廊坊市广阳区人民医院

廊坊市广阳区人民医院2020年度部门决算公开文本二〇二一年十二月目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2020年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、机关运行经费情况八、政府采购情况九、国有资产占用情况十、其他需要说明的情况第三部分名词解释第四部分2020年度部门决算报表第一部分部门概况

第一部分部门概况一、部门职责1.承担着区内人群的常见病、多发病的预防和治疗；2、承担着区内突发重大传染病、群发性不明原因疾病、重大食物中毒的诊断及救治任务；3、担负着抗震、防汛、救灾等公共卫生职能；4、担负着突发公共卫生事件中的医疗救治任务；5、为基层医疗单位提供技术培训和业务指导；6、对人群进行防病宣传健康教育；7、是广阳区医保的定点医院以及区新型农村合作医疗的定点医院；8、对在职人员进行继续教育；9、开展医学科学研究；10、承办上级卫生部门交办的其他事项。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式1廊坊市广阳区人民医院财政补助事业单位财政性资金定项补助第二部分第二部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明本部门2020年度收入总计（含结转和结余）27665.91万元，其中财政拨款收入23479万元，事业收入4186.91万元。支出总计18599.56万元。与2019年度决算相比，收入增加了22900.66万元，其中财政拨款收入增加了22526.22万元，主要原因是2020年广阳区人民医院迁址建设项目财政投入22720万元，导致财政拨款收入较2019年增长较大。事业收入增加了445.24万元，主要原因是随着医改深入医院拓展新业务医疗收入增加。二、收入决算情况说明本部门2020年度本年收入合计27665.91万元，其中：财政拨款收入23479万元，占84.87%；事业收入4186.91万元，占15.13%。三、支出决算情况说明本部门2020年度本年支出合计18599.56万元，其中：基本支出4186.91万元，占22.51%；项目支出14412.65万元，占77.49%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况本部门2020年度财政拨款本年收入23479万元,比2019年度增加22526.22万元，增长2803.7%，主要原因是2020年广阳区人民医院迁址建设项目财政投入22720万元，导致财政拨款收入较2019年增长较大。本年支出14412.65万元，增加13459.87万元，增长1412.69%，主要是2020年医院迁址新建项目启动，支出较大。具体情况如下：一般公共预算财政拨款本年收入759万元，比上年减少193.78万元；本年支出759万元，比上年减少193.78万元，主要原因是2020年财政拨款项目和金额对比2019年度减少。政府性基金预算财政拨款本年收入22720万元，比上年增加22720万元，增长100%，主要原因是2020年医院启动迁址新建项目，本年支出13653.65万元，比上年增加13653.65万元，增长100%，主要是迁址建设项目启动，支出增加。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2020年度财政拨款本年收入23479万元，完成年初预算的100%,与年初预算数一致，决算数等于预算数。本年支出14412.65万元，完成年初预算的61.39%,比年初预算减少9066.35万元，决算数小于预算数，主要原因是医院迁址建设项目刚启动，无法实现年底项目资金完全支出。具体情况如下：1．一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，支出完成年初预算100%。主要原因是医院是财政资金定项补助单位医院按财政项目拨款执行支出。2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，支出完成年初预算61.39%，比年初预算减9066.35万元，主要原因是医院迁址建设项目刚启动，无法实现年底项目资金完全支出。财政拨款支出决算结构情况。2020年度财政拨款支出14412.65万元，主要用于以下方面：国防（类）支出20万元，占0.14%，；卫生健康（类）支出739万元，占5.13%；抗议特别国债安排（类）支出13653.65万元，占94.73%。五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0元，出支出较年初预算无增减变化；较2019年度决算无增减变化。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）费。本部门2020年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较2019年度决算无增减变化。2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算的0%,较年初预算无增减变化；较2019年度决算无增减变化。其中：公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较2019年度决算无增减变化。公务用车运行维护费支出：本部门2020年末单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出0万元,较年初预算无增减变化；较2019年度决算无增减变化。3.公务接待费。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较2019年度决算无增减变化。六、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评部门（单位）整体绩效自评表（2020年度）部门（单位）名称廊坊市广阳区人民医院年度主要任务工作任务名称工作任务完成情况对应的拟安排项目项目完成情况预算数（万元）其中：执行数（万元）其中：财政拨款财政拨款人员项目完成人员项目经费完成1226.831226.83日常公用完成日常公用经费完成2960.082960.08项目支出基本完成项目支出经费60%完成234792347914412.6514412.65金额合计27665.912347918599.5614412.65一级指标二级指标三级指标目标值实际值权重自评得分部门管理（40分）资金投入预算完成率≥95%67.23%42预算调整率0044支出进度率≥100%67.23%42“三公经费”变动率≤0≤044结转结余变动率≤0≤044财务管理财务管理制度健全性健全健全11资金使用合规性合规合规33采购管理政府采购执行率≥95%≥95%33资产管理资产管理规范性规范规范11人员管理在职人员控制率≤100%≤100%11信息管理预决算信息公开性按规定公开按规定公开33基础信息完备性完备完备11绩效管理绩效管理制度健全性健全健全11绩效目标审核通过率100%100%22绩效自评覆盖率100%100%11绩效指标体系构建情况况按要求构建按要求构建22重点工作管理重点工作制度健全性健全健全11部门产出（40分）数量重点工作实际完成率100%100%1515……质量重点工作质量达标率100%100%1010……时效重点工作完成及时率100%100%1010……成本公用经费控制率≤100%≤100%55……部门效果（20分）经济效益1010社会效益生态效益满意度≥90%≥90%1010合计--100-96-评价结论绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因）尚未完成的绩效指标与偏差程度尚未完成的绩效指标原因说明改进措施1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施3.其他措施七、机关运行经费情况本单位为事业单位，2020年度机关运行经费支出0万元八、政府采购情况本部门2020年度政府采购支出总额35.65万元，从采购类型来看，政府采购货物支出35.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金35.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额35.65万元，占政府采购支出总额的100%。九、国有资产占用情况截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，比2019年增加1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年无变化，单位价值100万元以上专用设备2台（套），与上年无变化。十、其他需要说明的情况1.本部门2020年度无财政拨款基本收支及结转结余情况，故公开06表以空表列示，无三公经费支出，故公开07表以空表列示，无国有资本经营预算财政拨款及结转结余情况，故09表以空表列示。2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。第三部分相关名词解释第三部分相关名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。第四部分第四部分2020年度部门决算报表收入支出决算总表公开01表部门：金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1759一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财政拨款收入222720二、外交支出30三、上级补助收入3三、国防支出3120四、事业收入44186.91四、公共安全支出32五、经营收入5五、教育支出33六、附属单位上缴收入6六、科学技术支出34七、其他收入7七、文化旅游体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出369九、卫生健康支出374952.9110十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、自然资源海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、粮油物资储备支出4821二十一、灾害防治及应急管理支出4922二十二、其他支出5023二十四、抗疫特别国债安排的支出5113653.65本年收入合计2427665.91本年支出合计5218599.56用事业基金弥补收支差额25结余分配53年初结转和结余26年末结转和结余549066.352755总计2827665.91总计5627665.91注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计27665.91234794186.91203国防支出202020306国防动员20202030601兵役征集2020210卫生健康支出4925.917394186.9121001卫生健康管理事务6.076.072100199其他卫生健康管理事务支出6.076.0721002公立医院4567.6380.694186.912100201综合医院4314.41127.54186.912100299其他公立医院支出253.19253.1921004公共卫生348.47348.472100408基本公共卫生服务2.372.732100409重大公共卫生服务2302302100410突发公共卫生事件应急处理115.75115.7521007计划生育事务3.763.762100799其他计划生育事务支出3.763.76234抗疫特别国债安排的支出227202272023401基础设施建设22720227202340101公共卫生体系建设2272022720注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表公开02表部门：金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出附属单位补助支出其他支出功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计18599.564186.9114412.65203国防支出202020306国防动员20202030601兵役征集2020210卫生健康支出4925.914186.9173921001卫生健康管理事务6.076.072100199其他卫生健康管理事务支出6.076.0721002公立医院4567.64186.914567.62100201综合医院4314.414186.914314.412100299其他公立医院支出253.19253.1921004公共卫生348.47348.472100408基本公共卫生服务2.372.372100409重大公共卫生服务2302302100410突发公共卫生事件应急处理115.75115.7521007计划生育事务3.763.762100799其他计划生育事务支出3.763.76234抗疫特别国债安排的支出13653.6513653.6523401基础设施建设13653.6513653.652340101公共卫生体系建设13653.6513653.65注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款1759一、一般公共服务支出33二、政府性基金预算财政拨款222720二、外交支出34三、国有资本经营财政拨款3三、国防支出3520204四、公共安全支出365五、教育支出376六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出409九、卫生健康支出4173973910十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出4413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出5120二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5525二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出5813653.6513653.65本年收入合计2723479本年支出合计5914412.6575913653.65年初财政拨款结转和结余28年末财政拨款结转和结余609066.359066.35一般公共预算财政拨款2961政府性基金预算财政拨款3062国有资本经营预算财政拨款3163总计3223479总计642347975922720注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计759759203国防支出202020306国防动员20202030601兵役征集2020210卫生健康支出73973921001卫生健康管理事务6.076.072100199其他卫生健康管理事务支出6.076.0721002公立医院380.69380.692100201综合医院127.5127.52100299其他公立医院支出253.19253.1921004公共卫生348.47348.472100408基本公共卫生服务2.372.372100409重大公共卫生服务2302302100410突发公共卫生事件应急处理115.75115.7521007计划生育事务3.763.762100799其他计划生育事务支出3.763.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出302商品和服务支出307债务利息及费用支出30101基本工资30201办公费30701国内债务付息30102津贴补贴30202印刷费30702国外债务付息30103奖金30203咨询费310资本性支出30106伙食补助费30204手续费31001房屋建筑物购建30107绩效工资30205水费31002办公设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费30206电费31003专用设备购置30109职业年金缴费30207邮电费31005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费30208取暖费31006大型修缮30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费31007信息网络及软件购置更新30112其他社会保障缴费30211差旅费31008物资储备30113住房公积金30212因公出国（境）费用31009土地补偿30114医疗费30213维修（护）费31010安置补助30199其他工资福利支出30214租赁费31011地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助30215会议费31012拆迁补偿30301离休费30216培训费31013公务用车购置30302退休费公务接待费31019其他交通工具购置30303退职（役）费30218专用材料费31