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公司计划书2022-10-19目录一、 摘要 31.1宗旨和任务 31.2管理团队 31.3部门构成 31.4产品渠道部 31.5软件事业部 31.6系统集成部 31.7目标利润测算 4二、公司介绍 42.1公司宗旨 42.2地址和设施 42.3组织结构 42.4人员构成 52.5核心价值观及理念 5三、管理团队 53.1管理团队 53.1.1高层管理人员 53.1.2骨干层人员 63.2管理措施和激励机制 63.2.1经营决策 63.2.2管理措施 63.2.3经营理念 73.3员工激励制度 73.4外部支持 73.5员工队伍 83.6股东股份比例 8四、财务与成本分析 84.1资金需求及使用计划 84.2资金使用方案 94.3预计示来收益表 10五、发展战略 115.1发展战略 115.2实施步骤 11六、核心竞争力 11摘要1.1宗旨和任务公司的宗旨：公司以信息化产业为已任，成为国内一流的信息化服务提供商。公司的任务：利用启动资金，完成前期准备，正式开展业务，提高竞争优势，保证股东利益最大化。1.2管理团队管理团队是由富有IT背景各类人员组成，团队的向心力和凝聚力是以几年甚至十几年的共事而达成的共识，愿意以IT行业为事业，实现共同的理想。1.3部门构成由产品渠道部、软件事业部、系统集成部、财务部构成。1.4产品渠道部发展渠道事业，为公司做大做强，奠定基础。1.5软件事业部公司主营方向，大力发展国家县级电子政务。1.6系统集成部系统集成部的宗旨是：以系统集成为已任，成为国内一流的系统集成服务团队。系统集成部的任务是：以客户第一、诚信沟通、融智创新、技术领先、服务本地化为原则，成为可以信赖的系统集成服务提供商。系统集成部资金使用目的：利用专项资金，完成各项目准备工作，开展业务，提高竞争优势。完成，甚至超额完成目标。1.7目标利润测算总收入第一年约为万元，实现万元毛利。二、公司介绍2.1公司宗旨公司以信息化产业为已任，成为国内一流的信息化服务提供商。2.2地址和设施公司办公地址拟在北京市海淀区知春路18号豪景大厦B座2.3组织结构2.4人员构成初期人员编制在12人左右。包括总经理、四个部门经理及其助理，财务部门2人，行政1人。2.5核心价值观及理念诚信为金，秉承最负责任的企业精神；以人为本，追求知识创新、变革创新；专注行业，发展专业化服务和标准化应用；策略联盟，谋求与客户、合作伙伴共同成功。三、管理团队3.1管理团队3.1.1高层管理人员3.1.2骨干层人员各事业部助理。3.2管理措施和激励机制3.2.1经营决策公司管理团队对重大经营决策采取集体讨论，执照少数服从多数的原则形成决议并忠实执行，执行前报备董事会，董事会有否决权。重大经营决策采取集体讨论的制度，可以发挥管理团队的积极能动性作用。3.2.2管理措施公司为了更好地贯彻执行管理层的各项决策，必须加强内部管理，创造良好的办公秩序，以提高公司的竞争力，制定了如下管理规章制度：1．办公综合管理制度；2．会议管理制度；3．出差管理制度；4．财产综合管理制度；5．办公物品管理制度；6．日常涉外事务管理制度；7．清洁卫生管理制度；8．档案管理制度；9．福利管理制度；10．印信管理制度；11．书刊资料管理制度；12．报销制度。3.2.3经营理念廉俭：以廉俭为本，这是公司必须坚持的最高准则。用户至上：急用户之所急，想用户之所想，充分满足客户对信息化服务需求，公司的员工以客户的利益为已任。以人为本：人才是成功之本，公司将拥有一支充满活力的员工队伍。公司把培训员工、帮助他们不断的成长和发展放在工作的首要位置，使大家的能力得到发挥和增长，最终与公司的发展共同成长。支持公司为员工提供工作所需的必要信息、培训和指导。尊重公司理解员工对事业的不同追求和对生活的不同选择，愿为大家实现理想提供必要帮助。3.3员工激励制度公司以人才为本，努力为员工提供足够的资源，良好的福利，使员工在物质和精神上得到满足，从而激发员工的工作热情。制订出合理、具有吸引力的股权、薪酬、福利制度，有效的激发员工的工作积极性，促进员工完成公司制订的目标，提高公司的经济效益。同时能够在人力资源竞争日益激烈的环境中吸引3.4外部支持公司初步拟定聘任下列国家级社团的领导和国内著名专家、学者担任咨询顾问：3.5员工队伍公司初期员工编制在12人左右。包括IT业界的知名经理人、技术主管和各类优秀人才。随着公司的发展规划及市场规模扩大，公司拟将员工编制控制在30人左右。3.6股东股份比例股份分配原则：股东%经营管理团队%员工%四、财务与成本分析4.1资金需求及使用计划1．启动资金启动资金主要用于地址、设施、人员工资等。前期的筹备工作包括：生活及工作环境的筹备工作。生活环境的准备。基本的生活设施，已计划完毕。简单办公环境的准备。办公室、通讯设施（电话、传真等）、计算机及网络设备。简单办工用品的准备。分类记事本签字笔名片夹便签办公文具盒准备期间内人员的基本开销准备。通讯费用准备金。交通费用准备金基本的公关费用准备金。备用金。2．渠道销售部产品引入计划：计划引入产品的产品、目的简介引入产品目前渠道架构，及代理情况。1、在22年以前，以直销的模式直接销售给客户2、在22年到以后，要加强代理渠道的建设，逐步以代理渠道为主3、主要产品：销售规划：销量估算：人员设置和分布：人员需求数量及管理方式：目前只需要设立1名产品经理及助理（女）负责此业务，业务扩大后再加人员。物流费用：如没有复杂的物流服务，物流费用暂时按照千分之五估算。物流费用比较低，到货运费一般由厂家支付，对于销售的物流费用一般根据实际销售情况和客户协商，目前行业中多数为订货客户自己承担。3．软件事业部 4．系统集成部4.2资金使用方案一次性费用序号项目内容数量费用(元)1台式机DELL624,000.002笔记本IBM550,000.003传真机一体机11,300.004激打印机一体机(复印功能)12,500.005财务设备地税、国税相关软、硬件110,000.006办公设备桌、椅、办公消耗品、柜子、门禁、电话、电话交换、路由器等若干30,000.00合计=SUM(ABOVE)\#"0.00"117,800.00经常性费用序号项目内容数量费用(元)1房租年付120,000.002办公电话费月付（1000）12,000.003互联网费年付(ADSL2M)3,000.004办公耗材年（打印耗材、纸张等）12,000.005财务费用12,000.006合计=SUM(ABOVE)\#"0.00"159000.00人员费用序号项目数量单人月工资（元）商务月费用(元)年费用(元)1总经理112,000.0015,000.00324,000.002渠道部经理110,000.0010,000.00240,000.003系统部经理18,000.005,000.00156,000.004软件部经理18,000.005,000.00156,000.005财务部经理18,000.002,000.00120,000.006软件部销售13,500.002,000.0066,000.007助理22,500.00500.0072,000.008行政12000.0024,000.009会计14,000.0048,000.0010出纳13,000.0036,000.00合计=SUM(ABOVE)\#"0.00"1242000.004.3预计示来收益表单位：万元序号第一年第二年第三年第四年第五年流水毛利流水毛利流水毛利流水毛利流水毛利1产品渠道2软件事业3系统集成4其他合计第一年收益4.64%，第二年收益6.79%，第三年收益10.07%，第四年收益10.60%，第五年收益11.25%。收益率增长表五、发展战略5.1发展战略信息化产业有着广阔的市场前景，公司将凭借完备的产品销售渠道、技术服务，以此形成整体的，集系统、软件、传统安防、智能安防等的整体解决方案。