电子科技有限公司办事处财务工作职责

电子科技有限公司办事处财务工作职责熟练掌握公司电脑财务管理系统1、新客户档案录入方法；2、新商品档案录入方法；3、新供应商档案录入方法；4、销售出库单录入方法；5、销售退库单录入方法；6、销售换货单录入方法；7、采购入库单录入方法；8、采购退库单录入方法；9、费用单录入方法；10、收款单录入方法；11、付款单录入方法；12、其它收入单录入方法；13、库存查询方法；14、库存盘点方法；15、销售统计查询方法；16、应收查询方法；17、应付查询方法；18、经营历程查询方法；19、按单结算方法；20、单据过账审核方法；21、打印机使用及维护方法。日常账目业务来货找出单据并按单录入采购入库单并过账（如无单据则电话通知对方核对产品型号、数量及价格）；每日销售出库单审核过账；每日销售换货单审核过账；每日销售退货单审核过账（客户如有退货款报总公司财务部转款并通知客户，禁止现金）；采购退货单审核过账（退其它供应商的退款由供应商转到总公司账号并通知）；办事处费用支出录入费用单并过账；客户转账或代收回款录入收款单或按单结算过账，并摘要回款情况；给总公司结算往来货款或给其它供应商付款录入付款单并过账（其它供应商付款由总公司财务部转款，禁止现金）；其它收入录入其它收入单并过账；每日下班前配合产品主管经理按账面商品库存清点仓库数量达成一致，如不一致找出原因方可下班。日常对接业务与物流员对接：<1>物流员发货后交回的物流单核对客户单位、电话及代收款金额是否有误，如有错误及时通知物流员去物流改正；<2>按物流单调原销售单录入物流单位及货运单号；<3>发货后交回的有代收货款的物流单据单独夹入<物流代收货款单据>文件夹，3天后必须安排物流员拿单据到物流公司结算货款一次，货款未回的要跟进结算，单一物流公司压款超过5000元或15天未回款即停止从该物流公司发货，并及时通知到货区域客户更换发货物流公司；<4>收回的代收货款现金和给总公司货款转账要及时登记《货款现金收支登记表》，每月打印出来，次月5号快递到总公司财务部；<5>物流员采购来货后验收，按随货清单核对产品名称、型号、数量（如售后产品交由售后人员核对处理）。与商务会计对接：每日商务开具的单据进行审核整理。3、与办事处总经理对接：配合办事处总经理查账及组织的应收货款查询。4、单据整理及总公司财务对接：<1>采购来货的清单电脑入账后整理夹入<来货清单>文件夹，每月进行一次装订，次月5号快递到总公司财务部；<2>每日开具的销售出库单据整理夹入<客户销售出库单>文件夹，每月进行一次装订，次月5号快递到总公司财务部；<3>无代收货款的物流单据整理夹入<客户物流单>文件夹，每月进行一次装订，次月5号快递到总公司财务部；<4>每日的费用支出单据整理夹入<费用单据汇总>文件夹，；有无票据的所有费用收支都要及时填写《费用收支登记表》每月打印出来，次月5号快递到总公司财务部。岗位制度严禁对外泄露公司内部商业机密及财务信息，包括财务系统网址、用户名、密码、账目情况、内部价格、客户资料等，出现即为：A错，情节严重的报当地公安部门处理；严格审核来货单据，按单仔细清点来货产品型号、数量，如未仔细清点出现来货单与产品或数量不同造成账货不符，即为：B错，发现单据与产品不符要及时通知供应商解决纠正；严格复审会计草稿单据及每一个字，绝不允许出现客户信息、电话号码、商品名称、数量、价格等错误，在岗时间问题未审出流出公司即为：C错；严格复审物流回单每一个字，绝不允许出现发货地区、客户名称、电话号码、等错误，在岗时间问题未审出流出公司即为：C错；两份登记表填写要清楚明确，不得出错，如有不明白的地方可以向对方询问；工作出错问题流出公司、在公司吵架、无请假旷工1天、辱骂客户、没按制度定期完成要求的工作，即为：B错；工作出错被同事纠正、无请假迟到、早退、不按期值日、乱丢垃圾、负责的事务凌乱、工作期间睡觉、打游戏、看视频