P2P公司出纳工作细则

———P2P公司出纳工作细则

篇1:P2P公司出纳工作细则

P2P公司出纳工作细则

第一条

仔细执行现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务。

其次条

严格执行库存现金限额，超过部分准时送存银行。严禁以白条等不合法的原始凭证抵压现金。

第三条

建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证，登记现金日记账和银行存款日记账，做到帐实相符，帐证相符，帐帐相符。

第四条

严格支票管理制度，对购买的空白支票，出纳应登记造册，使用支票须有部门经理及总经理签字后，方可生效。严禁签发和使用空头支票、远期支票。

第五条

依据收付款凭证，做好银行存款收付与核对工作。

第六条

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正确填制保管各类发票、收据、各种支票和汇票。

第七条

协作会计做好各种帐务处理。

第八条

依据收付款凭证，做好现金的提取、发放和保管工作，现金保管做到日清月结。

第九条

出纳到银行存取现金时，应有平安的交通工具或专人护行方能办理，以确保资金的平安性。

篇2:出纳岗位职责

出纳岗位职责：

主要职责：

1、负责公司日常现金的管理、银行日常的存入和支出。

2、公司的日常报销、税务（增值税）申请、工商申报及其他有关部门的申报。

3、会计凭证的原始制作、发票的购买和管理。

4、与会计账目的交接、工资的发放。

5、负责每日向董事长汇报当天收款状况

6、督促员工做好回款工作，坚持三天回款，坚持执行不回款就回货的制度，有违反者，。

7、做好顾客存出货记录

7、完成领导交办的其它工作。

篇3:KTV营运办财务部出纳员岗位职责

KTV营运办财务部出纳员岗位职责

1、做好现金收入与支出，仔细根据会计制度处理各项应收、应付款项。

2、按规定保管好现金。

3、负责员工薪资（银行存卡办理）和发放。

4、负责每天营业款核对。

5、负责培训收银员对刷卡学问的了解及对真假币的辨认。

6、做好各类票证、文件资料的保管工作。

7、每月按时缴交公司电话费、水电费等相关费用。

8、负责楼面收银零钞的兑换。

9、做好每月现金收入、支出报表，报总经理。

10、对上级领导交给的任务仔细准时完成。

【出纳】

篇1:P2P公司出纳工作细则

P2P公司出纳工作细则

第一条

仔细执行现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务。

其次条

严格执行库存现金限额，超过部分准时送存银行。严禁以白条等不合法的原始凭证抵压现金。

第三条

建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证，登记现金日记账和银行存款日记账，做到帐实相符，帐证相符，帐帐相符。

第四条

严格支票管理制度，对购买的空白支票，出纳应登记造册，使用支票须有部门经理及总经理签字后，方可生效。严禁签发和使用空头支票、远期支票。

第五条

依据收付款凭证，做好银行存款收付与核对工作。

第六条

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正确填制保管各类发票、收据、各种支票和汇票。

第七条

协作会计做好各种帐务处理。

第八条

依据收付款凭证，做好现金的提取、发放和保管工作，现金保管做到日清月结。

第九条

出纳到银行存取现金时，应有平安的交通工具或专人护行方能办理，以确保资金的平安性。

篇2:出纳岗位职责

出纳岗位职责：

主要职责：

1、负责公司日常现金的管理、银行日常的存入和支出。

2、公司的日常报销、税务（增值税）申请、工商申报及其他有关部门的申报。

3、会计凭证的原始制作、发票的购买和管理。

4、与会计账目的交接、工资的发放。

5、负责每日向董事长汇报当天收款状况

6、督促员工做好回款工作，坚持三天回款，坚持执行不回款就回货的制度，有违反者，。

7、做好顾客存出货记录

7、完成领导交办的其它工作。

篇3:KTV营运办财务部出纳员岗位职责

KTV营运办财务部出纳员岗位职责

1、做好现金收入与支出，仔细根据会计制度处理各项应收、应付款项。

2、按规定保管好现金。

3、负责员工薪资（银行存卡办理）和发放。

4、负责每天营业款核对。

5、负责培训收银员对刷卡学问的了解及对真假币的辨认。

6、做好各类票证、文件资料的保管工作。