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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档酒店财务部收受支票管理规定内容：收受支票管理规定部门：财务部生效日期：2006年1月1日批准：目的：为正确使用和管理支票作出规定程序：1.收受支票1.1确认支票标志（真伪）、有效期、限额、用途、账号、开户行填写内容是否正确、规范。1.2收到空白支票，经确认后，必须于第一时间填写收款人—本酒店名称及用途。做好专门登记和交接班，妥善保管。1.3本地区转账支票的有效期是十天。从签发当日算起，到期日遇法定节假日,不顺延。1.4结账日期不明确、有抵押性质的空白支票不要写日期，以免作废。2.填写支票2.1书写支票一律用碳素或黑墨水填写；2.2日期、金额大小写要规范：a.中文大写金额数字应正楷或行书填写，繁体字也可，标准如下：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零佰仟万元角分整（正）b.中文大写金额数字到角为止的，在“角”之后，应写“整”（或“正”）字，“分”后面不必写“整”（或“正”）字。c.大写金额数字应紧贴“人民币”字样填写。不得留有空白。d.小写金额数字前面,均应填写人民币符号“￥”。e.出票日期必须使用中文大写。页数：1/1编号：FD/PRO/026精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档酒店财务部发票管理规定内容：发票管理规定（待定）部门：财务部生效日期：批准：目的：为正确使用和管理发票作出规定程序：1.每个收款点应视收款频率需要，设1-2本发票，连号使用，交班须书面签字验收。2.每一笔营业收入都须开具一张对应的发票，禁止有收入不开发票和无实际收入开发票。3.发票用完由当班收款员向领班领用，领用时要确认发票的名称、号码、张数，正确无误后在专用本上签收。4.各收款点的发票应有交接手续，记录发票领用的日期、号码、经办人，连号记录发票使用的日期、号码、使用人。5.发票未经批准只能用于本营业场所，由收款员专人开具（打印）,连号使用，不得移作它用。发票应存于适当的位置，不得缺少、乱涂乱画或更改。6.收款员应根据营业日报或收款明细表核对所使用的全部发票的号码或张数，正确无误后，方可交班。否则，应查明原因，写出书面报告，等候处理。7.发票开具的要素：客名、日期、消费、单价、金额、收款员签章、收款专用章。当手工书写时，金额大小写须同时齐全，不得更改；挂账时，请客人签名、写房号，并盖“附件”章，不得随意减免手续。8.已打印或开具的发票不能更改，经签批（有权批准）一律冲红字或补开发票调整，并写明原因。9.已发生错误的发票要作废，应经餐厅经理和当值服务员签字证明。收款员应本着节约原则，尽量避免作废发票。10.收款员应妥善保存发票，避免造成不良后果。一旦遗失发票，应立即上报，并写出书面报告等候处理。11.使用中若发现由于印刷、包装等原因造成的错误发票，不得擅自丢弃或处理，应及时上报等候处理。12.收款办公室设专柜、专人、负责发票的申领、保管、发放、核销、并随时盘存核查记录，发现问题查明原因，及时纠正。13.发票的管理和使用严格按国家有关部门的规定执行。

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