账务处理集中系统票交业务介绍

账务处理集中系统票交业务介绍2013年4月一、总体介绍及业务流程分类1、账务集中的票交模式票据交换业务集中由账务中心处理。具体为：提出票据由网点受理，扫描凭证发起业务，将影像和有关信息传输到账务中心集中进行账务处理，票据实物的打码、整理、提出由网点完成。提回票据实物与账务处理集中账务中心处理，退票业务（包括提出票据退票与退提回票据）由账务中心处理。中心处理完毕后将客户回单和提出票据退票单据封包通过行内交换传递至辖内各网点。一、总体介绍及业务流程分类2、业务处理的流程化改造

账务集中后，票交业务使用的交易，在我行原有三代系统票交类交易的基础上进行流程再造。提出代付业务，提出代收业务，提回代付业务（正常入账、退票），提回代收业务（正常入账、退票），提出代付退票业务，提出代收退票业务进行流程化改造。即将一笔业务分为受理岗、录入岗、复核岗、授权岗等不同的岗位共同完成。一、总体介绍及业务流程分类单节点业务

包括场次更新（3889）、提出交换（3808）、提出交换入账（3809）、收妥入账（3888）、提回票据结清（3831）、同城交换退票（3813）、登记簿查询及冲账交易等。简单流程业务

提出代付业务（3801）标准流程业务

包括（0818）提出代收业务、（3821）提回代付业务（入账、退票）、（3811）提回代收业务（入账、退票）、（3816）提出代付退票、（3826）提出代收退票。一、总体介绍及业务流程分类提出交易图：3801提出代付0818提出代收3808提出交换3809提出交换入账3888收妥入账3807网银提出代收提出网点操作中心操作3889场次更新3804提出业务关闭3809提出交换入账3816提出代付退票3821提回代付3811提回代收3826提出代收退票3831提回票据结清3889场次更新3800公共信息维护3888收妥入账一、总体介绍及业务流程分类提回交易图：3813同城交换退票一、总体介绍及业务流程分类提出业务流程网点分行账务中心一、总体介绍及业务流程分类提回业务流程分行账务中心中心受理中心录入中心复核中心授权

二、交易介绍1、公共信息维护（3800）新增交易，单节点交易，由中心受理岗提交交易。公共信息按人行提供的提回票据清单维护，维护提回票据金额和笔数。该公共信息只需录入一次，即可将数据带入中心受理岗分类扫描的各类提回业务中，不需重复录入。提回业务的处理与公共信息关联。维护的公共信息做为提回业务处理统计表和金额平衡检查的基础数据。公共信息维护二、、交交易易介介绍绍2、退退票票登登记记簿簿查查询询（（3817）该交交易易为为单单节节点点交交易易，，柜柜员员只只需需输输入入必必要要数数据据，，选选择择退退票票类类别别，，点点击击查查询询按按钮钮即即可可完完成成查查询询动动作作。。账务务中中心心可可通通过过该该交交易易查查询询所所有有归归属属网网点点数数据据，，网网点点仅仅可可查查询询本本网网点点数数据据。。对于于提提回回退退票票的的票票据据，，可可双双击击选选定定条条目目，，则则显显示示该该笔笔业业务务影影像像，，提提交交（（Ctrl+P）打打印印退退票票理理由由书书和和特特种种转转账账传传票票。。二、、交交易易介介绍绍3、交交换换提提出出业业务务统统计计（（3850）该交交易易为为单单节节点点交交易易，，输输入入提提出出交交换换日日期期和和提提出出交交换换场场次次后后，，回回车车即即可可完完成成查查询询动动作作。。账务务中中心心可可通通过过该该交交易易查查询询所所有有归归属属网网点点数数据据，，并并通通过过所所得得数数据据检检查查归归属属网网点点上上送送任任务务是是否否全全部部完完成成，，网网点点仅仅可可查查询询本本网网点点数数据据。。数据据关关系系（（按按网网点点机机构构联联行行号号划划分分））：：提出出代代付付已已处处理理笔笔数数+提出出代代付付未未处处理理笔笔数数=提出出代代付付网网点点提提交交总总笔笔数数提出出代代收收已已处处理理笔笔数数+提出出代代收收未未处处理理笔笔数数=提出出代代收收网网点点提提交交总总笔笔数数当日日提提出出代代付付（（收收））未未处处理理笔笔数数应应为为““0””。二、、交交易易介介绍绍4、提提回回业业务务金金额额平平衡衡检检查查（（3851）该交交易易为为单单节节点点交交易易，，只只对对中中心心柜柜员员开开放放，，用用于于检检查查当当日日中中心心提提回回票票据据的的处处理理情情况况。。柜柜员员只只需需输输入入提提回回日日期期，，提提回回场场次次，，回回车车即即可可完完成成查查询询动动作作。。该交交易易基基于于3800公共共信信息息维维护护，，3800维护护的的提提回回代代付付（（收收））总总金金额额即即为为3851的提提回回代代付付（（收收））总总金金额额。。数据据关关系系：：提回回代代付付总总金金额额=提回回代代付付入入账账金金额额+提回回代代付付差差额额提回回代代收收总总金金额额=提回回代代收收入入账账金金额额+提回回代代收收差差额额提回回代代付付（（收收））差差额额=当日日中中心心未未记记账账的的提提回回代代付付（（收收））总总金金额额当日日日日终终提提回回代代付付（（收收））差差额额为为““0””。二、、交交易易介介绍绍5、交交换换提提回回业业务务统统计计（（3852）该交交易易为为单单节节点点交交易易，，只只对对中中心心柜柜员员开开放放，，用用于于检检查查当当日日中中心心提提回回票票据据的的处处理理情情况况。。柜柜员员只只需需输输入入提提回回日日期期，，提提回回场场次次，，回回车车即即可可完完成成查查询询动动作作。。该交交易易基基于于3800公共共信信息息维维护护，，3800维护护的的提提回回代代付付（（收收））总总笔笔数数即即为为3852的提提回回代代付付（（收收））总总笔笔数数。。数据据关关系系：：提回回业业务务总总笔笔数数=提回回业业务务已已处处理理+提回回业业务务未未处处理理二、、交交易易介介绍绍6、提提出出业业务务关关闭闭（（3804）网点点在在当当地地人人行行规规定定的的票票据据交交换换截截止止时时间间，，提提交交3804交易易，，选选择择关关闭闭选选项项，，系系统统停停止止提提出出交交换换任任务务的的上上传传，，并并自自动动将将其其转转为为挂挂起起状状态态。。次次日日网网点点营营业业开开启启时时，，任任务务自自动动恢恢复复为为正正常常状状态态，，上上传传到到中中心心。。该交交易易可可反反复复提提交交。。网网点点选选择择开开启启选选项项后后，，原原挂挂起起的的任任务务不不会会恢恢复复，，原原则则上上必必须须于于次次日日网网点点营营业业开开启启时时，，方方可可自自动动恢恢复复。。如如遇遇特特殊殊情情况况，，可可由由网网点点主主管管进进行行挂挂起起任任务务的的恢恢复复（（8018交易易））。。三、、票票交交业业务务交交易易介介绍绍1、提回回代代付付业业务务（（3821）中心心发发起起的的标标准准流流程程业业务务，，经经过过中中心心受受理理岗岗、、录录入入岗岗、、复复核核岗岗（（授授权权岗岗））完完成成流流程程处处理理。。处理理流流程程图图三、、票票交交业业务务交交易易介介绍绍1、提回回代代付付业业务务（（3821）中心心受受理理岗岗审票票、、扫扫描描。。选择处处理方方式（（入账账、退退票）），选选择退退票理理由。。单笔提提交任任务。。三、票票交业业务交交易介介绍1、提回代代付业业务（（3821）中心录录入岗岗获取任任务：：F2键盲选选任务务。系统OCR识别：：提取取磁码码信息息。输入交交易要要素系统自自动验验印：：流程程中调调用验验印、、验密密系统统。三、票票交业业务交交易介介绍1、提回代代付业业务（（3821）中心复复核岗岗获取任任务：：F2键盲选选任务务。票面审审核录入重重要要要素，，系统统自动动比对对。提交记记账三、票票交业业务交交易介介绍1、提回代代付业业务（（3821）中心授授权岗岗获取任任务：：F2键盲选选任务务。业务授授权：：大额额转账账支付付业务务、交交换复复核岗岗修改改过录录入要要素的的业务务、提提回代代付退退票业业务、、交换换录入入岗和和交换换复核核岗修修改过过正常常入账账/退票标标识的的业务务。三、票票交业业务交交易介介绍1、提回代代付业业务（（3821）账务处处理正常入入账：：核心心记账账，登登记网网点提提回登登记簿簿。退票：：中心心代网网点退退票，，核心心记账账，登登记网网点提提回登登记簿簿、退退票票登记记簿，，中心心提出出登记记簿。。三、票票交业业务交交易介介绍1、提回代代付业业务（（3821）中心受受理岗岗查询退退票登登记簿簿，打打印退退票理理由书书，抽抽出退退票实实物，，打码码提出出。三、票票交业业务交交易介介绍2、提回代代收业业务（（3811）中心发发起的的标准准流程程业务务，经经过中中心受受理岗岗、录录入岗岗、复复核岗岗（授授权岗岗）完完成流流程处处理。。中心受受理岗岗受理岗岗发起起业务务流程程时选选择处处理票票据所所属的的机构构。受理岗岗批量量扫描描，选选择处处理方方式（（入账账、退退票）），单单笔提提交。。三、票票交业业务交交易介介绍2、提回代代收业业务（（3811）中心录录入岗岗获取任任务：：F2键盲选选任务务。录入岗岗录入入相关关要素素，判判断业业务是是否需需转流流程或或转处处理（（保证证金定定期、、定期期存款款、通通知存存款、、代发发工资资等））。录入岗岗界面面提供供账号号和卡卡号输输入项项，支支持输输入借借记卡卡号及及输入入储蓄蓄账号号、支支持内内部账账号。。三、票票交业业务交交易介介绍中心复复核岗岗获取任任务：：F2键盲选选任务务。票面审审核录入重重要要要素，，系统统自动动比对对。提交核核心中心授授权岗岗获取任任务：：F2键盲选选任务务。业务授授权：：大额额转账账业务务、交交换复复核岗岗修改改过录录入要要素的的业务务、提提回代代收退退票业业务、、录入入岗和和复核核岗修修改过过正常常入账账/退票标标识的的业务务。2、提回代代收业业务（（3811）三、票票交业业务交交易介介绍2、提回代代收业业务（（3811）账务处处理：：业务处处理成成功，，登记记提回回网点点的提提回登登记簿簿，如如收款款账号号为内内部账账，返返回受受理岗岗打印印相应应的内内部账账传票票。中心代代网点点办理理退票票，处处理成成功登登记提提回网网点提提回登登记簿簿、退退票登登记簿簿，中中心提提出登登记簿簿。退票时时，通通过退退票登登记簿簿查询询需退退票记记录，，双击击记录录可打打开影影像，，通过过快捷捷键Ctrl+P可打印印退票票理由由书和和特种种传票票。三、票票交业业务交交易介介绍3、提出代代付（（3801）网点发发起简简单流流程业业务，，经过过网点点受理理岗、、中心心录入入岗完完成流程程处理理。业务处处理成成功，，登记记发起起业务务网点点的提提出登登记簿簿，该该笔提提出票据据处于于已复复核状状态。。（对对方交交换号号的输输入））三、票票交业业务交交易介介绍3、提出代代付业业务（（3801）网点受受理岗岗票据初初审，，单张张或批批量扫扫描。。单笔录录入单单笔提提交。。扫描描完成成后从从影像像列表表中选选取票票据影影像，，录入入收款款人账账号、、金额额、交交换号号，录录入完完毕后后提交交任务务。任务回回退后后处理理（1）修改改任务务。如如果只只是票票据影影像方方面问问题，，补扫扫影像像，保保留原原来录录入信信息；；如果果只是是录入入信息息有误误，补补录信信息，，保留留原来来影像像。（（2）撤销销任务务。如如果任任务有有其它它错误误，又又不能能简单单修改改，选选择撤撤销该该任务务。任任务撤撤销后后，重重新发发起新新任务务或退退回给给客户户。三、票票交业业务交交易介介绍3、提出代代付业业务（（3801）中心录录入岗岗中心交交换录录入岗岗柜员员F2获取任任务或或任务务队列列中选选择录录入任任务。。首先先初步步判断断票据据影像像是否否清晰晰、票票据要要素填填写是是否规规范。。如果初初判通通过，，根据据票据据影像像，进进一步步录入入收款款人账账号、、金额额、提提出票票据号号码等等全部部详细细信息息。如如果初初判不不通过过，柜柜员选选择提提示错错误内内容信信息，，将任任务退退回到到网点点受理理岗。。系统自自动比比对录录入岗岗录入入的信信息与与网点点受理理岗录录入的的信息息。如如果比比对成成功，，任务务提交交系统统登记记提出出票据据登记记簿；；如果果比对对不成成功，，系统统返回回提示示相应应的错错误信信息，，由柜柜员根根据错错误内内容判判断是是自行行修改改还是是退回回到网网点受受理岗岗。三、票票交业业务交交易介介绍4、提出代代收业业务（（0818）网点发发起标标准流流程业业务，，经过过网点点受理理岗、、中心心录入入岗、、中心心复核核岗完完成流流程处处理，，大额额交易易经中中心授授权岗岗授权权。如如中心心也有有提出出业务务，由由中心心受理理岗发发起业业务。。受理岗岗提交交任务务时系系统进进行圈圈存和和验印印验密密。自动（（辅助助）验验印不不通过过，由由人工工验印印岗二二次验验印，，验印印结果果在后后续处处理岗岗位显显示。。三、票票交业业务交交易介介绍网点受受理岗岗初审、、扫描描、录录入票票据基基本信信息根据转转账账账号判判断是是否为为客户户账，，是否否需要要验密密、验验印以以及圈圈存。。系统统自动动进行行验密密、验验印并并圈存存。4、提出代代收业业务（（0818）三、票票交业业务交交易介介绍4、提出代代收业业务（（0818）中心录录入岗岗初步判判断票票据影影像是是否清清晰、、票据据要素素填写写是否否规范范。中心录录入岗岗录入入交易易要素素，重重要要要素系系统自自动比比对。。如果果初判判不通通过，，选择择提示示错误误内容容信息息，将将任务务退回回到网网点受受理岗岗。三、票票交业业务交交易介介绍4、提出代代收业业务（（0818）中心复复核岗岗根据票票据影影像进进行票票面审审核，，审核核业务务种类类、票票据凭凭证合合规性性。票票面审审核不不通过过，选选择提提示错错误内内容信信息，，将任任务退退回到到网点点受理理岗。。票面审审核通通过后后，根根据票票据影影像录录入重重要复复核要要素（（如金金额）），其其它录录入要要素自自动显显示，，复核核通过过后提提交任任务。。三、票交业业务交易介介绍4、提出代收业业务（0818）中心授权岗岗根据票据影影像和全部部录入要素素，对整个个业务进行行综合审核核授权人员对对大额转账账业务及特特殊凭证进进行授权，，或对复核核岗修改过过的业务进进行审核并并授权。注意事项：：业务处理成成功，核心心记账，登登记发起业业务网点的的提出记簿簿，该笔提提出票据处处于已复核核状态。业务处理失失败，受理理岗终止业业务时系统统自动解除除圈存。三、票交业业务交易介介绍5、提出代付退退票（3816）中心发起的的标准流程程业务，经经过中心受受理岗、录录入岗、复复核岗完成成流程处理理。业务处理成成功，登记记网点提出出登记簿、、退票登记记簿。三、票交业业务交易介介绍6、提出代收退退票（3826）中心发起的的标准流程程业务，经经过中心受受理岗、录录入岗、复复核岗完成成流程处理理。业务处理成成功，登记记网点提出出登记簿、、退票登记记簿。中心代网点点办理退票票重提，系系统将资金金划转中心心，受理岗岗发起提出出代收业务务流程。注意：发起起提出代收收退票流程程时选择退退票重提，，付款人账账号固定为为中心的309账号，不进进客户账，，会计分录录反映在中中心的309上，流程结结束后发起起中心309提出的新流流程。三、票交业业务交易介介绍7、提出交换（（3808）提出交换交交易由提出出网点办理理，受理岗岗提交交易易。提出交换前前需确认当当前交换场场次是否正正确，进行行场次更新新（3889）。系统提供试试算功能，，网点核对对实物票据据与账务数数据无误后后提出交换换。交易成功打打印凭证。。三、票交交业务交交易介绍绍8、提出交换换入账（（3809）提出交换换入账交交易由中中心受理理岗统一一办理，，便于与与人行清清单核对对。系统提供供试算功功能，试试算无误误提交入入账。提交成功功打印提提出交换换入账凭凭证。三、票交交业务交交易介绍绍9、收妥入入账（3888）单节点业业务，中中心受理理岗提交交交易。。提交交易易时系统统提示退退票是否否处理完完毕，并并显示已已处理的的退票笔笔数、金金额。提交成功功由网点点打印入入账明细细清单核核对（3898）。三、票交交业务交交易介绍绍10、同城交换换退票（（3813）单节点交交易，由由中心统统一办理理。本行向他他行提出出代付票票据，他他行收到到票据后后，实物物票据没没有交换换回我行行，在当当地人行行统一规规定的时时间内提提前通过过电话、、传真或或人行票票据交换换系统通通知我行行退票。。主管授权权。交易成功功登记网网点退票票登记簿簿，打印印退票通通知单和和特种转转账传票票。三、票交交业务交交易介绍绍11、提回票票据结清清（3831）单节点交交易，由由中心统统一办理理。柜员清分分核对提提回票据据，根据据人行提提回清单单或人行行同城交交换差额额报告单单录入提提回业务务汇总信信息。选择提回回结清相相应网点点，提交交核心记记账，打打印交易易记录。。三、票交交业务交交易介绍绍12、网银落落地提出出代收（（3807）该交易属属于单节节点业务务，经过过网点/中心受理理岗。网点/中心受理理岗接收收公司网网银跨系系统落地地业务并并打印电电子转账账凭证，，根据收收款行判判断为同同城的则则经扫描描录入后后，登记记交换登登记簿并并做交换换提出处处理。三、票交交业务交交易介绍绍12、查询交交易登记簿查查询登记簿种种类：提提出登记记簿（3860）、提回回登记簿簿（3862）、退票票登记簿簿（新增增3817）。统计查询询类：交交换提出出业务统统计（3850）、提回回业务金金额平衡衡检查（（3851）、交换换提回业业务统计计（3852）权限控制制：中心心查询全全辖、网网点查询询本网点点。交换号查查询（3863）三、票交交业务交交易介绍绍13、冲账交易易1、提出票票据冲账账（3877）－3801、08182、撤消提提出交换换（3871）－38083、撤消提提出交换换入账（（3872）－38094、提回票票据业务务冲账（（3873）－3811、3821－3816、38265、撤消同同城交换换退票通通知（3874）－38136、提回票票据结清清冲账（（3875）－3831使用票交交冲账交交易。打印冲账账传票。。四、注意意事项1、票交业务务有处理理时间的的要求，，网点与与中心应应充分沟沟通，特特别在处处理时间间的临界界点上。。中心应应及时查查询业务务处理状状况，根根据情况况进行人人员调整整和业务务处理。。2、提出业务务的账务务与票据据实物提提出由中中心和网网点分别别处理，，网点在在提出实实物时须须核对账账务与实实物一致致。3、网点和和中心每每天需对对303科目进行行检查。。网点点每天核核对3030101、3030102、3030201；中心每每天核对对3030202、3030301、03030302、3030401、30304024、操作中中需注意意问题批量扫描描时注意意凭证摆摆放。受理岗任任务提交交后系统统控制业业务流程程，如在在相应的的岗位获获取不到到任务，，可通过过任务轨轨迹查询询任务所所处的节节点。提交记账账后，及及时查询询核心记记账是否否成功，，查询登登记簿状状态是否否正常。。四、注意意事项谢谢大家家！2013年4月谢谢谢12月月-2215:06:3515:0615:0612月月-2212月月-2215:0615:0615:06:3512月-2212月-2215:06:352022/12/3115:06:359、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。15:06:3615:06:3615:0612/31/20223:06:36PM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。12月-2215:06:3615:06Dec-2231-Dec-2212、故人江海海别，几度度隔山川。。。15:06:3615:06:3615:06Saturday,December31,202213、乍见见翻疑疑梦，，相悲悲各问问年。。。12月月-2212月月-2215:06:3615:06:36December31,202214、他乡乡生白白发，，旧国国见青青山。。。31十十二二月20223:06:36下下午15:06:3612月月-2215、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。十二月223:06下下午12月-2215:06December31,202216、行动出成果果，工作出财财富。。2022/12/3115:06:3615:06:3631December202217、做前，能能够环视四四周；做时时，你只能能或者最好好沿着以脚脚为起点的的射线向前前。。3:06:36下下午3:06下下午15:06:3612月-229、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有结结果果，，但但是是不不努努力力却却什什么么改改变变也也没没有有。。。。15:06:3615:06:3615:0612/31/20223:06:36PM11、成功就是日日复一日那一一点点小小努努力的积累。。。12月-22