深入-课sap fi-凭证基本操作

课程介 业务流程总 流程 基本概 单据、报表、输入输出接 业务情景介 系统基本操 一、费用类凭证 二、非费用类凭证 三、凭证的查询/修改/冲 四、凭证的快速录 五、参考凭 1、科目设置模式（普通模式 2、科目设置模式（带权数模式 3、样本凭 ? 显示帐户余额、显示/修改行项 思考和练 财务培训资料(凭证基本操作课程介绍总帐业务流程，是对与销售、采、员工借款销、内公司间往来款项与外公司的其应收款项无的所有业务的处理过程。包含的务有：无借款单而直接到财务报销员工费用如差旅费，费，出凭单等)，待和预提费(如待摊邮电费，预提利息用等)，资和三项经，应交金(除和业税)，期投资，（见附件1）2DC-010-020入总帐，需先保存为预制凭证，待审核人员后方能记帐。预制凭证虽然存在于系统，11、DC-010-110冲销基本概念： *是用来过帐到会计凭证的一种参考性质的凭证,使用它可以实现快速录入,会计凭证记帐码posting*由两位字符组成,控制凭证输入的行项目,如:帐户种类、借方过帐或者贷方过 公司代码(companycode)：业务范围(businessarea)：行项目（lineitem）单据、报表、输入输出接口各种原始单据流入（单据报表格式见附 各种直接的费用分摊(如行政部机票费、网络通讯费、邮寄费、报费、餐费等)业务情景介绍1、无借款单直接到财务部报销4、专项测试科目：openitem5、预制岗位字段输入要求和解释：例：支付董事会会费1000元，成本中心 1000元贷 -现金- 1000联想 年月 ： 年 共 年

： ：方可选字段 注意事项：可输入的帐户决定于记帐码，40即表示在此屏幕中只能输入总帐类科目金额、成本中心、文本-即、记帐码、帐户致预览第732第732单据和报表填写方式：报销单()报销日期 1999年11月09凭证号 成本中心/LCS人民（大写小(千万百万十万万千百十元角分100000()报销日期 1999年11月09凭证号 成本中心/成本中心编号/订单号LCS人民（大写小(千万百万十万万千百十元角分100000二、非费用类凭证岗位字段输入要求和解释： 10001000必填字段凭证日期--B，公司代码-操作范围，目前是0001，货币/汇率-输入业务货币类型MB，记帐码-凭证属性，总40（，50（总帐贷方-预览三、凭证的查询/修改/冲销字段公司代码、凭证编号、会计年度test修改为选择选项时可以选择不连续的多个值单据和报表填写方式：没有单据四、凭证快速录入字段输入要求和解释：选输字段:人员号、金额、部门、文本单据和报表填写方式：无五、参考凭证1、科目设置模式(普通模式操作路\财务会计\总分类帐\凭证输入\参考凭证\科目设置模型事物代码：fkmt岗位：TEST借 员工保险 1000 字段输入要求和解释：字段选择创建一个新的模选择输入行项使用科目设置模型输入凭证2、科目设置模式(带权数模式主要用与总帐中直接的费用分摊,即报销时可以分出费用的发送方及接收方,, 份额费 份额费 份额 选择创建 3、字段输入要求和解释：（YB005， 1000元 凭证日期、凭证类别、公司代码、记帐日期、货币/汇率、凭证编号、记帐码、帐户六、显示帐户余额、显示/修改行项目操作路径：会计\财务会计\总分类帐\凭证\帐户\显示事物代码：fs10、fbl3、fbl4字段输入要求和解释：如双击8月余额 上图选项分别代表:打印、传输-可将当前的表导出到系统外（EXCEL格式、察看明细-总计-按照BA进行汇总显示涉及该科目的业务位注意事项汇总1、凭证制作完毕后一定要在预览后存盘 应保持一 联差旅

集报销单凭证号 NO业务范围编号成本中心/成本中心编号/订单号出差人：从到 日日共天预借差旅费旅馆费补贴其他合计飞机火车其他住宿交通伙食（上级主管 ： 报销人 财务审核人 出纳凭证号

业务范 编 成本中心/内部订 成本中心编号/订单即付:即付: 款计人民币(大写是否含税领款人 批准人 财务审核 出 编号 联想北京有限公司费用分摊表日期 编号金额（元合计XX编号金额（元合计XXX编号金额（元合计XXXXX附标明名标明名标明名标名联想（北京）有限公司转款单 前有财务部：请 行支 凭证号用款单位经办人用款事项付款方式收款单位开户行对方账号金额：（大写资金部经办人签字资金部负责人签字联想北京有限公司报销单日期 凭证号 结算方现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡业务范围编号成本中心内部订单成本中心编号订单号报销人编号支票号用途人民币（大写小人民币备注主管部门审批单位审核人财务审核人签字：签字：签字：编号：编号：编号：ERP总帐教程-dPrint-ToBeBusinessProcesses