财务资产管理制度规范(9篇)

财务资产管理制度规范(9篇)名目第1篇xx教育学院财务资产管理制度第2篇hse财务资产管理中心职责第3篇大路局财务资产管理科副科长岗位职责第4篇大路局财务资产管理科科长岗位职责第5篇大路局财务资产管理科工作职责第6篇大路局财务资产管理科副科长主办会计岗位职责第7篇安全生产责任制：财务资产管理部门第8篇物业管理财务资产部部门职能第9篇l教育学院财务资产管理制度

【第1篇】xx教育学院财务资产管理制度

为了落实学校财务管理规章制度,管好、用好院里资金,规范全院各项经济活动和经济核算,依据学校有关财务管理规定制定学院实施细则。

一、财务管理原则

1、帐目和现金管理分别由专人负责,做到帐目清晰,现金无短缺。

2、各种经费专款专用,不得随便挪用。

3、购买一切物品,必需先征得主要领导或行政办公会同意,方可购买。

4、任何财务经手人员必需严格遵守财务管理规定,按规定程序使用资金。

5、一切从简,厉行节省,充分利用好有限的资金。

二、财务管理审批规定

1、本院一切财务费用开支由院主管领导负责,即院长“一支笔”审批制度。

2、院里财务重大决策由党政联席会集体争论打算。

3、院主要负责人要严格执行国家和上级财务部门的各项规章制度,严把审批关,力争院资金合情合理使用。

三、收费管理制度

1、严格执行物价局批准的各类收费项目标准进行收费,凡无收费项目而需要办的各类短期培训班,必需向校有关部门审批后,方可收费。

2、学院总体负责社会服务工作,院以下系、教研室和个人不得擅自组织进行任何经济活动。

三、报帐制度

1、借款的规定:依据财务制度的规定,公款不得私借。院系老师出差及临时性公务借款,由借款人写出书面申请报告,经院财务主管领导审批,院办公室审核无误后,方能办理借款手续,领取现金。

2、借款报销的规定:凡借款人必需在当月将需要报销的原始凭证(税务部门出具的正式发票)由经办人、院主管财务领导签字,经院务办公室审核后,方能报销。出差人员在返回后10天内,按上述要求履行报销手续。

3、购置教学设备、办公自动化设备、办公家具等大宗用品必需实行政府选购,需写出书面购置项目申请报告,报院里批准,送校资产处。由学校统一办理购置。确有必要而学校不能解决的,由行政办公会讨论打算,院务办公室负责选购。

4、零星开支的报销:各种零星开支须经院务办公室批准后报院长同意,经办人签字、院长签字,方能报销。

四、资产管理制度

学院办公室负责学院固定资产的管理。要定期或不定期对固定资产、各种物资进行盘点清查,年终必需进行一次全面的盘点清查,如有问题准时处理,对当年新增或报废的固定资产列出明细表,以便查询。

【第2篇】hse财务资产管理中心职责

1、贯彻执行hse相关法律、法规和标准、规范,负责职责范围内hse管理责任制的建立与考核。

2、在编制生产、基本建设和工程费用方案的同时,编制hse管理技术措施费用方案,确保资金到位,并监督hse资金专款专用。

3、保证事故隐患治理费用、教育培训等hse费用的资金到位。

4、负责审核各类事故处理费用支出,并将其纳入总厂经济活动分析内容。

5、按规定确保职工劳动防护用品、保健津贴和防暑降温等经费的开支,并仔细监督执行。

6、准时向上级领导进行安全环保工作履职汇报并提出建议。

7、严格遵守集团公司《安全生产禁令》,仔细履行《中石化员工守则》。

【第3篇】大路局财务资产管理科副科长岗位职责

大路管理局财务资产管理科副科长岗位职责

一、贯彻执行国家有关机械设备管理的方针、政策、以及上级主管部门的有关制度、规定,负责机械设备的日常管理工作。

二、负责各种机械设备的方案、选购、验收、供应、调配、处置等工作。

三、对局属各单位机械设备的管理、使用、保养、修理、报废和更新等进行技术指导和检查、鉴定。

四、熟识并贯彻执行有关固定资产管理的法律、法规和制度,审核各类固定资产的增加和减损,把握管理固定资产的增减及存量状况。

五、负责管理局固定资产的清查、登记统计报告及资产档案的收集、整理等基础管理工作,准时录入规范的资产管理信息,按规定办理固定资产处置手续。

六、负责固定资产政府选购手续报批等相关工作。

七、完成局领导交办的其他工作任务。

【第4篇】大路局财务资产管理科科长岗位职责

大路管理局财务资产管理科科长岗位职责

一、贯彻执行上级及管理局有关财务资产管理等方面的政策法规和规章制度。

二、负责科室职责范围内各项管理制度的建立,修订、完善;支配下达科室工作任务;负责科室人员的教育、管理、监督、考核等各项工作。

三、负责财务收支预算编制工作的复核及审定,并监督检查执行状况;组织开展经济活动分析;加强会计工作全过程的监督。

四、负责资金调度及使用效果的检查考核。

五、参加管理决策,负责经济合同或协议的会签工作。

六、定期向领导供应和报告财务收支状况说明,负责会计报表及年度财务决算的审查、上报、汇审工作,审查对外供应的会计信息资料。

七、监督局属单位执行财务管理制度状况。

八、完成领导交办的其它工作。

【第5篇】大路局财务资产管理科工作职责

大路管理局财务资产管理科工作职责

一、仔细贯彻执行上级有关财务资产管理方面的政策规定。

二、负责编制管理局年度经费预算建议方案,组织实施各项经费收、支预算,做好预算分析、掌握、检查和监督工作。

三、负责各类资金的筹措、调配、拨付工作。

四、负责管理局月、季度会计报表,年终财务决算汇审和编报工作。

五、负责管理局国有资产管理工作。做好国有资产购置、调配、处置及收益收解工作,做好政府选购手续的报批等相关工作。

六、负责机械设备的管理,做好机械设备的购置、调配、处理报废等全过程管理工作。

七、协作相关部门做好物资材料的选购、调配工作,督促管理单位做好物资材料的出入库、现场管理、退库、盘点清查及仓库日常管理等工作。

八、参加经济合同和协议的会签,并监督执行。

九、负责二级收费大路车辆通行费征收管理工作,做好通行费征收状况的汇总、分析、上报,负责免征车辆的审批工作,做好征收工作的督查等。

十、负责财务会计档案的归档保管工作。

十一、负责组织财会人员业务学习和培训工作,协调有关单位做好财会人员连续教育工作。

十二、负责对局属单位财务资产工作的监督、检查和指导。

十三、完成领导交办的其它工作。

【第6篇】大路局财务资产管理科副科长主办会计岗位职责

大路管理局财务资产管理科副科长(主办会计)岗位职责

一、负责设置各类账薄。

二、负责审核建议方案及汇总上报工作,拟分解下达预算,并督促落实执行。

三、负责审核原始凭证,检查账薄登记和经济业务处理状况。

四、负责编制、汇总及上报月、季报表和年度财务决算报表,审核局属单位的财务报表。

五、负责检查局属单位财务收支状况,收集各类会计信息资料。

六、负责二级收费大路车辆通行费征收管理工作。

七、定期向领导供应经济活动分析报告。

八、完成领导交办的其它工作。

【第7篇】安全生产责任制：财务资产管理部门

1、对分管范围及所开展活动的安全生产宣扬、教育、管理负责。

2、根据省局、大队《安全生产经费提取和使用管理制度》的要求提取、管理和使用好安全生产技术措施经费。

3、根据年度安全生产技术措施经费方案的要求,确保安全生产项目建设的资金投入,并监督检查项目施实。

4、参加基本建设项目安全生产设(措)施的论证、立项、检查、验收。

5、加强对各类施工设备的管理,提高设备的使用安全性能,按规范定期修理和检验,不断完善设备的安全防护设施。

6、加强特种设备安全监督,按规定对特种设备进行检验、检测和鉴定。

7、制订并监督落实设备使用运行安全操作规程,参加基本建设项目的立项、论证和投产前设备安全运行检查验收。

8、根据省局、大队劳动爱护用品发放标准的要求,做好相关物资的方案、选购、保管和发放工作。

9、对易燃、易爆、放射性、剧毒物品的安全储运、保管、发放负责,对管辖内的各类库房的安全防护负责。

10、参加安全生产综治检查;负责组织专项检查。

11、参加责任事故的调查、处理。

【第8篇】物业管理财务资产部部门职能

物业管理公司财务资产部部门职能

1、负责公司预算管理;成本管理;会计事务、项目成本核算管理;资产管理;公积金管理。

2、负责公司会计事务、项目成本核算、收入管理、税收核算与筹划管理。

3、负责公司现金和支票的管理;往来账目管理;票据管理及医药费报销;库存货币资金管理。

4、负责拟定各服务项目工作管理制度、工作标准、作业规程、考核标准。

5、负责对各项目指导、监督、检查、考核。

6、负责与各部及客户服务中心之间工作协调。

【第9篇】l教育学院财务资产管理制度

为了落实学校财务管理规章制度,管好、用好院里资金,规范全院各项经济活动和经济核算,依据学校有关财务管理规定制定学院实施细则。

一、财务管理原则

1、帐目和现金管理分别由专人负责,做到帐目清晰,现金无短缺。

2、各种经费专款专用,不得随便挪用。

3、购买一切物品,必需先征得主要领导或行政办公会同意,方可购买。

4、任何财务经手人员必需严格遵守财务管理规定,按规定程序使用资金。

5、一切从简,厉行节省,充分利用好有限的资金。

二、财务管理审批规定

1、本院一切财务费用开支由院主管领导负责,即院长“一支笔”审批制度。

2、院里财务重大决策由党政联席会集体争论打算。

3、院主要负责人要严格执行国家和上级财务部门的各项规章制度,严把审批关,力争院资金合情合理使用。

三、收费管理制度

1、严格执行物价局批准的各类收费项目标准进行收费,凡无收费项目而需要办的各类短期培训班,必需向校有关部门审批后,方可收费。

2、学院总体负责社会服务工作,院以下系、教研室和个人不得擅自组织进行任何经济活动。

三、报帐制度

1、借款的规定:依据财务制度的规定,公款不得私借。院系老师出差及临时性公务借款,由借款人写出书面申请报告,经院财务主管领导审批,院办公室审核无误后,方能办理借款手续,领取现金。

2、借款报销的规定:凡借款人必需在当月将需要报销的原始凭证(税务部门出具的正式发票)由经办人、院主管财务领导签字,经院务办公室审核后,方能报销。出差人员在返回后10天内,按上述要求履行报销手续。

3、购置教学设备、办公自动化设备、办公家具等大宗用品必需实行政府选购,需写出书面购