无托管合同协议书范本

编号:无托管协议有限合伙人一:有限合伙人二:签订日期:本协议由［治理人］与以下各位［基金］的合伙人签订:有限合伙人一：营业执照号/身份证号：有限合伙人二：营业执照号/身份证号：鉴于：［基金名称］〔以下简称基金〕系依法成立的合伙企业,基金治理人是〔以下简称治理人〕,由治理人负责办理基金在中国证券投资基金业协会的备案.经基金全体合伙人一致同意,基金不进行托管.根据?私募投资基金监督治理暂行方法?规定,基金无托管,应当明保证障私募基金财产平安的制度举措和纠纷解决机制.各方经协商一致,达成如下协议：第一章基金无托管第一条本基金产品无托管,不与任何银行签署托管协议,但须与银行、有资质的券商或资产治理机构签署募集资金结算专用账户监督协议.各合伙人严格遵守本协议约定的基金财产平安的制度举措和纠纷解决机制,保证基金财产的平安与独立.第二章基金财产平安的制度举措第二条基金在开立资金募集结算资金专用账户,并与签署资金监管协议,所有合伙企业往来资金一律汇付至该账户上,并委托基金治理人对合伙企业资金进行治理.第三条合伙企业委托基金治理人办理上述账户的开立与注销事宜.第四条基金治理人负责治理合伙企业相关证照、网银、U盾和银行预留印鉴.第五条基金治理人建立健全合伙企业内部风险限制、监察与稽核、财务治理及人事治理等制度,保证所治理的基金财产与其他治理财产和基金治理人的固有财产相互独立,对所治理的不同财产分别治理、分别记账,进行投资,保证本合伙企业财产的完整与独立.第六条除依据法律法规、本协议及其他有关规定外,基金治理人不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人治理合伙企业账户及财产.第七条根据法律法规及监管机构的有关规定,基金治理人应保存合伙企业业务活动有关的协议、协议、凭证等文件资料.第八条基金治理人应公平对待所治理的不同财产,不得从事任何有损合伙企业财产及其他当事人利益的活动.第九条保守商业秘密.除法律法规、本协议及其他有关规定另有要求外,协议各方不得向他人泄露.第十条基金合伙人有权查阅合伙企业的账户信息和银行流水,基金治理人应予以配合.其他合伙人对账户信息和银行流水有异议的,基金治理人应于3个工作日内予以书面说明,确有错误的,5个工作日内予以纠正.第十一条基金合伙人根据法律法规及本协议的规定监督执行事务合伙人的管理运作,发现执行事务合伙人违反本协议或各方签署的合伙协议约定的,立即通知基金治理人并及时报告中国证券投资基金业协会.第十二条基金治理人应严格遵守各方签署的?合伙/入伙协议?中关于资金使用、分配和保管的相关约定,严格遵守合伙企业投资决策委员会的相关决策.第三章合伙企业财产的保管与处分第十三条基金治理人因合伙企业财产的治理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入合伙企业财产.根据?合伙/入伙协议?约定用于合伙企业日常经营的治理费,由基金治理人支配,其他财产根据投资决策委员会决策用于工程投资.第十四条基金治理人以其固有财产承担法律责任,其债权人不得对基金治理人财产行使请求冻结、扣押和其他权利.基金治理人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,合伙企业财产不属于其清算财产.第十五条合伙企业财产产生的债权不得与不属于合伙企业财产本身的债务相互抵销.非因合伙企业财产本身承担的债务,基金治理人不得主张其债权人对合伙企业财产强制执行.上述债权人对合伙企业财产主张权利时,基金治理人应明确告知合伙企业财产的独立性.第四章违约责任第十六条协议一方违反本协议,应当承担违约责任,给其他方造成损失的,应当承担赔偿责任；如属本协议当事人双方或多方当事人的违约,根据实际情况,由违约方分