LUS企业管理软件年结流程

用友软件股份有限公司SBU-T6服务支持部Tuesday,January17,2023普及型ERP—T63.2PLUS版本年结普及型ERP—T63.2PLUS版本年结1年结流程图2年结前的准备3年结的注意事项4年结具体操作过程5年结后的对账6年结常见问题一、年结流程图开始建立年度账固定资产工资供销链应收应付总账结转网上银行结束二、年结前的准备1、应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结各模块结转状态检查2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。结转流程图二、年结前的准备系统环境检测1，首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。2，硬盘要有可供新的年度账可用的空间。3，年结前打上相应版本最新补丁。4，内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。5，排除病毒等干扰因素。二、年结前的准备年结前，先做好帐套的备份！！！2345Admin身份登录1三、年结的注意事项1、备份数据：

备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。

备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入；

三、年结的注意事项2、建立年度账注意点：（1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态（2）、在进行2010年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2009年度及其2010年的基础设置进行改动。（3）、工资管理结转完成后2009年的工资系统自动结账.

三、年结的注意事项3、年度数据结转注意点：（1）、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。（2）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。（3）、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。（4）、结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。（5）、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。（6）、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。三、年结的注意事项4、年度数据调整原则（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。（3）对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。（4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。（6）如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前，对基础信息进行修改，那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。四、、年年结结具具体体操操作作过过程程(1)——建建立立年年度度账账操作作：：以以账账套套主主管管的的身身份份登登录录系系统统管管理理，，以以建建立立年年度度账账四、、年年结结具具体体操操作作过过程程(1)——建建立立年年度度账账操作作：：年年度度账账建建立立确确认认是是12四、、年年结结具具体体操操作作过过程程(1)——建建立立年年度度账账操作作：：成成功功建建立立年年度度账账(此此过过程程可可能能需需几几分分钟钟时时间间)231四、、年年结结具具体体操操作作过过程程(2)——结结转转数数据据操作作：：账账套套主主管管重重新新以以新新年年度度登登录录新年度四、年结具具体操作过过程(2)—结转供应链链/生产管管理5操作：年度度账结转上年年数据供供销链结转转/生产管管理结转确认开开始确定定4231四、年结具具体操作过过程(2)—结转应收应应付5备注：如果果09年度度应付系统统存在未审审核单据将将会出现步步骤6的提提示67操作：年度度账结转上年年数据应应收应付结结转确认认确定结转/不不结账确确定4123四、年结具具体操作过过程(2)—结转固固定资产操作：年度度账结转上年年数据固固定资产结结转确认认开始结结转上年是确定定4567123四、年结具具体操作过过程(2)—结转工工资678操作：年度度账结转上年年数据工工资管理结结转确认认确认选择清零零项目结结束注：结结转工工资后后，总总账系系统应应做12月月份月月结，，才能能继续续进行行年结结注意：：如果果选择择清零零项，，将可可以指指定具具体的的清零零的项项目同同工资资月结结45123四、年年结具具体操操作过过程(2)—结结转网网上银银行操作：：年度度账结转转上年年数据据网网上银银行结结转确认认结结束54123四、年年结具具体操操作过过程(3)—结结转总总账操作：：年度度账结转转上年年数据据总总账系系统结结转选择择结转转方式式查查看结结转报报告2341五、年年结后后的对对账年度结结转过过程中中没有有报任任何错错误，，并不不代表表结转转成功功了，，还要要确认认年度度结转转的数数据没没有问问题，，年度度结转转的工工作才才算完完成，，大致致需要要核对对的数数据为为：总账工资固定资资产应收应应付业务成本五、年年结后后的对对账——总账账操作：：总账账设置置期期初余余额试算算，进进行试试算平平衡的的检查查五、年年结后后的对对账——总账账试算平平衡后后，进进行对对账，，选择择【对对账】】，无无误后后再把把本年年的期期初数数据与与上年年的期期末数数据进进行核核对，，确认认年结结后的的数据据与上上期相相比是是否正正确结结转过过来五、年年结后后的对对账——工资资和固固定资资产工资：人员员、部部门、、工资资项目目等基基础档档案是是否正正常结结转固定资资产：固定定资产产总账账原值值、累累计折折旧额额是否否和上上年一一致五、年年结后后的对对账——供应应链应收：期初初发票票、期期初应应收单单、票票据应付：期初初发票票、期期初应应付单单、票票据采购：期初初采购购发票票、期期初采采购入入库单单销售：期初初发货货单库存：库存存期初初、现现存量量、库库存批批次汇汇总表表等是是否与与上年年一致致存货核核算：收发发存汇汇总表表、暂暂估材材料余余额表表等是是否与与上年年一致致六、年年结常常见问问题(一)1、问问：工工资模模块为为何12月月份不不能月月结？？答：工工资模模块12月月份不不需做做月末处理，，当工工资结结转后后12月份份自动动完成成月结结2、问问：固固定资资产12月月结账账前生生成业业务号号但如如果不不需要要生成成凭证证怎么么办？？答：批批量制制单中中把相相应的的业务务记录录删除除即可可3、问问：为为何账账套菜菜单的的备份份置灰灰不能能使用用？答：系系统管管理中中必须须以admin身份份登录录才能能备份份账套套4、问问：为为何年年度账账菜单单是置置灰不不能使使用？？答：系系统管管理中中必须须以账账套主主管的的身份份登录录才能能建年年度账账，也也有可可能系系统未检测测到加加密狗狗六、年年结常常见问问题(二)5、问问：各各模块块结转转有先先后顺顺序之之分吗吗？答：供供销链链、应应收应应付、、固定定资产产、工工资、、网上上银行行、成成本模模块结结转不不分先先后，，其它它按年年结流流程图图执行行6、问：对对总账进行行年结的时时候，提示示“为使用用后的第一一年，不需需要执行上上年结转！””不能结转转答：计算机机时间必须须以新年度度日期方可可进行总账账的结转7、问：结结转总账如如果不做银银行对账单单的核销会会有什么后后果？答：下年的的银行对账账期初中包包括已经勾勾对过的数数据，造成成银行对账账期初与上年期末的余额调节节表不符六、年结常常见问题(三)8、问：如如果发现某某年度账中中错误太多多，或不希希望将上年年度的余额额或其他信息息全全部部转转到到下下一一年年度度答：：使使用用年年度度账账菜菜单单清清空空年年度度数数据据的的功功能能。。““清清空空””并并不不是是指指将将年年度度账账的的数据全全部清清空，，而还还是要要保留留一些些信息息的，，主要要有：：基础础信息息、系系统预置的的科目目报表表等，，方便便清空空后的的年度度账重重新做做账9、问问：成成功建建立年年度账账是否否可以以立即即调整整基础础档案案的内内容