中商融投流程管理手册

文档可自由编辑打印文档可自由编辑打印文档可自由编辑打印中商融投流程管理手册1.0版本第一篇业务经营管理流程业务经营A段业务经营A段一级流程图及工作标准业务经营A段二级流程图及工作标准合同管理及采购付款管理流程及工作标准A段运输管理及转货权管理流程及工作标准二、业务经营B段、业务经营B段一级流程图及工作标准业务经营B段二级流程图及工作标准三、业务经营C段、业务经营C段一级流程图及工作标准业务经营C段二级流程图及工作标准第二篇内控管理流程供应商或服务商选择管理流程及工作标准例会管理流程及工作标准年度计划和预算管理流程及工作标准客户管理流程及工作标准质量投诉管理流程及工作标准资金计划管理流程及工作标准既定工作任务跟进管理流程及工作标准法务纠纷管理流程及工作标准第三篇总结性管理流程业务各类经营总结报告提报管理流程及工作标准业务突发事件需紧急处理汇报管理流程及工作标准日月年数据提报分析管理流程及工作标准各类信息反馈管理流程及工作标准第一篇业务经营管理流程业务经营A段（一）、业务经营A段一级流程图及工作标准主要部门钢铁事业部流程名称业务经营A段管理流程级别一级流程概要图形说明1、代表该程序经同意无误及走向2代表该程序为双向沟通确定，在该流程中属于配合程序3、代表配合性程序岗位或部门项目副总项目负责人采购内勤仓储物流驻场内勤A组仓储物流部B组财务部总经理节点数值ABCDEFG参与研究确定参与研究确定审批合同有无错误审批合同有无错误审核采购信息错误审核采购信息错误审核签字确认结束审核签字确认结束开始向采购内勤下采购计划及请款令开始向采购内勤下采购计划及请款令签收备案的得知付款后要发票给税会计和厂家确认可提货后给物流A组下发货指令采购负责人与领导确定合同条件后下指令会签审核签字确认审核采购信息错误审核合同有无错误111反馈并开始新采购任务签收备案的得知付款后要发票给税会计和厂家确认可提货后给物流A组下发货指令采购负责人与领导确定合同条件后下指令会签审核签字确认审核采购信息错误审核合同有无错误111反馈并开始新采购任务制定合同并办签批发起采购款申请制定合同并办签批发起采购款申请给物流下转货权令后等转货权事宜结束调账并办理转货权审批制定钢厂进销存表给总经理采购内勤分发采购单给采购会计、物流、销售内勤、业务催托盘公司款到账反馈采购负责人给物流下转货权令后等转货权事宜结束调账并办理转货权审批制定钢厂进销存表给总经理采购内勤分发采购单给采购会计、物流、销售内勤、业务催托盘公司款到账反馈采购负责人传递当日可运货量传递当日可运货量根据配货信息安排运力集港并实时跟踪反馈审核签字确认办理与托盘公司转货权事宜办理结束反馈采购内勤提报采购内勤转货权所需物流信息数据签收备案待执行根据配货信息安排运力集港并实时跟踪反馈审核签字确认办理与托盘公司转货权事宜办理结束反馈采购内勤提报采购内勤转货权所需物流信息数据签收备案待执行采购会计收存出纳付款后交凭证给采购内勤税务会计验收发票审核签字确认采购内勤找采购会计签字确认后递交财务经理签批配合查询到账并后续开发票给托盘公司签收备案待执行采购会计收存出纳付款后交凭证给采购内勤税务会计验收发票审核签字确认采购内勤找采购会计签字确认后递交财务经理签批配合查询到账并后续开发票给托盘公司签收备案待执行审批同意总经理对采购计划单和付款审批单签批特殊合同最终确定审批同意总经理对采购计划单和付款审批单签批特殊合同最终确定工作标准名称业务经营A段工作标准级别一级节点说明流程图中：英文字母和节点数值的排序为该任务的坐标节点阶段一级工作任务名称（存在若干程序合一描述的情况）关键节点（涉及到具体程序、岗位、部门）二级工作任务程序操作要点时间限制考核重点合同确定阶段与领导确定合同条件后下指令会签A2、B2、G2如果遇到以下情况必须要与总经理签批后方可执行，其他情况则由业务副总审批通过即可与某供应商第一次合作合同涉及到与以往履行合同的版本不同合同内容涉及到重大变更或废除等2、合同内容要明确：合作条件、品类、规格、价格、交货方式、时间、交货地点、付款方式、票据、后续服务、退调换货、差额、法律责任、供应商地址、联系人、电话等重要信息合同内容的精确性风险控制无误资金筹措及时制定合同并办签批及分发备案A3、B3、C3、E3、F3采购内勤得到指令后立刻调整合同电子版内容和打印后给业务负责人看是否有出入，如果无异议就开始行政盖章并返还供应商采购内勤同时将合同会签单找物流、财务、业务等部门相关人签字备存以便他们知晓和执行各会签人员开始着手做好准备配合下一步审核审批工作，以便时间紧凑，效率高随时接到任务指令0.5个小时办理合同定稿快，无错误签批程序熟练分发无误数据不丢失按合同下采购任务及付款阶段业务员对采购内勤下采购计划及请款令B4业务人员得知厂家已经合同返回同时要与合作厂家对接人沟通明确发货的有关重要信息。还要考虑到公司整体集港计划下单。明确上述信息后就要尽快下采购单和请款申请指令给采购内勤信息准确下达指令及时不拖延采购内勤发起对采购款申请的审核与审批手续A5、B5、F6、G6采购内勤必须要明确采购的内容：厂家、规格、数量、地点、钱数等重要信息采购内勤需要第一时间发起办理审批办理时间速度快程序熟练信息数据掌握无误采购款付款C7、F8采购内勤第一时间要把请款单审批后分发给所有相关人员以便对方快速配合，采购内勤务必单子分发后就要第一时间录入好相关信息数据台账财务部门要在合同会签后第一时间筹备资金并在见到签批的采购付款申请单后在规定时间前完成付款。财务部门内部岗位涉及采购工作的人员第一时间完成好相关的凭证、台账和录入软件、发票验收签批程序熟练办理时间速度快分发的及时快速A段提货后物流集港运输阶段驻厂获取当日可运货量D8物流部门在得到签批的采购申请单后务必第一时间对接供应商厂家相关出货信息需要回传给公司的信息应第一时间拍照或其他方式回传信息必须全、不能有误、及时无拖延接到驻厂信息并协调车、代、船A段集港运输E8提前安排部分运力出发充分掌握运输的货品相关信息协调港口、运输中心、库房、货代之间的关系和运输节点。全程跟踪货运实际情况运输结束后的数据要尽快汇总整理完善为转货权备用接到指令后对接工厂相关发货负责人的是否及时快速回传的信息不能有任何差错运输安排的时间节点不能晚与规定时间运费不能超过规定计划提报采购内勤转货权所需物流信息数据E9将港口磅单和相关单据、我方出入库单、供应商厂家出库货单等信息第一时间统计汇总整理，按转货权审批手续要求提报。相关运费核算和审批报请信息和单据等不可缺失一个信息准确并且提报的及时不能拖延转货权及回笼资金办理转货权审批C9、B9、A10、E10、F10、G101、接收物流转货权通知及明细，根据明细制作货权转移审批单，并且走会签流程；信息和单据等不可缺失一个信息准确并且提报的及时不能拖延签批程序熟练下转货权令后等转货权事宜结束信息C11、E111、将签字通过版货权转移审批单、货权转移通知书、货权转移明细打印三份一起给到物流；信息和单据等不可缺失一个信息准确并且提报的及时不能拖延催款到账C12、F12催促托盘公司打款事宜财务第一时间配合查询有无到账并及时反馈财务做好为托盘公司开发票的工作催款要衔接上一个程序的紧密，不拖延发票不能开错（二）、业务经营A段二级流程图及工作标准1、合同管理及采购付款管理流程及工作标准主要部门钢铁事业部流程名称业务经营A段合同及采购付款管理流程级别二级流程概要图形说明批1、代表该程序经同意无误及走向2代表该程序“否”需要重新完善后发起3、代表该程序为双向沟通确定，在该流程中属于配合程序4、属于审核或审批并不得省略5、代表一个流程的开始和结束端口6、代表该程序属于该部门内部自行开展工作7、代表配合性程序批岗位或部门项目副总项目负责人采购内勤仓储物流驻场内勤A组仓储物流部B组财务部总经理节点数值ABCDEFG给予初步指导意见给予初步指导意见参会给予合作及风控意见参会给予合作及风控意见核核核核掌握信息跟踪进度掌握信息跟踪进度开始核核开始核核准备下采购单并反馈汇报下达合同会签指令发起合同研讨会寻找供应商并初步谈合作条件准备下采购单并反馈汇报下达合同会签指令发起合同研讨会寻找供应商并初步谈合作条件结束准备接采购单及申请采购款1、制定合同2、办签批手续3、分发结束准备接采购单及申请采购款1、制定合同2、办签批手续3、分发做驻厂采购发货信息传递做驻厂采购发货信息传递签收做储运准备签收做储运准备税务会计收存合同财务总监核采购会计核税务会计收存合同财务总监核采购会计核给予最终指导意见批参会给予最终意见给予最终指导意见批参会给予最终意见工作标准名称业务经营A段合同管理工作标准级别二级节点说明流程图中：英文字母和节点数值的排序为该任务的坐标节点阶段二级工作任务名称（存在若干程序合一描述的情况）关键节点（涉及到具体程序、岗位、部门）三级工作任务程序操作要点时间限制考核重点合同内容确定阶段寻找供应商并初步谈合作条件A2\B2\G2项目负责人经过网络、介绍等渠道寻找到合适供应商后进行初步接洽，了解招投标条件、合作方式、品类、现有市场客户群体、质量参数、性价比、区域、交通地理、合作风控、产能、资质等方面情况汇报副总进行初步筛选如果已合作供应商做合作变更，需要明确对方条件情况以口头或线上、纸质版形式做请示上报副总和总经理。日随时发生发起合同研讨会A3\B3\G3项目负责人在遇到合适的新供应商或原有供应商合作条件变化，无法决定重要内容时，需要发起合作确认会议。邀请总经理、副总或相关其他重要人员集体会议研讨由项目负责人与副总级总经理明确开会研究时间，通过会议研究具体合作条件行政部门负责召集参会人员开会会议由专人形成简单的概要后形成共识签字确定为合作及合同条件信息必要时，项目负责人为了防止有误，可以采取录音形式日随时发生合同内容传达阶段下达合同会签指令B4项目负责人第一时间将确定的合同内容及供应商有关信息明确后一次性通过微信或纸质版告知采购内勤，不可口头传达日随时发生制定合同并走签批手续C4\A5\B5\F6\F7\G8采购内勤在得知中标后与钢厂对接，认真了解项目负责人传达的合同有关一切信息，迅速制定合同后给项目负责人查看有误否。无误即可打印合同并发起合同会签单并返回钢厂签字盖章，使合同生效业务部门、物流、财务等部门在会签单签字时要内部赶快筹备各自范围内的有关工作。业务做好采购计划单下达和采购款申请指令、物流做好储运准备、财务内部做好收付款及台账凭证制作准备遇到问题时，各部门内部自行逐级汇报，由各部门负责人先内部解决问题并汇报总经理解决结果，如果难以解决上报总经理处理日随时发生合同会签分发阶段税务会计签字收存合同F9税务会计在收到采购内勤的合同时必须要明确：已经盖合同章等、并且有会签确定可以执行使用，否则不予收存做好向钢厂提供发票开具相关信息工作，并在采购下单后核对发票工作日随时发生物流B组签收做预估判断所需储运E9物流助理在收到采购内勤的合同会签单时内部做好运力预估及货代对接与物流A组驻厂人员保持及时沟通反馈，防止信息不畅日随时发生下一步准备工作项目负责人准备下采购单并反馈汇报A9\B9项目负责人制定采购订单，明确数量，规格，发货或集港时间，合同编号等重要具体信息项目负责人把采购订单发给采购内勤，然后内勤负责分发并反馈信息项目负责人在确定都签字完毕后开始反馈业务副总以便上级掌握信息业务副总每天密切跟踪情况年度月度采购经济任务计划额度完成情况并且分析相关数据汇报总经理日随时发生采购内勤准备接采购单及申请采购款C9采购内勤接到业务传递的采购订单后经由采购会计、物流内勤等相关岗签字后交给对方留存并自己存档、制定采购付款审批单并找项目负责人、业务副总、采购会计、财务经理、总经理等进行签批各级签批时要注意合同号批次、货品品类、价格、数量、金额、供应商信息、区域项目负责人、流向、存在的风控等各方面财务出纳和采购会计要提前熟悉明确管理的银行账号款额是否够用，如果不够或其他问题要提前汇报得到确切解决指令后执行，如果无款额问题等则按签批程序打款给对方并提前对接好供应商公司财务人员，打款后立刻反馈采购内勤和业务人员知道签批后将材料分发签批人员留存备案并反馈通知到业务注意打款跟货采购内勤将采购订单进行录入并存档项目负责人索要供应商发票并发给税务会计日随时发生2、A段运输管理及转货权管理流程及工作标准主要部门钢铁事业部流程名称业务经营A段输管理及转货权管理流程级别二级流程概要图形说明批1、代表该程序经同意无误及走向2代表该程序“否”需要重新完善后发起3、代表该程序为双向沟通确定，在该流程中属于配合程序4、属于审核或审批并不得省略5、代表一个流程的开始和结束端口6、代表该程序属于该部门内部自行开展工作7、代表配合性程序批岗位或部门项目副总项目负责人采购内勤仓储物流驻场内勤A组仓储物流部B组财务部总经理节点数值ABCDEFG掌握信息掌握信息核核掌握信息掌握信息掌握信息汇报上级掌握信息并汇报上级核掌握信息汇报上级掌握信息并汇报上级核签收备案及反馈为下一步赎货准备催托盘公司打款反馈信息给业务核对数据发起转货权审批签收备案及反馈为下一步赎货准备催托盘公司打款反馈信息给业务核对数据发起转货权审批结束每天了解钢厂配货额告诉钢厂提货安排每日将提货额传B组开始结束每天了解钢厂配货额告诉钢厂提货安排每日将提货额传B组开始安排与你计划给运输中心安排与你计划给运输中心签收备查提报卸船后数据准备转货权及结算运费集港后汇总结算数据核留存手续开始办理转货权提报物流结算数据出车提货签收备查提报卸船后数据准备转货权及结算运费集港后汇总结算数据核留存手续开始办理转货权提报物流结算数据出车提货配合查询开相关单据分发核签售备案配合查询开相关单据分发核签售备案批明确运费数额并审批批明确运费数额并审批工作标准名称业务经营A段合同管理工作标准级别二级节点说明流程图中：英文字母和节点数值的排序为该任务的坐标节点阶段二级工作任务名称（存在若干程序合一描述的情况）关键节点（涉及到具体程序、岗位、部门）三级工作任务程序操作要点时间限制考核重点日随时发生日随时发生日随时发生日随时发生日随时发生日随时发生日随时发生日随时发生业务经营B段、业务经营B段一级流程图及工作标准主要部门物流部流程名称业务经营B段流程流程级别一级流程概要图形说明批1、代表该程序经同意无误及走向2代表该程序“否”需要重新完善后发起3、代表该程序为双向沟通确定，在该流程中属于配合程序4、属于审核或审批并不得省略5、代表一个流程的开始和结束端口6、代表该程序属于该部门内部自行开展工作7、代表配合性程序批岗位或部门项目副总项目负责人销售内勤采购内勤仓储物流部B组财务部总经理节点数值ABCDEFG掌握信息研究销售政策掌握信息研究销售政策掌握信息进入销售计划跟进阶段掌握信息进入销售计划跟进阶段反馈上级反馈上级反馈上级反馈上级掌握信息开始做备销工作掌握信息开始做备销工作结束跟进船运实时进度核对信息准备C段销售的赎货环节获知信息反馈业务得到消息反馈业务及销售内勤向托盘公司要入库单结束跟进船运实时进度核对信息准备C段销售的赎货环节获知信息反馈业务得到消息反馈业务及销售内勤向托盘公司要入库单开始开始排船期并找船运输排船期并找船运输配合核对磅差等信息汇拢港口货代等物流数据配合赎货确认船运公司装运清单后签合同跟进船运实际进度装船发运船只到港待卸港口短倒入库出仓单并结算海运费配合核对磅差等信息汇拢港口货代等物流数据配合赎货确认船运公司装运清单后签合同跟进船运实际进度装船发运船只到港待卸港口短倒入库出仓单并结算海运费履行付款手续核核履行付款手续核核批批工作标准名称业务经营C段工作标准级别二级节点说明流程图中：英文字母和节点数值的排序为该任务的坐标节点阶段任务名称（存在若干程序合一描述的情况）关键节点（涉及到具体程序、岗位、部门）任务程序操作要点时间限制考核重点安排海运运力阶段排船期E2得到有关需要发送到货品信息后即刻联系货代交底：预计集港货物总量提；了解货代船期安排、可调用车船数量、运费等货物流向的确认预计发货的规格配比确定对需要装船的货品类型、规格配比运力要合理对安排运输的时间节点要紧密无缝货代做清单签合同E3货代依据确定的货物规格配比制订船运清单物流内勤核实船运清单向总经理请示运费是否批准，不批准需要再谈运费签订船运合同每辆车船要达承载最大值成本要合理合同不可丢海运运输阶段装船运输并跟踪实际运输进度E4、E5定时查询船只动态适时调整船运动态报表通知采购及业务部门如遇特殊问题及时与货代沟通船只信息明确反馈传递信息及时准确不可错误处理问题迅速不积压船只到港待卸E6船只到锚地等待靠泊计划进港卸货告知采购内勤跟踪与货代确认预计卸船完成时间卸船指令指示及时，不拖延，以免造成多余运费成本损失到港信息汇总备赎阶段港口短倒入库出仓单结算运费E7、F8、G8、F9督促货代尽快完成短倒入库接收采购内勤转发货物入库仓单核对船只货品清单与入库仓单的一致性申报审批船运费用收取货代开具的相应发票并核销原始物流和出入库票据不可丢失、收存及时、货品数量位置准确费用结算要按财务流程操作无误货物到库信息反馈迅速汇拢物流信息数据备赎E8、核算货物采购入库磅差情况托盘公司要出具入库单给我司根据实际入库吨数，计算磅差核算的数据来源清晰、提报的数据成果准确采购内勤向托盘公司要入库单核对备赎D8、D9、E9手续完整索要及时数据核算无误业务经营B段二级流程图及工作标准1、安排海运运力及海运运输管理流程及工作标准主要部门物流部流程名称业务经营A段输管理及转货权管理流程级别二级流程概要岗位或部门业务副总项目负责人采购内勤仓储物流驻场内勤B组财务部总经理节点数值BCDEFG获知掌握信息获知掌握信息获知掌握信息获知掌握信息获知掌握信息获知掌握信息反馈上级反馈上级反馈上级反馈上级反馈上级反馈上级获知信息反馈业务获知信息反馈业务获知信息反馈业务获知信息反馈业务获知信息反馈业务获知信息反馈业务开始开始排船期联系货代排船期联系货代结束确认清单合理性并请示运费及签合同货代船只到岗待卸督促装船反馈消息发运并实施跟踪日报结束确认清单合理性并请示运费及签合同货代船只到岗待卸督促装船反馈消息发运并实施跟踪日报获知掌握信息获知掌握信息获知掌握信息批示运费遇合同内容获知掌握信息获知掌握信息获知掌握信息批示运费遇合同内容工作标准名称安排海运运力及海运运输管理工作标准级别二级节点说明流程图中：英文字母和节点数值的排序为该任务的坐标节点阶段任务名称（存在若干程序合一描述的情况）关键节点（涉及到具体程序、岗位、部门）任务程序操作要点时间限制日随时发生日随时发生日随时发生日随时发生日随时发生日随时发生日随时发生日随时发生港口入库结算运费及备赎管理流程及工作标准主要部门物流部流程名称港口入库结算运费及备赎管理流程级别二级流程概要岗位或部门业务副总项目负责人采购内勤仓储物流驻场内勤B组财务部总经理节点数值BCDEFG获知信息获知信息获知信息反馈上级获知信息反馈上级统计磅差并核对获知信息反馈收托盘公司入库单传递物流统计磅差并核对获知信息反馈收托盘公司入库单传递物流开始开始督促货代尽快短倒入库督促货代尽快短倒入库核对货清单与入库单一致否运费核算走审批手续结束统计磅差核对核对货清单与入库单一致否运费核算走审批手续结束统计磅差核对审核付款事宜审核付款事宜审批获知信息审批获知信息工作标准名称安排海运运力及海运运输管理工作标准级别二级节点说明流程图中：英文字母和节点数值的排序为该任务的坐标节点阶段任务名称（存在若干程序合一描述的情况）关键节点（涉及到具体程序、岗位、部门）任务程序操作要点时间限制日随时发生日随时发生日随时发生日随时发生日随时发生日随时发生日随时发生日随时发生业务经营C段、业务经营C段一级流程图及工作标准流程级别一级流程概要图形说明1、代表该程序经同意无误及走向2代表该程序“否”需要重新完善后发起批3、代表该程序为双向沟通确定，在该流程中属于配合程序4、属于审核或审批并不得省略5、代表一个流程的开始和结束端口6、代表该程序属于该部门内部自行开展工作7、代表单向配合性程序批岗位或部门项目副总项目负责人销售内勤采购内勤仓储物流部B组财务部总经理节点数值ABCDEFG核核掌握信息掌握信息核核对发票额度分配对发票额度分配核核核核下销售计划单下销售计划单核协调客户传递合同及快递发票明确所负责客户需开发票总额核发起尾款核算及倒款退款催款事宜报批核对实发数据催客户履行合同打款核协调客户传递合同及快递发票明确所负责客户需开发票总额核发起尾款核算及倒款退款催款事宜报批核对实发数据催客户履行合同打款销售政策审批销售政策审批制定合同并签批计划单分发制定合同并签批计划单分发传递客户发票内容准确信息发起发票审批程序办理退款倒账审批倒账事宜制结算单给业务核对开提货单传递客户发票内容准确信息发起发票审批程序办理退款倒账审批倒账事宜制结算单给业务核对开提货单见销售计划单后办理赎货审批手续和赎货核核对实发信息开始见销售计划单后办理赎货审批手续和赎货核核对实发信息开始签收备案执行结束出库并汇总数据反馈签收备案执行结束出库并汇总数据反馈核对数据签售备案执行开发票并反馈付款及倒账退款办理并明确可开发票额度核查询反馈并传递单据核对数据签售备案执行开发票并反馈付款及倒账退款办理并明确可开发票额度核查询反馈并传递单据批接受日销售报表批核批接受日销售报表批核工作标准名称业务经营C段工作标准级别一级节点说明流程图中：英文字母和节点数值的排序为该任务的坐标节点阶段任务名称（存在若干程序合一描述的情况）关键节点（涉及到具体程序、岗位、部门）任务程序操作要点时间限制考核重点销售政策制定阶段销售政策审批A1、B1、C1、G11、做市场调研、了解市场价格信息、社会库存、期货行情走势2、明确货品定政策的批次、规格、市场参考价3、了解钢厂的排产计划、价格4、项目负责人根据我方情况结合外部了解制定销售政策方案初稿5、项目负责人发起会议研讨销售政策方案并定稿发起审批并分发备案6、销售内勤找业务、财务、物流逐级签批分发到各单位备案执行，行政留存7、政策执行后，业务部门内部逐级评估汇报反馈市场效果对市场、厂家等行情考察的认真负责度制定的销售政策可行性审批各个手续环节的掌握熟练办理速度效率不得拖延销售阶段销售计划下单及销售合同签批分发B2、C2、E2、F21、项目负责人填写销售计划单，明确客户要货的规格、数量等信息2、销售内勤将销售计划单传递签字并分发采购内勤、销售会计、业务3、电子版合同打印盖合同章传递给业务并录入台账3、销售台账日报由销售会计确认签字后复印给总经理与人事4、业务部门第一时间将合同返回客户并向部门负责人汇报进度5、合同在履行结束后交销售内勤保管原件计划单数据内容完善无误合同制作快速内容无误不得反复修改及内容存在错字和标点不正确审批环节熟练电子版遇纸质版材料保管不得丢失见销售计划单后办理赎货审批手续和赎货D21、与销售内勤确认哪些客户已经正式销售走单2、核对可以赎货的货品品类、批次、数量、款项是否符合计划单销售需求与财务是否有够款项后制作赎货审批表3、赎货由业务部门、财务部门逐级审批后开始申请赎货金额付款申请4、根据赎货金额做付款申请单找会签流程，赎货的信息要无误赎货的审批程序熟练并且速度迅速不拖延3、跟踪反馈的效率性催客户履行合同打款B31、给客户返回合同时就立刻提醒打款事宜，2、合同盖章返回后第一时间催款，得知到账并通知财务查询到款并开到款单合同风控把握无风险合同盖章返回的衔接效率款项催要跟踪的及时和负责性查询反馈并传递单据F31、出纳接收到业务到款通知后打印进款单分发各内勤、物流、销售会计2、销售会计录入台账，出预估欠款明细财务相关凭证、软件、数据录入的及时性、准确性单据分发的及时迅速不拖延开提货单C4接收业务提供的客户名称、提货车号或提货人员信息与采购内勤确认提货地点及供应商在软件中开具提货单，信息填写准确需要开提货单的信息准确无误不得拖延台账录入精确无误不拖延出库运输并汇总数据反馈E51、物流部门内部掌握充分客户货品流向后安排运力和出库准备2、货物发出后，物流部门出库数据和库存统计汇总后物流内部核对准备提报销售内勤。采购内勤也将自己赎货和掌握实际库存数据统计汇总核对准备提报销售内勤，对有异议的重新核对信息准确无误运力安排合理及时无误信息统计汇总主动提报及时无误，不拖延售后核算阶段制结算单给业务核对A5、B5、C5、D5、E5、F61、物流内部及采购内勤信息无误后，提报销售内勤数据（如直发需更新物流明细）2、销售内勤接到数据后核对出入并给予答复3、销售内勤录入电子表格台账结算信息；软件中录入结算信息，并与电子表格核对无误4、销售内勤将结算单，计划单，返单传递给财务部门，财务部门签字后返回留存，并给物流提供一联各部门统计汇总的信息和单据材料准确无丢失提报的速度快无拖延结算用相关数据无误，提报汇总的及时不拖延台账录存与相关单据做凭证及时不拖延报批的程序熟练并分发的及时不拖延尾款核算催款及倒账退款事宜报批B6、C6、D6、A7、B7、F8、G8项目负责人与销售内勤对账掌握客户款项有无需要退补情况项目负责人与客户沟通对账明确退或补款情况项目负责人跟进并通知财务查收对方补款；需要退对方款，则由项目负责人发起口头退款申请审批；如需倒账则一并发起口头申请审批销售内勤办理退款及倒账事宜审批；经过业务部门、销售和采购内勤、物流、财务部门每个部门内部逐级签批后报总经理批，通过后备案执行出纳接收到业务查款通知后打印进款单分发各内勤、物流、销售会计。销售会计录入台账，出预估欠款明细退补款及倒账事宜核对及时不需要人催促并且无误各部门审批手续熟练及时，各环节不拖延各环节内部均反馈及时问题处理和上报及时不隐瞒财务各环节的凭证单据处理及时不拖延售后服务阶段尾款付款及倒账退款（明确当月公司可开发票额度）F91、财务部门内部在见到退付款及倒账审批手续后，要核对有无错误。通过后方可签批2、出纳得到签批手续后按具体情况办理退款和倒账事宜3、税务会计在得到相关信息后核对数据明确当月可以开具发票的额度给业务部门退款和倒账办理及时不拖拉，不损失公司信誉各种单据收存不得丢失可开具发票额度的准确性和告知主动及时性财务各环节的凭证单据处理及时不拖延明确向客户开发票总额及发票额度分配A91、各业务人员集中每月把各自需要开具发票的额度统一汇报给业务副总2、业务副总根据汇总的需求结合财务给于的当月可开发票总额进行内部会议研究后统一分配额度统计信息无误业务部门分配发票额度合理满足客户需求并无投诉发起发票审批和开具程序C10、A11、B11、G121、项目负责人将需要开发票的准确信息统一月度定期告知销售内勤2、销售内勤每月定期与财务确认当月可开金额。3、销售内勤软件录入每家公司要开具的发票合同后制作电子表格月结算单，打印后找财务盖章。4、销售内勤将发票合同传递给业务，让其传给客户盖章，待客户盖章回传后制作发票审批表，找销售会计审核签字，财务经理签字再提报给总经理签字。开具发票的信息传递无误及时信息台账录入更新及时无误合同合同风控把握无风险合同盖章返回的衔接效率审批程序熟练无误传递客户发票内容准确信息B12、C12、F121、如税务没有客户开票信息，需业务让客户提供开票信息及营业执照，销售内勤打印出来给财务录入开票系统。2、销售内勤将总经理批准的发票审批表转给财务税务会计3、财务税务会计开具发票4、销售内勤将开好的发票及财务出具的货物结账通知单给客户邮寄或待客户自取，需客户在货物结账通知单上盖章确认收到，再附到发票合同存档。信息无误不可开错发票并且要及时无拖延，无损害公司信誉发票快递及时业务经营C段二级流程图及工作标准销售政策审批及销售下单签销售合同管理流程及工作标准流程级别一级流程概要图形说明1、代表该程序经同意无误及走向2代表该程序“否”需要重新完善后发起批3、代表该程序为双向沟通确定，在该流程中属于配合程序4、属于审核或审批并不得省略5、代表一个流程的开始和结束端口6、代表该程序属于该部门内部自行开展工作7、代表单向配合性程序批岗位或部门项目副总项目负责人销售内勤采购内勤仓储物流部B组财务部总经理节点数值ABCDEFG核核掌握信息掌握信息核核对发票额度分配对发票额度分配核核核核下销售计划单下销售计划单核协调客户传递合同及快递发票明确所负责客户需开发票总额核发起尾款核算及倒款退款催款事宜报批核对实发数据催客户履行合同打款核协调客户传递合同及快递发票明确所负责客户需开发票总额核发起尾款核算及倒款退款催款事宜报批核对实发数据催客户履行合同打款销售政策审批销售政策审批制定合同并签批计划单分发制定合同并签批计划单分发传递客户发票内容准确信息发起发票审批程序办理退款倒账审批倒账事宜制结算单给业务核对开提货单传递客户发票内容准确信息发起发票审批程序办理退款倒账审批倒账事宜制结算单给业务核对开提货单见销售计划单后办理赎货审批手续和赎货核核对实发信息开始见销售计划单后办理赎货审批手续和赎货核核对实发信息开始签收备案执行结束出库并汇总数据反馈签收备案执行结束出库并汇总数据反馈核对数据签售备案执行开发票并反馈付款及倒账退款办理并明确可开发票额度核查询反馈并传递单据核对数据签售备案执行开发票并反馈付款及倒账退款办理并明确可开发票额度核查询反馈并传递单据批接受日销售报表批核批接受日销售报表批核工作标准名称业务经营C段工作标准级别一级节点说明流程图中：英文字母和节点数值的排序为该任务的坐标节点阶段任务名称（存在若干程序合一描述的情况）关键节点（涉及到具体程序、岗位、部门）任务程序操作要点时间限制考核重点销售政策制定阶段销售政策审批A1、B1、C1、G11、做市场调研、了解市场价格信息、社会库存、期货行情走势2、明确货品定政策的批次、规格、市场参考价3、了解钢厂的排产计划、价格4、项目负责人根据我方情况结合外部了解制定销售政策方案初稿5、项目负责人发起会议研讨销售政策方案并定稿发起审批并分发备案6、销售内勤找业务、财务、物流逐级签批分发到各单位备案执行，行政留存7、政策执行后，业务部门内部逐级评估汇报反馈市场效果对市场、厂家等行情考察的认真负责度制定的销售政策可行性审批各个手续环节的掌握熟练办理速度效率不得拖延销售阶段销售计划下单及销售合同签批分发B2、C2、E2、F21、项目负责人填写销售计划单，明确客户要货的规格、数量等信息2、销售内勤将销售计划单传递签字并分发采购内勤、销售会计、业务3、电子版合同打印盖合同章传递给业务并录入台账3、销售台账日报由销售会计确认签字后复印给总经理与人事4、业务部门第一时间将合同返回客户并向部门负责人汇报进度5、合同在履行结束后交销售内勤保管原件计划单数据内容完善无误合同制作快速内容无误不得反复修改及内容存在错字和标点不正确审批环节熟练电子版遇纸质版材料保管不得丢失见销售计划单后办理赎货审批手续和赎货D21、与销售内勤确认哪些客户已经正式销售走单2、核对可以赎货的货品品类、批次、数量、款项是否符合计划单销售需求与财务是否有够款项后制作赎货审批表3、赎货由业务部门、财务部门逐级审批后开始申请赎货金额付款申请4、根据赎货金额做付款申请单找会签流程，赎货的信息要无误赎货的审批程序熟练并且速度迅速不拖延3、跟踪反馈的效率性催客户履行合同打款B31、给客户返回合同时就立刻提醒打款事宜，2、合同盖章返回后第一时间催款，得知到账并通知财务查询到款并开到款单合同风控把握无风险合同盖章返回的衔接效率款项催要跟踪的及时和负责性查询反馈并传递单据F31、出纳接收到业务到款通知后打印进款单分发各内勤、物流、销售会计2、销售会计录入台账，出预估欠款明细财务相关凭证、软件、数据录入的及时性、准确性单据分发的及时迅速不拖延开提货单C4接收业务提供的客户名称、提货车号或提货人员信息与采购内勤确认提货地点及供应商在软件中开具提货单，信息填写准确需要开提货单的信息准确无误不得拖延台账录入精确无误不拖延出库运输并汇总数据反馈E51、物流部门内部掌握充分客户货品流向后安排运力和出库准备2、货物发出后，物流部门出库数据和库存统计汇总后物流内部核对准备提报销售内勤。采购内勤也将自己赎货和掌握实际库存数据统计汇总核对准备提报销售内勤，对有异议的重新核对信息准确无误运力安排合理及时无误信息统计汇总主动提报及时无误，不拖延售后核算阶段制结算单给业务核对A5、B5、C5、D5、E5、F61、物流内部及采购内勤信息无误后，提报销售内勤数据（如直发需更新物流明细）2、销售内勤接到数据后核对出入并给予答复3、销售内勤录入电子表格台账结算信息；软件中录入结算信息，并与电子表格核对无误4、销售内勤将结算单，计划单，返单传递给财务部门，财务部门签字后返