企業信息化的基礎

企业信息化的基础ERP概览

清华大学国家CIMS工程研究中心郭沁汾

目录第一篇、市场竞争与企业对策第二篇、企业信息化建设与ERP概览第三篇、企业信息化建设的总体规划第四篇、ERP项目实施与过程控制第一篇市场竞争与企业对策

Internet将地球变成“地球村”我们的一切正在“数字化”市场反应速度要求“快！快！快！”企业的“淘汰率”正在上升企业经营趋向无国界化（跨国经营）企业竞争全球化（WTO）企业生存环境的变化

新经济时代的企业根本不同于过去企业！企业面对的市场骤然放大至全球范围企业、客户、合作伙伴、消费者间可深入交流企业可以和全球任何角落的供应商与经销商合作

网络时代的企业市场机遇

市场全球化=竞争全球化技术优势的丧失竞争者数量剧增竞争层次提高客户有足够多的选择，商机稍纵即失

网络时代的企业市场挑战

产品品种多样化制造能力柔性化营销半径扩大化物料来源市场协作化发展模式集团化困惑：企业管理越来越复杂！2、制造业的管理难度与面临的主要问题?基础管理薄弱：家底不清、职责不明、流程不畅、、物料短缺与高库存并存经营系统与生产系统难于协调市场反映速度慢与高产成品库并存生产经营的实时信息难以收集、计划难、调度难财务信息常常滞后,成本核算、分析及控制难难以提供准确、及时、全面、综合决策支持信息赶上新经济的潮流

或者被消灭!!!差距工业发达国家家工业社会后工业社会信息社会我国国农业社会半工业社会产品几几十年一贯制制不断翻新变形设计高技术含量仿制独占（专利））管理粗粗放精细严格管理科学管理深入基层先进的技术支支持管理者水平人、技术、组组织的集成观念落后基基础设施水平平低管理落后产产品开发能力力差如何参与竞争争？如何在21世世纪能有一席席之地？――按西方工业国国过去的发展展模式先工业化再信信息化相当于1840年的大刀刀对洋枪――以信息化带动动工业化，发发挥后发优势势推进社会生产产力跨越发展展结论信息技术的飞飞速发展，世界范围的竞竞争日益加剧剧，中国已经溶入入全球一体化化市场以信息化带动动工业化，发发挥后发优势势在观念、体制制、管理、技技术四个方面面用信息技术改改造提升传统统产业推进企业跨越越发展企业新现实下下的新对策政府对策2000年10月召开的的党的十五届届五中全会上上党中央明确确提出：当今今世界的发展展趋势表明，，信息化对推推动经济和社社会发展具有有重大作用，，我们必须高高度重视并全全力推进，以以信息化带动动工业化，发挥后发优势势，争取实现社会生产力力的跨越式发展。2001年，，国家经贸委委、信息产业业部等部门联联合将“建立立和完善以财财务管理为核核心的信息化化管理系统””列为今年推推进企业改革革工作的重中中之重。2002年，，国务院成立立信息领导组组，朱总理任任组长。学习先进制造造管理技术改造和优化现现行管理系统统确保企业持续续竞争力企业对策市场企业中国企业管理对策？企业信息化与与现代管理技术术ERP第二篇企业信息化与与ERP概览览何为企业信息息化？企业信息化是是指采用先进进成熟的管理理思想和理念念，依靠现代代电子信息技技术，对企业业进行资源整整合，管理流流程的分析与与再造，提高高企业的效率率与效益，增增强企业竞争争力的过程，，是企业高层层次、全新的的管理革命.员工素质经营战略机制环境产品开发CAD/CAIDPDM

制造工艺CAPP/CAMGT现代管理TQM/TPM/OA低成本价格高性能质量交货期短优质服务企业信息化模型ERP信息集成什么是ERP？企业资源计划划（ERPEnterpriseResourcesPlanning）是一种20世世纪90年代代初期的，以以市场和客户户需求为导向向，以实现现企业内外资资源优化配置置，实现信息息流、物流、、资金流、价价值流的有机机集成，以提提高客户满意意度为目标，，以计划与控控制为主线，，以网络和信信息技术为平平台，集客户户、市场、销销售、采购、、计划、生产产、财务、质质量、服务等等功能为一体体，面向企业业的综合的现现代管理思想想和方法，ERP是企业业信息化的重重要组成部分分。管理思想资源整体优化化的战术决策策业务运作决策策企业供应链的的战略决策管理工具管理方法一体化集成现代管理系统统ERP概概览ERP知识市场资本市场消费市场供应市场协同供应协同计划协同设计[供应链管理]协同市场协同服务协同销售[客户关系管理]投资管理EVA战略管理[价值管理][财务管理][资源计划管理][人力资源管理][物流管理]财务会计管理会计协同结算协同结算采购管理仓存管理销售管理分销管理计划管理车间管理质量管理设备管理人事档案工资管理员工自助服务绩效管理招聘管理ERP总体应应用框架互联网时代企企业管理的七七个领域财务管理价值管理供应链管理客户关系管理资源计划管理人力资源管理物流管理决策支持基础资料财务处理项目设置供应商信息科目信息客户信息财务状况对比分析经营成果凭证处理账簿查询期末处理现金管理往来管理工资固定资产ERP系统--资金流管管理ERP生产管理采购管理仓存管理采购申请供应商信息采购单客户信息BOM展开MRP模拟任务单下达入库管理出库管理存货核算生产成本存货报表ERP系统--物流管理理销售管理信用管理销售单ERP薪酬福利绩效管理培训发展招聘甑选基础操作资料录入信息管理信息传递报表管理需求审核人才查询信息发布人员甑选目标设定绩效评估过程记录结果汇总薪酬调查数据数据比较分析薪酬体系需求调查专业培训E-learning轮职培训职业发展Kingdee-PPT-RD-HR3基础资料员工档案库人才库能力数据库素质模型人才测评库ERP系统--企业人力力资源管理ERP系统----知识管理收集再利用发布整理KMWebofficeKstationLDSOACRM邮件一路通SmartFlow知识利用链计划执行财务销售预测库存情况物料清单销售订单主生产计划MRP分析订单生产领料采购接收成品入库销售发货应付款处理应收款处理总账处理采购订单生产订单执行反馈销售订单ERP系统的的核心功能模模型（1）物料主主文件（2）物料清清单（3）工艺路路线（4）工作中中心（5）库存信信息（6）提前期期、间隔期（7）工厂日日历ERP/MRPII系统统的基本数据据环境客户信息需求信息供应商信息财务科目☆经营规划划☆生产规划划☆主生产计计划☆☆能力力需求计划☆物料需求求计划☆☆细能力力需求计划☆车间作业业计划☆☆采购建建议计划ERP的计计划五个层次次维护物料信息物料基本信息息库存控制信息息物料计划信息息物料成本信息息仓库存储库位位库存调整出入库事务循环盘点ERP物料料管理维护库存余额ERP之销销售与分销管管理库存价格管理客户管理基础信息发票/收款订单录入货源安排发运销售订单处理理市场客户分销中心分销中心仓库仓库仓库客户客户制造系统销售分析策略分析分析及策略供应商商档案案采购申申请请采购单单输出出采购活动动控制制采购入库/结结算MRP/计划划市场场订单预测物料需求计划划供需分析库存管理物料类型信息息物料状态信息息在检可用封存在途数量信息……EDIInternet/E-mail供应商应付款管理总帐采购作业管理理ERP之采采购管理信息息处理模型

计划（MRP）

建立生产订单审核/下达制造活动控制发料完工报交ERP之车车间作业管管理处理信息息模型生产技术数据产品结构工艺路线工作中心定额数据质量管理ISO9000管理规程制造质量管理

库存管理

成本核算

总帐生产送料完工报交……总帐应收帐销售采购运输、、服务财务集成程序序制造ERP之集集成的财务务管理应付帐现金管理工资管理固定资产成本管理财务分析结算中心报表管理集团控制合并报表EIS……供应/供应商制造装配分销服务零售需求源供应源供应商核心企业用户用户的用户供应商的供应应商ERP系统———供应链管理核心部门计划执行财务销售预测库存情况配方清单销售订单主生产计划MRP分析订单生产领料采购接收成品入库销售发货应付款处理应收款出理总账处理采购订单生产订单执行反馈销售订单固定资产现金工资结算中心再造企业的神经系统（信息流），改善企业的血液系统（资金流），优化企业的消化系统（物流），强化企业的运动系统（工作流），企业ERP实实施的基本目目标MRPMRPIIERP的扩展关系ERP需求市场/制造企业/供应市场信息集成面向供需链EnterpriseResourcePlanningMRPII物料/资金信息集成面向企业ManufacturingResourcePlanningMRP物料信息集成MaterialRequirementsPlanningERPII协同商务(1965)(1980)(1991)(2004)是发展/包罗不是取代/否定ERP总体应应用框架资本市场消费市场知识市场供应市场协同供应协同计划网上采购SCM市场服务销售CRM投资管理金融管理战略管理VM发布器采集器文档管理搜索引擎KM会计核算采购财务控制生产制造销售分销质量管理人力资源电子商务系统统利用互联网突突破“围城””Web浏览接接入网络工作台物流系统内部外部财务系统供给系统公司的城墙销售系统Web浏览览接入制造分销销售供应商消费者扩展的供应链链企业信息集成投资资金财务资本市场银行价值链第三篇企业信息化的的总体规划目录录:企业信息化建建设的决策风风险.总体规划企业业信息化建设设.企业信息化建建设总体规划划的方法.企业信信息化化建设设总体体规划划的成成果.企业信信息化化的决决策风风险:⒈当前是是企业业信息息化建建设的的有利利时机机：•国国家的的政策策导向向.•企企业自自身的的内在在动力力.•相相应理理念、、思想想、技技术、、产品品及服服务的的成熟熟与普普及.⒉一一个个个不成成功的的传闻闻让决决策者者们望望而却却步:为什么么？信息化化项目目实施施的特特点:目标的的战略略性与与理念念性.范围的的动态态性.需求的的动态态性.对传统统的变变革性性与依依赖性性验收的的非标标准性性4132理解解信息息化理理念企业需需求分分析企业信信息化化建设设的步步骤需求方案寻医看病开药治病总体设设计分步实实施企业信信息化化建设设的风风险分分析:•企业对对信息息化建建设的的概念念模糊糊.无纸化化、各各部门门应用用计算算机……种种误误区导导致企企业信信息化化建设设的目目标、、策略略、方方向的的偏移移.•企业对对自身身信息息化建建设的的需求求模糊糊:企业缺缺乏对对自身身发展展目标标、制制约因因素、、主要要矛盾盾的分分析，，不清清楚信信息化化建设设要解解决的的主要要问题题，需需求模模糊，，眉毛毛胡子子一把把抓，，导致致系统统失败败.•企业业对信信息化化建设设的目目标定定义不不准确确:期望目目标值值过高高：盲盲目求求全求求高、、贪大大求洋洋，导导致实实施受受阻，，一次次性投投入过过大，，收效效甚微微，失失去信信心.没有目目标干干着看看：没没有目目标、、一哄哄而上上、各各自为为政，，导致致重复复投资资.功功能交交错、、信息息孤岛岛、欲欲进不不可、、欲退退不能能、不不了了了之、、半途途夭折折，蒙蒙受经经济与与机会会的损损失。。•企业规规模大大，但但信息息化基基础薄薄弱:专业人人才匮匮乏，，没有有专设设机构构，管管理基基础薄薄弱，，完全全依赖赖合作作方，，这种种前提提下的的决策策风险险之大大可想想而知知.总体规规划企企业的的信息息化建建设⒈总总体规规划设设计的的任务务与目目标：：分析需需求、、明确确目标标绘制蓝蓝图、、界定定功能能关键技技术、、实施施方案案投资预预算、、效益益分析析效益（（需求求）驱驱动总总体体规划划分分步实实施重重点点突破破⒊总总体规规划是是规避避风险险最有有效的的方法法.⒉企企业信信息化化建设设的宗宗旨：：企业信息息化建设设总体规规划的方方法:⒈初步步了解企企业概况况：•拜会会企业高高层.•与企企业中层层人员交交谈.困惑、抱抱怨、需需求、期期望•分析析情况，，确定调调研重点点.⒉制定定详细的的调研提提纲与调调研计划划:•确定定调研策策略、对对象、核核心.•制定定详细的的调研计计划与调调研提纲纲.⒊企业业中高层层培训与与系统调调研工作作的启动动：•明确确企业信信息化建建设的目目的、意意义，达达到统一一思想的的目的.•落实实调研计计划，统统一行动动，事半半功倍.•取得得企业中中高层领领导的理理解与支支持，使使企业信信息化建建设有一一个良好好的开端端.⒋企业系统统调研：：•企业业整体情情况调研研.•企业业生产经经营管理理活动的的主流程程调研.•分业业务线、、分职能能部门条条块调研研，采集集信息、、传递凭凭证、报报表，绘绘制企业业业务管管理流程程图，掌掌握第一一手资料料.•汇总总调研结结果，向向企业决决策者汇汇报，达达成共识识，完成成全部调调研工作作.⒌企业信息息化建设设的需求求分析与与总体方方案设计计•企业业信息化化建设的的需求分分析：企业概况况、企业业发展的的战略目目标、优优势与不不足、瓶瓶颈问题题分析、、对企业业化建设设的需求求•企业业信息化化建设的的目标：：总目标、、分目标标、分阶阶段目标标•企业业信息化化建设的的功能模模型设计计：•系统统软件硬硬件、网网络配置置方案设设计.•接口口设计、、关键技技术及解解决方案案.•系统统实施方方案（策策略、进进度、计计划）.•费用用概算及及效益分分析.⒍企业业信息化化建设总总体方案案论证：：•论证证方式.•方案案讲解.•方案案论证.•与企企业达成成共识.企业信息息化建设设总体规规划的成成果：建立ERP系统的必要性和时机制约条件分析能力分析（基础水平，人员、数据、投资）

变革的适应性建立系统的总体策略按问题的轻重缓急总体目标分段目标系统总体规划新系统的具体要求企业现状、发展、组织企业销售生产环境重点是物流和财务关系企业特点对系统的特殊要求注意：

不是业务部门需求的简单汇总不是局部部门的工作量和工作效率提高不要过分强调琐碎事务的处理软件功能和系统配置可能取得的效益：

定量的效益定性的效益资金投入系统费用（软件、硬件、数据库、网络）实施费用（前期、实施费、管理咨询等）培训费（显形、隐形）维护费用（用户化、接口、日常维护、人员等）相关费用（时间、人力）新系统预期效益评估优秀的、、符合企企业实施施的企业业信息化化建设总总体规划划是企业业信息化化走向成成功的第第一步第四篇ERP项目目管理与实实施控制123实施策略与与方法456目录录一、ERP项目实施施的任务和和目标二、ERP项目实施施的方法和和步骤三、ERP项目实施施与管理的的要点四、ERP项目实施施过程的控控制ERP项目目实施的任任务和目标标ERP项目目实施的任任务与目标标深入了解软软件的功能能重整自己的的业务流程程实现软件与与企业业务务的有机结结合固化优化的的业务流程程将规划、设设计、软件件功能变为为现实实施是软件件与企业实实际之间的的桥梁实施是企业业实现信息息化的登陆陆艇ERP项目目实施的方方法和步骤骤一、ERP实施与项项目管理二、ERP项目实施施方法三、ERP项目实施施的步骤一、ERP实施与项项目管理１、ERP实施的本本质实施是将软软件产品与与企业业务务结合的过过程。实施过程是是项目管理理过程。实施过程是是特殊的项项目管理过过程。范围管理时时间管管理成本管理人人力资资源管理风险管理质质量管管理沟通管理采采购管管理项目管理涉涉及领域：：综合管理项目管理的的基本内容容分析存在的问题题，找出原原因与解决决方案。为为什什么要做？确定项目的的范围与目标标。做到什么程度度？项目组织。人力资源源、职责。。谁谁来做？工作分解：工作内容容、层次、、顺序。做什么？如何何做？项目计划与进度度控制。何何时做？工作质量跟踪、控制制、评价。。做得如何？控制项目预算。花花多少钱在在做？工作成果、文档。做了什么？审批通过。做的结果满意意否？下一步工作？还还要做什么？２、实施方方法的起源源：企业ERP项目开发发的两种模模式：１）定制开开发与实施施２）商品化化软件实施施两种方式的的对比：订制开发商品软件优点缺点1、功能切切合企业需需要2、便于持持续开发1、需求定定义困难2、开发周周期长3、开发成成本较高1、需求定定义清晰2、开发周周期忽略3、产品价价格较定制制开发低1、部分功功能可能不不能完全满满足需要2、二次开开发有一定定的局限二、ERP项目实施施的方法项目如何实实施以金蝶“六六步实施法法”为例项目小组组接受培培训现行业务流程整理原型测测试直接适应间接适应不适应数据准备阶段四四数数据准备备运行维维护阶段六六运运行维护护阶段二二系系统培训训阶段一一项项目组织织系统试运行行阶段五五系系统切换换阶段三三系系统定义义修改现行方法相应调整项目启启动达成共共识自定义报表表二次开发发项目组织成成立系统培训总总结新业务规则则确认系统初始化化开始系统切换实施方方法概概览三、ERP项目实施施的步骤一、项目启启动工作内容成立项目组组织确定实施计计划召开启动大大会签定项目公公约工作成果项目组织文文件实施计划项目公约工作内容中高层培训训业务骨干培培训系统使用培培训系统维护培培训培训考试工作成果考勤表成绩单阶段工作总总结二、系统培培训工作内容原型测试业务流程分分析固化新业务务流程工作成果原形测试报报告已经确认的的新业务流流程三、系统定定义工作内容数据准备培培训数据准备数据审核工作成果数据准备完完成确认单单四、数据准准备系统初始化化系统切换系统试运行行发现并解决决问题五、系统切切换系统实施验验收系统运行维维护六、系统运运行维护ERP项目目实施与管管理的要点点一、实施要要点概述二、项目组组织三、项目制制度和环境境四、项目目目标和计划划五、项目启启动大会项目组织人人员员（WHO）工作环境物物理理环境（WHERE）实施目标目目标标（WHAT）实施策略方方法（（HOW））实施计划计计划划（WHEN）一、项目实实施要点的的构成二、项目组组织(人是是项目的灵灵魂)企业项目组组织：项目领导小小组：项项目负责人人项目实施小小组：项项目经理业务骨干系统管理员员项目职能小小组：业业务使用人人员项目组组织项目领导小小组：项目负责人人提供足够资资源确定方针、、策略协调、确认认关键环节节项目领导小小组项目领导小小组由一名名组长、一一名副组长长及若干名名成员组成成。组长一一般由公司司的总经理理担任，副副组长由主主管该项目目的副总经经理担任。。成员由主主管各相关关业务部分分的副总及及项目经理理担任。10%项目领导小小组的职责责审定项目实实施方案和和项目实施施目标及考考核指标检查考核项项目组织实实施工作。。审批和保保证项目投投资落实，，确保项目目实施按计计划进行督促各部门门与项目组组、项目组组与技术支支持单位的的工作协调调负责审批项项目形成的的管理制度度与规程决定对与项项目相关部部门及责任任人的奖惩惩领导组织项项目组的验验收工作高层对项目目的重视是是成功的关关键创造一种环环境，使部部门间协调调配合选择合适的的项目经理理,并恰当当授予项目目小组实权权有充分的思思想准备去去改变企业业中原有的的不合理因因素,包括括人们的思思维方式和和行为方式式了解项目进进展情况，，及时地为为排除变革革中的障碍碍作出决策策在企业经营营实践中对对正确的变变化表现出出热情能明确认识识到实施是是项目规范范化运作的的保障项目实施小小组：项目经理（（100%）组组织工作业务骨干（（80%）） 业务务研讨系统管理员员（80%）系系统管理项目实施小小组项目实施小小组由一名名项目经理理、一名项项目副经理理和若干名名项目小组组成员担任任。项目经经理和项目目副经理一一般由信息息中心的相相关负责人人担任，项项目组成员员由信息中中心及各相相关业务部部门的负责责人和业务务骨干组成成。每个部部门根据业业务需要挑挑选出对本本部门业务务非常熟悉悉的（而不不是新来的的）、年轻轻的、具有有发展潜力力的至少两两名人员参参加到项目目小组50~80%项目实施小小组的职责责组织各层次次的教育培培训工作，，负责组织织各使用单单位与系统统协调一致致组织、指导导、督促、、考核各系系统职能组组工作，并并对责任部部门及责任任人提出奖奖惩建议每周召开一一次实施项项目工作会会制定项目目实施规程程和项目管管理制度认真做好项项目实施阶阶段的工作作总结，确确保阶段验验收能够顺顺利通过100%项目经理的的要求与实施顾问问一起协商商制订项目目实施计划划在实施顾问问的协助下下确定项目目实施目标标及考核指指标组织项目实实施工作负责制定实实施项目管管理制度和和规程制定对与项项目相关部部门及责任任人的奖惩惩方法并报报项目领导导小组审批批负责项目验验收和系统统切换运行行负责与实施施顾问的联联络，并确确认实施工工作记录、、接收和提提交各种实实施文档三、实施制制度和环境境激励机制，，调动人员员积极性，，惩罚制度，，为项目经经理进行组组织提供保保证。使实施工作作制度化，，成为工作作之一部分分。避免客户实实施人员认认为实施工工作是额外外的工作的错误思想想。１、确定实实施制度（（游戏规则则）２、建立工工作环境可提高工作作效率保证实施的的有利进行行四、实施目目标、策略略和计划１、实施目目标有利对项目目实施方向向的把握。。为项目范围围控制提供供依据。2、实施策策略：分析企业实实际将复杂的问问题简单化化，便于问问题的解决决。可减少系统统实施风险险。3、实施计计划制定详细科科学的实施施计划。可为项目时时间管理提提供依据。。为实施目标标制定实现现的途径。。计划样本里程碑工期阶段里程碑的设设定一项目启动动二系统培训训三系统定义义四数据准备备五系统试运运行六运行维护护项目组织成成立系统培训确确认新业务规则则确认系统初始化化开始系统切换里程碑五、开好项项目启动大大会1）一次极极好的沟通通机会。参与人员最最广泛：高高层、中层层、基层。。将项目概况传达到项目目相关人员员。2）体现企企业高层的的支持。3）良好的的开端1、项目启启动大会的的意义1）明确实实施目标和和策略；2）介绍实实施方法；；3）提出系系统实施的的风险，引引起高层重重视；4）分析实实施中常出出现的问题题，打预防防针。2、项目启启动大会的的主要内容容ERP项目目实施过程程的控制项目实施成成功的3个要素：方法过程人员

科学的方法

有效的过程

优秀的人员ERP实施施的过程控控制ERP项目目实施的特特点:目标的战略略性与理念念性.范围的动态态性.需求的动态态性.对传统的变变革性与依依赖性验收的非标标准性ERP实施施风险项目实施涉涉及：组织管理问问题企企业实施技术问问题实实施顾问问软件产品问问题软软件提供供商、、、风险是比较较大的。如何规避风风险？1、按阶段段目标及时时确认实施施成果2、标准的的工作方式式1、根据阶阶段目标确确认实施成成果整个项目的的总体目标标是逐步达达成的。在每个阶段段都存在风风险，通过过在每个阶阶段及时确确认实施成成果，可使使有限的实实施工作确确定下来，，而不因为为后阶段的的工作而影影响前期工工作的有效效性。主要工作成成果包括：：项目组织：： 项目目公约/实实施计划系统培训：： 系统统培训测试试系统定义：： 系统统编码规则则/新业务务流程数据准备：： 系统统基础数据据系统切换：： 切换换计划运行维护：： 运行行报告/验验收报告主要确认单单据包括：：项目组织：：系统培训：： 系统统培训确认认单系统定义：： 系统统编