公司流程管理手册-工程结算书审批办法

公司流程管理手册文件编号版本/修订A/0工程结算书审批办法第5页共5页公司流程管理文件工程结算书审批办法编制人编制日期审核人审核日期批准人批准日期上接口流程下接口流程编制目的为了加强工程结算审批管理，规范工作流程，完善工程结算程序，制定本办法。适用范围本办法适用于公司所有工程发包类合同的结算书。相关表格无。工程结算书审批办法1.0目的为了加强工程结算审批管理，规范工作流程，完善工程结算程序，制定本办法。2.0适用范围本办法适用于公司所有工程发包类合同的结算书。3.0工程项目结算审批要严格执行以下原则3.1权力限制原则公司对工程结算审批实行严格的权限规定，任何人不得超越权限范围进行审批，如对公司造成损失，追究越权审批人的责任。3.2时间限制原则公司对工程结算审批实行严格的时间限制，禁止拖延评审进程。3.3标准表格原则所有的工程结算审批必须使用规定的标准表格。4.0工程结算审批流程：4.1工程管理机构的审核4.1.在发包类合同约定及由合同约定拓展的的全部工程内容完成并按照约定履行完相应义务，并通过工程师代表组织的最终竣工验收后，发包类合同的承包人（以下简称承包人）可按合同约定向工程师代表提出书面结算申请，并按合同约定提交工程结算资料，包括最终结算账目表及相应依据。工程师代表应认真审核承包人提供的结算资料是否齐备，工程师代表认为有必要的，可组织工程管理机构的相应部门召开会议，核实工程质量、验收资料移交、工程移交、借用物资偿还等有无异议。工程师代表应在4工作日内给出审核意见。工程师代表审核不同意的，直接退回承包人；工程师代表审核同意的，在给出审核意见后流转到工程师代表所在部门的负责人（以下简称“工程部门负责人”）审核。4.1.2工程部门负责人的工程部门负责人应对工程师代表审核的依据进行全面复核，对工程师代表的审核过程进行监督。工程部门负责人应在2工作日内复核完毕并给出审核意见，审核不同意的直接退回工程师代表，由工程师代表复核后通知承包人重新办理或补充资料；审核同意的在给出审核意见后流转到合约负责人审核。4.1.3合约负责人的审核工程部门负责人审核同意后应流转到合约负责人审核阶段。合约负责人应审核承包人申请结算的资料依据是否充分，结算计价计价是否符合合同的约定，结算账目是否准确。当合约负责人认为不符合结算条件的，应在3工作日内给定意见后直接退回工程师代表；而合约负责人认为符合结算条件，而对承包人申报的最终结算账目存在异议的，应知会工程师代表，由工程师代表通知承包人与合约负责人再行洽商，合约负责人可根据合同约定要求承包商补充资料或洽商调整最终结算账目。当合约负责人对承包人申报的最终结算账目无异议或洽商确定最终结算账目，合约负责人应在收到结算账目表或承包人确认后的3工作日内正式审核完毕并给出审核意见后流转到工程管理机构负责人（项目经理）审核。4.1.4工工程管理机构负责人（项目经理）应综合考虑工程师代表、工程部门负责人及合约负责人给出的评审意见，并审核最终结算账目及资料是否符合合同约定。工程管理机构负责人（项目经理）应在收到结算书后2工作日内复核完毕，并给出审核意见，工程管理机构负责人审核同意的，应在签署审核意见后交合约负责人，由合约负责人按公司相关程序提起公司级审核。4.2公司的审核4.2.1公司市场经营处的审核市场经营处应指派专人（造价工程师）负责审核经工程管理机构审核同意的工程结算资料。造价工程师经审核认为最终结算账目不清或价目不合理的，可要求工程管理机构合约负责人补充资料或予以证明，也可直接退回工程管理机构合约负责人重新审核，但造价工程师应在3工作日内作出该等决定。造价工程师经审核同意最终结算账目的，应在3工作日内给定审核意见后流转到公司常务副总经理审核。4.2.2公司分管生产的公司分管生产的副总经理应对经市场经营处审核同意的工程结算资料进行全面审核。公司常务副总经理应在收到工程结算资料后2工作日内给出审核意见，审核不同意的直接退回工程管理机构的合约负责人重新审核；审核同意的，应在签署审核意见后流转到公司常务副总经理审核。4.2.3公司公司常务副总经理审核同意的结算书应流转到总经理审批。公司副总经理或总经理审批不同意的工程结算资料，直接退回工程管理机构的合约负责人重新审核；审批同意的工程结算资料，应在签署意见后交工程管理机构的合约负责人办理最终结算账目表的签署、存档手续。5.0结算书审核材料的存档5.1工程管理机构的合约负责人应安排将经审批同意的最终结算账目表签署装订后，将完整的结算资料正本交公司市场经营处、财务处各存一份、送承包人一份，副本由工程管理机构的合约负责人、财务负责人各存一份。该资料应留存到工程项目的质量保证期或5年中较长的期限。5.2工程管理机构撤消后，工程管理机构的合约负责人、财务负责人应分别将相应资料整理装订齐备后移交给公司市场经营处