出纳职责风险与内容(14篇)

出纳职责风险与内容1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹各类业务的付款工作;2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;3、配合内部及外部机构的审计工作;4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。6、协助会计做好各种账务的处理工作;7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。出纳职责风险与内容（二）1、负责保管库存现金，每日核对库存现金和现金日记账，保证账账、账实相符;2、负责根据凭证办理现金，网银的收付业务;3、负责保管及正确使用现金支票及转账支票，做好登记工作;4、负责每周报销支出，去银行取回单;5、负责相关的凭证装订、账簿打印、会计档案整理与归档;6、及时缴纳税单并复印留存缴税回单;7、负责相关帐套的凭证装订、账簿打印和整理归档;8、领导交办的其他工作;出纳职责风险与内容（三）1、负责日常现金和银行的支付;2、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;第1页共5页3、负责登记现金、银行存款日记账4、根据业务部门的邮件通知，及时在SAP系统中生成“应收发票”、“应付发票”5、做好salesrecoard的统计登记工作;6、每月末统计salessummary;7、领导交予的其他任务。出纳职责风险与内容（四）1.熟知银行各类手续的办理流程和要求;2.熟练运用Office办公软件和财务专业软件及金税系统;3.了解国家会计和税务相关法律法规及地方性的法规政策。出纳职责风险与内容（五）1、根据收付款单进行现金，银行收付操作;2、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;3、每月与会计对账，并编制银行存款余额调节表;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;出纳职责风险与内容（六）1、负责日常收支的管理、核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、保存、归档财务相关资料;第2页共5页6、负责开具各项票据;出纳职责风险与内容（七）1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记日记账等;2、负责财务系统收款单、付款单的录入及日记账余额、银行对账单余额核对工作;3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。4、协助上级完成财务部相关的其他工作。出纳职责风险与内容（八）1.负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;2.定期对账，做到账账相符、账实相符;3.负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账;4.及时登记现金帐，日清月结;5.编制公司货币资金日报表;6.与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务;7.审核付款的原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务;8.其他出纳相关工作。出纳职责风险与内容（九）1.负责各项票据开具和管理;2.负责公司往来银行现金业务收支管理;3.负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;4.协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;第3页共5页5.负责掌管小额现金;6.完成领导交给的其他工作;7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。出纳职责风险与内容（十）1、根据经审批的OA流程，办理资金支付业务;2、每日登记现金日报表和银行日报表;3、每日负责盘点库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、发票、印鉴和银行付款Ukey;5、负责接收各项银行收款进账凭证，并传递到有关的人员进行回款登记;6、完成财务总监及财务经理交付的其它工作。出纳职责风险与内容（十一）1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表8、完成领导交办的其它工作。出纳职责风险与内容（十二）1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;2、申请票据，购____，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;第4页共5页3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、协助财____文件的准备、归档和保管;5、负责与银行等部门的对外联络。出纳职责风险与内容（十三）严格执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务，并填制收、付款凭证;办理银行存款、取款和转账结算业务，及时配合银行做好凭证制作、装订、保管;负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;负债会计核算、月末报税;完成上级交办的其他工作;出纳职责风险与内容（十四）1、遵守公司财务管理制度，保守公司商业机密;2、认真监督生产车间入库单交单的及时性、准确性、完整性;3、对结算工资核查，以保证结算工资的准确性;4、负责货币资金的收付和管理工作;5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金