公司物资管理细则

公司物资管理细则为加强公司物资管理，规范物资采购、出入库业务流程，落实管理责任，防止各类物资流失，制定本办法。本细则中所称的物资包括公司各部门（站）的固定资产、低值易耗品、工器具、备品备件、劳保用品、办公用品等。部门负责人或站长落实本部门物资管理人员，明确责任人，建立物资管理台账，定期对所管理的物资进行清点，做到账、实相符，根据台账制定本部门的物资采购计划，防止物资的短缺或积压。一、固定资产、低值易耗品、工器具管理办法1、 使用部门（站）填写《资产购置申请表》，要标明资产名称、型号、数量、预计金额等信息，同时注明计划内、计划外，呈报总经理审批后进行采购。采购时要货比三家、择优购买、节省开支。2、 物资采购完毕5日内由采购人到计划财务部办理报销手续，报销单后附合规发票、《资产验收单》和《资产购置申请表》。3、 管理部门（站）要对管理的资产建立台账进行登记，记载资产的名称、规格型号、数量、使用日期、存放地点、使用状态等信息，新购置的资产办理完验收后及时进行登记。站里资产由各站管理，办公楼资产统一由市场研发部管理。4、 使用部门（站）内部调拨资产，由调入部门（站）填写《资产调拨单》，调入部门负责人、调出部门负责人、管理部门负责人和总经理签字后进行实物转移，将资产调拨单交计划财务部进行账务处理，管理部门在台账中进行相应的登记。5、 管理部门（站）每半年对管理的资产进行一次盘点，检查资产使用情况，确保账实相符，将盘点表和台账交到计划财务部。盘盈、盘亏的资产，由使用部门（站）查明原因写出书面报告，经总理批准后交计划财务部进行账务处理。6、 管理部门（站）要严格管理各类资产，如因管理不善导致财产被盗、遗失、损坏等事故的，查明原因，根据损失情况确定责任人赔偿金额。7、 资产的报废由使用部门（站）提出，经市场研发中心验核确属不能使用、不能修理时可以予以报废。作报废处理时由使用部门（站）填写《资产报废审批单》，审批后将报废资产移交市场研发中心处理，处理完毕将《资产报废审批单》和处理结果一并交计划财务部进行账务处理，同时使用部门（站）进行台账登记。二、备品备件管理办法1、 管理部门根据库存和实际使用情况确定采购种类、型号和数量，与供应商签订采购合同后，按照合同进行采购，无合同采购需提出《采购申请表》，由总经理审批后进行采购。2、 备品备件到货进行验收入库，验收合格由采购人员填写入库单，采购和验收入库可以为同一人，库管另设一人，入库单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额，采购与库管在入库单上签字，一联交库管登记台账，一联附报销单后，一联留存。入库后库管要对备品备件分类摆放整齐，保持库房和备品备件的清洁，厂家赠送和替换的旧配件要单独保管。3、 采购完毕及时索取发票由采购人到计划财务部办理报销手续，报销单后附合规发票、采购申请表和入库单。4、 备品备件领用时必须办理领用手续，由库管填写出库单，库管、领用人签字，一联登记台账，一联交计划财务部进行账务处理。5、 库管人员每季度进行一次盘点，检查账实是否相符，将盘点表和台账交到计划财务部。盘盈、盘亏的备品备件，由管理部门查明原因写出书面报告，经总理批准后交计划财务部进行账务处理。6、 管理部门要严格管理备品备件，如因管理不善导致财产被盗、遗失、损坏等事故的，查明原因，根据损失情况确定责任人赔偿金额。三、办公、劳保用品管理办法1、 办公、劳保用品的采购、保管、登记、发放、维修等由公司市场研发中心、统一管理。2、 各部门（站）根据实际情况按季度做办公用品领用计划，于本季度最后一个月25日前报送下季度办公用品领用计划至市场研发中心，由市场研发中心统一汇总，经核查库存后填写《办公用品采购计划表》，呈报总经理审批后进行采购。劳保用品的采购计划由市场研发中心统一汇总，经核查库存后填写《劳保用品采购计划表》，呈报总经理审批后进行采购。3、 办公、劳保用品到货由采购人验收，验收合格移交库管，同时采购与库管在明细单上签字确认，将明细单交于库管登记台账。入库后库管要分类摆放整齐，保持库房和物品的清洁。4、 办公、劳保用品采购完成后由采购人凭合规发票、采购明细、采购计划表经审核签字后到计划财务部报销。5、 入库后各部门根据领用计划领取办公、劳保用品，领用时在领用表中进行详细登记，领用人签字，库管将领用表作为出库依据进行台账登记。6、 库管人员每季度进行一次盘点，检查账实是否相符，