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文档简介

XXX（中山）有限公司2018年经营计划报告公司业务定位公司组织架构公司实行董事会领导下的总经理负责制，在公司董事会对公司经营管理层授权智慧，日常事务由总经理办公会和总经理审议、审核或审批。根据公司业务定位，结合各业务块实际情况，将公司业务分为核心盈利业务、核心支撑业务及保障服务，其中：1、核心盈利业务1）科技实业发展：聚合技术资源、市场资源，向目标客户提供产品服务和技术服务。2、核心支撑业务据此设计公司组织架构如下图所示。总经理总经理董事会市场部XXX部XXX部总经理办公会其中：1）市场部负责公司整体战略规划，对接政府关系和外部资源；2）XX部负责技主开发3）XX部负责维护支持；（按实际业务的开展进行添加和划分）三、年度经营目标2018年，公司将以完成业务布局为主，以效益为核心。主要包括：1）；2）；3）；4）；5）匹配公司业务情况，完成公司团队建设和制度建设。四、年度财经指标（一）总体财经指标以公司、子公司、分公司合并报表为准。总体财经指标表 金额单位：万元指标项2018年度指标营业收入利润总额净利润新签合同额经营活动现金净流量>200年末一年以上应收账款0年末一年以上其他应收款0年末一年以上存货0（二）季度分解指标季度分解指标表 金额单位：万元指标项筹备期及一季度累计指标二季度累计指标三季度累计指标四季度累计指标全年累计指标新签合同额00000营业收入00000利润总额00000净利润00000五、年度非财经类重点绩效指标1、客户指标公司与中山市、区政府建立密切合作关系；；建立稳定客户群体；2、可持续发展指标；；；。3、内部运作指标开展目标管理，落实各级责任；加强预算管理，关注核算管理，提高业务盈利能力；抓项目财务核算和财务分析，控制好项目利润。4、团队建设指标全员绩效管理。完善公司各类岗位绩效考核办法，制订各级人员绩效考核细则。六、年度财务预算1、主要预算项目说明1）营业收入以公司财务报表为准，营业收入预算实现XXX万元。2）营业毛利营业毛利预算实现XXX万元，毛利率约X0%。3）期间费用期间费用本年预算为XXX万元，其中：销售费用本年预算XX万元。管理费用本年预算XXX万元，包括人工成本、日常业务支出费用等。4）营业外收入营业外收入预算为XXX万元，主要公司有可能申请到的地方政府相关补贴以及招商奖励。5）所得税所得税预算为XX万元，争取减免。6）经营活动净现金流量经营活动净现金流量预算为XXX万元。2、可能影响预算的主要因素1）。2）实际销售费用支出可能超出预算；3）。对于上述及其他可能影响预算完成的因素，公司在经营上采取集中开拓重点市场领域、有序整合内部业务、明确各经营部门各期经营责任，激励机制与业绩评价紧密结合的措施。在管理上建立有效的经营预算、项目预算控制制度，以便在项

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