主机厂生产计划科岗位职责

主机厂生产计划科岗位职责

第1篇：生产计划科科长岗位职责生产计划科科长岗位职责岗位目的：贯彻执行国家和油田公司有关法律、法规和政策、指令及集输站各项规章制度，做好生产计划和调度工作，确保站生产安全平稳运行。工作职责：1．负责站经营计划的汇总、审核、上报、下达、检查，组织对生产单位、辅助生产单位定期生产经营目标责任的考核。2．制定日常生产计划，编制生产运行方案，并组织实施。3．掌握站生产情况，指导、监督、协调各生产单位日常生产运行，解决生产中出现的各种问题。4．组织分析生产运行统计数据，提出合理化建议。5．负责全站节能降耗工作，组织落实公司、站节能降耗及其项目的实施管理工作。6．组织站内技术、工艺改进，修订生产工艺流程、技术操作规程并监督落实执行。7．组织、检查、考核各生产单位技术培训工作。8．协助站领导制定站中长期生产发展规划。9．组织制定因停电等因素造成的计划性或非计划性停工停产的生产运行替代方案。工作要求：1．及时了解生产情况，全面检查当日各项生产和次日生产准备情况，搞好计划动态分析，做好控制、调整、总结工作。2．不断钻研生产工艺技术，及时了解科研新信息，掌握生产新技术。3．抓好职工技术业务培训，不断提高职工技术业务水平。

第2篇：生产科岗位职责生产科岗位职责1、根据公司下达的安全生产计划任务和各项经济考核任务目标,结合生产实际情况,合理地编制安全生产作业计划,及时调整,均衡组织生产。2、按生产作业计划，协调各工段、各部门、生产系统与服务系统的关系，组织生产，完成生产作业计划。3、做好生产工厂长的助手，贯彻安全生产作业的具体执行，合理地组织安全生产，进行现场指挥，解决安全、生产中出现的各类问题、应急问题。4、建立完善生产管理规定、安全管理规定，确保生产的正常运行。5、贯彻执行安全生产规章制度和操作章程，确保安全文明生产。6、检查落实正常生产所需的各项准备备件，组织协调原料供应，为产品生产创造必要条件。7、组织好生产过程，及时了解原料供应和作业计划的执行情况，适时控制生产节奏，实现均衡生产和安全文明生产。8、根据生产结果和设备的使用情况，组织做好设备的更换和换槽。9、组织做好计划管理和统计分析，按时上报生产结果和成本消耗，真实反映生产计划和考核任务目标的完成情况，为管理决策提供原始依据。10、组织召开生产工作总结会，并落实会议精神，检查工作总结会安排的工作。11、协调安排适宜的作业环境，推进做好现场的定置管理工作。12、组织做好员工技术培训和岗位技能培训，提高员工素质，保证工作质量。13、负责统计报表和统计资料的印发、汇总、分类、整理，及时总结各类安全生产报表。14、负责检修时的统一指挥，检查落实检修任务的完成情况。按照上级的要求，及时总结生产情况并写出生产分析。15、负责统计报表和统计资料的印发、汇总、分类、整理，及时总结各类安全生产报表。16、负责厂房的生产费用统计统算及全厂成本统算。17、负责设备加工、配件、装件、使用的管理工作，提出设备备件计划，确保生产需要。18、负责生产设施重大事故的报告工作。19、组织完成公司布置的其它工作。

第3篇：生产厂厂长岗位职责生产厂厂长岗位职责：1．负责全厂的日常及行政管理工作，并对总经理负责。2．负责全厂人员的工作状态，指挥生产的正常有序运转。3．负责组织全厂各项规章制度的制定，并监督执行。4．负责对科长、主管的工作考核，切实做好奖惩工作，提高工作积极性。5．负责组织对装置的改造、维护及保养工作，对设备的定期检修准确及时的作出决策。6．及时召开生产会议，听取各单位的工作汇报并及时给出处理意见。7．负责生产与销售环节的沟通，及时调整生产方案。8．负责公司可持续发展的项目调查，为公司的进一步发展壮大提供可行性依据。9．完成公司交给的其它工作。一名工厂厂长，都负责哪些生产运作，应该说每个工厂的产品不同，所负责的工作也不同。以下的工厂厂长岗位职责，可供参考。1．坚决服从总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责；2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；3．组织生产、设备、安全、环保等制度拟订、检查、监督、控制及执行；4．协助总经理编制公司中长期发展规划，审定年度生产、销售综合计划，提出季度工厂奋斗目标和中心工作及重大措施方案；5．负责编制年、季、月度和平时作业、设备维修计划及时组织实施、检查、协调、考核；6．负责设计工厂的改造计划、设计工厂的产品布局和工序间的协调；7．密切配合营销部门，确保订、定产品合同的履行；8．配合组织审定技术管理标准，编制生产工艺流程，审核新产品开发方案，并组织试生产，不断提高产品的市场竞争力；9．负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生；10．负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制订环保措施计划；11．加强管理，确保工厂各部门和各类人员职责、权限规范化，建立质量管理体系；12．及时编制年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性；13.督导工厂各部门的日常生产活动，定期召开有关会议，发现问题、分析原因，采取有效措施，确保生产线正常运转；14．抓好生产统计分析报告。定期进行生产统计分析、经济活动分析报告会，总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料；15．负责做好生产设备、计量器具维护检修工作。结合生产任务，合理的安排生产设备、计量器具计划，确保设备维护保修所须的正常时间；16．负责做好生产调度管理工作。强化调度管理、严肃调度纪律，提高一线管理人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源；17．抓好生产管理人员的专业培训工作。负责组织质检员、车间管理人员、统计员、车工等的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比；18.贯彻、执行公司的成本控制目标，积极减少厂区的各种成本，确保在提高产量、保证质量的前提下不断降低生产成本；19.认真抓好超领物料的损耗统计，必须做到“有因必补无因不批”的原则。19．负责拟定本部门目标、工作计划。组织实施、检查监督及控制；20．按时完成公司领导交办的其他工作任务。

第4篇：生产厂厂长岗位职责生产厂长岗位责任制1、服从厂长的领导。2、按公司和分厂月生产计划，协调全厂生产，降低各种消耗，保质、保量、均衡、稳定、全面地完成或超额完成生产计划及各项技术经济指标。3、建立、健全全厂生产系统责任制、生产管理制度和工作程序。4、组织审定与生产、安全有关的各种规程。5、负责组织基建时期的各项生产准备工作及审阅交工验收资料。6、主持日生产调度会，统筹安排、协调生产。7、主持生产专题会，研究解决生产中存在的问题。8、搞好安全文明生产，定期组织安全大检查，对氧化铝厂的安全管理工作承担重要责任。9、组织对重大生产、安环事故的分析，查明原因，追究责任，并制定防范措施，提出处理意见。10、负责审定、审批清理工作计划，并对实施情况进行督促、检查。11、负责处理日常生产事务。12、对本厂中层干部的任免有权向厂长提出建议。13、厂长外出时，负责主持本厂全面工作。5．本职工作：（1）全面负责本公司的生产、技术、质量、设备机电、运转、生产统计、现场管理、安全生产管理工作，确保生产的正常运行。6．直接责任：（1）负责对生产进度的安排和生产过程的监控，对生产中出现的问题应及时采取措施予以解决，对问题隐患应及时采取预防措施。（2）组织员工学习交流、科技研讨、进行技术改造，不断提高和改进产品质量。（3）加强班组建设，搞好员工的专业技术培训。（4）负责定期组织举办质量分析例会和配棉会议，并督导各项措施的落实工作。（5）参与公司生产、经营、技改等重大经济活动的研讨。7．领导责任：（1）对下属人员的工作质量及后果负责。（2）对设备、人员等安全负责。（3）对产品质量、产量负责。（4）确保生产正常运行。8．主要权力：（1）对本部门员工有调配权、奖惩权、工资考核权。（2）对直接下属有建议任免权。对所属下级有任免权。（3）对新技术、新设备、新工艺有调研、试验、试用权。（4）对新产品开发有建议实施权。（5）对员工待遇有建议调整权。（6）对公司重大项目规划、实施有参与研讨权。（7）对因公出差人员有批准权。对出差费用有审批权。（8）对生产部的、管理制度、安全操作规程、工作法等有审批权。9．管辖范围：（1）工厂内的设备、人员及一切生产、安全管理活动。

第1篇：计划财务科科长岗位职责

第2篇：财务科岗位职责财务科岗位职责财务科岗位职责一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。三、负责编制年度财务预算和财务决算。四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。财务科科长岗位职责一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。九、负责基建款的管理使用工作。十、完成领导交办的其他工作。出纳员岗位职责1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须严格按照《条例》规定范围使用。2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清楚、准确。5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及时与财政支付中心、银行对帐单核对。7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。9、与会计互相配合，搞好财务工作。10、认真完成领导交办的其他工作。会计岗位职责一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，及时处理往来款项。按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时报送。六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证及时缴存，防止坐支。九、当好领导参谋，协助领导做好业务工作。十、积极完成领导交办的其他工作。

第3篇：财务科岗位职责财务科岗位职责2部门职能2.1执行国家财务会计和税收政策。2.2贯彻和执行公司制定的各项管理制度。2.3建立和完善公司财务管理制度和实施细则，组织实施并监督执行。2.4参与制定公司年度经营计划，编制公司财务工作计划和年度财务预算方案，并对预算方案的执行情况进行监控和分析。2.5负责资金管理，合理使用、调度资金，减少资金占用，降低资金运营风险。2.6负责公司投资、融资管理，优化资产结构，为公司投资决策提供财务信息支持。2.7对公司财务状况进行监控，及时做好财务分析和预测工作，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。2.8负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作，有权参与公司重大经济合同的制定和审核公司各项目的经济合同。2.9组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。2.10制定公司的会计核算原则及规范，按时完成会计核算工作（基建会计核算、资产核算、库存商品核算、材料核算、成本核算、工资核算、往来账核算等），编报各类会计报表，保证及时、准确的编制每月、季、年度报告反映企业财务状况和经营成果。2.11制定存货管理规则及流程，负责组织存货盘点及抽盘工作，保证存货流动的规范操作。2.12负责公司税务筹划工作，按时完成相关税务的上报、缴纳工作。2.13建立健全现金、银行出纳管理规则，按照规则办理出纳手续工作。2.14配合人事课做好财务人员的业务素质培训与考核工作。2.15推进和落实部门5S管理活动。3岗位职责3.1财务科主管职责3.1.1负责编制本部门各岗位人员岗位职责，并检查落实。3.1.2组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则，监督各项财务制度的执行情况。3.1.3参与公司重大财务事项、业务问题的决策；主导拟定公司年度经营计划和财务预算等方案，落实公司财务工作目标和具体工作。3.1.4根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，做好审核工作，监督预算执行情况；指导财务人员定期组织财务决算。3.1.5编制年度资金使用及运作计划，拟定资金筹措方案；组织所有资金调度工作，检查实施情况；定期编制资金运作分析报告。3.1.6定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；向董事会提供财务分析预测报告，提出合理化建议或意见。3.1.7负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行情况进行监督，处理财务工作中出现的异常问题。3.1.8对会计的基础工作进行审核，指导会计人员按时完成核算工作及各类会计报表的编报，提交财务管理工作报告。3.1.9组织制定材料消耗定额和目标成本定额标准。3.1.10定期组织清查盘点工作。3.1.11协调公司与银行、税务、工商等政府部门的关系，维护公司利益。3.1.12负责相关部门之间的协调工作，加强横向联系。3.1.13负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。3.1.14完成领导交办的其他任务。3.2财务科科长职责3.2.1协助主管建立预算管理、资金管理、财务分析等管理制度和相关流程。3.2.2拟定各项预算控制方案，经审批后下达至责任部门，并监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况，协助主管对各责任部门的预算情况进行考核和评价。3.2.3根据预算执行情况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报主管审核。3.2.4定期与银行对账，按时编制银行存款余额调节表，并对公司账户监督管理，分析公司资金月度使用情况，编制月度资金使用分析报告。3.2.5负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。3.2.6协助主管完成资金调度工作，提高资金使用效率，保证公司资金顺畅运作。3.2.7办理银行贷款与还贷的相关事项，保证资金及时到位，保证企业信用无不良记录。3.2.8收集公司各部门的财务数据、业务数据，按时提供财务分析报表，提供相关的财务意见和建议。3.2.9分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析。3.2.10根据企业投资方向完成市场调查，编制市场调查报告，参与投资项目谈判，监控和分析投资项目的运营过程，并提出业务拓展和管理改进建议；协助主管进行投资项目后期的结果评估。3.2.11分析市场和项目融资风险，编写融资分析报告并提出应对措施，协助主管跟进融资工作进程。3.2.12负责财务档案的归档及文书处理工作。3.2.13完成领导交办的其他任务。3.3会计职责3.3.1协助主管建立会计核算原则、规范和相关流程；确定会计科目。3.3.2编制会计各类凭证，核算相关科目的明细账及相关统计报表。3.3.3负责基建会计核算工作，参与基建贷款的申报和资料准备工作，按规定合理使用贷款资金；及时核算已完工项目成本，结转固定资产，保证资产账实相符。3.3.4负责企业固定资产和无形资产等资产的购进、折旧/摊销、转让、出售等事项的会计处理工作；并负责企业待处置资产管理工作，包括产权交易、损失核销、报废、清算等。3.3.5根据采购单、入库单、领料单、付款单、退货单等对材料和物资的采购及领用消耗进行审核，如有账实不付的情况及时上报。3.3.6拟定材料消耗定额和目标成本定额标准。3.3.7根据销售单、入库单、出库单核对销售产品出库、入库及库存情况进行审核。3.3.8对各类材料、在制品、成品与仓库保管员进行核对，对仓库库存实物进行不定期抽查。确保账实相符。3.3.9会同有关部门对固定资产、材料物资、库存商品等各类资产进行年度、半年度盘点，及不定期进行抽盘，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。3.3.10负责各项费用（如差旅费、交通费、通信费、招待费等）的日常报销工作；办理报销手续时，负责审核相关人员提交的报销票据。3.3.11定期汇总相关部门及个人的借款，发放对账、清帐明细表，确保及时催回所欠借款。3.3.12负责受理费用开支（管理费用、销售费用、制造费用、财务费用）原始凭证，核对当月的月度计划，对无预算的项目需总经理签字才能入账，对于超预算的费用由使用部门说明原因。3.3.13根据各类费用明细账，编制成本费用核算表，进行成本分析，了解各类费用的发生情况，为分析成本变化的原因提供参考依据。3.3.14根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单编制薪资核算表和汇总表，填制会计凭证进行薪资的明细核算；每月按工资总额计提福利费、工会经费和教育经费。3.3.15负责产品发票的录入，依据产品出库单和有关合同计算并确认应收账款、销售收入，按时结转成本，并制作会计凭证。3.3.16核对银行进账单、回单计算产品回款情况，填制收款凭证。3.3.17定期编制应收账款账龄分析表等会计报表及相关统计报表，预防发生呆死账，并向销售人员提供详细的应收账款清单。3.3.18核对往来账目和应付、应收账款，进行往来账户分析。3.3.19做好税务申报工作，并及时收集和分析税务信息，在公司内部进行合理的安排；进行公司增值税、所得税等税收的管理工作，正确缴纳税款。3.3.20负责公司发票的购入、发出、保管、开具及管理工作。3.3.21负责税务登记申请、变更、年检、注销的管理工作。3.3.22对应外部审计工作。3.3.23根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账；定期对总账与各类明细账进行结账和对账，保证帐账相符；月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐；编制各种会计报表，进行财务报表分析。3.3.24负责汇总并装订会计凭证、会计账薄、财务报表，以及公司会计档案的管理、归档工作。3.3.25完成领导交办的其他任务。3.4出纳职责3.4.1协助主管制定现金出纳和银行出纳管理制度，并严格执行。3.4.2严格审核现金收付款的原始凭证及会计凭证，按规定办理款项收付业务；执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行；登记现金日记账；每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报审核。3.4.3定期与总账会计等人员盘点库存现金，填制库存现金盘点表。3.4.4负责银行账户的开户与销户以及支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务；严格审核收付款的原始凭证和会计凭证，按规定办理款项收付业务；登记银行存款日记账，做到日清月结。3.4.5现金支票、转账支票等银行票据的领购，保管与开具。3.4.6办理工资银行卡，发放工资。3.4.7定期核对银行存款日记账和总账，保证帐账相符。

第4篇：财务科岗位职责1.财务科职责（1）在院长领导下，负责医院财务预、决算的编制，经批准后执行。（2）负责医院财务管理工作，严格执行财经纪律和财务规章制度，坚持增收节支，勤俭办事业的原则，积极组织各项收入，防止漏收漏记，严格控制支出。（3）按照会计制度，做好会计核算工作，为经济管理和经济决策提供准确的会计资料和经济信息。（4）加强财产物资，货币资金，债权债务的核算与管理，参与经济合同、承包合同的签订。（5）按时报送会计报表、财务计划、财务分析。对经济前景和经济活动进行科学预测，并参与经济决策。（6）对全院财务人员进行业务指导，实施财务监督检查。（7）负责财会人员的业务培训和考核，协同有关部门组织财会技术职务的申报考试工作。（8）完成上级交办的各项临时工作。2财务科科长职责（1）在院长领导下，负责医院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。（2）贯彻执行>、>、>及国家财经政策、法规，核查、监督财务收支、财务管理和资金使用情况。（3）建立健全本院各项财务会计制度，贯彻执行、督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。（4）组织与编制医院综合财务预算，并监督执行。（5）审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济政策制定工作。（6）负责向院领导报告医院财务情况，并进行经济活动分析。（7）组织安排会计人员的继续教育、考核工作，会同有关部门制定财务人员培训计划，参与会计人员的任用、调配工作。（8）督促检查清查债权和债务，防止拖欠，严格控制欠帐。（9）保证医院资金财产的安全，协助相关部门进行经常的监督和必要的检查。（10）按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。（11）按照坚持公益性、公平性与效率性统一、工资总额预算管理的原则，组织好单位的绩效分配工作。（12）完成院领导交办的其他工作。3.绩效核算岗位职责（1）收入核算A.按照绩效核算方案的要求，核算各核算单元的住院收入，门诊收入，双计收入，并编制核算单元收入明细报表。B.配合各核算单元进行各项收入核对。C.按照绩效核算方案的要求，根据各科室双计收入核算双计成本。D.每月按照要求按时编制收入成本报表。（2）成本核算A.按照绩效核算方案的要求，调整计提各核算单元固定资产设备折旧和房屋折旧。B.根据每月各核算单元考勤表、工资表，核算各核算单元人员成本。C.按照绩效核算方案的要求，计算分摊各核算单元的水电气费用成本。D.接收行政仓库、器械仓库、药库、维修组、供应室、材料领用和维修消耗清单，归集核算各核算单元成本。E.按照绩效核算方案的要求，核算电话费、物管费、差旅进修费等其他各项直接成本，并编制核算单元成本明细表。F.配合各核算单元进行成本核对。（3）绩效核算A.根据收入、成本明细报表，并按照医院绩效核算的要求，计算并编制医院核算单元绩效考核明细表。B.计算并考核各临床核算单元住院药占比。C.按照绩效核算的要求，计算并考核药占比等关键指标。D.根据考核单元考核指标执行完成情况编制各考核单元绩效工资明细表。E.根据报表，核算全院各单元节假日门诊及门诊挂号工作量收入补助。F.编制并发放绩效发放明细表，收集并核对全院各科室二次分配明细表。G.不定期定项分析核算单元绩效情况，并配合医院不断完善绩效考核方案。4.成本核算岗位职责（1）严格遵守国家和医院的成本开支范围和费用开支标准，结合医院的特点和管理要求，制定成本核算办法。（2）根据医院发展计划编制成本、费用、利润等预算指标，并将指标分解落实到相关科室，确保预算指标实现。（3）按照成本核算办法的规定，确定成本核算对象，正确归集、分配成本费用。（4）按时编制各种成本、费用报表。对照成本计划找出成本升降原因，提出降低成本、费用的途径，加强成本管理。（5）协助有关部门定期对药品耗材进行盘库，核对库存情况。（6）完成领导交办的其他工作。5.工资核算岗位责任制（1）严格审核计发工资。（2）根据国家规定，正确计算应提取的各项费用。（3）按时将当月的工资汇入个人银行卡中。（4）负责各项代扣代缴款和统筹结付工作。（5）负责公积金、养老保险金、医疗保险金、失业保险金的核定，并负责基金的缴存和支取。（6）负责编报劳动工资统计报表，并配合人事部门按期报送工资统计报表。（7）做好一年一度的工资总额测算。（8）负责工资事宜的查询和解释。（9）负责工资存折及工资卡的挂失办理手续。（10）负责新进职工的银行卡开户发放工作。（11）完成领导交给的其他工作任务。6.会计核算岗位职责（1）起草编制年度财务预算方案：根据当年预测、本年度计划和上年度财务决算，编制年度财务预算方案，报上级批准；对财务预算执行情况进行分析；建立财务分析评价指标体系，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对医院进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。（2）负责医院的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备财务决算工作所需的财务资料；按月编制会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与会计决算工作，编制年度财务决算报表。（3）负责会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据医院财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；监督各项业务借款的报销工作；定期、不定期会同有关人员核查库存现金。（4）保管财务票据，管理近期会计档案：保管有关财务票据、各种发票；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理。（5）完成领导交办的其它各项工作。7.价格管理岗位职责（1）认真学习贯彻《价格法》等国家价格政策。（2）负责全院医疗价格的管理工作，按照国家物价政策，具体指导医院各科室执行政府制定的医疗价格。（3）负责依据政府价格管理部门的医疗服务价格、药品及卫生材料的调价通知，及时维护计算机网络价格库，保证价格的项目、时间与相关文件一致，并执行价格公示制度。（4）对于各科室申报的新医疗服务项目，编制项目的基本资料，申报卫生、物价主管部门批准。（5）定期或随机对医疗服务项目价格执行情况进行检查，对违规科室和个人按照医院的奖惩规定进行处罚。（6）在日常工作中，发现各种价格偏差要及时予以纠正，并在每次的医疗价格管理小组会议上进行通报。（7）负责患者的医疗价格投诉的处理。（8）其他价格管理工作。8.记帐岗位职责（1）每月应根据收款凭证、付款凭证，药库、器械库、行政库的出入库单据等原始凭证及时登记总帐和各明细帐，并在及时登记的基础上定期和物资管理部门核对，做到账账相符、帐实相符。（2）记账时应核对凭证内容是否真实，审批手续是否完备，凭证金额是否准确。发现差错应及时反馈制单人员，保证入账凭证准确无误。（3）记账时应根据财政部、卫生部“医院会计制度”等的规定使用相关科目，做到摘要叙述简明扼要，科目使用准确。（4）登记时应对原始凭据、收支凭单进行复核。复核内容包括:原始凭证的真实性、合法性，收支凭单金额与原始凭证是否相符，经办人是否对经济业务有简要说明，相关审批手续是否齐全。（5）登记完毕，尚未装订的凭证应妥善保管，避免丢失。每月报表编制完毕，各科目余额核对无误后，应及时装订凭证，并交由专人保管。（6）完成领导交给的其他工作。9.出纳岗位职责（1）定期提取备用金，给予本院职工日常现金报销。及时收回医院各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。（2）民生工程、城乡救助及市重点优抚对象的补助金发放。(3)职工生育、居民生育和城镇非职工分段结算医保报销。（4）见习、导诊、临工工资的核对与发放，全院职工工资及绩效的发放。（5）与各业务单位的日常款项往来汇款。（6）财政直接支付工资、事业养老金等其他财政拨付款的填报。（7）上收下拨中央、省、市财补基本公共卫生、民生工程项目经费。（8）个人所得税、企业所得税的填报。（9）工会经费的开票缴纳。（10）现金日记账的登记和核对。银行回单、银行对账单的提取，保证银行存款账务核对。（11）完成领导交付的其他工作。10.挂号、收费人员职责（1）严格遵守医德医风各项制度和规定。（2）在科长领导下，做好门诊挂号、收费、结算及报表统计工作。（3）熟悉微机，爱护微机，严格执行操作规程。（4）熟悉各类收费项目，严格按照物价标准收费。（5）现金收付要当面点清，开出收据，保留存要。（6）每日按时交款、交帐，留存现金不得超出规定限额。（7）不得将公款转借他人，不得私留病人收据联和科室存根联。（8）保管好各类票据、收据和收费员专用章。（9）发现长款、短款现象，不得自行处理，应及时汇报。（10）热情接待病人，及时为病人答疑解惑。（11）完成领导安排的其他任务。11.物资管理岗位职责（1）熟悉并掌握固定资产及物资管理办法，做好物资（指固定资产、药材、器材、行材）的会计核算及管理工作。（2）按有关规定设置物资明细分类帐，并对物资入库、领用进行核算和监督管理。（3）接受院财务部门的业务指导及监督。（4）定期对物资进行清查盘点，做到帐薄相符。（5）做好库存物资储备使用的分析工作，提出处理意见和建议，上报院财务科。（6）及时、准确提供月度采购计划。（7）完成领导交给的其他工作。12.资金管理岗位职责（1）在财务负责人的领导下，根据年初资金预算合理安排资金调配及资金运作。（2）根据相关法规，配合财务负责人做好医院融资方案的制定和资金的筹集。（3）做好债信维护工作以及贷款发放、贷款项目跟踪工作。（4）对大额资金流动实行重点跟踪和监督管理。（5）负责医院资金的平衡与风险管理监督，保障医院正常经营资金需要。（6）负责医院日常的资金运营管理，包括转账结算、现金收付、银行账户等日常资金管理工作。（7）负责资金管理、融资业务档案的归档及文书处理。（8）完成领导交给的其他工作。13.楼层核算员岗位职责（1）在财务科、科主任与护士长的领导下工作。（2）严格遵守各项规章制度，按照各科室规定按时下班，不得迟到、早退。（3）负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收.。（4）负责病人退费合理性的审核。（5）电脑上机操作必须按操作规程工作，使用时发现故障应及时与信息科联系，必要时要向护士长汇报。（6）非本科室人员未经允许，一律不得操作电脑。（7）向病人催款时，应仔细耐心，不得发生纠纷。（8）工作认真，严防差错。14.审计人员岗位职责（1）在院长的直接领导下,组织审计力量,保质保量完成内审本职工作和领导交待的内审任务。（2）依据国家的法律法规和内部审计准则,制订行之有效的内审工作制度。（3）了解本单位经济运行状况,结合实际情况,确定内审工作重点,制定内审工作计划。（4）做好与国家审计、社会审计、内部流程的衔接，真实、完整、及时传递审计资料。（5）负责医院基建及维修改造工程审计。（6）对医院财政财务收支、资产管理、资金运行情况进行审计。（7）负责管理流程各环节控制点的审计监督。（8）督促审计建议的落实及审计事项的整改。（9）提出完善本单位内部控制环节的合理化建议,及时汇报审计过程中出现的重大问题,为领导的决策提供可靠依据。（10）按规定归集审计资料,完善交接手续,做好分类、装订、归档、销毁工作,保证审计档案的完整性、时效性。（11）加强专业知识的学习,提高业务能力和综合素养,保持应有的职业谨慎,回避审计风险。（12）遵守职业规范,恪守职业道德,不以权谋私。15.统计人员岗位职责（1）在财务科长领导下进行工作。（2）执行上级卫生行政主管部门制定的统计工作制度和向上级卫生行政主管部门报送医院统计报表。（3）建立健全医院各部门的医疗信息登记、统计工作制度，检查指导医院各部门医疗信息登记、统计的工作质量。（4）及时收集、整理各种统计资料，准确、全面地向医院决策者提供统计信息，协调全院各部门的统计工作。（5）管理医院的各项统计调查和基本统计资料，建立健全医院统计资料档案的保管制度。

第一篇：财务处计划科科室职责和岗位职责计划科科室职责1、负责本处年度及阶段性工作计划、工作总结、经验交流材料等各种汇报材料的起草、整理、上报等工作；2、负责省级财政预算、财政决算的编制及上报工作，做到财务数据的准确填报和合理反映；3、负责学院财务报表、高校财务统计报表、地方政府性债务报表、经费统计报表、债务结构统计报表等各类对外报表的编制及上报工作；4、协助处室领导做好融资工作，及早提出资金筹措施方案，及时向省财政厅、教育厅等上级主管部门提交资金申请，与银行等金融机构保持联系，保障资金不断链；5、负责校内预算的组织和编制工作，按时组织各部门申报下年度经费预算，及时与各部门进行沟通，并对校内预算的执行情况做好监督；6、根据学院实际情况，适时做好短期资金测算和远期规划方案，为领导决策提供参考意见；7、定期对校内预算和财务收支计划的执行情况进行分析，根据实际需要适时进行调整，为院、处领导提供有关信息，当好参谋；8、完成领导交办的其他工作。计划科岗位职责一、科长岗1、全面负责计划科的工作，贯彻执行国家的有关财政政策法规，并负责本科岗位职责的修订；2、负责本处年度及阶段性工作计划、工作总结、经验交流材料等各种汇报材料的整理、审阅等工作；3、负责省级财政预算、财政决算、高校财务统计报表、地方政府性债务报表、经费统计报表、债务结构统计报表等各类对外报表的审核、上报工作，保证各类报表上报及时、准确；4、协助处室领导做好融资工作，及早提出资金筹措方案，及时向省财政厅、教育厅等上级主管部门提交资金申请，与银行等金融机构保持联系，保障资金不断链；5、负责校内预算编制的组织和审核工作，按时组织各部门申报下年度经费预算，及时与各部门进行沟通，随时与会计核算科沟通预算执行情况，保证将预算编制做实、做细。6、根据学院实际情况，适时做好短期资金测算和远期规划方案，为领导决策提供参考意见；7、定期对财务预算和收支计划的执行情况进行分析，根据实际需要适时进行调整，为院、处领导提供有关信息，当好参谋；8、完成领导交办的其他工作。二、计划管理岗1、负责本处工作总结、经验交流材料等各种汇报材料的起草工作；2、负责省级财政预算的具体编制和执行，及时填报预算内、外资金用款申请，保证资金按时到位，确保预算收支任务的完成；3、负责省级财政决算的具体编制工作，按时上报财政，充分反映我院财务收支状况；4、负责高校财务统计报表、地方政府性债务报表、经费统计报表、债务结构统计报表等各类对外报表的具体编报工作；5、负责校内预算的具体编制和调整工作，及时下达各部门，并转发会计核算科执行；6、负责学院财务收支状况的测算、偿债能力分析、专项核算等具体财务分析工作，并形成财务分析报告，为院、处领导及时掌握当前财务状况提供信息，当好参谋；7、结合学院融资需要，及时向银行、融资租赁公司等提供信贷资料，保证学院资金筹措及时、有效；8、负责学院和校办企业贷款卡的年检工作；9、完成领导交办的其他工作；

第二篇：计划财务处岗位职责计划财务处暂行工作职责计划财务处是公司负责计划、统计、融资、财务管理的职能部门。部门具体职责如下：1、负责编制公司生产经营中、长期发展战略规划，制定公司生产经营计划，以及生产经营目标任务完成情况考核工作。2、负责制定和监督执行公司财务管理制度。3、负责公司轨道交通项目融资工作。4、负责公司轨道交通建设资金财务管理、会计核算、会计监督工作。5、负责公司财务预算和决算的编制、执行、检查及分析。6、负责公司资金管理和调配，监督各项资金的使用和分配。7、负责公司轨道交通建设工程计量支付归口管理工作。8、负责公司与城市发改、建设部门的计划、重大项目接口管理工作。9、负责公司轨道交通国有资产和股权管理的相关工作。10、负责公司轨道交通项目建设统计工作。11、负责公司轨道交通工程和单位财产保险及理赔工作。12、负责公司与城市工商、税务、财政部门和金融机构的接口管理工作。13、负责公司计划、统计、融资、财务等档案的收集、整理、移交和归档工作。14、完成领导交办的其他工作。

第三篇：财务处各岗位岗位职责1.严格执行《会计法》，贯彻执行党和国家的财政、方针、政策，监督指导校内各部门财务、会计工作，负责制定、并严格执行学校有关财务管理制度和实施细则。组织好会计人员业务学习。2.协助校领导编制学校长远发展计划、负责编制学校的财务预算和决算，根据上级单位以及相关单位要求，按时、正确、真实编报及报送各种财务报告。3.办理学校事业资金收支的审批，检查、督促二级财务部门搞好本部门工作。4.加强对财产的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工作。5.积极筹措教育事业经费，组织制定学校增收节支的措施，积极参与学校重大经济活动，为校领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理，监督各项资金的使用及收益留成分配。6.负责全校财经管理、监督、检查工作。7.完成校领导交办的其他工作。计划财务科岗位职责1.拟定预算管理办法，协助处长编制学校财务收支预算。2.建立会计预算分部门执行指标体系，监督、检查预算执行过程中存在的问题，掌握预算执行动态，进行预算执行情况分析。3.做好预算的追加、追减以及预算变动调整工作。4.协调会计报帐人员预算管理工作。5.完成领导交给的其他工作。报销审核岗位职责1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉会计科目核算内容，准确运用会计科目。2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。3.严格执行预算，防止经费指标超支，定期进行资金使用情况分析。4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。6.当日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理人员进行日记帐工作。7.会计人员应及时的与学校经费使用部门做好对帐、帐务查询工作。8.负责协调计算机网络及会计核算软件系统的安全运行，确保机内数据连续和安全，做好会计核算软件升级和计算机硬件设备更换工作；不定期监查计算机病毒并进行杀毒工作；要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生；组织应用软件的开发工作；工作过程中出现的问题，做好上机记录。9.完成领导交给的其他工作稽核记帐岗位职责1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总、复核、登记入帐。6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作，并及时编制月份报表。7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。8.软件操作过程出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理。出纳人员岗位职责一、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。二、认真填制收入、付出日记薄及出纳收付款结数单。三、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证，帐帐相符。四、根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性。五、根据银行规定的库存现金限额，做好现金的调缴工作。六、文明用语，礼貌待人。学生收费岗位职责1.按照物价部门批准的收费标准、收费项目，组织对学生的收费具体管理工作。2.整理学生名册，校准所有收费标准、收费项目。3.协同教务处、学工部作好学生变更、减免工作。4.及时清理未交费情况，督促及时足额交纳学杂费用。5.做好集中收费现场管理工作，清点现金收入，及时送存银行。6.完成领导交办的统计、查询等其他工作。会计文书文件档案管理岗位职责1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签字，并对所收到的所有会计