2022年费用报销管理制度_第1页
2022年费用报销管理制度_第2页
2022年费用报销管理制度_第3页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第第页2022年费用报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。一、报销审批监控程序1、所报销的费用必须依次由本部门领导、总监及会计审核签字；总经理签字批准；最后到出纳处报销。2、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。二、报销规定1、报销时间：当周费用当周报销，未经许可逾期不报。2、报销凭证：员工出差前如需预支差旅费应填写出差“备用金领款单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费；如主管部门经理不在时，XXX元以内的备用金，项目经理审批即可领款；如主管副总不在时，XXXX元以内的备用金，部门经理审批即可领款；如总经理不在时，XXXX元以内的备用金，总经理审批即可领款。员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“领款单”、发票原件及复印件，按规定的审批手续到财务部报销。发票原件无需粘贴但必须用废纸复印后与报销单粘贴在一起！如果只有收据没有正规发票，需向总经理说明情况后将发票补齐。

3、费用报销单的填写：必须填明负责的具体项目名称，若同时跟进多个项目，要估算各个项目的费用报销比例。按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，注明出差事由，随行人员及借款情况。4、住宿费：单人去一线城市出差最高不超过XXX元/天，二线城市最高不超过XXX元天，三线城市最高不超过XXX元/天，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总经理批准方可报销。

5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。6、餐费：出差时可以享受出差津贴以外的XX元餐补，除请顾客吃饭外所有个人餐费不予报销。7、托运费：必须提供快递单及对应的发票和复印件。8、汽车使用费：报销时必须注明车牌号并按加油、过路、停车、修理等类别分列填写报销单。9、出差津贴：AA70元/天；BB和CC60元/天；其余地区50元/天。出差天数大于等于22天按整月计算出差津贴，分别为1600元/月、1300元/月、1000元/月。10、市内交通：公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公共交通工具，提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车发票不得连号。三、下列情况不予报销：

1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。3、未经总经理签字确认的空白费用单据或收据。注：本制度由公司财务部撰写，各部门开会讨论确定，2

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论