网上报账系统操作指引

..中国地质大学〔北京网上报账流程指南中国地质大学〔北京财经处2017年5月目录一、怎样完成"网上报账"？21、什么是"网上报账系统"？32、为什么要实行"网上报账系统"？3二、各功能模块详解41、登录网上自助报账系统42、项目授权管理73、日常报销业务94、国内差旅报销125、国际差旅报销166、借款业务197、公务卡支付信息的录入228、支付方式的选择249、报销单状态查询更改28三、网上报账系统注意事项301、不改变报账规定和审批程序302、劳务费报销303、系统使用环境要求30一、怎样完成"网上报账"？二、各功能模块详解1、登录网上自助报账系统进入"中国地质大学〔北京"主页,点击右下角"信息门户"图标。进入信息门户界面后,在校师生输入工号〔或学号进行登录。登录进去后,点击"我的财务"进入财务网上综合服务平台。进去之后,系统会提示"请先填写您的手机号码",点击确定后,单击"联系方式"后的"修改"填写手机号。该手机号码作为之后报账流程中财经处与您联系的保障,请您务必正确填写,并完善其他基础信息。只有当正确填写个人手机号码之后,下方的"网上报账系统"、"劳务申报系统"、"网上查询系统"和"预算申报系统"才会变为蓝色,此时您才可以进入网上报账系统进行业务填报,如遇点击无反应可先查看页面底部提示解决方案。2、项目授权管理用户登录系统之后,单击页面中间的"项目授权管理",进入项目授权界面。项目授权在项目授权模块,选择"项目授权"功能页面,在授权系统列表的下拉菜单中选择在不同的系统中给被授权人授权〔现在主要为报销系统、劳务系统和查询系统。被授权人工号请务必准确填写,回车后会显示被授权人姓名。将需要授权给被授权人的项目,勾选"授权使用",填写截止时间〔若长期有效,可将日期填的久远一点。"允许二次授权"栏默认为"不允许",若更改为"允许",则被授权人可以对校内其他师生进行授权,同一项目可被授权给多人。取消项目授权点击上方"取消授权",页面显示出已经授权的项目,用户可选择一个或者多个需要取消的项目,点击页面右方"取消授权",即可完成操作,操作界面如下：退出登录,授权完成。3、日常报销业务单击页面上方的"日常报销",按照"新业务填报"→""标记选择项目→"下一步"的点击顺序,进入明细填报界面：用户在相应的子项目下,如"办公用品"、"书报杂志"等后面填写摘要、单据数和金额。若摘要不填写,则默认为子项目内容。填写完毕后,可以先进行"保存",核对无误后,点击"下一步〔支付方式",进入支付页面,根据需要选择不同的支付方式,具体参照"支付方式的选择"的详解部分。选择支付方式完成之后,若未选择"提交",则报销单进入"待提交业务状态"可返回修改,若选择"提交",则报销单进入"已提交业务"状态不能修改。打印报销单,签字盖章后交予财经处。4、国内差旅报销单击页面上方的"国内差旅报销",按照"新业务填报"→""标记选择项目→"下一步"的点击顺序,进入明细填报界面：以上图片中"红色方框"内为必填项目。注意：若有多位出差人,则姓名之间用"、"隔开〔如果出差人数太多,则只用填写一人的姓名,例如"张三等",在附件中另附出差人员名称和相应职别；出差人职别按照姓名的填写顺序填写,以方便财务人员核准每位出差人员的交通与住宿是否超过规定标准；"人数"一栏请如实填写。交通费中火车、汽车、飞机、轮船需点击右侧"行程单"。在新窗口填写起始时间、结束时间、起始地点、目的地、票别、单价、张数等。填好并核对真实、完整后点击"保存并返回前一页"继续填写。在填入人数和天数后伙食补助和交通补助可自动计算生成,其他信息可在差旅费报销页面直接填写,只用填写"票据张数"和总"金额"即可。填写完毕后,点击"下一步〔支付方式",进入支付页面,根据需要选择不同的支付方式,具体参照"支付方式的选择"的详解部分。选择支付方式完成之后,若未选择"提交",则报销单进入"待提交业务状态"可返回修改,若选择"提交",则报销单进入"已提交业务"状态不能修改。打印报销单,签字盖章后交予财经处。5、国际差旅报销单击页面上方的"国际差旅报销",按照"新业务填报"→""选择项目编号→"下一步"的点击顺序,进入明细填报界面：单击"+"号填写姓名、选择出差地区返回之后,会显示出"开支范围"及"报销标准"列表,如下图：在"国际差旅费""住宿费""伙食费""公杂费""城市间交通费"栏目中,用户在填写完"票据张数"和"外币金额"后自动计算出相应的人民币金额。另外,"报销时应提交的相关资料"中必须填写"出国任务批件"和"护照复印件"张数。填写完毕后,点击"下一步〔支付方式",进入支付页面,根据需要选择不同的支付方式,具体参照"支付方式的选择"的详解部分。选择支付方式完成之后,若未选择"提交",则报销单进入"待提交业务状态"可返回修改,若选择"提交",则报销单进入"已提交业务"状态不能修改。打印报销单,签字盖章后交予财经处。6、借款业务单击页面上方的"借款",按照"新业务填报"→""选择项目编号→"下一步"的点击顺序,进入明细填报界面：必须填写项目：=1\*GB3①"是否差旅借款"：根据实际情况勾选；=2\*GB3②"借款责任人"：如不是本人,选"否"并输入借款人工号；=3\*GB3③"预计冲账日期"：根据相关规定,借款应自发生之日起三个月内冲销完毕；=4\*GB3④"借款是由"：根据实际情况填写便于会计人员判断；=5\*GB3⑤"借款金额"：填写阿拉伯数字。填写完毕后,点击"下一步〔支付方式",进入支付页面,根据需要选择不同的支付方式,具体参照"支付方式的选择"的详解部分。选择支付方式完成之后,若未选择"提交",则报销单进入"待提交业务状态"可返回修改,若选择"提交",则报销单进入"已提交业务"状态不能修改。打印报销单,签字盖章后交予财经处。7、公务卡支付信息的录入点击"公务卡",进入公务卡业务界面。点击"编制还款明细查询",输入消费年份,点击"查询"可查询本人编制的和与本人公务卡号相关联的相关消费记录。点击"公务卡还款编制",准确输入职工号、消费日期及消费金额后点击"检索"。在进行公务卡信息的录入过程中,须注意以下事项：=1\*GB3①只能检索仍未还款的消费信息；=2\*GB3②消费日期和消费金额必须匹配才能检索；=3\*GB3③可为他人录入公务卡消费信息；=4\*GB3④一次消费不能重复录入。等待几秒后可看到匹配的消费记录,勾选相应的消费记录,页面自动跳转至消费信息编制页面。实际情况中,报销金额和消费金额不一致的,在"公务消费金额"栏目中修改金额。注意：公务消费金额是该次消费确定单位还款的部分,由于财政部动态监控系统要求每1笔刷卡记录只能用1个经费还款1次,因此剩余部分需要且只能个人自行还款。此处请谨慎操作。选择消费用途,并点击"确认编制"完成操作。8、支付方式的选择在日常报销、国内差旅费、国际差旅费和借款业务界面显示共有四种支付方式,分别是"冲借款"、"项目转账"、"对公支付"和"对私支付",一次报销业务可以同时选择多种支付方式。每一种支付方式也可以选择多次,通过"新增"按钮即可实现。需要注意的是,借款业务不能选择"冲借款"的支付方式。点击""增加一行空白的支付分录,点击""删除此行支付分录。如果有电子发票报销,点击"电子发票"图片即可录入报销相关电子发票信息。冲借款点击冲借款""标记,在弹出窗口中选择要冲销的借款,并填写具体冲销的金额,点击"确认"并"关闭"。冲借款方式所显示的借款为用户所负责的项目经费中包含的所有借款,不仅是只有以用户名义借出的借款,若用户有其他未被授权项目的借款,须先进行"项目授权管理"操作,否则要冲的借款无法显示。项目转账填写要转入的项目所属部门编号、项目编号、金额。对公支付选择"对公转账"时,对方单位不能直接填写,须点击""进行检索。输入关键字,点击"检索"按钮,选择需要的付款信息,确认后点击付款单位名称,如无可选信息点击"新增"按钮。选择对方银行时点击""标记进行检索,在搜索框中输入关键字进行模糊查询、或输入12位联行号进行精确匹配。〔如不知对应银行网点联行号,可直接百度搜索该网点询问。对私支付选择"现金",填写金额。按照现行财经制度要求,不推荐此项选择。选择"网银对私〔其他",选择人员〔点击""标记进行检索选择,如无则可点击"新增"按钮增加人员,其中开户行选择同上,填写金额。选择"网银对私〔校内",选择人员〔本人、项目负责人、其他人,并选择该人员的银行卡,填写金额。选择"公务卡",选择人员〔本人、项目负责人、其他人,点击""标记,在已编制好的公务卡消费记录中〔详解见"公务卡支付方式的录入"勾选相应记录并点击"确认"完成。9、报销单状态查询更改报销单状态共有五种：待修改业务、待提交业务、已提交业务、已完成业务、失败业务。待修改业务：在"待提交业务"中发现报销单有问题需要更改,而退回修改的业务。在左边勾选需要修改或者删除的业务,在最右方点击"修改"或者"删除"。点击"修改"的业务将会退回到填报界面。待提交业务：在填报完报销单并选择了支付方式之后,并没有点击"下一步〔提交"的业务,将自动进入"待提交业务"。待提交业务若有问题,可以退回到"待修改业务"状态进行修改。在左方勾选需要修改的业务,点击"退回修改",再去"待修改业务"中查找报销单并修改；若点击"确认提交",则进入"已提交业务"状态。已提交业务：在该状态下的业务,若"状态查看"显示财务已收单,则不能"取消提交"；若右侧"状态查看"显示"该笔业务财经处还未接收",则可以点击左侧"取消提交"将报销单退回到"待提交业务"。已完成业务：显示财经处已经处理完毕的业务。失败业务：显示财经处退回的业务。三、网上报账系统注意事项1、不改变报账规定和审批程