用友ERNC财务产品新特性

用友ERP-NC3.1

财务产品新特性祁飒产品管理部主要内容ERP-NC3.1财务核算重大改进〔5分钟〕多账簿介绍〔20分钟〕产品演示〔30分钟〕交流ERP-NC3.1财务核算重大改进多语言多账簿新审批流平台资金结算流程进一步优化ERP-NC3.1财务核算重大改进多语言多账簿新审批流平台资金结算流程进一步优化预置简体中文、繁体中文、英文，其他语言可扩展ERP-NC3.1财务核算重大改进ERP-NC3.1财务核算重大改进多语言多账簿新审批流平台资金结算流程进一步优化境外上市、境外分支机构、内外报告分离、多行业集团、内部责任核算、外币分账制ERP-NC3.1财务核算重大改进ERP-NC3.1财务核算重大改进多语言多账簿新审批流平台资金结算流程进一步优化代理人、审批条件、可指派、可会签\抢注……ERP-NC3.1财务核算重大改进ERP-NC3.1财务核算重大改进多语言多账簿新审批流平台资金结算流程进一步优化结算中心到账通知自动生成核算单位收付单据核算单位付款自动生成结算中心委托付款单ERP-NC3.1财财务务核核算算重重大大改改进进ERP-NC3.1财财务务核核算算重重大大改改进进主要要内内容容ERP-NC3.1财财务务核核算算重重大大改改进进多账账簿簿介介绍绍产品品演演示示交流流ERP-NC3.1多多账账簿簿介介绍绍什么么是是多多账账簿簿多账账簿簿要要解解决决哪哪些些问问题题总体体思思路路应用用流流程程如何何解解决决问问题题什么么是是多多账账簿簿专业业的的说说法法：：对同同一一经经济济业业务务自自动动或或半半自自动动按按不不同同会会计计制制度度或或内内外外报报告告要要求求进进行行会会计计描描述述。。通俗的说说法：一个公司司下有多多套总账账数据，，分别编编制不同同要求的的报告多账簿主主要解决决什么问问题－－－六种情情况境内集团团境外上上市境外设立立分支机机构内外报告告分离多行业集集团内部责任任核算外币分账账制多账簿主主要解决决什么问问题－－－六种情情况会计科目目差异会计期间间差异本位币差差异核算主体体差异语言差异异业务流程程差异境内集团团境外上上市境外分支支机构外币分账账制会计制度度差异统计口径径差异内外报告告分离多行业集集团内部责任任核算入账时间间差异总体思路路说明：一个集团团可按不不同报告告要求建建立多套套会计科科目方案案分别建立立内部管管理账簿簿与对外外报告账账簿，同同时满足足对内管管理与对对外报告告的核算算要求不同报告告要求的的账簿选选择相应应的会计计科目方方案一个集团团可以按按独立核核算的会会计主体体建立集集团组织织机构集团组织织机构与与账簿分分别建立立关联，，形成多多个主体体账簿每一个主主体账簿簿反映某某一会计计主体按按某一报报告要求求核算的的财务数数据对于每个个会计主主体，内内部管理理账簿为为主账簿簿，对外外报告账账簿为报报告账簿簿关键名词词1)会会计主体体：独立进行行财务核核算的组组织机构构。可以是法法人主体体可以是内内部业务务单位〔〔如：部部门、分分厂，库库存组织织等〕在NC中中指明内内部业务务单位核核算主体体从属于于哪个法法人主体体可以是NC中的的公司或或部门2)账簿簿：具有相同同记账本本位币、、相同会会计科目目结构、、相同会会计期间间的多个个会计主主体的统统一核算算体系3)主账簿簿：全面反映映一个会会计主体体资产、、负债、、权益、、损益的的情况，，进行完完整核算算的账簿簿4)报告账账簿：由于管理理要求、、会计制制度等的的差异，，而需要要对币种种、会计计期间、、会计科科目及入入账方法法进行转转换报告告的账簿簿5)会计主体账账簿：账簿体系与会会计主体之间间建立引用关关系后形成的的一套总账核核算数据6)折算：将一个账簿的的凭证按事先先设定的规则则转换生成另另一个账簿的的凭证。总体思路自动模式：财务业务集成成半自动模式：：单用总账应用流程会计期间生成各账簿财财务报告日常业务折算算凭证折算历史数据据会计主体设置置币种及汇率会计科目账簿设置是否有历史数数据否是境内集团境外外上市境内集团境外外设立分支机机构内外报告分离离多行业集团内部责任核算算外币分账制主要内容ERP-NC3.1财财务核算重重大改进多账簿介绍产品演示交流演示关键点演示关键业务务:1)如何设置置多个科目方方案、会计期期间设置2)如何设置置账簿体系、、会计主体3)如何对用用户分配主体体、账簿权限限4)如何登录录不同主体、、账簿5)如何设置置折算规则并并进行集团控控制6)即时凭证折折算〔不使用用业务系统〕〕7)事后凭证折折算〔不使用用业务系统〕〕8)会计平台生生成多账簿凭凭证〔使用业业务系统〕以境外上市、内内外报告分离离、多责任中中心为例加以说明明：演示场景：北京分公司结算中心东莞制造厂洗衣机事业部空调事业部资金、总账、、现金银行财务会计、预预算财务会计、预预算上海分公司总账、预算ABC集团总总公司〔美国国上市〕图例：公公司级会会计主体部门级会计主主体结算中心[主主]管理账[主]人民币账簿管理账[主]美元账簿人民币账簿管理账[主]主要内容ERP-NC3.1财财务核算重重大改进多账簿介绍产品演示交流常见问题的说说明如何实现内部部责任中心的的独立核算：：举例：公司为法人主主体，本部、、A、B事业业部为内部考考核的内部核核算单位。SOB1为公公司对外报告告的会计主体体账簿，SOB2、SOB3、SOB4是各内内部核算单位位的内部管理理的会计主体体账簿。1〕A对外业业务：同时生生成SOB1、SOB3的凭证。影影响对外账簿簿，同时影响响对内考核。。2〕A对B业业务：同时生生成SOB3、SOB4的凭证。不不影响对外账账簿，影响对对内考核。3〕A对公司司本部业务：：同时生成SOB2、SOB3的凭凭证。不影响响对外账簿，，影响对内考考核。常见问题的说说明如何建立内部部管理体系：：系统提供解决决问题的机制制，但不同企企业的情况不不同，不可能能有统一的解解决方案实施时，必须须针对每个企企业的情况提提供实施方案案必要时，需引引入管理咨询询常见问题的说说明如何控制不同同的人使用不不同的主体、、账簿：在实施多账簿簿时，可以通通过功能权限限、数据权限限设置对登录录用户进行限限制控制方式是:参照主体、、账簿时，只只能看到有权权限的主体、、账簿登录主体账簿簿后，只能参参照到有权限限的主体、账账簿常见问题的说说明如果企业业务务量大，在实实现多账簿的的同时，如何何避免硬件与与网络压力过过大：多账簿可以有有两种多账簿簿：重复方式式与差异方式式重复方式：对对同一业务在在多账簿进行行不同的会计计描述差异方式：对对同一业务在在主账簿中进进行会计描述述，在报告账账簿进行差异异描述，如：：只记录调减减或调增的数数据重复方式总体体数据大，差差异方式总体体数据量小，，企业可根据据情况进行选选择常见问题的说说明不同会计期间间之间如何折折算：折算是同一主主体的不同账账簿之间才可可以，不同主主体的账簿之之间不能折算算，只能是通通过协同。同一主体的不不同账簿如果果会计期间定定义不同，并并不影响折算算。例如A账账簿会计期间间是自然期间间，B账簿的的会计期间是是每年3月至至下一年二月月底，A账簿簿发生了一笔笔凭证是1月月15日、会会计期间是1月，折算至至B账簿，凭凭证日期并不不改变，仍然然是1月15日，折算至至B账簿后，，B账簿会根根据凭证日期期去取B账簿簿的会计期间间，取出来就就是11月。。协同也是同同样道理，即即凭证日期是是不改变的，，各个主体账账簿根据凭证证日期取会计计期间常见问题的说说明为什么要区分分单账簿与多多账簿模式：：由于单账簿与与多账簿模式式在开发与实实施难度上差差别非常大，，因此，3.1产品提供供单账簿、多多账簿两种模模式，并分别别进行产品、、实施上不同同报价从单账簿到多多账簿模式可可以平滑过渡渡以软加密方式式对启用多账账簿模式进行行控制是否启用多账账簿模式的控控制点在会计计主体设置功功能中，不启启用多账簿模模式时，不能能增加部门级级会计主体、、不能增加报报告账簿常见问题的说说明从NC3.0是否可以平平滑升级到NC3.1：：可以，针对对多账簿特特性，专门门提供升级级工具升级前要用用工具对升升级数据进进行检查、、整理常见问题的的说明多账簿模式式与传统模模式有什么么区别：传统软件应应用模式：：1)调调表法：一一套财务核核算数据先先生成一套套财务报表表，再在此此基础上，，调整转换换生成管理理报表、其其他会计准准则报表缺点：报表不够准准确精细手工做多套套报表的工工作量大通过调整生生成的报表表无法追溯溯到原始数数据期初2)多数数据源：建建立多个集集团账套〔〔多个数据据库〕，在在一个数据据源中做账账，将数据据复制到另另一个数据据源，再进进行调整，，生成管理理报表或其其他会计准准则报表缺点：在多个数据据源中维护护集团会计计政策一致致性要保证多个个数据源基基本档案的的一致性维护多个集集团账套的的工作量巨巨大，数据据冗余大多账簿应用用模式：所有数据集集中存放在在同一数据据源中，可可保证数据据一致性报表从各账账簿数据中中直接生成成，快速准准确，可追追溯常见问题的的说明从单账簿模模式是否可可以平滑过过渡到多账账簿模式：：可以，启用用多账簿模模式，增加加主体、账账簿即可常见问题的的说明下属单位财财务人员素素质达不到到要求怎么么办：集团控制折折算规则与与折算业务务，下属单单位财务人人员只作单单账簿业务务集团团将将折折算算规规则则分分配配到到各各个个单单位位，，并并在在每每月月月月末末由由专专人人进进行行批批量量折折算算常见见问问题题的的说说明明原始始凭凭证证如如何何处处理理：：方法法一一〔〔系系统统外外方方法法〕〕：：原原始始凭凭证证复复印印多多份份，，附附在在不不同同账账簿簿凭凭证证后后方法法二二〔〔系系统统内内方方法法〕〕：：通通过过自自定定义义查查询询将将对对应应凭凭证证号号以以清清单单形形式式查查询询并并打打印印出出来来