于5家；20万元以下的不得少于3家（特殊物资除外。3）确定最终报价后组织采购领导小组相关成员（5）进行评标，根据结果出具书面评标报告并签订合同、实施采购。2、重复采购：购过且价格没有变化的物资采购。3价格可以作为本次采购依据，方可进行重复采购。重复采购经过采购领导小组负责人在评标报告上签签订采购合同后实施采购。3、紧急采购：格控制。采购完成后，须在一周之内补办相关手续。4、招标采购：适用于单次需求量较大或需要连续供货等物资的采购。1）编制并发送招标文件：由供销部（项目建设期部分物资仍由机动部负责）发送。2）招标文件发出并确认收到后，在规定时间内要求投标厂商以密封件的形式寄送投标文件。3）具书面评标报告。商务谈判：评标会议结束后，由供销部组织商务谈付款方式、到货期限等商务条款。中标厂家按时供货。5、框架协议采购：指与供货商签订长期供货协议，并按协议组织日常采购，利于公司减少物资库存、降低成本费用。确定采购物资明细：供销部依据一个阶段的物资采围与明细。确定供货商：由供销部组织公司采购领导小组或上流程或谈判，确定框架协议供货单位。签订框架协议：由供销部依据上述结果与供货商签6.原料煤、燃料煤采购要求，实施采购。1）向集团公司采购。不论是原料煤还是燃料煤，原则上首先必须向集团公司的相关煤矿采购并签订采购协议。2）施向社会煤矿公开招标采购（方式、流程同上。在招标定时性。3）采购合同或协议签订后，供销部到选定煤矿运煤。7、合同管理：供销部是公司各类采购合同签订、履行的责任主体。在各类物资采购活动实施前，原则上均需签订经济合同（一式四份。其中，有技术要求的必须签订合同技术在各类商店、商场、药店等门店，进行特定或紧急3订合同。所有采购合同或协议由供销部负责草拟，并按管理2务部、人事企管部备案。七、入库验收管理（一）化学品、催化剂等化工材料的验收：1、采购到货后，由供销部开具请验单或通知质量环保通知后必须在标准规定时间内完成检验，并出具检验报告目，以生产厂家的检验报告单为准并备案。2、化验室检验合格后，通知供销部采购人员与仓库保管，依据供货合同或评议标手续共同对货物的规格、型号及数量等进行清点验收，并填制材料入库单，由供货商、公司采购员、保管与储运车间负责人分别签字确认，仓库办理入库手续。如检验不合格，应及时通知供销部联系退货或索赔。3、购进材料因质量问题给公司造成经济损失，由供销部、质量环保部相关人员承担不低于损失总额15%的赔偿责任，问题严重的要追究其行政责任。（二）办理退货手续。（三）保管办理入库手续。（四）留样存档，以备复验。（五）原料、燃料煤的验收、检斤：1、供销部完成原料煤、燃料煤的采购并到货后，储运煤质严重不合格时，直接予以退货。2、供销部、储运车间依据检验、检斤结果，每日进行部做帐务处理。3分别在过磅单、入库单上标注煤矿、运输车队名称；同时将煤矿过磅单收回并转交供销部。4严肃处理。5、凡检验不合格的煤种，按职责由化验室或储运车间降等（原料煤变燃料煤、降价或更换处理。（六）程序。八、采购结算管理（一）结算方式开公司资金调拨会议或总经理审批后，进行转账付款。（二）一般材料的结算办法1、材料采购业务结束、保管人员办理入库手续后，由采购1010万元以下的由总经理授权的副总经理审批、财务负责人审批签字后予以结算。2、固定资产采购结束、验收入库后，采购人员或供货商持增值税发票和验收单，经公司总经理、财务负责人审批签字后，方可到财务部办理货款结算手续。3、低值易耗品结算款项时，采购人员或供货商持增值税发票和入库单、验收单、低值易耗品购置计划单，经总经理或其授权的副总经理、财务负责人审批签字后，到财务部办理货款结算手续。4、单品种金额在3万元以内的采购结算，由供销部或供支手续。（三）原料、燃料煤的采购结算论内部煤矿还是外部煤矿，均需按下列程序结算。16日、26日送财务部门汇总；财务部及时通知供销部对价格进行确认。2、运费结算：原则上每半月结算一次。承运人凭公司储运车间出具的过磅单（运费联、公司派车单到供销部兑票，经核签字后，予以结算款项。3（收货方联）财务负责人审核签字后予以结算。4、原料煤、燃料煤路途损耗执行集团公司的规定标准。（四）水电费的结算与摊销：1、公司生产、生活水电使用量，分别由公用工程车间、电气车间负责按月统计并核对，经生产管理部审核后，转供销部办理申购与结算手续。结算时，凭有效票据，由分管副总经理审批后，转财务部进行账务处理