贸易副总裁具体职责

———贸易副总裁具体职责

篇1:贸易副总裁详细职责

贸易副总裁详细职责

贸易副总裁是负责公司本部的贸易和下属贸易企业日常管理工作的主管领导人，日常工作对总裁负责，其详细职责如下

(一)组织讨论、拟定进出口贸易方面的进展规划;

(二)组织拟订贸易管理的各种规定、制度和贸易线内部机构设置;

(三)组织编制年度贸易方案以及贸易线内部利润指标安排方案;

(四)做好国内外市场行情调研工作，讨论和拟定海外贸易布点方案;

(五)向总裁提出贸易线各部门、下属各贸易企业经理、副经理人选，在编制范围内对上述各部门、各贸易企业的业务人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩处和解聘，核准上述人员的浮动工资、奖金发放;

(六)组织编制并向总裁(必要时上报董事长)供应下列业务报告

1、每月各业务部门合同签订、履行状况及指标完成状况;

2、每月资金需求猜测及库存状况报告;

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(七)搞好与政府贸易主管部门的公共关系，协调好业务部门与财务、行政部门和工业线的关系;

(八)建立业务人员业绩档案，定期组织对业务人员的业绩考核和专业培训;

(九)审批业务人员借款单、差旅费、差假等;

(十)讨论和拟定本部贸易线和下属各贸易公司新项目的开发。

篇2:贸易公司会计岗位职责及工作流程

北京健康广济贸易有限公司会计岗位职责及工作流程

一、会计岗位职责

会计人员的岗位职责，准时供应真实牢靠的会计信息，仔细贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，乐观参加经营管理，提高经济效益。

其主要职责为：

1、进行会计核算。会计人员要根据国家会计制度的规定，以实际发生的经济业务为依据，记账、复帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字精确     ，账目清晰，日清月结，按期报账，照实反映财务状况、经营成果和财务收支状况。进行会计核算，准时地供应真实牢靠的、能满意各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

2、实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不精确     、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发觉账簿记录与实物、款项不符的时候，应当根据有关规定进行处理；无权自行处理的，应当马上向本单位行政领导人报告，恳求查明缘由，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，准时向本单位负责人提出合理化建议，当好公司参谋。

3、妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

4、拟订本单位办理睬计事务的详细方法。

5、完成每年一次工商年检

6、伴随出纳人员到银行取现

7、开具及购买增值税发票

8、完成公司领导交付的其他工作。

二、会计工作流程

1.原始凭证的整理、归类

由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

2.制作会计凭证

每天由会计人员依据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采纳用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

3.凭证审核

月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

4.试算平衡

月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。

5.调整

月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据精确     、真实。

6.试算平衡

月末，由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。

7.增值税进项发票抵扣

每月25日左右，由财务经理把本月收到的选购进项发票传递给会计，由会计人员登录"中兴通抵扣联信息采集系统'采纳"手工录入'进项发票"网络上传税务局认证'"网络接收认证结果'的方式，对本月进项发票进行抵扣认证。

8.增值税销售发票和进项发票统计

每月20日以后，每天通过出纳的开票系统记录，由会计对本月开具的增值税发票和一般发票进行统计；再统计出本月选购发票的金额；将两者之间的差额汇报给财务经理，作为税金预警的依据。

9.填制会计报表

次月15日前，由会计依据用友软件的"科目余额表'编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表。

10.税务申报

（1）国税申报：次月15日前，由会计人员将报税IC卡插入读卡器中读卡填写增值税纳税申报表及附表，资产负债表，利润表，企业所得税季度报表写卡申报胜利后打印出增值税报表及相关报表到办税大厅进行申报

每年5月30日前，由会计人员进行企业所得税年度申报填写企业所得税年度纳税申报表及其附表，关联业务报告及其相关附表填写完毕后到国税所进行申报

（2）地税申报：次月15日前，首先由会计登录"个人所得税明细申报系统'"新增申报表'填写

"网上申报'个税明细表填写完毕后向地税机关交。然后登录"北京市地方税务局'网站进行"企业综合申报'"个人所得税申报'及"城建税和教育费附加申报'，申报胜利后，填写地税缴款书并交给出纳人员到银行进行缴税。

11、结账

国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

12、会计凭证及账薄的装订

结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册

总公司合并报表的账务的处理流程如下：

1.原始凭证的整理、归类

由出纳将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

2.制作会计凭证

每天由会计依据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采纳用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

3.凭证审核

月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

4.试算平衡

月末，由会计对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。

5.调整

月末，由会计依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据精确     、真实。

6.试算平衡

月末，由会计对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。

7.填制会计报表

次月15日左右，由会计依据用友软件的"科目余额表'编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表等。

8.费用统计

次月15日左右，由会计依据用友软件里的数据，对各地区销售费用进行统计。

9.结账

合并报表出具以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

篇3:贸易城日常平安检查制度

日常平安检查制度

一、基本要求

1、平安检查是治理整顿、建立良好的平安环境和生产秩序、做好平安工作的重要手段之一。要坚持领导和群众相结合、普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、常常化。

2、平安检查必需有明确的目的、要求和详细方案，必需建立有各级领导负责和有关人员参与的平安检查组。

3、平安检查的内容：查思想、查领导、查制度、查管理、查隐患。检查人的担心全行为和物的担心全状态。

4、各级检查人员有权要求受检单位报告其平安工作状况，供应有关资料，有权要求配备陪检人员，有权调查、询问及召开座谈会，有权制止违章指挥及违章作业，对重大隐患有权提出限期整改的要求及看法，对工作不协作甚至蓄意对抗检查者，有权提出处理看法。

二、组织形式

由分管领导组织协调平安及各职能部门负责人参与，每年不少于四次；企业负责组织每月自查，每周抽查；班组负责每日检查。

平安检查实行日常、定期、专业、不定期四种检查方式。

三、检查范围：

整个金山国际贸易城

四、检查内容

1、班组长和员工，应严格履行岗位平安责任制，进行交接班检查和班中巡回检查；

2、部门领导，应依据本工种、岗位的特点，在工作前和工作中进行检查；

3、公司领导检查各自管辖部门每月至少两次，其他部门负责人和平安管理人员，在各自的职责范围内，常常深化管辖区域和施工现场进行平安检查，发觉隐患，应准时督促解决。

五、隐患整改

1、各级平安检查，必需仔细做好记录，对查出的隐患应逐项讨论，制定整改方案，按三级管理(公司、部门、班组)逐项落实整改措施，能整改的马上整改，不得拖延。

2、对查出的隐患要做到"三定'(即定措施、定专人、定期限)，"三不交'(即班组能整改的不交到部门，部门能整改的不交到公司，公司能整改的不交上级)。

3、凡查出的重大隐患在未彻底解决前，各单位应实行有效的防范措施，