投资公司业务发展战略与规划

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投资公司组织架构董事长总裁副总裁顾问委员会决策委员会财务总监投资总监行政总监审计总监财务部投资部投行风投部项目管理部行政部办公室部人力资源项目部第二部分投资公司发展战略52.

投资公司发展战略战略规划管理架构和模式管理体系建立拟定总的战略目标规划体系在行业和产业分析的基础上，拟定未来发展的业务组合策略资本运营策略建议人力资源战略规划设立管理模式，以适应投资公司的今后发展战略公司应采用的组织结构公司应建立的集团化管理的母子公司管理模式确定投资公司的核心业务流程公司各部门的职责和各岗位的职责公司薪酬和考核激励制度建立公司管理制度体系《公司组织结构调整方案》《公司母子公司管理模式报告》《公司业务流程优化方案》《公司部门职责和岗位说明书》《公司薪酬和绩效考核手册》《公司管理制度汇编》战略定位分析公司内部资源及优势，以及外部宏观环境;明晰企业的战略定位和核心价值《公司战略定位方案》公司的主体思路及工作成果6宏观经济分析地区经济分析市场分析趋势分析经济发展趋势GNP产业结构增长率、通货膨胀率物价指数、零售价格指数工资水平储蓄水平、可支配收入利率失业行业政策和法规WTO的影响世界经济趋势经济发展趋势GNP产业结构物价指数工资水平储蓄、可支配收入就业率当地产业政策工业和商业趋势工业园区、商业区行业政策和法规WTO的影响当地经济其他发展趋势市场整体规模状况上海细分市场结构分析公开和咨讯的统计数据分析正建和规划的行业统计数据供需状况整体分析价格指数价格走势行业整体规模状况细分市场结构分析供需状况整体分析产业价格指数产业价格走势产业需求整体预测对与外部环境和现有行业和产业进行分析研究2.

投资公司发展战略7第一层面核心业务第二层面新兴业务第三层面候选业务迅速扩展核心业务的规模，加快对现有业务整合，在第一层面业务上建立核心竞争力进入战略性投资行业，建立未来发展的持续动力和利润来源积极探索大规模产权资本运营，通过产权重组，扩大控股集团规模形成三个层面的业务组合2.

投资公司发展战略8投资回报预测公司利润目标公司净资产目标公司销售收入目标公司总成本开支目标净资产利润率销售利润率投资项目A销售收入预测投资项目B销售收入预测国内市场地区1预计销售数量地区2地区3预计销售单价比较调整+-++x财务目标示意管理费用科研费用公司总部分、子公司分公司1分公司2分公司3++++财务费用销售成本++预测现实示意2.

投资公司发展战略9独立开发核心能力是企业构建核心能力的一种基本策略。它是指在企业战略目标指导下，遵循一定的模式和程序，实现企业资源和知识的最佳配置和有效利用，最终建立起企业的核心能力。其优点是稳健、有序、控制程度高，其约束条件是企业必须具备一定的知识和资源，并且需要相当长的时间联盟联合可以通过企业间资源的相互依赖和经营活动的互补，使企业的资源和知识要在联盟中进行新的组合和延伸，从而形成一种能更多地获取潜在利润的能力；同时通过联盟企业间的相互学习，形成新的知识和技能创造了条件。但是联盟联合以完全松散的企业关系和组织结构的强弹性替代产权交易行为，机会主义的风险很大，这一特点制约了企业核心能力的建立。合资合作企业建立在财产投入的基础上的，存在着严格的契约关系和治理结构，借助于它，组织长期以来所积累起来的知识得以在组织间传递。但合资合作双方在动机方面、信任方面和日常经营管理方面常常存在着冲突和障碍，常常为争夺控制权而损害了合资企业的发展甚至导致合资企业的解体。内部发展联盟联合合资合作收购兼并收购兼并不存在与被兼并方分享控制权的问题，因而可以在兼并后按照企业的战略目标和战略计划进行知识、资源和能力的重新组合和配置，构建起企业的核心能力。与独立开发核心能力的方式相比，兼并则具有时效快和可得性的特点。虽然要完成从寻找具有某种资源和知识的兼并对象到实现兼并，进行资源重组，构建起核心能力整个过程也需要一定的时间，但这比通过独立开发构建核心能力显然要快得多

2.

投资公司发展战略10战略研究中心下级企业下级企业投资中心决策中心信息中心业务组合战略/参股组合投资回报财务管理/财务审计/预算监控集团战略计划/控制参股计划/收购兼并项目业务单元计划的协调核心骨干的培训/管理能力的发展操作控制/预算管理中央管理功能/系统产品发展的协调经营的协调大宗采购的协调信息的管理主要管理职能下级公司下级公司总部定位明确公司总部的设置、定位和主要管理职能2.

投资公司发展战略11投资公公司在在企业业的母母子公公司体体制中中，明明确职职能定定位和和组织织管理理设计计原则则，须须明确确“331”原原则331重大决决策资产受受益人事任任免战略管管理—企业业未来来方向向制定定决策策—实施施全面预预算管管理—经营预预算—财务务预算算—资本本支出出预算算运行监监控管管理—报损损报告告—审计计—公司董董事会会负责责公司司重大大经营营决策策—对于于具备备独立立法人人地位位、由由母公公司拥拥有全全部产产权的的全资资分公公司，，由母母公司司委任任董事事会或或经理理人员员，按按照统统一决决策实实施经经营管管理—对于于拥有有部分分产权权的控控股或或参股股公司司，母母公司司按持持股比比例参参加董董事会会工作作—对于于母公公司所所属二二级以以下子子公司司及交交叉持持股公公司，，母公公司董董事会会按照照上述述诸种种方式式直接接或间间接控控制或或参与与经营营决策策三大权权利三大经经营管管理产权事事务管管理2.投资公公司发发展战战略12——根根据子子公司司不同同行业业的特特征对对不同同发展展阶段段和重重要性性的业业务可可以采采用不不同的的管理理模式式，从从而使使治理理系统统高效效运行行投资公司财务管理模式战略管理模式操作管理模式新兴成长成熟分公司1，2，3分公司1，2，3分公司1，2，32.投资公公司发发展战战略13战略管管理制制度集团战战略管管理对对象：：集团团公司司的战战略管管理及及对有有控制制权的的分公公司的的战略略管理理集团战战略管管理主主要内内容：：组织织战略略研究究和编编制战战略计计划投资管管理制制度通过规规范企企业的的投资资行为为，建建立有有效的的投资资风险险约束束机制制，强强化对对投资资活动动的监监管，，将投投资决决策建建立在在科学学的可可行性性研究究基础础之上上，努努力实实现投投资结结构最最优化化和效效益最最佳化化投资管管理原原则：：保护护所有有权，，放开开经营营权，，管理理和服服务相相结合合行政管管理制制度对公司司日常常管理理作出出明确确的规规定或或约定定，确确保各各项日日常工工作的的有序序开展展财务管管理制制度规范集集团内内部各各单位位的财财务行行为及及相互互间财财务关关系，，维护护国家家及公公司的的利益益，提提高公公司财财务管管理水水平和和经济济效益益财务管管理原原则：：“统统一领领导、、分级级管理理、分分级核核算””运营监监控管管理制制度保证集集团公公司能能动态态了解解和掌掌握子子分公公司的的经济济运行行状况况，及及时发发现存存在问问题提出对对子分分公司司经济济运行行的对对策和和建议议人事管管理制制度对集团团公司司直接接控制制的各各类企企业的的主要要领导导干部部的任任用、、考评评、奖奖惩、、培训训及日日常事事务实实施管管理2.投资资公公司司发发展展战战略略14战略定位项目启动步骤一内部资源分析外部环境分析公司战略定位战略规划步骤二业务发展战略资本运营策略建议人力资源战略管理架构和模式步骤三管理体系建立步骤四公司总部定位组织架构设计子公司管理模式确定核心流程优化管理制度建立考核激励机制部门岗位职责确定业务组合战略2.投资资公公司司发发展展战战略略第三三部部分分投投资资公公司司业业务务规规划划16股权权投投资资我们们关关注注与与涉涉足足的的投投资资领领域域主主要要包包括括IT、高科技、、通信/通讯电子、、广播电视视、生物物医药、节节能环保、、快速消费费品、新媒媒体及教育育等行业投资银行为企业提供供融资、改改制、并购购、重组、、上市策策划等投行行服务二级市场投投资对股票市场场组合投资资，对公司司资金保值值增值审计监督下下属企业对下属企业业审核并监监督3.投资公司业业务规划17我们的价值值体现为中国的优优质企业提提供成长性性资本，与与企业家共共同成长。。为中国国的优质企企业提供成成长性资本本，与企业业家共同成成长。除自有资金金之外，能能够根据项项目特点与与具体需求求，进行多多方位的联联合投资，，为企业提提除自有有资金之外外，能够根根据项目特特点与具体体需求，进进行多方位位的联合投投资，为企企业提供更更多的融资资渠道。供供更多的的融资渠道道。根据企业需需求与具体体情况，协协助企业制制定切实可可行的中、、长期战略略发展规划划并指导执执根据企企业需求与与具体情况况，协助企企业制定切切实可行的的中、长期期战略发展展规划并指指导执行。。定期与被投投资企业沟沟通，了解解与协助企企业妥善解解决发展中中存在的潜潜在问题，，定期与与被投资企企业沟通，，了解与协协助企业妥妥善解决发发展中存在在的潜在问问题，为企企业提为为企业提供供专业的战战略指导意意见与合理理建议，供供专业的的战略指导导意见与合合理建议，，立足企业业长远、健健康发展。。立足企企业长远、、健康发展展。3.投资公司业业务规划18风险投资(VentureCapital)的对象主要要是那些处处于起动期期或发展初初期却快速速成长的小小型企业，，主要着眼眼于那些产产品或服务务具有较大大增长潜力力的高科技技产业。投资规模对每一家企企业的投资资额通常在在100万至500万元之间，，并会定期期追加投资资于业绩良良好的已投投企业。投资规模对每一家企企业的投资资额通常在在100万至500万元之间，，并会定期期追加投资资于业绩良良好的已投投企业。投资原则拥有专有技技术，并在在快速增长长的市场中中具备明显显优势竞争争力拥有一支在在启动和经经营高科技技企业方面面有优良业业绩的管理理团队具备保护措措施的销售售渠道企业具有稳稳步、迅速速发展的潜潜力细致、切实实可行的企企业发展计计划增值服务为创业企业业的发展计计划、财务务管理、组组织架构以以及法律事事务等提供供战略性指指导帮助企业建建立销售网网络、开拓拓市场帮助培训高高级管理人人员提供技术、、专家意见见和市场调调查方面的的信息帮助企业与与其它商家家建立战略略性合作关关系，以取取得更具有有竞争力的的市场地位位3.投资公司业业务规划19私募股权投投资（PrivateEquity）是对非上上市企业进进行的权益益性投资，，通常项