村镇银行总账业务系统用户手册

村镇银行总账业务系统用户手册交易说明交易清单交易菜单交易码交易名称公共业务总账账户开户/维护GL122总账开户及维护GL123总账销户总账查询GL725以科目为条件CD71往来账余额查询GL73会计分录查询GL74账户交易信息查询GL72科目信息查询GL78准备金缴存信息查询总账记账GL100总账记账GL102总行记账GL104资金划拨GL107总账统一冲正GL106资金调整交易操作总账开户/维护总账开户及维护（GL122）功能概述此交易开立本机构需要的各种总账往来账户和内部账户，例如：备付金账户、存放同业账户等；并对开立的总账账户进行利息等信息修改,还可以将已关闭的总账账户激活；录入界面输入说明栏位名称是否必输界面形式详细说明操作类型是下拉框交易操作类型，取值范围：01新增02修改03激活账号否文本框交易提交成功，界面自动回显；账号生成规则：机构号+币种+科目+流水号，长度为16位。总账类型是下拉框总账类型，取值范围：N往账V来账I内部账账户类型是下拉框账户类型取值范围：N01辖内总、支行间往来（支行用）N02财政性准备金（支行用）N03上存总行准备金（支行用）N04上存总行备付金（支行用）N05上存总行资金（支行）N06拆借资金（支行用）N07存放中央银行法定准备金N08存放中央银行超额准备金N09存放中央银行其他款项N10划缴中央银行财政存款N11拨入营运资金N12存放同业N13存放境外同业V01辖内总、支行间往来（总行用）V02财政性准备金（总行用）V03支行上存准备金（总行用）V04上存总行备付金（总行用）V05支行上存资金（总行）V06拆借资金（总行用）V07拨付营运资金机构是下拉框总账六要素之机构币种是下拉框总账六要素之币种是否检查账户最小值是下拉框是否判断总账账户余额超过下限取值范围：Y是N否最小金额否文本框总账账户余额下限金额是否检查账户最大值是下拉框是否判断总账账户余额超过上限取值范围：Y是N否最大金额否文本框总账账户余额上限金额客户号是文本框总账六要素之客户号查询按钮查询按钮提交按钮提交交易按钮账户信息页签：账户信息科目是下拉框总账六要素之科目选择账户类型后系统回显利润中心是下拉框总账六要素之利润中心99缺省序号是文本框总账六要素之序号，柜员选择科目后触发域后事件，检查分行、币种、客户号、科目、利润中心信息域是否为空，如有一项为空则提示柜员录入。如检查信息项均不为空，由系统根据系统中的最小序号自动回显。开户日期是日期控件总账账户开户日期，默认当前营业日期账户状态是下拉框N新建账户描述是文本框总账账户的描述允许手工记账是下拉框该总账是否允许手工记分录取值范围：Y允许N不允许贷方利息页签：贷方利息贷方利率类型否下拉框贷方利率的利率类型取值范围：XBD系统内备付金利率（贷方）ZBD系统内缴存准备金利率（贷方）HLL自定义利率（贷方）TYH同业存放活期存款TYT同业提前支取利率HQI个人活期利率TZ1个人通知一天TZ7个人通知七天HQG对公活期存款(基准利率挂钩)DT1对公通知存款(1天)(基准利率挂钩)DT7对公通知存款(7天)(基准利率挂钩)XDC协定存款贷方账户利率否文本框账户的贷方实际利率有效利率否文本框贷方利率类型对应的具体的利率值最小利率否文本框贷方利率类型对应的具体的利率最小值最大利率否文本框贷方利率类型对应的具体的利率最大值支出科目否下拉框利息支出科目计息频率否下拉框账户计贷方利息时的计提频率取值范围：1D每日，节假日顺延1M一个月，节假日顺延1W单周，节假日顺延1Y一年，节假日顺延2M双月，节假日顺延2W双周，节假日顺延3M按季结息顺延6M六个月，节假日顺延D1每日，节假日不顺延M1一个月，节假日不顺延M2双月，节假日不顺延M3三个月，节假日不顺延M6六个月，节假日不顺延MF月初（不顺延）ML月末（不顺延）QL季度末(不顺延)W1单周，节假日不顺延W2双周，节假日不顺延Y1一年，节假日不顺延ZD最大频率下次计息日期否日期控件账户下一次计提日期计息日否下拉框以后每个计息频率的计息日期是否资本化否下拉框是否计算复利，如为Y则利滚利，如为N则始终使用原始的账户余额进行计息第三方否文本框需要结息到第三方账户应付利息科目否下拉框贷方利息支出科目借方利息页签：借方利息借方利率类型否下拉框借方利率的利率类型取值范围：CYH存放同业活期利率YD1存放同业定期利率（三个月）YD2存放同业定期利率（六个月）YD3存放同业定期利率（一年）YD4存放同业定期利率（二年）YD5存放同业定期利率（三年）YD6存放同业定期利率（五年）CRH存放中央银行款项利率CHE存放中央银行存款准备金利率XBJ系统内备付金利率（借方）ZBJ系统内缴存准备金利率（借方）借方账户利率否文本框账户借方利率，不为空时按此利率有效利率否文本框借方利率类型对应的利率值最小利率否文本框借方利率类型对应的最小利率值最大利率否文本框借方利率类型对应的最大利率值收入科目否下拉框利息收入科目计息频率否下拉框账户计借方利息时的计提频率取值范围同贷方下次计息日期否日期控件账户下一次计提日期计息日否下拉框以后每个计息频率的计息日期是否资本化否下拉框是否计算复利，如为Y则利滚利，如为N则始终使用原始的账户余额进行计息第三方否文本框需要结息到第三方账户应收利息科目否下拉框借方利息收入科目第三方利息账户页签：第三方利息账户第三方账户科目否下拉框利息入到第三方账户的科目号第三方客户号否文本框利息入到第三方账户的客户号账户序号否文本框利息入到第三方账户的序号利息账户利润中心否下拉框利息入到第三方账户的利润中心操作步骤账户新增：选择操作类型、总账类型、账户类型、机构、币种、是否检查账户最小值、是否检查账户最大值；输入最小金额、最大金额、客户号；需要设置利息信息的输入对应的借贷方利息页签；点击【提交】，提示交易成功；打印“总账开户凭证”账户维护：选择操作类型；输入总账账号；点击【查询】，查询出该总账账户详细信息；可以对是否检查账户最小值、最小金额、是否检查账户最大值、最大金额进行修改；弹出强制授权框，选择授权柜员，输入授权密码；点击【确认】，提示交易成功；打印“账户维护凭证”。账户激活：选择操作类型；输入总账账号；点击【查询】，查询出该总账账户详细信息；点击【提交】，提示交易成功；打印“总账激活凭证”。授权权限总账新增时不需要授权总账维护时需要强制授权总账激活时不需要授权成功返回界面交易提交成功，弹出交易执行成功提示框：账户新增成功，返回账号：凭证打印总账开户凭证：总账开户凭证||通用凭证A村镇银行BANKOFCENTRALCHINA总账开户凭证机构号:1000 交易日期:20150921 柜员交易流水号:TLE150921WY0201000操作类型：01新增总账类型：I内部账 账号：1000011001030003账户类型： 科目：100103运送中现金序号：3 客户号：1000分行：1000金融云村镇银行营业部 利润中心：99缺省币种：CNY人民币 最大值： 最小值：1.00操作时间: 14:22:02 授权柜员: 交易柜员: WY02WY账户维护凭证：总账维护凭证||通用凭证B村镇银行BANKOFCENTRALCHINA总账维护凭证机构号:1000 交易日期:20151001 流水号:TLE151001LI0000180账号:1000011011010001总账类型:N往帐 账号类型:N12存放同业客户号:1000 币种:CNY人民币 分行:1000金融云村镇银行营业部科目:101101存放同业活期款项序号:1 利润中心:99缺省------------------------------------维护明细--------------------------------------维护项目 维护前 维护后第三方客户号 最小金额1.00 0.01操作时间:09:22:44 授权柜员:WY02WY 交易柜员:LI00营业部总账激活凭证：村镇银行BANKOFCENTRALCHINA总账激活凭证机构号:1000 交易日期:20151001 流水号:TLE151001LI0000180操作类型：03激活总账类型：I内部账 账号：1000011001030001账户类型： 科目：100103运送中现金序号：1 客户号：1000分行：1000金融云村镇银行营业部 利润中心：99缺省币种：CNY人民币 最大值：999999999999999.00最小值：1.00操作时间: 15:03:02 授权柜员: 交易柜员:WY02WY注意事项操作类型，总账类型，分行，币种，允许手工记账，是否检查账户最小值，是否检查账户最大值，客户号，科目，序号，利润中心，开户日期，账户状态，都是必输项；当最大金额检查标志为Y时必须输入最大金额值，当最小金额检查标志为Y时必须输入最小金额值；最大最小金额不能大于999999999999999；贷方有效利率不为0时，支出科目必须输入，贷方有效利率不为0时,必须输入计息频率、下次计息日期、利息资本化标志、应付利息科目；贷方账户利率不为空时,必须输入贷方利率类型；借方有效利率不为0时，必须输入收入科目，借方有效利率不为0时，必须输入借方计息频率、下次计息日期、是否资本化标志、应收利息科目；借方账户利率不为空时，必须输入借方利率类型；第三方利息账户页签点亮时，里边的4个栏位必输；账户利率不能大于或小于当前最大或最小利率；录入的客户号必须有效，总账六要素之序号不能重复。系统报错处理无总账销户（GL123）功能概述此交易可以对本机构已开立的余额为0的总账账户进行销户业务，销户后，账户为关闭状态，暂时不再使用；进行销户的账户必须为存在并为激活状态。录入界面输入说明栏位名称是否必输界面形式详细说明账号是文本框总账账号总账类型是下拉框总账类型，取值范围：N往账V来账I内部账机构是下拉框总账六要素之机构客户号是文本框总账六要素之客户号科目是下拉框总账六要素之科目利润中心是下拉框总账六要素之利润中心币种是下拉框总账六要素之币种序号是文本框总账六要素之序号查询按钮根据总账账号或六要素查询总账账户信息点击【查询】总账余额是文本框总账账户实时余额，查询返回项，不可修改实时余额是文本框总账账户昨日余额，查询返回项，不可修改贷方账户利率否文本框账户贷方利率，查询返回项，不可修改借方账户利率否文本框账户借方利率，查询返回项，不可修改销户原因否文本框账户关闭原因，非必输提交按钮交易提交按钮操作步骤录入总账账号，进行总账账号查询；若不录入总账账号，必须将总账六要素全部录入；点击【查询】，查询总账账户基本信息回显界面；录入销户原因；点击【提交】；弹出强制授权框，选择授权柜员，输入授权密码；点击【确认】，提示交易成功；打印“总账销户凭证”。授权权限本交易需要强制授权成功返回界面交易提交成功，弹出交易执行成功提示框：凭证打印总账销户凭证||通用凭证A村镇银行BANKOFCENTRALCHINA总账销户凭证机构号:1000交易日期:20151017柜员交易流水号:TLE151017LIYI00430总账类型：N往帐账号：100001300507010002序号：1科目：30050701辖内总、支行间往来（支行用）客户号：1000分行：1000金融云村镇银行营业部总账余额：0.00销户原因：币种：CNY人民币操作时间:15:31:29授权柜员:WY01WY交易柜员:LIYI李一注意事项查询条件中的总账账号，或总账六要素，两者必输其一；总账账户必须存在，且不能是已关闭状态；该总账头寸存在日间分录，不允许销户；若总账账户是现金出库头寸，若存在在途现金，也不允许销户；来帐为透支账户不允许销户，往帐为透支账户不允许销户；若账户余额不为零,不能进行销户。系统报错处理无维护科目手工记账（GL110）功能概述目前SaaS2.0科目手工记账前台没有交易进行维护，客户频繁提出数据变更，而且以后新上线行也存在该问题，为了减少数据变更，前台增加一个交易用于维护科目手工记账。录入界面输入说明：栏位名称是否必输界面形式详细说明科目代码是下拉框下拉列表：按条件展示科目代码及描述科目名称回显项文本框根据所选科目代码回显，回显后置灰不可修改科目代码类型回显项文本框根据所选科目代码回显，回显后置灰不可修改科目性质回显项文本框根据所选科目代码回显，回显后置灰不可修改总账类型回显项文本框根据所选科目代码回显，回显后置灰不可修改是否允许手工记账是下拉框根据所选科目代码回显，回显后可修改。下拉列表：Y-是N-否科目状态是文本框根据所选科目代码回显，回显后置灰不可修改【查询结果】操作步骤在下拉框中选择科目代码，点击查询，查询出所选科目代码信息；维护是否允许手工记账字段，点击【提交】按钮；提交成功后打印相关凭证信息。授权权限本交易需要强制授权成功返回界面凭证打印授权成功后，系统提示请插入通B凭证，打印模板如下：维护科目手工记账机构号：交易日期：交易流水号：科目代码：科目描述：是否允许手工记账：操作时间：授权柜员：经办柜员：注意事项科目代码：下拉列表，按照条件展示所有科目，可以模糊查询，例如输入2011，下拉列表显示所有2011%的科目；科目代码查询条件：不能包含存款产品的本金科目、贷款产品的本金科目；其余字段回显不允许修改，只能维护“是否允许手工记账”；提交后系统弹出提示框：请慎重维护科目手工记账，以免造成总分不平；柜员点击确定按钮后，弹出强制授权框进行强制授权；该交易需要产生交易流水；该交易需要在机构轧账单体现。系统报错处理无总账记账总账记账（GL100）功能概述本交易用于本机构内部总账账户之间的手工记账功能；银行各种非营业费用的手工记账，需要按借贷方向录入每笔会计分录，本交易允许按多借多贷记账方式进行记账，且只能针对一个机构记账。录入界面输入说明栏位名称是否必输界面形式详细说明机构是下拉框手工记账所在机构交易流水号否文本框一笔手工记账交易的唯一编号摘要否下拉框手工记账描述币种是下拉框记账币种起息日是日期控件手工记账账务生效日期交易日是日期控件交易发生日期，默认当前系统日期，不可修改借方笔数否文本框手工记账借方笔数借方金额否文本框手工记账借方总金额贷方笔数否文本框手工记账贷方笔数贷方金额否文本框手工记账所在机构提交按钮提交按钮记录号是文本框每笔分录的序号标示是文本框每笔记账明细的操作标志账号是文本框总账账号客户号是文本框总账六要素之客户号科目是文本框总账六要素之科目总账序号是文本框总账六要素之序号利润中心是文本框总账六要素之利润中心冲正分录标志是文本框Y是（表示该笔记账不能进行冲正）N否（表示该笔记账可以进行冲正）借方金额是文本框该笔分录的借方金额贷方金额是文本框该笔分录的贷方金额摘要否文本框分录附加说明操作步骤若选择录入6要素：客户号、科目、总账序号、利润中心要素，录入手工记账分录明细。当总账账户存在时，系统可根据分录明细中的六要素自动反显出该总账账户的账号；若总账账户不存在时，系统则根据科目类型判断总账账户在日终跑批时是否开立，当科目类型为N、V时，提示“总账账户不存在”；当科目类型为I时，日终时自动生成总账账号；若选择录入总账账户：直接录入本机构的借贷方总账账户，系统自动回显账户其他信息，输入借贷方金额；当客户输入记账涉及到收入科目时，提醒客户选择是否计提增值税。选择”是”该交易计提增值税，选择”否”该交易不计提增值税。针对整笔交易，如有多笔同时记账，整个交易都不计提增值税。点击【提交】；弹出强制授权框，选择授权柜员，输入柜员密码；点击【确定】，提示交易成功；打印“总账记账”凭证。授权权限本交易需要强制授权成功返回界面交易提交成功，弹出交易执行成功提示框：交易提交成功，返回交易流水号、借方笔数、借方金额、贷方笔数、贷方金额，如下图所示：凭证打印总账记账||特种转账凭证:村镇银行BANKOFCENTRALCHINA特种转账凭证年月日付款方名称收款方名称账号账号开户行开户行金额（大写）十亿千百十万千百十元角分备注银行打印栏总账记账机构号:1000交易日期:20160922柜员交易流水号:TLE160922ZHAOJ110020操作类型：新增套号：26交易日期：20160922起息日期：20160922摘要：记录号账号客户号科目序号借方金额贷方金额冲正分录标志1100001100399000110001003991100.00N2100001100399000110001003991100.00N操作时间：15:59:24复核：王路记账：ZM张敏注意事项若选择录入6要素：客户号、科目、总账序号、利润中心要素，录入手工记账分录明细；当总账账户存在时，系统可根据分录明细中的六要素自动反显出该总账账户的账号；若总账账户不存在时，系统则根据科目类型判断总账账户在日终跑批时是否开立，当科目类型为N、V时，提示“总账账户不存在”；当科目类型为I时，日终时自动生成总账账号；录入账户必须是本机构的总账账号；录入的借贷方金额必须相等；总账记账支持多借多贷；记账分录明细数组不能为空；起息日不得大于系统当前日期；若总账余额超过账户最大最小限额，需要授权；当冲正分录为Y时，做总账统一冲正失败；总账记账需要本地强制授权。系统报错处理科目：**客户号：**币种：**序号：**利润中心：**机构：**对应的账户信息不存在或已关闭出错原因：该账户科目类型为N或V，账户并未手工开立处理建议：在GL122交易中开立使用的N、V账户，再进行总账记账总行记账（GL102）功能概述本交易用于行内机构间总账账户之间的手工记账功能，主要为跨行使用的内部帐记账。录入界面输入说明栏位名称是否必输界面形式详细说明账号否文本框记账账号交易流水号否文本框一笔手工记账交易的唯一编号摘要否下拉框手工记账描述自定义摘要否文本框手工记账附加描述机构是文本框总账六要素之机构科目是文本框总账六要素之科目总账序号是文本框总账六要素之序号利润中心是下拉框总账六要素之利润中心客户号是文本框总账六要素之客户号币种是下拉框总账六要素之币种借贷方标志是下拉框该总账账户所在分录借贷方冲正分录标志是下拉框取值范围：Y是（表示该笔记账不能进行冲正）N否（表示该笔记账可以进行冲正）起息日是日期控件手工记账账务生效日期交易日是日期控件交易发生日期借方笔数否文本框手工记账借方笔数借方金额否文本框手工记账借方总金额贷方笔数否文本框手工记账贷方笔数贷方金额否文本框手工记账贷方总金额提交按钮提交按钮，提交后完成提交事件记账详细信息记录号是文本框每笔分录的序号标示是文本框每笔记账明细的操作标志账号是文本框总账账号机构是文本框总账六要素之机构客户号是文本框总账六要素之客户号科目是文本框总账六要素之科目总账序号是文本框总账六要素之序号利润中心是文本框总账六要素之利润中心冲正分录标志是文本框Y是N否借方金额是文本框该笔分录的借方金额贷方金额是文本框该笔分录的贷方金额摘要否文本框分录附加说明操作步骤输入总账信息：在界面账户录入一条总账账户信息，并选择其所在分录借贷方标志，录入记账笔数和金额；录入分录明细数组：录入其余分录，输入账号，自动回显账户要素信息，录入借贷方金额；点击【提交】；弹出强制授权框，选择授权柜员，输入授权密码；点击【确认】；打印“总行记账”凭证。授权权限本交易需要强制授权成功返回界面交易提交成功，弹出交易执行成功提示框：交易提交成功，返回交易流水号、借方笔数、借方金额、贷方笔数、贷方金额，如下图所示：凭证打印总行记账||特种转账凭证村镇银行BANKOFCENTRALCHINA特种转账凭证年月日付款方名称收款方名称账号账号开户行开户行币种及金额（大写）十亿千百十万千百十元角分备注银行打印栏总行记账机构号:9999 交易日期:20150921 柜员交易流水号:TLE150921WY9900450操作类型： 新增 套号： 3交易日期： 20150921 起息日期： 20150921 摘要： 记录号 账号 机构号 客户号 科目 序号 借方金额 贷方金额 冲正分录标志0 9999011101010001 9999 9999 110101 1 10.00 N1 1000011003990001 1000 1000 100399 1 5.00 N2 1000011003990001 1000 1000 100399 1 5.00 N操作时间：15:59:24复核：王路记账：ZM张敏注意事项总账六要素，起息日，交易日，借贷方标志，借贷方金额等不能为空；录入的借贷金额必须相等；记账分录明细数组不能为空；起息日不能早于账户开户日期，起息日不能小于系统日期；若总账余额超过账户最大最小限额，需要授权。冲正标志为Y时，做总账统一冲正失败。系统报错处理无资金划拨（GL104）功能概述本交易实现总账账户与暂记户之间的记账功能；例如行内资金转出/转入、暂记户调入/调出等记账。录入界面输入说明栏位名称是否必输界面形式详细说明总账信息交易流水号否文本框交易提交成功后产生交易参考号总账账号是文本框必输，资金划拨的总账账号机构分下拉框回显项，开立总账账号的分行客户号否文本框回显项，开立总账账号的客户号科目否下拉框回显项，总账科目利润中心否下拉框回显项，总账账号的利润中心币种否下拉框回显项，总账账号的币种序号否文本框回显项，总账账号的序号存款账户信息账号是文本框必输项，存款账户的账号产品类型否下拉框回显项，账号的产品类型币种否下拉框回显项，账号的币种客户号否文本框回显项，开立账号的客户号余额类型否下拉框回显项，账号的余额类型客户状态否下拉框回显项，客户状态客户中文名称否文本框回显项，客户中文名称账户中文名称否文本框回显项，账户中文名称证件类型否下拉框回显项，客户证件类型证件号码否文本框回显项，客户证件号码交易信息起息日是日期控件必输项，交易起息日交易类型是下拉框必输项，取值范围：RI01行内资金划转转出RI02行内资金划转转出-冲正RI03行内资金划转转入RI04行内资金划转转入-冲正RI05暂记户调入（冲正标志）RI06暂记户调出（冲正标志）交易金额是文本框必输项，交易金额摘要否文本框可选项，交易摘要信息提交按钮交易提交按钮操作步骤录入总账账号，点击空白处回显总账账户基本信息；录入存款账户，回显存款账户基本信息；录入起息日、交易类型、交易金额等信息；点击【提交】；弹出强制授权框，选择授权柜员，输入授权密码；点击【确认】，提示交易成功；打印【资金划拨】授权权限本交易需要强制授权成功返回界面交易提交成功，弹出交易执行成功提示框：交易提交成功，【提交】置灰，返回交易流水号，如下图所示：凭证打印资金划拨||特种转账凭证:村镇银行BANKOFCENTRALCHINA特种转账凭证年月日付款方名称收款方名称账号账号开户行开户行金额（大写）十亿千百十万千百十元角分备注银行打印栏资金划拨机构号:1000交易日期:20151001柜员交易流水号:TLE151001LIYI00020交易日期：20151001起息日：2015-10-01交易类型：RI01行内资金划转转出总账账号客户号科目1000011011010002100010110存放同业活期款项存款账号客户号账户名称10000190000000036772015000013神州币种：CNY人民币金额(小写)：66.00金额(大写)：陆拾陆元整操作时间：15:59:24复核：王路记账：ZM张敏注意事项存款账户校验：如果交易为借记客户帐，校验账户可用余额是否大于等于交易金额，否则提示“账户余额不足”；如果交易为借记客户帐，校验账户限制，如账户有借记限制，提示“账户已经被限制(停止借记)”。校验存款账户是不是暂记账户，如果不是暂记账户提示“账户不是暂记户”。如果交易为借记客户账，检查账户是否限制通兑，如账户限制通兑则提示“交易账户不允许通兑”。校验总账账户借记或贷记后的余额对于总账账户的最大值、最小值校验，如超限则需提示授权。如交易系统日期与交易起息日不一致，则提示授权。如起息日小于账户开户日期，则提示“起息日不能早于存款账户开户日期”；如起息日大于系统日期，则提示”起息日不能大于系统日期”；如交易币种与账户不一致，则提示“存款账户和总账账户币种不一致,不能进行交易”。当交易类型带有冲正标志时，做总账统一冲正失败，例如：交易类型为RI05、RI06时不允许冲正。系统报错处理起息日不能早于存款账户开户日期出错原因：输入的起息日早于存款账户开户日期处理建议：重新输入起息日，不能早于存款账户开户日期且不能大于当前系统日期账户***不是暂记户，请重新输入！或账户***是对私户，请重新输入！出错原因：输入的存款账户不是暂记户处理建议重新输入存款账户必须为暂记户资金调整（GL106）功能概述本交易用于调账客户账存在账务误差；例如客户账户错账、ATM错账、银联对账要使用此交易进行调账。录入界面输入说明栏位名称是否必输界面形式详细说明交易流水号否文本框资金调整交易唯一编码，交易成功后系统自动生成并回填。调账客户账方向是下拉框客户账资金转入转出类型取值范围：D借记调整C贷记调整账/卡号是下拉框客户账号或卡号。账户类型否下拉框客户账账户类型，选输，输入则作为查询条件。币种否下拉框客户账账户币种，选输，输入则作为查询条件。查询按钮查询按钮，点击后查询客户账户信息验印按钮验印按钮，点击后联动验印系统验印，当账户为对公客户时才操作验印按钮。客户号否下拉列表查询反显，账号所属客户号。客户状态否下拉列表查询反显，客户号对应的客户状态客户中文名称否下拉列表查询反显，客户账客户中文名称账户中文名称否文本框查询反显，账户中文名称证件类型否下拉框查询反显，客户账客户的证件类型证件号码否文本框查询反显，客户账客户的证件号码余额类型否下拉框查询反显，客户账户余额类型交易金额是文本框调整客户账资金金额起息日是日期控件交易起息日交易类型是下拉框调账交易具体交易类型取值范围：6005客户利息调减TZ05财政性账户集中支付（还款）TZ09待划转调账款项调整贷记TZ16客户账调出（冲正标志）6001贷方利息调整入账（单户结息）TZ07待划转调账款项调整借记TZ11营业外久悬款项销户支出TZ15客户账调入（冲正标志）总账科目否文本框根据交易类型获取科目总账科目描述否文本框根据交易类型获取科目描述利润中心是下拉框提交按钮交易提交按钮操作步骤选择【调账客户账方向】；输入调整账户信息：输入账号或卡号后，点击【查询】按钮，回显账户客户信息；输入【交易金额】：要处理的金额；【交易类型】：下拉框选择；点击【提交】；弹出强制授权框，选择授权柜员，输入授权密码；点击【确定】；打印【资金调整】凭证。授权权限本交易需要强制授权成功返回界面交易提交成功，弹出交易执行成功提示框：交易提交成功，【提交】按钮置灰，返回交易流水号，如下图所示：凭证打印资金调整||特种转账凭证:村镇银行BANKOFCENTRALCHINA特种转账凭证年月日付款方名称收款方名称账号账号开户行开户行金额（大写）十亿千百十万千百十元角分备注银行打印栏机构号:1000交易日期:20151001柜员交易流水号:TLE151001LIYI00080调整客户帐方向：D借记调整账/卡号：1000011000000004452账户类型：100个人活期存款（本币）客户号：1015000030账户中文名称：李佳起息日:20151001交易类型：6005客户利息调减币种：CNY人民币交易金额(小写)：55.00交易金额(大写)：伍拾伍元整操作时间：15:59:24复核：王路记账：ZM张敏注意事项调账客户账方向,账/卡号,账户类型,币种,交易类型,交易金额都是必输项；必须先查询客户账信息，交易金额必须大于0；生效日期不限制是否为节假日。存款账户不能有账户级或客户级的账户限制。客户账客户不能是冻结或销户状态。客户账关联的存折状态必须正常。起息日不得早于存款账户开户日期；交易限额检查，通存通兑限制检查。该存款账户必须为本机构的客户帐，不允许本机构操作他行的客户帐。该存款账户不能为操作柜员的存款账户。当借记客户账时，系统校验该客户帐的余额是否大于等于交易金额。当交易类型选择后面带“冲正标志”时，存款统一冲正失败。该交易不能在“总账统一冲正GL107“交易冲正，需要在“存款统一冲正RB34”交易冲正。系统报错处理无总账统一冲正（GL107）功能概述通过此交易实现总账记账、总行记账、资金划拨交易流水进行账务的冲正。录入界面输入说明栏位名称是否必输界面形式详细说明交易流水号是文本框录入被冲正交易凭证上的交易流水号查询按钮交易流水号否文本框被冲正交易凭证上的交易流水号交易机构否文本框交易流水号对应原交易的交易机构客户号否文本框回显项，客户号信息开户机构否文本框账户的开户机构（总账账户或客户账户）账号否文本框如账户为总账账户，查询总账账户账号，如因六要素记账还开立总账账户，则不显示科目否文本框如账户类型为客户帐，此信息项不显示如账户类型为内部账，此信息项必输。币种否文本框回显项，币种信息利润中心否文本框回显项，利润中心信息总账序号否文本框如账户类型为内部账时，则需显示。如账户类型为客户帐时此信息域不显示借方金额否文本框根据账户记账为借记，则显示借方金额。贷方金额否文本框根据账户记账为贷记，则显示贷方金额。交易日期否文本框原交易的交易日期起息日否文本框原交易的起息日交易类型否文本框取值范围：01：总账记账02：总行记账03：资金划拨操作步骤录入交易流水号；点击【查询】，返回此笔交易流水对应的总账信息核对无误后点击【提交】；弹出强制授权框，选择授权柜员，输入授权密码；点击【确定】；打印“总账统一冲正”凭证。授权权限本交易需要强制授权成功返回界面交易提交成功，弹出交易执行成功提示框：凭证打印总账统一冲正凭证||通用凭证A村镇银行BANKOFXXX总账统一冲正凭证机构号:1000 交易日期:20150921 柜员交易流水号:TLE150921WY0201650原交易流水：TLE150921WY0201630原客户号 原账号 原币种 原借方金额 原贷方金额 原交易类型1000 1000011003990001CNY人民币 50,000.00 03资金划拨操作时间: 13:58:16 授权柜员: CESHI1122测试 交易柜员: WY02WY注意事项冲正柜员必须是原录入柜员；已冲正的交易流水不能再次冲正，否则提示“查询无返回记录”；若交易流水号对应的原交易不允许冲正，则不能用此交易冲正；校验交易流水号对应的原暂记户账户是否已销户，如有账户已销户则提示“账户已销户”；校验交易流水号对应的总账账户是否已销户，如有账户已销户则提示“总账账户未开立或已关闭”；如冲正交易类型为借记暂记户，校验暂记户账户余额是否大于等于冲正金额，如小于冲正金额，则提示“账户余额不足”；总账统一冲正交易，当对于手工冲正处理的交易流水，不允许进行冲正，流水号查询时“查询无返回记录”；若对已产生利息的交易流水进行冲正，在进行总账统一冲正后要进行利息的资金调整。系统报错处理无总账查询以科目为条件查询（GL725）功能概述对于柜员按照总账六要素查询此六要素对应总账信息的操作。录入界面输入说明栏位名称是否必输界面形式详细说明机构否下拉框显示当前机构以及当前机构的下属机构利润中心否下拉框选择利润中心取值范围：99缺省客户号否文本框输入总账客户号客户名称否文本框根据客户号查询反显科目否下拉框选择科目信息取值范围来自科目表(FM_GL_MAST_TBL)序号否文本框输入总账序号账户状态否下拉列表输入总账账户状态非必输项，输入则做为查询条件查询按钮交易查询按钮点击【查询】客户号是文本框显示查询时的输入客户号机构是文本框显示总账开户机构利润中心是文本框显示开户时输入的利润中心默认缺省为99序号是文本框显示总账开户时的序号账号是文本框显示总行开户时生成的账号账户描述是文本框显示开户时输入的账户描述信息币种是文本框显示开户时输入币种信息，默认为(CNY)人民币总账类型是文本框显示开户时所选的总账类型取值范围：N往账V来账I内部账R客户账科目是文本框显示开户时所选的科目账户状态是文本框显示账户实时状态账面余额是文本框与实际余额区别在于包括当前生效日之后已发生的账务实际余额是文本框当前账户余额（正为借方余额，负为贷方余额）。操作步骤输入总账六要素信息：机构、利润中心、客户号、客户名称、序号、科目或者直接点击【查询】（本交易支持模糊查询）；点击【查询】按钮，交易执行成功后回显查询账户信息。授权权限本交易不需要授权成功返回界面查询成功后，返回客户号、机构、利润中心、序号、账号、账户描述、币种、总账类型、科目、账户状态、账面余额、实际余额，如下图所示：凭证打印本交易不打印凭证。注意事项若不输入查询条件，点击【查询】回显本机构及其下属机构的所有总账账户信息；客户名称根据客户号反显，不需要输入。系统报错处理无账户交易信息查询（GL74）功能概述账户交易信息查询作为查询总账对应账户交易流水信息，能反应此笔总账账户交易日期、当日发生额、借贷标志、过账标志和余额方向等信息。该交易支持按照总账六要素和总账账号两种查询方式，并且可以灵活选择按日期作为查询条件。录入界面按【总账账户】作为查询条件：输入说明栏位名称是否必输界面形式详细说明按账户单选框默认原则按账号，和按照六要素二者必选其一。当选择按照账号时，必须输入账号按六要素单选框当选择按照总账六要素时，必须输入总账六要素账号是文本框当选择按照账户查询时，必须输入账号开始日期是日期控件当选择按起息日，开始日期为起息日的查询条件。当选择按交易日，开始日期为交易日的查询条件结束日期否日期控件当选择按起息日，结束日期为起息日的查询条件。当选择按交易日，结束日期为交易日的查询条件查询按钮点击查询按钮，查询总账交易信息点击【查询】上日余额是文本框此值在开户时为0，在下次对账时使用此值作为期初余额，当下次对账报文发送后，用最新的余额更新此值，以作为下下此的期初余额实时余额是文本框当前余额上日余额借贷标记是文本框当借贷标志为C时，表示期初余额在贷方为负值当借贷标志为D时，表示期初余额在借方为正值实时余额借贷标记是文本框当借贷标志为C时，表示期末余额在贷方为负值当借贷标志为D时，表示期末余额在借方为正值起息日是文本框总账分录实际生效日期交易日是文本框交易发生的日期当日发生额是文本框显示交易的发生金额借贷标记是文本框显示交易发生的借贷方向取值说明:C–贷D-借流水号是文本框交易发生时的交易流水号描述是文本框描述性字段，根据实际需要记录，描述该笔交易主要发生的业务过账标志是文本框该笔交易实际过账标志(EOD跑批过账)。取值范围:O-未过账状态P-已过账状态是否冲正是文本框对应交易是否已冲正。取值范围:Y–已冲正N–未冲账按【总账六要素】作为查询条件：栏位名称是否必输界面形式详细说明机构是下拉框当选择按照总账六要素时，必修选择总账对应机构币种是下拉框当选择按照总账六要素时，必须选择对应的币种，默认为人民币(CNY)序号是文本框当选择按照总账六要素时，必须输入总账对应的序号，只能输入数字利润中心是下拉框当选择按照总账六要素时，必须选择对应的利润中心(默认为99)客户号是文本框当选择按照总账六要素时,必须输入总账对应的客户号,并且反显客户名称客户名称否文本框根据客户号查询反显科目是下拉框当选择按照总账六要素查询时，必须输入总账的科目号取值范围：请详见(FM_GL_MAST_TBL)操作步骤当选择按账号查询单选按钮时，必须输入账号信息和开始日期；当选择按照总账六要素查询单选按钮时，必须输入总账六要素信息和开始日期；客户名称根据客户号反显，不需要输入。利润中心默认为99，不需要输入。选择日期查询条件(按起息日和按交易日)；点击【查询】，回显账户交易信息。授权权限本交易不需要授权成功返回界面按账号查询成功，返回起息日、交易日、当日发生额、借/贷标记、描述、过账标志、是否冲正，如下图所示：按总账六要素查询成功，返回起息日、交易日、当日发生额、借/贷标记、描述、过账标志、是否冲正，如下图所示：凭证打印本交易不打印凭证。注意事项输入查询信息时，系统需要检查总账账户信息是否存在；当选择按照总账六要素查询时，序号输入只能是数字；当输入客户号时，需要检查客户号是否存在，且自动反显客户名称；开始日期为必输项且不能大于结束日期；当选择则按照账号查询时，总账行号为必输项。当选择按六要素查询时总账六要素为必输项。系统报错处理无总账账户历史余额查询(GL741)功能概述该交易用于查询总账账户的历史余额。录入界面按【总账账户】作为查询条件：输入说明栏位名称是否必输界面形式详细说明按账户单选框默认原则按账号，和按照六要素二者必选其一。当选择按照账号时，必须输入账号按六要素单选框当选择按照总账六要素时，必须输入总账六要素账号是文本框当选择按照账户查询时，必须输入账号开始日期是日期控件当选择按起息日，开始日期为起息日的查询条件。当选择按交易日，开始日期为交易日的查询条件结束日期否日期控件当选择按起息日，结束日期为起息日的查询条件。当选择按交易日，结束日期为交易日的查询条件查询按钮点击查询按钮，查询总账交易信息点击【查询】日期是文本框回显余额是文本框回显按【总账六要素】作为查询条件：栏位名称是否必输界面形式详细说明机构是下拉框当选择按照总账六要素时，必修选择总账对应机构币种是下拉框当选择按照总账六要素时，必须选择对应的币种，默认为人民币(CNY)序号是文本框当选择按照总账六要素时，必须输入总账对应的序号，只能输入数字利润中心是下拉框当选择按照总账六要素时，必须选择对应的利润中心(默认为99)客户号是文本框当选择按照总账六要素时,必须输入总账对应的客户号,并且反显客户名称客户名称否文本框根据客户号查询反显科目是下拉框当选择按照总账六要素查询时，必须输入总账的科目号取值范围：请详见(FM_GL_MAST_TBL)开始日期是日期控件当选择按起息日，开始日期为起息日的查询条件。当选择按交易日，开始日期为交易日的查询条件结束日期否日期控件当选择按起息日，结束日期为起息日的查询条件。当选择按交易日，结束日期为交易日的查询条件查询按钮点击查询按钮，查询总账交易信息点击【查询】日期是文本框回显余额是文本框回显操作步骤当选择按账号查询单选按钮时，必须输入账号信息和开始日期；当选择按照总账六要素查询单选按钮时，必须输入总账六要素信息和开始日期；客户名称根据客户号反显，不需要输入。利润中心默认为99，不需要输入。选择日期查询条件(按起息日和按交易日)；点击【查询】，回显账户交易信息。授权权限本交易不需要授权成功返回界面凭证打印本交易不打印凭证。注意事项输入查询信息时，系统需要检查总账账户信息是否存在；当选择按照总账六要素查询时，序号输入只能是数字；当输入客户号时，需要检查客户号是否存在，且自动反显客户名称；开始日期为必输项且不能大于结束日期；当选择则按照账号查询时，总账行号为必输项。当选择按六要素查询时总账六要素为必输项。系统报错处理无会计分录查询（GL73）功能概述会计分录是反应应借应贷账户及其金额的记录；会计分录查询交易可以根据帐号、总账六要素、交易参考号查询当日分录和分时间段查询分录。查询结果不仅反应会计分录应借应贷方向、对应账户科目以及金额三要素，还反应该笔分录来源渠道、模块、过账标志和是否冲正等信息。录入界面输入说明栏位名称是否必输界面形式详细说明总账账号是文本框输入对应分录总账的账号机构是下拉框会计分录对应的行号客户号否文本框会计分录对应客户号科目是下拉框会计分录对应的科目号取值范围：请详见(FM_GL_MAST_TBL)币种否下拉框会计分录对应的币种，默认为人民币(CNY)序号否文本框会计分录对应的序号，只能输入数字利润中心否下拉列表会计分录对应的利润中心流水号是文本框交易产生的交易流水开始日期是日期控件用于选择记账日期的开始日期，当选择当日分录时默认为当前系统日期结束日期是日期控件用于选择记账日期的结束日期，当选择当日分录时默认为当前系统日期查询当日分录单选框当选择查询当日分录时，默认开始结束日期为系统当前日期；当查询时段分录时，点击查询当日分录按钮，使其滞空，并选择开始日期，起始日期终止日期间隔不能大于10天；查询按钮点击查询按钮，查询总账会计分录信息点击【查询】流水号否文本框交易发生时的交易流水号借/贷否文本框显示会计分录的借贷方向取值说明:C–贷D-借机构否文本框显示会计分录的记账机构科目否文本框显示会计分录对应的科目取值范围:请详见(FM_GL_MAST_TBL)利润中心否文本框显示会计分录对应的利润中心取值范围币种否文本框显示会计分录对应的币种，默认取值为人民币(CNY)金额否文本框显示会计分录的发生金额客户号否文本框显示会计分录对应的客户号交易日否文本框产生分录对应交易发生的日期起息日否文本框总账分录实际生效日期。冲正标志否文本框对应会计分录是否已冲正取值范围:Y–已冲正N–未冲账过账标志否文本框该笔分录实际过账标志(EOD跑批过账)取值范围:O-未过账状态P-已过账状态描述否文本框描述性字段，根据实际需要记录，描述该笔会计分录主要发生的业务操作步骤输入查询信息：总账账户、机构和科目、流水号三种查询必输其一；点击【查询】，按照查询条件反显相关详细信息。授权权限本交易不需要授权成功返回界面交易查询成功，返回流水号、借/贷、机构、科目、利润中心、币种、金额，如下图所示：凭证打印本交易不打印凭证。注意事项如果账号和总账六要素都输入，需要检查总账账户信息是否存在；当选择按照总账六要素查询时，序号输入只能是数字；开始日期和结束日期为必输项；开始日期不能大于结束日期；开始日期和结束日期最大查询期限不能超过10天。系统报错处理无科目信息查询（GL72）功能概述科目信息查询交易，通过输入科目代码进行对以此科目代码开头的所有科目的模糊查询，也可以通过输入科目代码描述对包含有该描述的所有科目信息进行模糊查询；当科目代码和科目代码描述都不输入，直接点击查询按钮时，查询出所有的科目信息，分页显示。录入界面输入说明栏位名称是否必输界面形式详细说明科目代码否文本框可输入科目代码，对以此科目代码开头的所有科目进行模糊查询科目代码描述否文本框可输入科目代码描述对包含输入信息的所有科目代码描述的科目信息进行模糊查询查询按钮交易查询按钮科目代码否文本框科目代码科目名称否文本框科目代码描述科目代码类型否文本框科目代码类型：C-控制科目S-记账类科目C汇总统计类科目S直接核算类科目（科目代码类型必须显示为字母加描述）控制科目否文本框控制科目（上级汇总科目）科目性质否文本框科目性质取值范围：A资产、L负债、E支出、I收入、C或有类表