ERP管理系统的实施细则

XXX股份有限公司ERP管理手册XXX股份有限公司信息中心编制二OO八年八月第一章ERP管理手册的介绍ERP管理理念ERP系统的特点及核心内容编写ERP管理手册目标ERP管理系统实施的作用第二章 ERP管理系统管理规则第三章 ERP管理系统的登录与退出第四章 ERP管理流程的拓扑结构与工作原理第五章 采购管理系统的管理流程与操作方法第六章 销售管理系统的管理流程与操作方法第七章 库存管理系统的管理流程与操作方法第八章 存货管理系统的管理流程与操作方法第九章 财务管理系统应用付系统管理流程与操作方法应收系统管理流程与操作方法总帐系统管理流程与操作方法第一章ERP管理手册的介绍1.1ERP管理理念所谓ERP是英文EnterpriseResourcePlanning^业资源计戈ij）的简写。它是从MRP（物料资源计划）发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理，它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见的。ERP是在20世纪80年代初开始出现的。从90年代开始，以SAP、Oracle为代表的国际著名ERP产品进入中国，并迅速扩展。接着，国内也相继出现了一些早期ERP产品，例如开思ERP、利玛ERP、和佳ERP及博科ERP等1.2ERP系统的特点及核心内容企业内部管理所需的业务应用系统，主要是指财务、物流、人力资源等核心模块。物流管理系统采用了制造业的MRP管理思想；FMIS有效地实现了预算管理、业务评估、管理会计、ABC成本归集方法等现代基本财务管理方法；人力资源管理系统在组织机构设计、岗位管理、薪酬体系以及人力资源开发等方面同样集成了先进的理念.ERP系统是一个在全公司范围内应用的、高度集成的系统。数据在各业务系统之间高度共享，所有源数据只需在某一个系统中输入一次，保证了数据的一致性对公司内部业务流程和管理过程进行了优化，主要的TOC\o"1-5"\h\z业务流程实现了网络信息化管理 .采用了计算机最新的主流技术和体系结构：B/S、INTERNET体系结构， WINDOWS界面。在能通信的地方都可以方便地接入到系统中来 .集成性、先进性、统一性、完整性、开放性.编写ERP管理手册目标XXX股份有限公司,实施与应用ERP管理系统已有七年之久 ,公司应用的是用友 U870-ERP管理系统 ,现集成以下管理模块 :财务管理模块、采购管理模块、销售管理模块、库存管理模块、存货管理模块、人力资源管理模块。应用已扩展到全公司的各个职能部门，各主要的管理岗位，形成了集采购、销售、仓库存贮与物流，人力资源、财务为一体的网络管理与应用。由于公司ERP管理系统，涉及的部门较多，操作应用人员比较复杂。为了更好而快捷的应用ERP管理系统，规范管理流程，为满足公司生产经营管理的需要，特制定《XXX公司ERP管理应用手册》（以下简称：ERP管理手册）。希望公司应用ERP管理系统的操作人员，必须按本操作手册的规定进行操作。ERP管理系统实施的作用ERP管理系统实施的作用，是通过建立 ERP管理系统，充分利用ERP管理系统应用平台，根据各部门的业务管理要求，分散录入业务数据，规范管理流程，提高各部门的协同办公水平。实行以财务为中心的业务核算管理系统。同时也减少了异地厂区人工送单或传真的管理麻烦。做到实时录入数据，准确按单处理业务。避免缺账、少帐或错账的概率。利用 ERP 管理系统，能及时查询业务数据，监督各部门的业务管理情况， 统计数据更加准确、 及时、规范。并彻底甩掉了手工帐本，提高各业务人员处理业务的工作效率。第二章 ERP 管理系统管理规则为了通过ERP管理系统实时准确的处理各部门的业务数据，确保ERP管理系统动作的安全、可靠。现对 ERP管理系统的操作管理特制定以下管理规则：凡操作ERP管理系统人员，实行每人一个帐户与密码。任何人不得用他（她）人帐户与密码处理操作业务。严禁将用户的账户与密码透露给任何人。严禁将ERP的业务数据、客户档案、供应商档案打印出来。严禁将内部业务凭证带出非工作场所。严禁非工作人员使用业务用电脑，查询业务数据。操作人员在录入业务单据时，严禁外来人员在电脑傍观看。凡操作人员录入的数据必须及时、准确无误。当天必须将数据校对正确，非特殊情况严禁将帐目推迟录入处理。提高录入数据真实，

准确性。已经形成的操作单据严禁随意删除，尽量按逆向流程处理。由于操作用户数量的限制，要求操作人员在不使用 ERP管理系统时，请及时退出ERP管理系统。第三章ERP管理系统的登录与退出用户密码规则用户密码必须六位以上 ，英文字母与数字并用的字符 ，不得用：“1234567&“0000000”或“abcdefg”为简单的个人密码。用户在录入密码时，可更改为个人想设的密码（注：必须在用户密码规则范围内）首先按以下方法打开“企业应用平台”印0LrTibJmlCK^ag物¥!!!*■i.”垢1・L4fl3FOEfl-K克・印0LrTibJmlCK^ag物¥!!!*■i.”垢1・L4fl3FOEfl-K克・Um料isdM3♦・=■『•・・o司*ogJ.'1IrtarNH&riev二二二

小Hm回慰・W.■.W曰"xrff»o> "rt3wk'.-i4Bi■*Fr-kteh *Q.UE■iiBiMdtIdiMawinnHIP»J-RKWiFbJt.-Vww,，rTi L*i*M*i串制用.Trif引lp“iiejiMwwt■qjzr=» 4o他■■■Oiirm口0fc力dsBKi^afllUvjnuiwp-(3ua9曰对山ntfbufc"»nih口T,a：］.4hM-«酎4^«?C>鼻ilTwd己AwM«:・・2班怕otaM2*v孱IS比白jfUi「去UKRKri:om4Ofr-*»rtfw^b占M印发£些!*鹏0工山FJrtHiEB住BAKII•A-m£*xn电.5*TEKVW*WI%HWK«nupMM^***x*输入用户名与密码，密码录入区域的右侧有一个“改密码”的选择框，如要更改密码，请首先输入原来的密码，然后将选择框打勾再选择所要操作的帐套，并点击“确定”如选择“改密码”，系统会弹由“设置操作密码”的界面,输入新的密码，然后点“确定”，进入ERP管理系统“客户信息确认码”界面，点“确定”，进入ERP管理系统操作界面。』的」向,•色• 上■-l*.一“？U优学立，1■«J>3.6当弹由客户信息确认码后，点击确定。进入ERP操作界面，选择相应操作的应用模块himiw■H90*Uhl!Nt-fif'J.・事青无E1于himiw■H90*Uhl!Nt-fif'J.・事青无E1于XfrK周“FRFg旃二吊.-ifli n«3|」•北西「札3.7退出3.7退出ERP系统的操作"Mimih皿由M白 JXEU II/门口#? dZCiW中、荒Y*.稿，首先退由所有在操作的应用单据及统计报表，然后点击“否”回到ERP操作界面点击ERP操作界面左上角的“退由”，当系统弹由“是否退由门户”界面是，请点击“是"退由ERP管理系统。点击“否”回到ERP操作界面第四章ERP管理流程的拓扑结构与工作原理ERP管理模块分布企业信息门户 电子商务决策管理与商业智能预―管理 成本安理 ]―X金管理计划管理进口管蹉采购管理供应g进口管蹉采购管理供应g理委誉理客户工累管理

哥售管理

销售管理

出口管理质量管理办公自动化财务会计人力资源办公自动化财务会计人力资源EAI.澳警平台工作流权限体系销售管理4.34.3采购管理idaiiUi*pr-4$nWfife]h4ir-，：偎田”MilIJII,SO'I-SBH1ri信谷13蒙网.J森・国”—皿.Ji，1-1■■山 ]./q|• 能■ jna二k：g日ig-TrWMPS，MRP二】管理精仰管理Mm-M嫌行尼日诜住博L13届7i卡苜寸£F“JjL5.音理学般舱哗在沱理我做量京寸藏信息兽前分析/E.Jl段.|故4・mnrM 」己r：iMW…4.4库存管理4.5存货核算管理4.6应付款管理4.94.9出口管理4.74.7应收款管理4.8总帐管理

4.10进口管理JJi■，上船舟.Mhi*r liiriww.■，JJi文件厘。H昭M9m工H中flO'ES附上HU"同修和$Q|：jn修b*Ji. %-:一|rK，滑金管用建十一二.生血［由直卷ifin徜售管理于「.遍口管理售前分析 库存管理捉哄NPZJf *案一进口入住、识庄、口存量事％、可可炭改前、巨用青椅查久式后滑金管用建十一二.生血［由直卷ifin徜售管理于「.遍口管理售前分析 库存管理捉哄NPZJf *案一进口入住、识庄、口存量事％、可可炭改前、巨用青椅查久式后3京闷人国千名把.雄普手记旅AO直塔进口出口管悭,■,受也至］戾衽峨山.f单量.撵供规划订15rl 单.下达进二I订单HWr应同忖款余脱，付汇信息*勺费用■Li.-i~b*i1=^-■x1Triom刘■力阱1S疗4.11薪资管理、招聘管理、固定资产管理、考勤管理、绩效管理等。第五章采购管理系统的管理流程与操作方法采购流程图米购业务采购（供应部） 库存（仓管部）存货（材料会计） 应付（财务部）购采通普〉货退购采请购单参照采购发票.结算参照红字采购发票红字采购入库单结算应付单（审核）应付单（审核）购采通普〉货退购采请购单参照采购发票.结算参照红字采购发票红字采购入库单结算应付单（审核）应付单（审核）发票未到发生退货时：仓管人员在库存管理模块参照对应的蓝字采购入库单输八红字采购入库单日常采购业务采购请购单采购请购单由各部门、分厂业务管理人员填写，部门经理、分厂主要负责人进行一级审核，物管理部采购计划管理员对部门、分厂已审核过的请购单进行二级审核最终确定采购数量。采购请购单的操作点击：【供应链】-【采购管理】-【请购】-【请购单】-增加:手工录入单据，根据实际需要来填写需采购的货物数量。亚，TfTT三"话:帝，--甘餐隔1T¥住原智T三"话:帝，--甘餐隔1T¥住原智・巴■・皆□-尸川215rlSfcllWilT?F

心IMlHlJ油电，iMH+，工事修iW-EH-事计量只皿00■ICLXi冷口H・T川17.XI2&4D-ll击:击:采购订单节点：【供应链】-【采购管理】-【采购订货】-【采购订单】，双手工填制采购订单（如有请购单，参照请购单生成），采购经理审核订单。修改需要弃审后进行。山口叮■邛钟好rft・补卬Stir%干■£・补卬Stir%干■£•;■+brMEHt百朴心弱甚=宙•flSSrTSy壮胃+fe<*E3«+tn®»北庵g・=1一制岷停T IIU，声助攻生才j1mt讣生单5.r-1Lq+1HL，1MMT*fi12Bln_甘京要产1HLJ1事局__巾WAM5.2.4采购入库单（仓库操作）5.2.4采购入库单（仓库操作）节点：【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库单】双击：增加默认参照采购订单，或者点击生单选择蓝字订单生成到货数据修改数量、金额。根据实际妙一网E.3七**■r«*1Zr赢，1•二甘塞却十…r也应修1"i«"r妙一网E.3七**■r«*1Zr赢，1•二甘塞却十…r也应修1"i«"r*B甲kit"吓下由用，-&助触讨3fc■产N才触引口和入*单J尸鼠为久崖工A*.，二*Li4ET4I4■■工■!■工I百氐・史DLHaMCGOffini先火明箍弗员咀棋/»・&ffijupccaoj?U.tOMiMOOOS3#■新：gears人工契＜」E能一\!5II土*-.t*和第:p壮口上#Mt沙口F事£1早天寿二・H节口殖.壮OT♦ «T'|T4*rtt£”EE："-k*it*率市黜I开票结算流程采购发票根据供应商开来的发票录入，录入时以发票为准。增加参照采购订单生成。运费发票需要录入运费发票节点：【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【采购专用/普通发票】…小J，rcra的!业於工竹…力朝鼻古汗*曰苫江&：+r■且展»frcra的!业於工竹…力朝鼻古汗*曰苫江&：+r■且展»fET荐--星刑F三.已甘工r鼻河五口讨遑士已通应i付，丽工r9利坛改・匕制点”•，丁EN V才用弃的度单 上H骏5iijRawa^刊■日喇中日Id"森也粒皿关斑餐制MBWINsA包置mar碑人Rffi村学暴弹普通发.票F塔出一IT-If'蝮弓iQXfflyW】0聊7茎F向「1国一ainafrffga仁*1加工_EMM1■住发票录入后需要与采购入库单结算，生成结算单。运费发票需要在这里分摊到采购的原料上。合理损耗的数量需要在结算时输入损耗数量节点：【供应链】-【采购管理】-【采购结算】-【自动结算/手工结算】操作：选单-过滤单据-分摊运费-结算

土F立t工占£10:，土F立t工占£10:，ss翟罂露需VH制匕占占占占占4L退货流程（仓库操作）节点：【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库单】双击：采购退货分为入库前退货和入库后进行退货两种情况：5.2.6.1入库前办理退货时：物管部确认退货数量，在参照采购订单生产采购入库单时直接修改入库数量。5.2.6.2入库后发票未到发生退货时：仓管人员在库存管理模块做回冲单据，拷贝对应的蓝字采购入库单生成红字采购入库单。5.2.6.3入库后发票已到发生退货时：仓管人员在库存管理模块拷贝对应蓝字入库单生成红字采购入库单。同时在采购管理模块拷红字入库单生成红字发票，财务人员将红字入库单和红字发票进行结算。并依据红字采购发票在应付账款模块进行冲减应付款处理

5.2.7月末处理本月业务处理完成后，需要进行月末处理操作。月末处理后本月不能再进行业务操作。反结账需要一下月的1号登录取消业务丁作I*B若含叶ta管理金十二业务丁作I*B若含叶ta管理金十二产供应情-ft神官管理-p-星购管理|+力涉置&■&供应商昔理+i3阚---I季西厂售・ 采购卦苴6&福入库国广I采爨I发黑T3采购垢算ewfixia［三］月京站k|孑三骈前-&库存营理B&存苣植区-&审Eb时可有；巴适□管理『Cl出口首理曲白人璇悲由ft集团应用Itfa厘美管理It作企业自用柒成T靠［祚为自在柔附手々洲智也余颜乘和存货覆目手在用里营余朗妻数注一部，建设在月三结距前将壬皆单分.女都的克内入库白埼上单行，盒领套讨月建起蛇口期&2日期是否结蜂院提标讥102OOS-LO-01200B-ia-31未转赈途中112003-11-012005-11-30亲姑喉1£ZOOE-LZ-01aoos-lz-jl来姑张理消结鬃退出1帮曲第六章销售管理系统的管理流程与操作方法销售业务流程图内贸流程

销售内贸流程销售订单发货单销售出库单销售发票应收帐款程流贸内》程流损补运费发票其它入库单其它出库单发货单参照退货单参照k 红字出库单程流货退红字销售发票单据记账销售内贸流程销售订单发货单销售出库单销售发票应收帐款程流贸内》程流损补运费发票其它入库单其它出库单发货单参照退货单参照k 红字出库单程流货退红字销售发票单据记账红字应收单日常销售业务销售订单节点：【供应链】-【销售管理】-【销售订货】-【销售订单】，双击：根据需要，销售业务手工填制销售订单，销售经理或副经理审核订单。修改需要弃审后进行。

6.2.2发货单节点：【供应链】-【销售管理】-【销售发货】-【发货单】双击:销售发货单由销售计划员，点击增加后默认参照订单生成。或者点击增加后，右键点击表体，参照订单物管发货员根据实际发货的数量修改发货单，并以发货员审核发货单作为销售发货的最终依据节点：【供应链】【销售管理】【销售发货】-【发货单】双击:

货单作为销售发货的最终依据节点：【供应链】【销售管理】【销售发货】-【发货单】双击:帆号iT上FM『侑故：10工-_：帆号iT上业务工作±1百财务本一ffltl昔侬计-iSliMeK科EH菱TlPl起臂w&Mrf^■■t的售盅箕”巴协告±1百财务本一ffltl昔侬计-iSliMeK科EH菱TlPl起臂w&Mrf^■■t的售盅箕”巴协告打=L上冲母加'IP'"旃工世妾3“匕目咨耳我“匕生犁瞪用^-4000300000001申花刘？昨-3二氏M牛4里二型些左笠地R出*名游存墓蟾号TF疗芯粉i+#4t,1产用座Q231CCO3h二一江西蛆旦2产皿0201CCCO..也Y静时...---徨吉=号手印门弃尸宜收外销售开票节点：【供应链】-【销售管理】-【销售发货】-【发货单】双击：增加默认参照发货单，或者点击生单选择订单生成。以客户磅单为准，根据实际数据并经市场部经理确认后，最终开销售发票，无特殊情况按销售发货单数量与订单价格开销售发票。补损流程补损操作由物管发货员根据销售业务交接单进行处理，销售业务员根据客户的反应与物管处理的交接单，提出补损发货审请，经销售部经理审核后，由销售计划员录入补损单，库管员根据补损进行补损发货。退货流程节点：【供应链】-【销售管理】-【销售发货】-【退货单】双击:需要开红字发票的才需要走退货流程。6.2.5.1新增退货单，默认参照发货单生成。舌山-司：-^k：•附14就病、:一•一.^=Lt"...：•!冶二匕安三*-..-illt:一•一.业务工作±±tiiit-I 现邕i+-干快而ifH±±tiiit-I 现邕i+-干快而ifH自9Wf+已占立,&管常者叫-±FlP告E1T-1&T咨。宣■产耳自如. 二I*3启■］段讶自——后靛"再吉J随!九支抗手〜i=匕爵同+占皆日9+,已Mib皆代”尸1录用凡匕'Li电的ftntF•匕I店诂巴控hbttKHl：］eth（不工石a」hE±dflLA悝军营用手'4'尊及柒堂件n*.Ti7Tl交典加件|在户艇H…triMF ”，表3梅里B邢舟E断」fiLil m?TWftW］■•»［武肝曲号］| ，］业总肩前同. 营通忸g /把帮地让 ■■'xmffl用 IT淳小初a到 1liftB翔 9~|LW£-fflStK ”也餐 ■■■R元■神逢我三吉事!建户而褥6.2.5.2参照退货单生成红字出库单（仓库操作）6.2.5.3参照退货单生成红字发票（财务操作）,_ ।二•运'过咫势金］.而走市•而，审用消售普通噢空±1吗等等十力管理工，r供互是±1吗等等十力管理工，r供互是-产油用营叫力设,'饰舟与理）钠吉报价,护当CT费士精售武债日也黄至间--ih^rs?:一卦产号m卡事 ；哨任争争产后—箕制号口仇UJUULIJW性甘英生皆於退月客P芍祐小於七目笔器妙出书%L刊.舛就靠件 开户限行 花种」k市尸案日期也也空坦甘芈qccoxaocL笆音雷门明兰_14卷户坨止 限行联号 台皿比打京•-砥0中或*土u已代也费用土当弗西支出+匕世纪物粗倡曾正工孙力中常fl寺佑右林牛檎SR「iT1产品年010.204£8..1%目与四g3q56后续为财务操作,参照应收模块操作流程。后续为财务操作,参照应收模块操作流程。6.2.6月末处理本月业务处理完成后，需要进行月末处理操作。月末处理后本月不能再进行业务操作。反结账需要一下月的1号登录取消。

十I―I区且•&价格营理+&销售报价+已揩售订货十汽销售发货+&发货签回±&销售开禀+&代型费用+&费用宜出・&包装物租借±&防愣税控+&销售计划□销售现存量查询 □ihT"缶我>acJ16Mi=T □ihT"缶我>acJ16Mi=T l±已报袤十&采购曾理由七库存管建出&存货祓篁bfeHEE购销存囹&进口管理*&出口首理+&人力资源p-&集团应用7.1库存相关业务流程图库存业务丫庠出丫售销XZ料领点盘XZ务业福XZ库存（仓首部 ）存货（材料会计 ）采购入库单红字采购入库单产成品入库单其它入库单销售出库单其它出库单其它入库单其它出库单j,「单据记账领料朝#参血▼材料出库单盘点单1《盈盘万—\其它入库单t其它出库单—调拨单审市—K% 其它出库单其它入库单7.27.2、日常业务入库业务包括采贝^入库（采购退红为红字）、产成品入库、其它入库采购入库节点：【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库单】，双击：增加默认参照采购订单，或者点击生单选择蓝字订单生成。根据实际到货数据修改数量。KRAjfr人》.号ffimccaingl*■：ggmagggg内*日：更空圭 ，'，=耳书注工出善工ft逐m川堂平KRAjfr人》.号ffimccaingl*■：ggmagggg内*日：更空圭 ，'，=耳书注工出善工ft逐m川堂平和ufa/PP4口疗MtJO*KSI平*叫“工-MT™^MATMQBTi干电孑rH■•闻¥i=t*界I专覆■曲段i<T管厚±FlHbd:*-产上IT”百H・埼□ID2MxscXH、mSSlI哲修吾产浦il舞E iW甘 ®f£AjiJ0JXI本布出1产成品入库每天根据生成统计报表录入产成品，单价不输入。其它入库单不涉及到开票的入库业务可以填其它入库单处理。例如：销售补损时的入库。

7.3出库业务包括销售出库（退货为红字销售出库）、材料出库、其它出库7.3.1销售出库节点：【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库单】，双击:选择生单-销售生单，默认参照发货单生成。根据实际发货数量修改出库单的数量。负责人审核。J13aMM: !j糖售1[*比口生雪心售出序平[*£&H3十£&H3十--信■科，ft寸ft-r十七仁*■二Ljtll“-T加Til鼻J坤明・■+BW就11学点时睡 二出运单Q迎犯3『出・工夜曲加出.搴帽Effi：愉H ~□JffiDUBOCDlB%出库.1200 £—.徐用 上黑R 事自开方显力 ^ | 龙计■■也 .717.P5 [Ag尸品苒二处.史匹迪奥叱__Bft all*5£E37.3.2材料出库节点：【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【材料出库单】根据领料申请单生成，仓管员审核确认出库一H早-我圮出"-U*一H早-我圮出"-U*_1m・a・・理学।乘J审年 ,Md—ttWSW'事"枭序1 二出事.¥00X)00比片•静・।t*ri生严明1号 韭黑SH3MIM.UDOmiDiXI己aijfr线I■主修 1 3口W.★裆电（上.情-二g3IE战前 4黑艮，呻r-i*^1□UIZMCHXEI112-TFA国 im7.3.3其它出库不涉及到开票的出库业务可以填其它出库单处理。例如：销售补损时的出库。销售补损根据销售业务员的补损发货单。进行发货，并对补损发货单进行审核，作为补损发货的最终依据。出入库类别皆为补损。备注需要注明业务员和客户。调拨业务调拨单处理的是存货在各个仓库间的调拨业务。调拨单审核后自动生成一张其它出库单和一张其它入库单，类别为调拨出库和调拨入库。需要先审核其它出库单，再审核其它入库单后才完成调拨业务。节点：【供应链】-【库存管理】-【调拨业务】-【调拨单】盘点业务企业会定期进行仓库的实际库存盘点，在实际库存与账面库存不平的情况下需要在U8里面录入盘点单。盘点单审核后，自动生成其它出库单（盘亏出库）或者其它入库单（盘盈入库），需要对生成的其它

出入库单审核。盘亏盘盈是以账面为准。例如 U8是100个，盘点实物为110个，那么U8里面要做盘盈入库10个。月末处理本月业务处理完成后，需要进行月末处理操作。月末处理后本月不能再进行业务操作。反结账需要一下月的1号登录取消。第八章存货管理系统的管理流程与操作方法日常业务查询各种单据，例如采购入库单、销售出库单等，只可以修改其单价。填制出入库调整单，处理结存像只有金额没有数量的情况，调整仓库的结存金额。节点：【供应链】-【存货核算】-【日常业务】ieiwieiw，揖罡*计・i田田川卜白YE剧工户口」.中irww匚L白・让事“事现Jjj■:HHziSfti]WliUA,口弱处阳,业务核算存货核算主要用于对企业存货的出入库业务进行出库存货成本的核算及计算结存余额、暂估成本处理、单据记账、凭证处理。单据记账和仓库处理的顺序：（先处理进的单据和仓库，再处理出的单据和仓库）1、记账特殊单据-调拨单。2、记账采购入库单、其它入库单（无单价的手工输入），处理原辅料仓库。3、记半成品入库单，处理半成品仓库。4、记产成品入库单，处理成品仓。5、记账出库单据（材料出库单、销售出库单、其它出库单），其它仓库处理。操作讲解按照软件界面一次讲解。正常单据记账节点：【供应链】-【存货核算】-【业务核算】-【正常单据记账】过滤条件过滤相应的单据，选择单据，点记账。二轮:他作业务「作।-西餐却一业务「作R,、苦—L十-供出嗓<||="|利所审*广I丰号廿日二丁也兰幄益+之切施以宜'9 g幕廿：］正常军将出马jtr逼裾生祖R；1杼林军带记+1户无正隆：）七怙碎萃干艮：.］咕皿理社野_i产庆需直舟二即■।干节唯的计可］罟TT不"周j:」用招tit・七加萼3T为F.r.tHi43小事:支怦-南得•联-列独，+亡:支怦-南得•联-列独，8.4特殊单据记账节点：【供应链】【存货核算】【业务核算】【特殊单据记账】节点：【供应链】【存货核算】【业务核算】【特殊单据记账】过滤条件过滤相应的单据，选择单据，点记账。田口也，.室E：业务T作持现单揖正雅3讲工芯过滤条件过滤相应的单据，选择单据，点记账。田口也，.室E：业务T作持现单揖正雅3讲工芯।+已Hffis计gfr白曳框*白蝌西宜覆上B常新杵片彳士国力普里-r寿步精箕三亡］日重亚燃«r业■精・正工工•春正JL£宝电电与i£»::百话*标炉岫:雷产匚•■平内・/门方■期&源,1同充况断r亡的超0-，上*忖看$nue互告*隙*也*»>S1PlttlBl■事人口兀心姑HQN，蓟KierT唱出।8.5恢复记账单据记账以后，需要修改单据的情况需要恢复单据记账。然后重新记账。节点：【供应链】【存货核算】【业务核算】节点：【供应链】【存货核算】【业务核算】过滤条件过滤相应的单据，选择单据，点恢复。」▼rnHU业界工柞■■1n^--i't-rAM十」▼rnHU业界工柞■■1n^--i't-rAM十巴*判曾引«±in-四点?■Tf*feQ»±#,?拄―j.[■电・晶M、；聪MGimM：&。■由血事鸟j].吗®W】|t：|♦更：]H十HJ*I*X9t亡IJS-PK-4上台甘3*比修日・E■得■"*口 *£^jUdkx修>MA IFffrT^CIXria-ZLTnrnwtTWiS«EET0B6-UH1Imem啊OE海社AM卬.*Dl*HQKne *txnnxxDi1期]3加班nu2xnuaoac K3sit«+甘-百--.r--.r8.6暂估成本录入节点：【供应链】-【存货核算】-【业务核算】-【暂估成本录入】主要是处理采购或者其它入库的，没有与采购发票结算来单价的存货。手工输入暂估的成本单价。首先进行单据的过滤，然后输入暂估的单价。此步在单据记账的时候会提示操作-I-二上一亍巨奘一a度管古理-巴f购看相=)r-<±日%，I?-<业=Jf.,正里单罡七隰」良出也RiJ味_,B而的小:标鼻1型一饮复记M|~n———纪承.,产5f.fi：/■■平沟隼争产置_isjfF.ta一幅史JT■'1白奥各WJJ।ufttm*也•小海击?t)F及芭汨后±±谡n首理一fttfcnft®，&产成品成本分配这里手工分配产成品的成本

期末处理对仓库进行期末处理，核算成本选择要处理的仓库点确定进行处理。需要恢复处理的时候选择已经处理的仓库点击确定恢复处理。：__-afit二匕X,一■工岫开:Y：f，和：•叶汉•利X*，月末结账单据全部记账，仓库全部处理以后需要进行存货核算模块的结账处理（需要在采购、销售、库存全部结账以后操作）。恢复本月结账需业务工作要登录次月1号来恢复业务工作：消息中心序&财碧合1+ ：消息中心世&管理会计-1--供应链&-&销售管E田&采购管理国&库存管理-已存货核算+已初始设置出&日常业翱-产业多校算•目正常单据记赈的发出南品记账J直运梢售记账日特殊单据记赈目恢复记原回智怙成本录入目结苴成本处理•的产成品成本分65的平均单价计算J差异率计置|期末处理一月末结顺±jBnFWM—田&蹂价淮备田巳镰表+1&悝E购销存8.10财务核算存货核算月末结账后，需要生成相关的凭证传入总账模块。财务核算主要是根据单据作凭证。节点：【供应链】-【存货核算】-【财务核算】-【生成凭证】首先选择需要生成凭证的单据，可以选择合成为一张凭证T1前所.*=|WRgQ陆・［也也遍的.上亡&t；rfE*aLifeTh一际安.伸段-Irfinww口tSCi^sS八力R”ICEIHEE*fTk二业21阳备.帆二二二三二三寸二M常瞬凄一jiissMH-B'懒SKR^^Smi । 一g*a&i I …“董”( | 二..ib**i r ―...h*w.A. r ..・用日。曲 r g口♦m号E题・好国rv^n \ -/声生西 t ..尸 I r।：■■一胤更一二। —存货核算生成的凭证只能在本模块修改。总账不可以修改。第九章财务管理系统应收应付系统管理流程与操作方法应收应付流程注：应收应付操作流程基本相同，这里只描述应付款管理的日常业务应付单据审核节点：【财务会计】-【应付款管理】-【应付单据处理】-【应付单据审核】，双击：跳出应收单据列表，选择需要审核的单据，点击审核处理。单据修改只能在采购模块修改。｛其它应付款点应付单录入，增加应付单。｝付款单录入审核节点：【财务会计】-【应付款管理〕-【付款单据处理】双击：强旦！视图⑥工具。谯物热门陈6直面制（直面1；一一一二二定憧，―，剧*F」匕，gIiY喇,I _.—।JF业绛Tfl：二r呼哥会讨出匕急岷年占应收缴含注-P立河赛营建IIW慢置什巴应付争先处理

E岁修就聿E妣gI鼻福轴薪〕.■、|♦用新;_信电E管理械箱之起比器用我单枪押乐正汇乩帝事木阴打r收款RmijLIud.单星病号 转日方式汇至 客尸祖行 部门 猗委 事:章生旦E期_桩弱斗1=1会期_雪尸咻号业圈自付款单参照实际付款手工增加录入，保存后可直接审核，选择是否制单付款核销付款单和应付单审核后进行核销操作，核销后采购明细表可查询付款情况（销售模块查看销售综合统计表）。手工核销：选择单据，点击分摊，标题显示本qurnu，唾!5hIKF则口市it前除不 可事"加工『IE软司1耳隼号3如IHtmrzB㈣3.胸科KQ■“国50M«O)»XE3MlO.tCO0«Kg 电8勃・次结算金额为核销成功。自动核销只提示核销成功■-€£AI*早抗岫ik.二十代阜At隹帚叠富 FS』f硒v£jiifl_第日H，番步导供E序共卡行勺就0]匠付rrrrfwinnnn?mino5Doq为计Ttfr■।user•&'巴31蒋亦1分-L史计处理正勺ftait-b嘉5f需货声卜干it紫单露色秃£|由氯单舶H：a二傅尹〒爵为「」也用目ra仁十思锹j®一 他■白邳稣L武材就取消核销：其它业务处理一取消操作信用证管理菽辅处理选驿付款更金英型里据帽号 到手理益理询W

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票转汇制单照-「其做处理w信用证管理菽辅处理选驿付款更金英型里据帽号 到手理益理询W

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票转汇制单照-「其做处理w医程应用1:…白取消耕作s巴期末处理田&固定贵产+白也［财务一审、1 ^二IXIII票据管理应付款管理一票据管理I d.二电—, 工.'.：业鼻#电1Ati 4*步摹司毋累落一，卜LW普若计・匕SW±巴।3百山材I首龛rJ&a&加单奉钟理3占ttftAflM二信用正If讲En钙蚊田.市施可是不画近总：：KCM着让汇黑界示Q甑 1■M再商业1二才art.jMfct sura:收物日Ra.rJd-H-1Sa.SUW» *ME3t*人J.：:<ic.iT(iri可卜工，. fl»A*C 芳产人也就此、号 fre.AJFRifi(DTf，，品俗¥n israw汇率1CCOOOO 醉9tt 音第瓜君指w* 藩注*部哥门 星西3交息合同号玛 *1*A 【防立赤::联班酎tJfePIAAH+勺SrtBF±B，□财务」打制用去-1日金片击番口»»!闻主।UELH七I『4史■坦进行背书等操作后,消操作：❷.FT.所］心票据管建1+1&转账回汇兑损益£莉单处理出已单据查询s&联表管理*'苴他处理票据不可修改，需要取消背书等操作，步骤为：其它业务处理一取币种人民Hi工］国乐MI，取消操作S&3期末处理囿定资产WEB期蓼皿报表E1A*11=19.2.5制作凭证付款单、应付单没有立即制单的，可以选择手工制单处理节点：【财务会计】-【应付款管理】-【制单处理】单单用单2t制til利制单鬻拿革理益单墨制单岗款制地损制制制*匿业塞％金^-hbmmub供应而郃「1单樨号怩赚日期工颤结篁方式采购类型对星号台同莞型台同号存鳗分关存贷R木嗨赧记录 「随源记录确定|瞅泊:Mtq观由3XAHiMh'HJ^nAAtto上一f.圭由23堂r三单总；flJt一目和与处相/EHrj心部「附父:U/旗M 1Mj昔M7忘■! 钞♦工作葭器/2一八赠给丑付it用网呼锣国却lljtTy受“一”子里，李杆」"蚓物不，1色「.Ls苗工vm:田也;,•-m4|-|果的发票罚单力恻■丸收刊且是电！中央=日却efiW€M«fl星，iPft^LTGfinxmicti13-州士STJjf^W供EU说t生gndt>oa;Wi^iT其疆中,(nuiujju,工球1口工«BM.mwLlbV?.4l叫旗其顾看.丽ULUUUJA231口-城»gn.随wLI3肚地*巴辽mt…丽皿取二i.K^ID-lZ**国件.wni£,HVriC一邮上光近运JTEoumxujj]皿价比硼而上皿01祀障禽证甘帕H(DOdKtoai31»-(0-]rf7t**呕修却型热利52,-1峋（皖剧 评，匚- 电单日期陶石7，正修改、删除凭证：单据查询---凭证查询；丹面8功过意3里盘Jftil寸世M，.＞懂退〉mi嗓？言祸j]州黄缶航改用 qxjLj-重利希 ।业势上化-＜西区含计土产3总味，,&四次求滑理节,•应酎奈管理ta解叱&应什羊茹批施,t产I付前聿裾力坪二信用证新辞tE）按鞘依理.诩忙款_黑马管理r匕加R.j占加急j」制蚪让理-I-羊恬壹M二t千芭啕-）龙付里直汨

行—法曳室询簿逐，虫凭证玉殳证翔11张II业整BltflJEfeja!^督舟制单人|需证日朗凭定』库吉3000-10-1?] 叵(MinmniR—ill诅4近200B-1Q-15田丁。比:毛金生为」里西把曹苞同,后神雪苦阖9.2.6汇兑损益节点：【财务会计】-【应收款管理】-【汇兑损益】注意：取消汇兑损益条件如果计算汇兑损益日期在已经结账的月份内，也不能被恢复如果该处理已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复9.2.7帐表查询・自我的报表目产业务赛表必业务总账瑁业务余姮表j业与明的对账单I与总踞对媒+1aH统计分析9.2.8月末处理本月业务处理完成后，需要进行月末处理操作本操作需要在存货核算月末处理完成后进行。

总帐系统管理流程与操作方法9.3.1总帐与各相关管理模块的关系9.3.2日常业务填制凭证节点：【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】双击该节点，显示如下窗口：单击“增加”按钮，显示如下窗口:

选择“凭证日期”、“凭证类别”、“附单据数”；码”，或点击按钮在“摘要”栏，输入凭证摘要。如果设置了常用摘要，则可以输入“常用摘要编码”，或点击按钮从跳出窗口中选择所需的常用摘要；在“科目”栏，输入科目编码。或者单击按钮o科目编码。或者单击按钮o如图显示:科目举照 [x模糊匹配定位：方左「包含产债益本益

资负权成损徜定产债益本益

资负权成损徜定过滤条件r个人往来l供应商往来「项目椽箕「数量核苴r日记殊r客户往来r部门核篁 外而核篁r末，科目r银行熟过滤选择你所需的科目9.3.2.2 9.3.2.2 修改凭证A、在填制凭证中，通过按“迪山丘但或“拜找到要修改的凭证。B、将光标移到制单日期处，可修改制单日期。C、若要修改附单据数、摘要、科目、外币、汇率、金额，可直接将光标移到需修改的地方进行修改即可。DK凭证下方显示每条分录的辅助项信息，若要修改某辅助项，则将光标移到要修改的辅助项处，双击鼠标，屏幕显示辅助项录入窗，可直接在上面修改即可。E、若要修改金额方向，可在当前金额的相反方向，按空格键。F、修改完后，按保存，如果不想保存当前的修改，可以按放弃。注：应收应付、人力资源、存货核算系统传过来的凭证需要到原始模块进行修改，总账只能进行审核和弃审操作。作废凭证在凭证列表中选中需要作废的凭证，点击“作废”即可。选中已作废的凭证，点击“取消作废”即可恢复凭证。 已作废的凭证在查询时仍然保留，但不参与汇总记账。注：作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。作废凭证不能修改，不能审核。在记帐时，不对作废凭证做数据处理，相当于一张空凭证。在帐簿查询时，也查不到作废的数据。删除凭证有些作废凭证不想保留，可以通过平