费用报销规定文档2篇

今泰学院推荐文档费用报销规定文档 2篇Expensereimbursementdocument第1 页共7 页今泰学院推荐文档费用报销规定文档 2篇小泰温馨提示：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。本文简要目录如下： 【下载该文档后使用 Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：费用报销规定文档2、篇章2：酒店费用报销制度范本文档篇章1:费用报销规定文档第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在 "摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在 300元以上（含 300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办第2 页共7 页今泰学院推荐文档理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）第三条员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。第四条业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程）第五条市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程）第3 页共7 页今泰学院推荐文档第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。第八条员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。篇章2:酒店费用报销制度范本文档 【按住Ctrl键点此返回目录】外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批准务”，否则不予报销。报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。第4 页共7 页今泰学院推荐文档出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。必须绕道的，要经过公司负责人同意后，方能报销。出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的，需经领导批准后，方能报销。无公司共汽车的路段落，可以报销摩托车费。出差人员不能及时回店就餐的，可凭发票，每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。出差职工一般不得报销招待费。报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或一部分的罚款。报销时间。出差人员在出差回后的第二天，向财务部门报销有关费用先故推迟时间的，财务部门可以不受理。报销手续。出差人员填写报销单后，交会计审核，经指定的批准人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。办公用品由公司统一购买，职工根据生产、办公需要，向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。公司员工一般不得报销办公费用。第5 页共7 页今泰学院推荐文档保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。购买前，预先编制购物申请清单，经批准后购买。办公用品购回以后，由出纳人员监督验收入库，由保管员、出纳员在送货单上签名，便以与销货方结算货款是核对。月结支付费用时，要取得税务部门的正式发票。仓库保管员必须健全物资进出库手续。生产维修需要的材料、物资凭领料单出库，购进的材料、物资，使用物资验收单验收入库。购进的不需要入库的维修物资，也要通过验收，在入库单上注明“未入库使用”。所购物资，如果是月结付款的，应在送货单上附上验收入库单，以便结账核对。分次报销费用的，应将购货发票连同入库单一并报刊财会部门报账，无验收入库单的不予报销。维修部人员，在购买维修物资前，应编制购物申请单，经审核批准后方可购买。第6 页共7 页今泰学院推荐文档需要外修的机器及另部件，经批准后送外维修，修理完回收交付使用时，需经使用部门负责人验收。报销费用时，附上验收单，方能报销。因支付的材料，物资及维修费用数额较大，应取得合法凭证。1.因现有的生活水平上，每人每天控制在 8元以内的结算报销伙食费。食堂物资采购由厨房职工负责，由公司指定人员监督验收，并在发票上共同签名，据以报销。在保证不降低现有的生活水平上，每季度（或半年）根据市场物价下降水平，作适当调整。逐步改善和提高职工期的