精编版出纳工作计划范文三篇

第10页共10页精编版出纳工作方案范文三篇出纳工作方案120xx年已经过去，崭新的20xx年已经到来。回忆过去一年里，在领导及同事们的帮助与支持下，经过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界、还是在业务素质、工作本领上都得到进一步进步，现将本人一年以来的工作、学习情景进展一个简要汇报。一、主要完成的工作〔1〕财务日常账务处理①对报销单据进展初审。达成的目的：确保发票等原始凭证的真实性、合法性、完好性，按照内控的要求完善各项资料，保证凭证附件手续齐备、标准合法，实在发挥财务核算和监视的作用。②根据审核完毕的原始凭证编制会计凭证并进展账务处理。及时与出纳进展系统对账，保证总账系统与现金管理系统发生额及余额的一致性；对于内部交易，及时在NC系统进展协同发起或者确认；对于已完成的往来款项，及时进展往来核销。达成的目的：保证入账的及时性，科目的准确率在99、8%以上，对科目使用错误的，及时进展更正处理。打印记账凭证，将凭证及报销单据整理齐全后装订成册。达成的目的：排版整齐，装订结实，凭证期间及册数填写清楚无误。〔1〕编制月度财务报表①经过NC系统“报表数据中心”计算并生成相关财务报表，并对计算生成的报表数据进展检查确认；根据相关规定，对需要进展重分类的资产负债科目进展调整，全套报表完成后导出另存为EXCEL版本。②单体报表完成后，在“合并报表”界面进展抵消分录的编制，然后计算并生成合并报表，检查无误后导出另存为EXCEL版本。③在规定日期前将所有财务报表EXCEL版本发送给上级复核，确认数据无误后在NC系统中执行“任务上报”功能。④根据财务报表数据及预算数据编写财务情景说明书，说明书主要就本月相关财务情景进展汇报，同时将本年的相关财务数据与上年同期数及预算同期数进展比较分析^p，对于差异较大数据的给予合理的解释说明。⑤打印及装订财务报表，报上级领导签字盖章。⑥达成的目的：报表数据准确无误；财务报告书资料完好，分析^p清楚；上报及时；纸质文件装订整齐完好，签字盖章等审批流程无遗漏。〔1〕税务申报①逐步学习并掌握增值税，城建税，教育费附加，印花税，个人所得税等税种的申报。②每月申报沈阳办公室房产税及土地使用税。③每月填报国地税重点税申报及财务报表申报。④达成的目的：确保纳税申报数据准确，申报及时。〔2〕参与仓库盘点工作①会同仓库管理员，定期对仓库的全部存货进展盘点，并在盘点表上签字确认；对盘点中发现的问题点进展总结并编制盘点报告书报领导阅览，为领导进展决策供给根据，严格执行存货管理制度。②达成的目的：每月核对存货的收、发、存，确保存货系统帐务记录完好且与财务系统金额相符；对签字的存货盘点表进展存档；对日常存货管理中未尽事项进展跟踪并处理，直至问题的解决。〔3〕年度预算编制①搜集各部门填写的的预算数据，对有疑问的数据进展沟通确认，确认无误后，按照公司制定的财务预算编制表格和财务预算指标计算口径进展年度预算的编制，并根据上级公司的指标要求及时进展数据调整。充分发挥预算管理对公司的经营活动的有效监视与考评。二、主要的经历和收获〔1〕在工作中进步了技能，积累更多的经历，发现并发挥了自我的潜能。遇到问题时，不断去探究解决方案，从而提升自身本领。〔2〕仅有和同事间进取沟通协调，发挥团队协作，才能把工作做好，更能坚持好的工作状态。〔3〕收获了充实和开心，公司对员工的关心，领导对下属的信任，同事之间互相帮助，都让我受益良多。三、存在的问题和缺乏在领导的指导与同事的帮助下，工作中获得了一些收获，但同时也还存在一些缺乏之处，例如在工作中存在必须的小失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率；因为根本在财务岗工作，对详细业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。回忆过去一年的工作，我觉得非常充实，也受益良多。在以后的工作中，我更应当不断学习、完善自我，认真履行岗位职责，为公司的开展奉献一份自我的力量。四、20xx年出纳工作方案为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作，我们方案重点抓好以下几个方面的工作：〔1〕根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析^p、分解与落实工作，根据数字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。〔2〕结合新会计准那么的施行，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性开展轨道，经营质量不断进步，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原那么，全面强化职责制的制定与落实，在增大销售的根底上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原那么。同时，围绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少资金占用率，进步企业资产周转速度。〔3〕继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会根底工作，进步管理程度。企业越开展进步，财务管理的作用就越突出。在进步会计人员程度的根底上，进一步加强检查催促与指导，搞好会计的根底管理工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的根底。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，透过行使财务监视职能，拓展财务管理与效劳职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”！出纳工作方案2财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱方案控制，各部门的费用支出，在领导的监视下出纳应合理的调节各项费用支出，使财务工作在标准化，制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。以下是今年下半年的工作方案。一、加强标准管理，做好日常核算工作1、作为非盈利部门，合理控制本钱，有效发挥企业内部监视职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的开展提供了可靠的根据。进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立。2、制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工，明确了各岗位工作职责和权限。3、在应收账款上财务部起到了一个有效地监视作用，在实际工作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，进步资金的运行质量。做好财务档案管理。4、各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监视作用。5、严格遵守财务会计制度和税收法那么，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作。二、财务部工作方案1、为全面响应公司五年开展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析^p.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用。2、加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原那么，集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对应付的本钱费用进展控制，采取行政负责，部门监视的原那么，控制好业务招待费用的使用。出纳工作方案3作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分本钱为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作方案：财务出纳工作方案对加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长方案，短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作方案。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训，进步认识，不断加强自身的业务程度。理解新准那么体系框架，掌握和领会新准那么资料，要点、和精华。全面按新准那么的标准要求，纯熟地运用新准那么等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探究物业公司预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，进步预算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强标准资金管理1、根据新的制度与准那么结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开结流，使有限的经费发挥真正的作用，为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进展记帐。4、财务人员务必按岗位职责制坚持原那么，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算标准化，费用控制全理化，强化监视度，细化工作，实在表达财务管理的作用。使得财务运作趋