物资采购管理制度汇编

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物资采购管理制度编制：审核：批准：

第一章总则第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理，对促进施工生产，质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作，做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针，为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理，控制采购成本，提高项目部整体效益，确保施工生产顺利完成，根据国家有关法律法规和相关规定，依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况，特制定本办法。第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动，是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门，负责组织项目部招标承建工程中物资的采购，负责项目部合格供应商的认证工作，依据公司物资部公布工程物资指导价采购，参与公司采购合同的谈判，提出相关意见。第二章工程物资分类第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备；材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资，不需要公司签订采购合同；“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同。第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理，零星材料由项目部、项目部直接采购。第三章组织管理第七条项目部工程技术部负责B类材料（依据指导价标的价值低于10万，数量不大的工程物资）供应商评定；定期公布合格供应商名单；审核项目工程物资采购申请计划及变更；编制项目部拨付款申请计划；编制工程物资用款月度申请，并报公司工程物资部。第八条区域项目部负责C类材料（合同没有列明的零星小料）供应商评定；区域项目部负责编制工程物资采购申请计划及变更；负责现场工程物资管理；负责供应商后评价，并报项目部工程技术部。第九条项目部参与公司工程物资部组织的竞争性谈判、合同谈判；参与项目部市场部组织的技术、商务和报价谈判；组织自采B类材料合同谈判，负责B类材料拨付款。第四章采购指导信息第十条项目部依据公司采购指导信息进行实施，包括合格供应商名单、主要工程物资采购指导价两类。第十一条工程竣工验收后，区域项目部对该工程所有供应商进行后评价，编制《供应商后评价报告》报项目部审批，项目部审批后送交公司工程物资部备案。第十二条供应商后评价报告主要包括产品质量情况，产品外包装情况，装箱单及供货清单交接情况，在施工过程中配合、督导情况，督导人员业务能力及服务质量，供货期是否按合同约定，开通过程中产品质量情况，开通后售后服务情况。第五章供应商管理第十三条项目部在投标过程中需要明确供应商时,原则上应在合格供应商名单中选择供应商。如需选择合格供应商名单以外的供应商,应将供应商信息提供给公司工程物资部,由其进行评定并根据评定结果更新合格供应商名单。第十四条项目部在投标过程中与供应商达成的供货价格原则上不超过公司工程物资部公布的主要工程物资采购指导价。采购指导信息包括合格供应商名单、主要工程物资采购指导价两类。第十五条供应商是指采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括生产商、集成商、代理商等。第十六条供应商应当具备下列条件：（1）有独立的法人资格；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必须的资金实力和专业技术能力；（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）三年内无重大违法的生产经营记录；（6）法律、法规规定的其他条件。第十七条供应商应提供的资质证明资料：（1）营业执照（拟供应物资必须属于规定的生产经营项目）；（2）法人代表授权委托书；（3）税务登记证；（4）质量（环境）管理体系注册证书；（5）电信设备进网许可证、生产许可证、产品质量鉴定证书；（6）与拟供货项目一致的相关业绩说明。第六章工程物资采购申请计划第十八条区域项目部及施工项目部的物资工作是最基层的物资管理。它的主要责职是做好施工生产用料的采购、点验、仓储、保管、收发、运输及做好施工物资的管理，节约使用、完工核销等。区域项目部总工程师是本流程的发起人。区域项目部总工程师根据工程施工合同、施工设计文件、图纸会审结果、相关会议纪要、设计变更、业主提供物资清单等，在工程项目开工前或开工后15天内编制出整个项目的材料用量计划，按设备、材料分别编制《S/SG/B001工程物资采购申请计划》，一式三份，经区域经理批准后报项目部。设备物资采购申请需提前60天申请，缆线物资采购申请需提前30天申请。第十九条区域项目部依据中标通知书、工程建设合同内的设备材料清单、施工图纸会审结果编制《工程物资采购申请计划》，该申请计划作为工程开工申请之一。编制要求：设备、材料应一次性全部编制《工程物资采购申请计划》（包含零星材料）。并在OA平台工程物资采购申请计划审批流程中提出申请，审批完成后方可进行采购。第二十条工程建设合同尚未签订或者工程建设合同外的，而现场急需供货时，由区域项目部提出《无工程建设合同采购报告》，并在OA平台上提出申请。报告应包括：工程依据：业主文件、会议纪要等；申请依据：施工图纸、施工调查、工程进度要求等；费用说明：业主的承诺（如有）。无工程建设合同或者工程建设合同外的采购报告，经区域项目部经理同意后，由项目部经理、项目部总工会签，送区域经理审批后，交项目部工程技术部审核，项目部总经理批准，上报公司。如出现工程抢险等紧急采购，由区域项目部提出申请报告、说明情况，由区域经理审批后，交项目部工程技术部审核，需经项目部总经理批准，再上报公司。第二十一条项目部工程技术部对区域项目部《工程物资采购申请计划》中的设备材料名称、规格型号、数量、指导价进行审核，并进行工程物资分类，A类物资采购申请经项目部总经理批准后报公司工程物资部；B类C类物资采购申请计划报项目部批准后工程技术部备案。第二十二四条公司物资部将批准的《工程物资采购申请计划》下发项目部，项目部下发给区域项目部。第二十三条申请采购物资时，规格型号必须满足设计和甲方要求，严禁无依据申请物资。申请采购物资数量时，以满足工程需求为界限，不得无计划申请。区域项目部申请物资采购数量超出工程实际需求2%，而造成巨大浪费的，按照物资实际采购价格由项目部承担30%，剩余70%由区域项目部承担并计入项目责任成本，多余物资由项目部收回。申请采购物资超出设计图数量并没有有效依据并在工程结算时大于验工数量，造成亏损的由区域项目部承担，并相应扣除项目承包奖。第二十四条区域所需零星材料采购时，需向项目部提交物资采购审批表，项目部审批后，方可由区域项目部进行采购。单笔采购金额在2000元以下，由供应商提供正规发票，区域项目部现金或者支票支付，做到单笔采购单笔支付，不能累计一起支付并报销，报销按财务报销制度执行；单笔采购金额在2000元以上，由项目部或区域项目部与供应商签订采购合同，由供应商提供正规发票，按项目部资金审批流程，支票或银行转账支付，物资主管审核签字并报销，报销按财务报销制度执行。第二十五条各种物资都有一个固定的物料代码，区域项目部申请采购物资时，要认真仔细查找相符的物料代码填入《项目部物资采购申请审批表》中，如没有相应的物料代码，需联系项目部或区域项目部ERP管理员，进行添加或扩充物料码。第二十六条因设计变更或建设单位要求而造成设备、A类、B类物资积压、减少或变更时，区域项目部应及时提出变更申请，报项目部审核，经项目部领导批准后报公司工程管理中心。工程管理中心工程处审核后，经总监批准进行相应的采购合同变更。由于变更造成的经济损失，由项目部（区域）负责向建设单位办理确认手续及追加经济补偿等事项。第七章物资的采购和组织第二十七条依据批准的工程物资采购申请计划，经济合理、齐备及时、按质按量地采购各种物资，以保证施工生产需要。第二十八条施工所需的工程材料，要从长远观点出发，根据市场变化，建立起比较巩固、稳定的合格供应商。第二十九条B类物资采购（零星购料除外）必须签订合同。第三十条施工工程中一般物资，同类物资采购金额在壹拾万元（含）以下的，主要是当地采购的钢材，需要特殊订购或加工的材料，光缆护套管、硅芯管以及部分电线电缆等B类物资，由项目部或区域项目部根据项目施工实际情况和工程施工进度，按计划分期分批自行采购。第三十一条零星采购：以上除外的工程用材料采购。属地采购材料，主要包括水泥、黄沙、石子、小五金等C类物资由区域项目部负责人组织实施。采购人员对所需物资比价初选后，将入选供应商情况进行整理并建立区域项目部的合格供应商档案，上报项目部工程技术部备案。以上物资采购最终决定权在项目部。第三十二条涉及安全产品中的物资。应选择具有资质的供应商，通过国家和行政主管部门认证通过的产品，并通过公司内部基于安全产品合格供应商的评定。区域项目部安全技术负责人提交《工程物资申请计划》对照“安全产品信息库”，对产购物资进行安全甑别，项目部提交标识涉及“安全产品”的《项目部谈判纪要》。安全产品在施工安装或使用过程中发生故障或存在事故隐患的，项目部和区域项目部应立即将故障情况报告给工程管理中心，发生故障的应立即报安全监察室。第三十三条区域项目部只负责C类物资的采购。采购的发票应当月报销，零星小料报销采用直发料单，油票发票报销时要填写使用车号，金额大数量多的单项小料须点验入库进账。

第八章现场工程物资管理第三十四条区域项目部应按公司有关规定，配置专职材料管理人员，设置现场料库，建立健全现场工程物资管理制度，全面负责对工程物资的现场管理。项目部和区域项目部应对工程项目现场工程物资管理进行监督、检查、指导。第三十五条区域项目部材料管理人员负责工程物资到达的接收和保管。工程物资检验应符合公司质量管理体系的规定，材料管理人员配合质检员、工程监理、厂方专业人员进行检验。所有工程物资附带的合格证、说明书、装箱单、明细表、质量保证书、出厂检验等书面资料由质检员保管并建档，签收单必须由物资管理人员签字，并加盖公章后，方可作为项目部拨付款凭证。区域项目部物资管理员通知项目部物资主管到货情况，到货之日起将到货单一周内递交项目部物资主管，以便项目部能及时了解到货情况，准确计算成本。工程物资发现质量问题，区域项目部应在规定时间内及时与有关单位、部门联系解决。第三十六条工程物资到货的点验、领用、处置的流程和规定1、工程物资到货后，必须进行点验，检验其数量、规格、品种和质量。物资点验必须有三人以上参加，一式三份填写材料点验单，由物资管理人员、质检员、调度等参与验收的人员分别在点验单上签字，第一联作为财务报销的凭据，第二联作为项目部工程技术部备案，第三联作为材料保管人员的进库手续。点验过程中发现数量、规格、品种和质量不符的，应如实做好验收记录，并向物资主管人员和项目部分管领导汇报，并及时采取措施，以减少损失。参与物资点验的人员应当严格按标准和程序进行点验，并对点验结果承担责任。2、领用时一式三份填写材料领用单，第一联作为财务报销的凭据，第二联作为项目部工程技术部备案，第三联作为材料保管人员的出库手续。3、区域项目部应根据点验单、领用单建立工程物资管理账册，按品名、规格、数量、单价、金额进行设备、材料分类管理，做到账、卡、物一致。料库管理人员应根据点验单和领用单按月填制《工程物资分类动态明细表》，一式三份，一份留存，一份送项目部财务，一份送项目部工程技术部，做到账账、帐表、帐物相符，零星材料汇总额必须正确填写清楚，不得空缺。4、点验单、领用单、工程物资分类动态明细表应于每月22日前送交项目部。5、存货按月盘点，填写盘点记录。年度终了前应进行一次全面的盘点清查，编制物资清册一式三份，一份留存，一份送项目部财务，一份送项目部工程技术部。项目部工程技术部按季度汇总，并将电子版扫描发给公司工程物资部，做到帐物相符，账账相符。发生数额较大的盘亏、毁损，所在区域项目部应查清原因，及时报告项目部处理。第三十七条现场料库应满足物资保管，仓库作业，防火安全的要求；现场料库应严格做好库存物资的仓储、保管工作。第三十八条区域项目部材料员要加强对库房的日常管理，做到库区整洁，分区分类，堆码整齐，过目成数，并悬挂料签，标识明显，便于收发和清点。做好库房的防火，防盗，防损坏工作。第三十九条工程竣工验收后，项目材料员应对工程物资进行清理，配合工程的末次验工。对业主的工程备用物资，要做好移交工作。对工程中剩余材料要造册登记，做好集中归库工作或材料转移工作，并上报区域工程部及项目部工程技术部。第九章物资采购到货清单流转第四十条物资到货情况是拨付款的重要依据之一，其明示了各个采购合同物资到货具体内容，包括了名称、规格、采购单价、数量等，并统计了累积到货金额等重要数据，《工程物资到货清单》是支付付款的重要参考依据；第四十一条项目部物资主管在厂家发货前将《工程物资到货清单》发给供应商，供应商按清单规定填写本次到货信息和累积到货金额等信息并盖章确认，将《工程物资到货清单》送抵工程项目部签收，清单中“累积到货金额”将作为拨付款的重要参考依据；第四十二条区域项目部确认签字，项目部盖章，通过传真或扫描件等方式发至工程物资中心，并归档《工程物资到货清单》。第十章工程剩余及废旧物资处置管理第四十三条项目部工程技术部是项目工程剩余物资和废旧物资的归口管理部门。第四十四条工程剩余物资是指设计富余量过大或设计变更等原因形成的多余或不适用的工程物资。第四十五条工程废旧物资是指正常施工生产过程中形成的边角料，供应商提供的不合格品（供应商不回收部分），敷设、安装完成后设计变更造成的报废物资，成品被破坏造成的报废物资等。第四十六条项目部工程技术部负责所属范围内工程剩余物资台账，调拨管理。组织工程废旧物资鉴定，变卖审核。工程竣工验收后，区域项目部设备材料员负责编制工程剩余物资报告，经区域项目部总工程师审核，区域项目部经理确认后报项目部。项目部工程技术部审核工程剩余物资报告，参加工程废旧鉴定，确认实物与报告一致，项目部总经理签批后，可进行变卖。变卖所得按公司有关财务制度处理。第四十七条项目部在审核新开工程的物资申请计划时，应查阅工程剩余物资管理账册并综合考虑运费等因素，尽可能调拨使用工程剩余物资。在进行工程剩余物资调拨时，由项目部出具调拨通知，调拨物资计入相应工程成本，并及时更新项目部工程剩余物资管理帐册。第四十八条区域项目部需要进行工程废旧物资处置时，应填写《物资贬值报废申请单》，将本批次工程废旧物资形成原因，清单上报项目部。剩余物资和废旧物资未经项目部总经理批准不准私自处理或变卖。第十一章附则第二十九条本办法同时适用于非区域内的项目部。第三十条本办法由项目部工程技术部负责解释。第三十一条本办法自发布之日起实编号：S/SG/B001工程物资采购申请计划（工程）编制说明：项目技术负责人项目经理编制日期项目部技术主管项目部物资主管项目部总经理工程管理部工程物资部物资主管工程物资部公司分管领导编号：S/SG/B001年月日共页第页序号名称规格说明单位数量指导价小计物资分类备注公司合同谈判纪要编号：S/WZ/C009项目名称供应商名称供应商类别□指定□投标选定□自行选定谈判日期谈判地点采购物资投标金额（万元）采购成交金额（万元）采购合同印花税（万元）采购成交金额*0.0003施工合同缴税分摊（万元）采购盈亏（万元）投标金额—合同成交价—印花税—缴税分摊合同信息施工合同采购合同发票种类预付款（%）预付款支付时间进度款（%）进度款支付时间质保金（%）质保金支付时间备注：项目部项目部工程物资部投标部门资产财务部监察部法律事务部物资账编号单位名称单价S/WZ/B020规格定量年单号摘要收入发出结存备注月日数量金额数量金额数量金额S/WZ/B021工程物资分类动态明细表工程件名：编制人：负责人：编制日期：年月日（盖章）工程物资分类动态明细表S/WZ/B021第页材料编号材料名称规格说明单位单价月初库存月份收入月份发出月末结余材料来源内部调拨工程件名内部调拨售出单位数量仓库数量工程数量工程数量仓库数量仓库盘点记录库字第000001号中国铁路通信信号上海工程有限公司S/WZ/B025项目材料编号材料名称规格说明单位账面数量实物数量盈亏(＋)(－)盈亏原因及处理结果到货登记簿编号：S/WZ/B023项目材料名称型号规格件数重量运号票号发站日期到站日期发货单位包装状况收货人点验人调单号装箱号备注物资开箱记录S/WZ/B027工程名称生产单位开箱检查要求：1.外包装形式及完好程度。2.数量与装箱单是否一至。3.设备外观是否完好无损。4.内部结构是否有脱落或缺件。5.随机附件（合格证、说明书、出厂检验、备件及清单）是否齐全。开箱内容开箱内容存在问题：参与人员/日期：

点验材料（设备）单S/WZ/B/012日期：年月日单位：编号：工程名称点验依据承制单位材料编号材料（设备）名称型号规格单位数量单价（元）金额（元）检验情况及备注领用材料（设备）单S/WZ/B/012日期：年月日单位：编号：工程名称点验依据编号材料编号材料（设备）名称型号规格单位数量单价（元）金额（元）料料签材料编号————————材料名称————————规格————————计量单位————————进货单价————————生产单位————————出厂日期————————点验单号————————进货数量————————质量状况————————编号：S/WZ/B030动态记录日期收入数量发出数量结存数量编号：S/WZ/B031工程剩余物资报告（工程）形成原因：项目部材料员————项目部总工————项目经理——————编制日期——————项目部工程技术部意见：审核：——————日期：——————项目部总经理意见：签批：——————日期：——————

编号：S/WZ/B031年月日共页第页序号名称规格说明单位数量采购价小计备注PAGE1附件10：无工程建设合同采购报告项目名称项目类别□普通□抢险编制人工程依据申请依据费用说明项目部领导审核意见市场经营部审核意见工程物资部审核意见分管领导审核总经理审批

附件11：项目部合同评审记录表合同编号：CRSCS/SH/GCB/WZ-20150115-项目名称缩写001类别□劳务分包□物资采购□房屋租赁□汽车租赁合同主要内容评审部门评审意见评审人日期项目部区域项目部工程技术部安全质量部市场经营部资产财务部人力资源部综合办公室主管领导审核意见项目部总经理审批意见备注：附件12：项目部采购物资目录A类物资（一）通信设备类621数字传输通信设备；622地区通信及长途交换；623区段通信设备；624站场、会议通信设备；625数据传输设备；626无线通信设备；627电源设备；628光、电缆配套设备（光、电缆配线架、柜）、监测设备、环境监控等；629其他通信设备整机类等；600轨道交通通信系统设备；车站广播系统设备、电视监控设备、公安无线系统设备、消防系统设备、时钟系统设备、乘客信息服务系统设备、公务电话系统设备、专用电话系统设备、专用无线系统设备、集中维护系统设备、电源系统设备、传输系统设备、AFC设备等；704网络设备。（二）信号（整机）设备类640信号装置；641联销装置（控制台、组合架、电源屏、继电器、道岔转换及锁闭装置、驼峰专用设备、变压器类、电缆盒、变压器箱类）；642闭塞装置［微机计轴、（非）电化移频设备］；642轨道电路器材（轨道变压器、继电器）；643计算机联锁设备信号防雷、其他信号设备整机类等。（三）干线通信光、电缆、长途对称、市话电缆、配线电缆、光电综合缆、数字通信缆、同轴、射频、漏缆、其他通信电缆；塑料护套信号电缆、铝护套及屏蔽信号电缆、数字信号电缆、信号贯通线、计轴综合电缆及信号光电综合缆等。（四）其他通信管道工程（塑料管、子管等）、架空线路工程（钢绞线等）、金属桥架、槽道；复合材料槽道。

附件13：物资管理质量记录(按质量记录编号顺序)（常用记录部分）1、物资采购计划表（S/WZ/B002）这是项目部在收到项目部设备（材料）申请后，按物资供应的求同渠道，不同类别下达给项目部材料员的采购计划，重要物资和大宗批量物资由项目部选定合格供应商订订货采购，地方料和零星料由项目部材料员进行采购。2、业主提供物资清单（s/wz/b006）由业主直接提供的物资，工程技术部按工程施工合同或施工协议中明确规定业主提供物资的范围、方式及相关责任，填写《业主提供物资清单》交项目部，项目部按“清单”向业主领取或负责对该物资的贮存和保管。3、领料单（s/wz/b011）工程施工中物资（成本）结算的重要依据，由项目部材料员填写，直接领料人（班组长、工长）。4、点验材料单（S／WZ／B012）点验单是项目部作为物资进账的重要依据，主要有两个方面组成，一个是财务与供应商结算后下达的《在途材料通知单》、二是项目部自行采购后的结算发票。5、在途材料通知单（S／WZ／B016）项目部财务部门与供应商结算后，下达项目部材料员作为项目部材料员点验材料入账的依据。6、物资账（S／WZ／B020）这是物资部门和项目部材料员不可少的记账形式。各种入库材料必须按材料编号顺序建立料账。这是对项目部和项目部整个工程的物资收发、结存动态的记录，是查找进料渠道、发料去向的依据，是核算统计的辅助材料。因此，每个材料员都要认真作好物资登账工作。7、到货登记簿（S／WZ／B023）这是各类物资通过运输方式到达现场后最原始真实的记录。由于各类运输到达的物资与结算凭证不能同步到达，相隔时间较长，无法确定到达货物与实际结算是否相符。因此，做好到货登记是非常重要的工作。8、盘点记录（S／WZ／B25）这是项目部材料员每月自点不少于15％的循环盘点记录。9、凭证封面（S／WZ／B／026）装订在相应内容单据上面。10、料签（S／WZ／B／030）料签的作用就是说明该物资最基本的经济特证，便于物资的收发和盘点作业。在物资管理中所发生的各种单据，都要及时地按要求返回项目部财务及有关部门，这是项目部与项目部对物资的统计、消耗和核算的重要依据。传递要求：截止每月22日前作为当月时间进行编号汇总，返回项目部相关部门。23日以后为下月时间编号。

项目部合格供应商管理实施细则第一章总则1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特依据《上海工程集团有限公司项目部物资管理办法》制定本实施细则。2、本实施细则适用于向项目部长期供应设备、材料及提供配套服务的厂商。3、对选定的供应商，项目部原则上应和合格供应商签订长期或短期的供应协议。4、项目部优先选择签订供应协议的合格供应商供货。第二章入选条件1、质量水平。包括：（1）产品的合格品率；（2）质量保证体系；（3）需提供样品时的样品质量；（4）对质量问题的处理。2、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货范围的弹性；（3）增、减订货的能力。3、价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。4、技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题解决的反应能力。5、后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。6、人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。7、现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）合作年限；（3）合作融洽关系。第三章筛选程序1、针对各类物资，由工程管理中心和项目部经市场调研后依据入选条件拟定候选供应商名单。2、工程技术部依据项目部《供应商选择及评定办法》规定的各项指标评分标准进行评分。3、项目部成立一个由工程技术部、市场拓展部组成的供应商评审小组。4、评审小组对候选名单中的供应商，综合考虑入选条件和评定分值确定合格供应商名单。5、工程技术部依据评审小组结论，发布合格供应商名单。

第四章管理措施1、工程所需物资采购时必须选用合格供应商，不得向合格供应商名单外的供应商采购。2、未被列入合格供应商名单的供应商，待其改进完善后，可参加下一次筛选。3、采购合同执行完成后，应对供应商进行后评价。4、每年对供应商进行重新评估，不符合要求的予以淘汰。5、项目部定期或不定期地对供应商进行质量检测或现场检查。第五章附则1、本细则同时适用于非区域内的项目部2、本实施细则由工程技术部负责解释。本实施细则自发布之日起执行。

附件1:通信部分合格供应商名单:1、上海盛通电讯器材有限公司（终端电话）2、上海电缆研究所（通信电缆、光缆）3、江苏天诚线缆集团有限公司（视频线、网线、电源线等）4、上海起帆电线电缆有限公司（电力电缆）5、上海闳联电线电缆厂（软电缆电线、屏蔽电缆、护套电缆）6、上海昌鑫特种电线电缆厂（软电缆电线、屏蔽电缆、护套电缆）7、上海汇盛无线电专用科技有限公司（票亭、服务中心、导向标志标识）8、江苏亨通线缆科技有限公司（数据电缆、市话电缆）9、天津市亚安科技电子有限公司（控制键盘、球型云台护罩、高速球型摄像机云台、室外防护罩、室外云台）10、上海新海腾电缆有限公司（视频电缆、网线、电话线、控制电缆等）11、上海克劳安电子通信设备有限公司(LED支架、漏缆卡具、尾仟、终端盒)12、上海毅亨钢结构有限公司（爬架结构件等）13、上海协士空调设备有限公司（空调）14、上海信茂新技术有限公司（LED显示屏系统）15、南京捷益机电设备有限公司（贯通地线化学锚拴）16、江苏华亿线缆有限公司(线缆）17、烽火腾仓光通信有限公司（光缆）18、上海鸿赢通信信息有限公司（钢管）19、天津万博线缆有限公司（通信线缆）20、江苏帝一集团有限公司（线缆）21、南京顺声科技有限公司（光缆）22、宁波明日通信器材有限公司（光缆接头盒）23、宏安集团有限公司（光缆桥架）24、江苏中天科技股份有限公司（光缆）25、青岛华新源海洋科技有限公司（化学锚拴）26、青岛通华广电科技有限公司（线槽桥架）27、上海灏逸电气设备有限公司（贯通地线）28、上海泰阳光达通信设备有限公司（通信器材电子设备）29、镇江市长江电力设备有限公司（桥架）30、上海道肯奇科技有限公司（建筑五金智能电子安防）31、上海金陵时威科技发展股份有限公司32、上海竣智信息技术有限公司（计算机软硬件技术开发）33、富通集团有限公司(光缆）34、扬州市邗江江扬电线电缆厂（线缆）35、南京普天天纪楼宇智能有限公司（楼宇智能产品）36、中邮通信设备(上海)有限公司（光缆护套管）37、上海禹蓝特钢材有限公司(钢管）38、华为技术服务有限公司(设备安装调试)39、上海中铁通信信号测试有限公司(通信信号产品检测)40、上海直真视通科技有限公司（系统软件硬盘)41、上海长合信息技术有限公司（代理贝尔公务通信）42、上海子畅信息科技有限公司（仪器仪表）43、上海新海信通信息技术有限公司（代理华为产品）44、北京世纪瑞尔技术股份有限公司（综合视频监控）45、江苏亨通线缆科技有限公司（电线电缆）46、北京国铁华晨通信信息技术有限公司（系统检测设备）47、宏安集团有限公司（通信光缆电缆桥架）48、上海天诚线缆销售有限公司（通信线缆）49、广州华炜科技有限公司（铁路防雷项目）50、江苏华亿线缆有限公司（线缆）51、南京烽火腾仓光通信有限公司（光缆）52、上海凡荣电子科技有限公司（安防监控设备代理）53、江苏宝丰电气有限公司（桥架线槽）54、河北衡水长城通讯设备有限公司（铁塔）55、河北中原铁塔制造有限公司（铁塔）56、衡水天翔通讯设备有限公司（铁塔)精品文档精心整理PAGE精品文档可编辑的精品文档内控管理制度——物流采购管理制度目录采购授权审批制度 1第一章总则 1第二章采购授权审批 1第三章附则 2附件 3采购计划审批制度 9第一章总则 9第二章计划审批规定 9第三章附则 10附件 11采购预算管理制度 14第一章总则 14第二章采购预算管理 14第三章附则 15附件 15采购过程控制制度 18第一章总则 18第二章采购方式控制 18第三章采购质量控制 19第四章供应商选择 19第五章订单的控制 21第六章附则 21附件 22采购验收管理制度 27第一章总则 27第二章采购验收管理 27第三章附则 29附件 29存货采购控制制度 37第一章总则 37第二章存货采购计划控制 37第三章存货采购过程控制 38第四章附件 38存货储存管理制度 39第一章总则 39第二章存货入库管理 40第三章库位规划和布局管理 41第四章存货防火、防盗等安全管理 42第五章存货账目管理 43第六章附则 44附件 45存货领用管理制度 52第一章总则 52第二章存货领用 52第四章附则 53附件 53原材料、产成品检斤制度 55第一章总则 55第二章原材料、产成品检斤管理 55第三章附则 56存货发放管理制度 57第一章总则 57第二章存货发放 57第三章附则 58存货盘点管理制度 59第一章总则 59第二章盘点方式及时间 60第三章盘点要求 62第四章盘点资料管理和账务处理 62第五章附则 63附件 63废损存货管理制度 66第一章总则 66第二章在库废损存货处理 66第三章生产现场报废存货处理 66第四章其他存货的报废处理 67第五章附则 67附件 68存货核算工作规范 70第一章总则 70第二章存货的核算与计价 70第三章存货成本的确认 74第四章存货成本的核算 75第五章附则 75招标投标管理办法 77第一章总则 77第二章术语和定义 77第三章合同的订立及评标委员会的确立 78第四章各部门职责 78第五章管理内容与要求 81第六章合同 82第七章招、投标办法 84第八章附则 92附件 92采购流程图 111采购授权审批制度第一章总则第1条为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。第二章采购授权审批第2条进行授权审批。采购业务中审批人应当在总经理授权下进行审批。第3条计划。使用部门、物流部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购计划，经部门负责人签字后，及时向采购部门提出采购计划。第4条审批。采购部经理、物流采购总监、常务副总经理、总经理依次对采购计划进行核价、审核、审批。对不符合规定的采购计划，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。第5条采购。1．采购部经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。2．采购员进行市场调查，进行比质、比价，拟定供应商名单，经采购部经理审核并批准后确定合格供应商名单。3．采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购合同后，交采购部经理、物流采购总监审阅，经法务专员审核后签订购货合同。第6条验收。物流部和物资使用部门根据企业有关验收规定和计划规格对采购的商品进行验收，验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购部报告，查明原因，及时处理。第7条对账。1．采购计划员应于每月末与供应商进行货款结算的核对。2．取得供应商对账单，审核其余额与企业“应付账款”余额是否一致，在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后，企业与供应商的月末余额应保持一致。第三章附则第8条本制度由物流采购中心负责制订、解释。第9条本制度经总经理办公会议审批，自颁布之日起执行。附件 1．科隆精化采购部2010年月原材料采购计划2．科隆精化原材料（备品备件）请购单3．科隆精化产品比质、比价拟选供应商名单4．科隆精化物资到货验收记录表5．科隆精化往来账目对账单

附录1序号产品名称数量（吨）平均单价(元)金额（万元）运费（元）需求时间科隆精化采购部2010年月原材料采购计划编制人：编制时间：附录2科隆精化原材料（备品备件）请购单请购部门：年月日No请购品名用途规格质量标准及要求单位单价数量总金额需要时间备注总经理审批：常务副总经理：物流采购总监：采购部经理：部门负责人审核：资材部审核：请购人：存档：分发：附录3 科隆精化产品比质、比价拟选供应商名单序号供应商编码供应商名称厂址联系人电话价格备注附录4科隆精化物资到货验收记录表编号：物资名称生产厂家规格型号供货厂家主体材质出厂日期出厂编号合同编号到货数量到货日期验收日期质量文件外观检验验收结论参检单位及参检人意见部门负责人意见参检单位负责人：参检人：采购部经理：采购计划员：附录5科隆精化往来账目对账单致：为了证明辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“我公司”）与贵公司往来账目账账相符，以使及时发现纠正财务数据不符之处，现将我公司截止至年月日的往来帐结余数通知如下：我公司欠贵公司往来款合计人民币元（大写）；贵公司欠我公司往来款合计人民币元（大写）。请贵公司认真核对贵方账目，并在下列《往来账目对账单》上签章后尽快回复我公司。辽宁科隆精细化工股份有限公司年月日往来账目对账单应收方应付方单位名称（盖章）单位名称（盖章）会计科目：期末余额会计科目：期末余额未达因素内容凭证号金额未达因素内容凭证号金额调整后金额调整后金额经办人经办人审核人审核人联系电话联系电话对账日期年月日对账日期年月日备注：未开发票数量及金额采购计划审批制度第一章总则第1条公司为明确商品采购的计划与审批规范，特制定本制度。第2条本公司内所有部门的采购计划，除另有规定外，均依本制度的规定办理。第二章计划审批规定第3条原材料或零配件的采购计划。1．需求部门提采购计划。（1）原材料或零配件由物流部门和使用部门根据实际经营需要提出采购计划。（2）资材科接到采购计划单后，查看材料保管卡上记录的库存数，将库存数与生产部门需要的数量进行比较。（3）当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时，则同意请购。（4）各请购部门按月提请购计划，临时追加的可提追加计划。2．资材科提采购计划。（1）资材科在库存材料已达到最低库存量时提出采购计划，转给物流部经理。（2）物流部门经理审核库存量、采购计划数量，审核无误后转采购部经理。（3）采购员进行比质比价，之后转采购部经理审核。（4）采购部经理审核通过之后再由物流采购总监审批。（5）物流采购总监签署同意的请购单，经总经理审批后方可办理采购手续。（6）采购部应将处理过的采购计划单归档备案。（7）以上程序在公司内部办公平台进行。第4条临时性商品的追加采购计划。1．临时性商品的追加采购计划由使用部门直接提出书面计划。2．使用部门需要在采购计划单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。3．采购计划单须由使用部门负责人审批同意，并须经总经理签字后，采购部方可办理采购业务。第三章附则第5条本制度由物流采购中心负责制订、解释。第6条本制度经总经理办公会议审批，自颁布之日起执行。附件1．科隆精化月采购计划2．科隆精化临时追加原材料（零配件）请购附录1序号产品名称数量（吨）平均单价(元)金额（万元）运费（元）需求时间总经理审批：常务副总经理：物流采购总监：采购部经理：部门负责人审核：资材部审核：请购人：存档：分发：科隆精化月采购计划编制人：编制时间：附录2科隆精化临时追加原材料（备品备件）请购单请购部门：年月日No请购品名用途规格质量标准及要求单位单价数量总金额需要时间备注总经理审批：常务副总经理：物流采购总监：采购部经理：部门负责人审核：资材部审核：请购人：存档：分发：采购预算管理制度第一章总则第1条为了避免盲目采购，从总体上统筹使用资金，提高资金的使用效率，确保采购资金合理的需要，特制定本制度。第二章采购预算管理第2条编制、审批和执行采购预算。1．年度预算（1）根据公司年度销售计划，由相关使用部门（生产部门、其它管理部门等）填写本部门的年度采购预算，报至采购部。（2）采购计划员汇总、整理各部门采购预算后，编制采购总预算，由采购部经理补充完善后，交物流采购总监审核，常务副总经理核准，再交总经理审批。2．月采购预算每月26日由采购员根据各部门报的下月采购计划，编制下月的资金使用计划，经采购计划员汇总后报采购部经理、物流采购总监审核，常务副总经理、资金部经理核准，再交总经理审批。资金部依据经批准的月资金使用计划准备资金。3．追加采购预算每天下午由采购员根据各部门报的追加采购计划，编制追加资金使用计划，经采购计划员汇总后报采购部经理、物流采购总监审核，常务副总经理、资金部经理核准，再交总经理审批。经审批的追加资金使用计划转至资金部经理，按最终批复意见执行。第3条分析和调整采购预算差异。1．在预算执行过程中，采购部要根据业务统计和资金部核算的实际数据，即预算的实际执行结果与预算数进行比较，编制预决算分析报告。2．如果有差异，要分析差异产生的原因和责任归属，制定控制差异或调整预算的具体措施。第三章附则第4条本制度由物流采购中心负责制订、解释。本制度经总经理办公会议审批后，自颁布之日起执行。附件1．科隆精化月资金计划请示2．科隆精化追加资金计划请示附录1科隆精化月资金计划请示序号项目金额（元）理由领导批注123456789101112总经理审批常务副总经理物流采购总监采购部经理部门负责人审核资材部审核请购人存档分发编制人：日期：附录2科隆精化追加资金计划请示序号项目金额（元）理由领导批注12345678910111213总经理审批常务副总经理物流采购总监采购部经理部门负责人审核资材部审核请购人存档分发编制人：日期：采购过程控制制度第一章总则第1条明确采购方式、采购质量、采购订单、供应商选择等各项规定，确保采购过程透明化。第2条本企业内所有部门的采购，除另有规定外，均依本制度的规定办理。第二章采购方式控制第3条采购方式分类。物资采购原则上采用直接采购、招标采购方式。不符合直接、招标采购条件的可采用竞争性谈判采购、询价采购、单一来源采购等方式。1．直接采购是指物资采购中心直接实施的采购。小额零星商品的采购可以采用直接购买方式。2．招标采购可采用公开招标、邀请招标采购两种方式进行。3．竞争性谈判采购是指邀请两家(或以上)的供应商通过谈判进行的采购。4．询价采购是指至少比较三家供应商的报价进行的采购。5．单一来源采购是指从唯一供应商处进行的采购。第三章采购质量控制第4条实行“谁采购、谁负责”的质量负责制，采购物资出现质量问题，应按照权责对应的原则，追究设计选型、供应商选择、采购实施等有关人员的责任。第5条采购物资严格执行有关技术标准，实行标准化设计、标准化采购。任何单位、部门或个人不得以设计指定、技术指定、使用指定等方式指定采购特殊物资。第6条除特殊原因外，采购单位应从合格供应商名单中选择供应商，并对供应商质量保证能力进行检查或验证。第7条订立采购合同，必须明确物资质量标准或要求，约定质量验收方法和质量责任的承担。必要时可约定质量保证金。第8条重要关键设备，在采购的同时要落实质量监造事宜，加强事前和事中的质量控制。对于需要现场监造的大宗设备（物资），应派专人现场监造。第四章供应商选择第11条供应商初步评价。1．采购部与使用部门根据企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。2．采购员对“供应商基本资料表”进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，填写供应商候选名单，交采购部经理审核。3．选择供应商标准（1）供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。（2）供应商按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证。（3）有良好的售前、售后服务措施和服务意识。（4）具有足够的生产能力，能满足本企业经营需要。（5）同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。4．采购员在对供应商进行初步评审时，需确定采购的物资是否符合国家法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。第12条供应商评审。1．采购部会同使用部门、质量安全环保监察部、技术部门以及财务部门共同进行供应商的评审，并提出相应的意见和建议。2．供应商评价内容（1）采购部主要负责评价供应商的资质、经营状况、信用等级及服务等方面。（2）财务部门主要负责评价供应商要求的付款条件等。（3）使用部门、质量安全环保监察部主要负责评价供应商提供商品的质量。（4）上述所有部门共同对采购的价格、交货时间进行评价。第13条确定合格供应商名单。1．采购员根据评审结果选择合格供应商，无需进行评审的，直接填写合格供应商名单后，交采购部经理审核。2．采购部经理审核无误后，交物流采购总监批准。3．原则上一种商品需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。4．唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。第五章订单的控制第14条选定合格的供应商后，采购员在合格的供应商名单内找出合适的供应商进行采购。第15条合同拟定与审批。由采购员根据与供应商谈判结果拟定合同条款，按公司合同管理制度的有关规定执行。第16条登记采购计划单。1．采购员要及时对采购计划单进行归档，在采购计划单每月存档时应检查已处理的采购订单是否连续编号。2．定期汇总所有未完成的采购申请，并编制报表。第六章附则第17条本制度由物流采购中心负责制订、解释。本制度经总经理办公会议审批后，自颁布之日起执行。附件1．科隆精化供应商基本资料表2．科隆精化供应商评审表3．科隆精化（产品）采购合格供应商名单4．科隆精化未完成采购申请汇总表附录1科隆精化供应商基本资料表序号供应商名称联系人电话产品价格产品质量可以提供的服务交货期备注编制人：编制日期：附录2科隆精化供应商评审表采购计划编码：采购方式：序号供货商名称规格型号单位数量资质经营状况信用等级服务产品质量要求付款条件交货时间供应商报价采购部评选情况负责人签字财务部评选情况负责人签字适用部门评选情况负责人签字质监部评选情况负责人签字制单人：日期：附录3 科隆精化（产品）采购合格供应商名单序号供应商编码供应商名称厂址联系人电话价格备注附录4科隆精化未完成采购申请汇总表序号未完成采购单号申请采购部门未完成原因备注编制人：编制时间：采购验收管理制度第一章总则第1条公司为明确采购验收管理规范，特制定本制度。第2条本公司内所有部门的采购计划，除另有规定外，均依本制度的规定办理。第二章采购验收管理第3条物流部和物资使用部门根据企业有关验收规定和计划规格对采购的商品进行验收。第4条验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购部报告，查明原因，及时处理。第5条实施验收。1．原材料的验收。原材料进入公司后，采购部先进行宏观性验证，验证内容包括：（1）原材料的名称、规格、型号、数量、标识。（2）运输过程中有无损坏或丢失现象。（3）出厂合格证或复检证明等。宏观验证后填报检单通知化验室取样检验。2．设备、备件及其它辅助材料的验收。（1）货物到货后，保管人员应会同使用部门根据“装箱单”、“采购计划单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量。（2）验收过程中如发现所载的货物与“装箱单”、“采购计划单”或合同所载内容不符，应通知采购人员进行处理。（3）验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度或检测指标不符合验收标准时，验收人员（保管员、使用部门人员）应及时通知采购人员联络供应商前来处理，并尽可能维持其状态以利于公证处理。（4）验收人员（保管员、使用部门人员）核对无误后在收料单上面签字。（5）采购设备的说明书、图纸及其它相关资料应在档案室存档。第6条短交处理。交货数量末达到订购数量，以要求补足为原则，由验收人员通知采购部门联络供应商进行处理。第7条货物检验结果处理。检验合格的货物，仓库保管人员入库定位；检验不合格的原材料由检验人员填写《不合格品检验报告单》，并及时通知保管人员进行标识，必要时进行隔离，以防止混用或误用不合格品。同时通知采购人员，由采购部组织评审，决定是换货、退货还是要求供应商给予适当的折扣。第8条退换货管理。退换货条件。检验人员应出具“不合格品检验报告单”，注明不合格的原因，同时通知采购部；采购人员在接到“不合格品检验报告单”之后填写“不合格品评审报告单”，由质量安全环保监察部组织评审，评审由采购部、使用部门参加，评审结果需退换货则由采购人员联系办理退换货。退货款项回收。（1）采购员在货物退回后编制借项凭单，其内容包括退货的数量、价格、日期、供应商名称以及贷款金额等。（2）采购部经理、物流采购总监审批借项凭单后，交会计部相关人员审核，由财务总监或总经理审批。（3）会计部应根据借项凭单调整应付账款或办理退货货款的回收手续。第三章附则第9条本制度由物流采购中心负责制订、解释。第10条本制度经总经理办公会议审批后，自颁布之日起执行。附件1．科隆精化到货物资检验记录表2．科隆精化设备开箱检查记录3．科隆精化大型设备（构件）到货检查记录4．科隆精化化工原材料到货报检单5．科隆精化不合格品检验报告单6．科隆精化不合格品评审报告单附录1科隆精化到货物资检验记录表编号：序号物资名称规格型号供货单位合同约定数量实际到货数量到货日期检验日期检验结果备注合格不合格报告结果日期检验人检验单位：采购部经理：采购计划员：请购人：PAGE精品文档可编辑的精品文档附录2科隆精化设备开箱检查记录单项工程名称：单项工程编号：单位工程名称单位工程编号制造单位机械名称型号规格装箱单号检验箱数设备检查情况1.包装情况2.设备外观3.设备零部件4.备品备件5.专用工具6.其他技术文件检查情况1.装箱单份张2.合格证份张3.说明书份张4.设备图份张5.其他存在问题的处理意见建设单位监理单位总承包单位施工单位代表：年月日代表：年月日代表：年月日代表：年月日附录3科隆精化大型设备(构件)到货检查记录单项工程名称：单项工程编号：单位工程名称单位工程编号设备（构件）名称设备位号安装部位型号规格出厂编号出厂日期年月日制造单位接收单位联检意见及处理措施：随机资料及专用工具交接记录：接收单位：接收人：年月日建设（供应）单位监理单位总承包单位施工单位代表：年月日监理工程师：年月日代表：年月日质量检查员：年月日附录4科隆精化化工原材料到货报检单编号：取样地点:品名规格型号及材质供货单位到货时间到货车号司机批次号押运员（经办人）报检数量批次报检人：报检时间：年月日取样人：取样时间：年月日备注：附录5科隆精化不合格品检验报告单编号：物资名称规格型号供货单位供货数量合同编号存在问题及处置意见检验人：年月日采购部计划员意见签字：年月日采购部经理处理意见签字：年月日附录6科隆精化不合格品评审报告单物资名称规格型号供货单位供货数量合同编号评审意见及结果采购部计划员意见签字：年月日采购部经理处理意见签字：年月日使用部门意见签字：年月日质量安全环保监察部意见签字：年月日

存货采购控制制度第一章总则第1条为了加强对企业存货采购过程的规范化管理，确保存货采购及时完成，特制定本制度。第2条本制度适用于对企业在开展采购业务的过程中所需各类存货的采购申请和实施过程的控制。第3条存货采购的类型包括常规性采购、临时采购和紧急采购。第4条常备原料和物料由物流部门提出申请，非常备原料和紧急采购由使用部门提出申请。第二章存货采购计划控制第5条存货采购申请的提出1．存货使用部门填写采购计划，详细注明需求设备或物品的品名、型号、技术标准、数量、预计价格、需求原因、要求到位时间等。2．物流部在提出采购计划时，应综合考虑各种材料的采购间隔期和当日材料的库存量，分析确定应采购的日期和数量，或者通过存货管理系统重新预测材料需求量以及重新计算安全库存水平和经济采购批量，据此进行再采购，降低库存或实现零库存。仓储部在确定采购时点、采购批量时，应当考虑企业需求、市场状况、行业特征等因素。物流部综合考虑以上因素后填写请购单。第6条存货采购申请的审批存货采购申请的批准程序按《采购计划审批制度》有关规定执行。第三章存货采购过程控制第7条存货采购过程控制按《采购过程控制制度》执行。第四章附件第8条本制度由物流采购中心制定，解释权、修改权归属物流采购中心。第9条本制度自总经理办公会议审批之日起实施，修改时亦同。

存货储存管理制度第一章总则第1条为了保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，特制定本制度。第2条存货储存权责单位1．将存货存放在外单位的，应取得证明，由资材科单独设账进行控制。2．在途商品、材料物资的管理，由采购人员将进货凭证交会计部进行入账控制。3．存放在仓库的物资，由仓库保管员负责保管，会计部设账进行控制。4．存放在生产现场的商品、材料物资等，由生产部门负责保管，并由制造命令单进行控制。第3条存货储存原则1．存货限量管理。2．实行凭证查验。3．专人保管，设明细账卡登记收发货，核对实存量。第4条本制度适用于原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等仓库的保管管理。第二章存货入库管理第5条购进原材料等存货，入库前必须办理入库手续。1．核对实物规格、型号，生产单位与送货单一致。2．观察包装完好程度，并清点实物数量。3．进行实物质量检查。4．填制“入库单”一式四份。第6条存货入库按实收数量计算，并在实物账卡上进行记录。第7条仓库保管员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。对于公司自制的产成品、材料等入库时需经质检人员检验，通过后才可以作为存货办理入库手续，仓储部人员进行入库登记并填制自制存货台账。第8条仓库保管员全面掌握仓库所有货物的贮存环境，堆层、搬运等注意事项，以及货品的性能和一些故障及排除方法。第9条对于已售产品退货的入库，仓库保管员应根据销售部门填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，妥善处理。对于劣质产品，可以采取修理、报废等处理措施。第10条搬运人员在货物搬运完毕后，不得在仓库逗留。第11条同类型的货物，不同批次入库要注意分开摆放。第12条贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识。第13条入库储存商品、材料、物资等应按指定的货位（地点）分类、分品种堆放，并标明品名、规格、型号、款式、尺码、数量、质量（等级）、产地、单位，要求堆放整齐，便于清查、取货。第14条存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，入库存货应及时记入收、发、存登记簿或存货卡片，并详细标明存放地点。第三章库位规划和布局管理第15条仓库保管员根据原材料、半成品、成品的出入库情况、包装方式等规划所需库位及其面积，以有效利用库位空间。第16条库位配置应配合仓库内设备（例如消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。第17条根据销售类别（如成品储存区与退货区）、原材料类别对仓库存货进行分区存放，收发频繁的成品需在进出便捷的库位存放。第18条将各类存货依品名、规格、批号划定库位，相同规格品名的存货不能放在两个仓库内。第19条存货堆放根据不同存货的包装形态及质量要求设定堆放方式及堆积层数，以避免存货受挤压而影响质量，袋装物料存放高度不能超过2米，桶装物料存放高度不能超过2层。第20条存货应于每一库位设置货卡标示牌，标示其品名、规格、单位包装量、库位数量。每次进出货，及时更改存量，做到卡账货相符。第21条对不良品设专区摆放整齐，每箱装有清单，载明产品数量、名称、收回原因及经办人，待销售部批准后予以处置。第四章存货防火、防盗等安全管理第22条仓库禁止无关人员进入，所有入库人员均需按照规定履行审批程序，必须在仓库保管员的陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。第23条所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库，确需带入的，须允许仓库保管员进行检查。第24条库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘标准，货架应达到安全要求。第25条仓库保管员应定期检查存货的防水、防火、防盗安全设施。检查时，发现易燃、易爆危险存货，应立即采取措施，存放到安全场所，予以隔离。第26条保持仓库环境卫生和过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，学会使用灭火器等工具，每天下班前须检查各种电器电源等安全情况。第27条任何人员不得在仓库内吸烟、用餐，不得将水杯、饭盒、零食等带入到仓库。第28条严格遵照存货对仓库的贮存环境要求（如温度、湿度等）进行贮存保管，定时对存货进行清洁和整理。第29条仓库保管员按照财务要求及时记录所有货物进出仓账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。第30条仓库保管员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物的，必须经本部门负责人批准。第31条仓库、贵重物品的钥匙由仓库保管员专人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。第32条仓库物资必须严格按照规定存放，每种存货应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位等，并标明现存数量。第33条保管员应随时检查存储的存货是否过期变质、残损、超储积压、短缺、包装破损，如有发现，保管员应及时报告主管人员，会同有关部门进行处理。第五章存货账目管理第34条存货账目的范围包括入库单、出库单、存货明细账。第35条所有出入库物资，均需按品种登记入库单和出库单，并将收、发数量登记后结出余额，随时与实存数量进行核对，并做到卡实相符。如有不符，应查明原因，及时纠正处理。第36条资材科对入库存货建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。第37条存货明细账记录应有合法依据，凭证必须完整无缺，记账时应遵守以下记账规则。1．入库单记“收入”，出库单记“发出”，相关资料作为其附件，分别顺序编号，作为记账索引号，按月装订成册，以便日后查询。2．账页不准撕毁，遇有改错，可以划红线加盖私章订正。账面记录，严禁挖、补、刮、擦和使用涂改液。3．账面记录采用“永续盘存制”，每次发生增减变动，及时计算结存余额。4．启用账簿，应在账簿封面载明公司名称、年度，在启用页内载明账簿名称、启用日期，由记账人员签名或盖章，并加盖公章。5．调换记账人员时，应注明交接日期，并由移交人、接交人签名或盖章。第38条存货明细账是记录实物的收入、发出、结存情况的重要账册，必须按品种、规格登记，妥善保管，年终装订成册，至少保存五年。第39条存货明细账不得随意修改，如确需修改存货明细账，应当经有效授权批准方可进行。仓库保管员每月定期同会计核对出、入库单和明细账、台账，确保账实相符、账账相符。第六章附则第41条本制度由物流采购中心制定，解释权、修改权归属物流采购中心。第42条本制度自总经理办公会议审批之日起实施，修改时亦同。附件1．科隆精化外购商品入库单2．科隆精化产成品入库单3．科隆精化物料保管卡4．科隆精化外销产品出库单5．科隆精化中间体